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新浪財經

基金同盛(184699)2007年度第一次收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月27日 08:21 中國證券網
同盛證券投資基金2007年度第一次收益分配公告

我司所管理的同盛證券投資基金（以下簡稱“基金同盛”，基金代碼：184699）截至2007年6月30日已實現的可分配收益為223,791.30萬元。本著及時回報投資者的原則，本基金決定實施2007年度第一次收益分配。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《同盛證券投資基金合同》及其它相關的規定，我司擬定了基金同盛2007年度第一次收益分配方案，并經基金同盛的托管人中國銀行股份有限公司復核，現公告如下：
一、收益分配方案
基金同盛截至2007年6月30日實現凈收益2,181,057,831.07元，期初未分配凈收益866,855,191.65元，基金同盛于2007年4月4日進行了2006年度收益分配，共計810,000,000.00元。截至2007年6月30日可分配收益為2,237,913,022.72元。
基金同盛2007年度第一次收益分配方案為：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利4.00元，共派發現金紅利1,200,000,000.00元（以中國證券登記結算有限責任公司的確認數據為準），占2007年6月30日可分配收益的53.62%，未分配基金凈收益部分仍保留在基金資產中。基金同盛2007年6月30日的基金份額凈值為2.5559元，收益分配后，經調整的基金份額凈值為2.1559元。
根據財政部、國家稅務總局財稅字[2002]128號文《關于證券投資基金稅收問題的通知》的規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征所得稅。
二、收益分配對象
截至2007年8月1日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的基金同盛的全體基金份額持有人。
三、權益登記日和除息日
權益登記日：2007年8月1日
除息日：2007年8月2日
四、收益發放辦法
1、本次可流通部分基金派發的現金紅利于2007年8月2日通過投資者托管的證券商直接劃入其資金賬戶。
2、本基金發起人持有的不可流通部分基金份額應得現金紅利由本基金直接向各發起人發放。
五、咨詢機構
長盛基金管理有限公司
辦公地址：北京市海淀區北太平莊路18號城建大廈A座20-22層
郵政編碼：100088
客戶服務中心電話：400-888-2666，010-62350088
公司網址：http://www.csfunds.com.cn
特此公告。
長盛基金管理有限公司
二○○七年七月二十七日

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