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新浪財經

山河智能(002097)關于前次募集資金使用情況的說明

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 10:26 中國證券網
湖南山河智能機械股份有限公司關于前次募集資金使用情況的說明

一、募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會證監發行字[2006]142號文核準，我公司于2006年12月向社會公眾公開發行人民幣股票（A股）3,320萬股，股票面值為人民幣1.00元，本次發行采用網下向詢價對象配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行，股票發行價格為每股人民幣10.00元,應募集資金為人民幣332,000,000元，扣除發行費用15,692,575元后，實際募集資金凈額316,307,425元。我公司上述注冊資本變更事項業經天職孜信會計師事務所有限公司于2006年12月15日出具的天職深驗字[2006]第225號驗資報告驗證確認。
根據我公司2006年第二次臨時股東大會決議，募集資金超過募投項目的資金需求時，剩余資金用于補充公司流動資金和主業發展。2007年1月13日，公司召開第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關于募集資金超出部分用于補充流動資金的議案》，將該次所募資金凈額316,307,425元超過募投項目資金250,000，000元的部分,即66,307,425元用于補充公司流動資金。
二、本公司承諾募集資金使用計劃如下：
序號 項目名稱 批準文號 計劃投資額 稅后回收期
（萬元） （年）
1 小型工程機械重大技改項目 湘發改工[2005]12號 16000 5．11
2 露天液壓設備產業化項目 湘發改工[2005]82號 7500 5．11
3 計算機集成制造系統 湘發改工[2005]11號 1500
(CIMS)項目
4 補充流動資金 公司2006年第二次 6630.74
臨時股東大會決議
================續上表=========================
序號 項目名稱 建設期
（年）
1 小型工程機械重大技改項目 3
2 露天液壓設備產業化項目 3
3 計算機集成制造系統 3
(CIMS)項目
4 補充流動資金
三、前次募集資金的實際使用情況
截止2007年6月30日，公司前次募集資金的實際使用情況如下：
單位：萬元
截至
序號 項目名稱 2006年末 截至2007年6月末 投入比例
實際投入金額 實際投入金額 (%)
1 小型工程機械重大技改項目 8,404.62 15,962.58 99.77
2 露天液壓設備產業化項目 1,365.85 6,415.65 85.54
3 計算機集成制造系統 353.38 511.32 34.09
（CIMS）項目
4 補充流動資金 1,181.65 6,630.74 100.00
合計 11,305.50 29,520.29 93.33
四、前次募集資金投資項目的效益情況
1、小型工程機械重大技改項目
單位：萬元
2007年6月30日
項目名稱 預計收益 實際收益 是否符合預計收益
小型工程機械重大技改項目 2,087.33(注1) 2,157.79 是
注1：預計收益2,087.33萬元是根據《招股說明書》中承諾全年收益5,218.32萬元折算。2007年上半年，該項目沒有完全達產，部分設備還在采購和調試中，生產能力達到完全達產的40%。
2、露天液壓設備產業化項目
單位：萬元
2007年6月30日
項目名稱 預計收益 實際收益 是否符合預計收益
露天液壓設備產業化項目 253.87(注2) 387.40 是
注2:預計收益253.87萬元是根據《招股說明書》中承諾的項目第二年全年收益507.73萬元折算。
按披露的項目實施計劃，2007年上半年，該項目的生產能力應達到第二年全年要求的50%。
3、計算機集成制造系統（CIMS）項目
單位：萬元
2007年6月30日
項目名稱 預計收益 實際收益 是否符合預計收益
計算機集成制造系統 無 無 是
（CIMS）項目
五、公司董事會意見
公司董事認為：公司前次募集資金已按照《招股說明書》承諾的項目進行投資，并嚴格按《募集資金管理辦法》的規定管理使用募集資金，未發生投資項目變更的情形；公司在《二00六年年度報告》和《2007年第一季度報告》中對募集資金投向和進展情況進行了披露說明；公司前次募集資金使用情況良好，開始逐步發揮經濟效益，維護了廣大股東的利益。
湖南山河智能機械股份有限公司
董事會
二00七年七月二十四日

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