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新浪財經

基金安久(184709)終止上市公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月27日 08:21 中國證券網
安久證券投資基金終止上市公告

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《安久證券投資基金基金合同》（以下簡稱"基金合同"）、《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》、中國證監會《關于核準安久證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復》（證監基金字[2007]210號）和《關于安久證券投資基金基金份額持有人大會決議生效公告》等的有關規定，安久證券投資基金（以下簡稱"基金安久"）基金管理人華安基金管理有限公司向深圳證券交易所申請終止安久基金的上市交易，并獲得深圳證券交易所深證復[2007]41號《關于同意安久證券投資基金終止上市的批復》。現將基金終止上市相關內容公告如下：
一、終止上市基金的基本信息
基金簡稱：基金安久
交易代碼：184709
基金類型：契約型封閉式基金
終止上市日：2007年8月2日
終止上市權利登記日：2007年8月1日，即在2007年8月1日下午深圳證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人享有安久基金終止上市后的相關權利。
二、有關基金終止上市決定的主要內容
基金安久于2007年6月29日以現場方式在上海召開持有人大會，會議審議通過了《關于安久證券投資基金轉型有關事項的議案》，基金管理人于2007年6月30日發布了《關于安久證券投資基金基金份額持有人大會表決結果的公告》，并向中國證監會申請持有人大會決議生效。經中國證監會證監基金字[2007]210號文件核準，基金管理人于2007年7月25日發布了《關于安久證券投資基金基金份額持有人大會決議生效的公告》，并向深圳證券交易所申請提前終止基金安久的上市交易，獲得深圳證券交易所深證復[2007]41號《關于同意安久證券投資基金終止上市的批復》。
三、基金終止上市后續事項說明
（一）基金合同的修訂
自基金安久終止上市之日起，基金名稱變更為華安策略優選股票型證券投資基金（以下簡稱"華安策略優選基金"），《安久證券投資基金基金合同》修訂為《華安策略優選股票型證券投資基金基金合同》，基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利義務關系以《華安策略優選股票型證券投資基金基金合同》為準。
基金終止上市后開始辦理集中申購，暫不開放贖回，集中申購代碼為"040008"。在基金開放贖回業務后，持有人可通過華安基金管理有限公司、交通銀行指定網點和其他指定的銷售渠道辦理基金份額的日常贖回業務（原基金安久份額持有人需先辦理確權，待確權成功后才可以辦理贖回業務）。開始辦理集中申購和日常申購、贖回業務的時間將另行公告。
（二）基金份額變更登記
1、原基金安久基金份額由中國證券登記結算有限責任公司深圳證券登記結算系統統一變更登記到華安基金管理有限公司注冊登記系統。華安策略優選基金開放日常申購、贖回后，投資人可通過華安基金管理有限公司、交通銀行指定網點和本基金其它指定銷售渠道辦理基金份額的日常申購、贖回業務（原基金安久份額持有人需先辦理確權，待確權成功后才可以辦理贖回業務）。
2、基金安久終止上市后，基金管理人將向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理終止證券交易所市場的證券登記服務手續。基金管理人在取得終止上市權益登記日基金份額持有人名冊，并進行基金份額更名以及必要的信息變更之后，將根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的明細數據進行投資者持有基金份額的初始登記。
3、基金安久終止上市后，原基金安久份額持有人需要對其持有的基金安久份額進行重新確認與登記，即確權登記。基金管理人據此將相應的基金份額轉登記至持有人辦理開放式基金賬戶注冊的相關銷售機構。此后，持有人方可通過相關銷售機構進行華安策略優選基金份額的贖回。
4、辦理基金安久確權業務時，投資人需提供以下材料：
（1）個人投資者辦理確權業務需提供的材料
A、本人有效身份證件原件以及復印件；
B、投資者原交易所場內交易證券賬戶原件以及復印件；
C、填妥并簽字或簽字加蓋章的封轉開確權業務申請表。
（2）機構投資者辦理確權業務需提供的材料
A、營業執照或注冊登記證書副本原件或加蓋單位公章的營業執照或注冊登記證書的復印件；
B、投資者原交易所場內交易證券賬戶原件以及復印件；
C、加蓋公章和法定代表人（非法人單位則為負責人）章的基金業務授權委托書原件以及復印件；
D、被授權代理人的身份證件原件以及復印件；
E、填妥并加蓋單位公章和法定代表人章的封轉開確權業務申請表。
5、注意事項：
（1）基金終止上市交易后，基金開放贖回之前，一般情況下，投資人無法進行基金交易，也無法辦理基金贖回，存在一定的流動性風險。
（2）對于已經辦理司法凍結、質押登記等限制轉移措施的基金份額，有關登記機構及證券經營機構應依照有關規定辦理該限制措施的轉移手續。
（3）原基金安久份額持有人若想對其由安久基金份額轉型而成的華安策略優選基金進行贖回，事先必須對其持有的安久基金份額辦理“確權登記”手續，待確權成功后才可以辦理贖回業務。
四、相關機構
（一）基金管理人及直銷機構聯系方式
華安基金管理有限公司在上海、北京、廣州設有投資理財中心。
1、華安基金管理有限公司上海投資理財中心
地址：上海市浦東新區浦東南路360號新上海國際大廈2樓
電話：（021）38969980
傳真：（021）68863223
聯系人：趙敏
2、華安基金管理有限公司北京投資理財中心
地址：北京市西城區金融街23號平安大廈106室
電話：（010）66219999轉333分機
傳真：（010）66214060
聯系人：倪榮鑫
3、華安基金管理有限公司廣州投資理財中心
地址：廣州市天河區天河路228號廣晟大廈2202室
電話：（020）38350158轉88分機
傳真：（020）38350259
聯系人：程安至
（二）交通銀行代銷網點
交通銀行95個分行遍布全國所有省、市、自治區的2600多個營業網點，均可接受投資者辦理基金相關業務，投資者可撥打交通銀行客戶服務統一客服電話95559，或登錄交通銀行網站（www.bankcomm.com）查詢或咨詢。
（三）其他基金銷售代理機構（具體名單見基金管理人公告）
五、投資者欲了解詳細情況，可登錄本公司網站（www.huaan.com.cn）或者撥打本公司的客戶服務電話（40088-50099免長話費，021-68604666）垂詢相關事宜。
特此公告
華安基金管理有限公司
二○○七年七月二十七日

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