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新浪財(cái)經(jīng)

嘉實(shí)短債(160708)2007年第七次收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 10:06 中國(guó)證券網(wǎng)
嘉實(shí)超短債證券投資基金2007年第七次收益分配公告

嘉實(shí)超短債證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）基金合同于2006年4月26日生效。根據(jù)《嘉實(shí)超短債證券投資基金基金合同》等有關(guān)約定，經(jīng)基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）計(jì)算并由基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司復(fù)核，截止2007年7月24日，本基金基金份額凈值為1．0046元，可供分配基金收益為1，926，991，52元；本公司決定以截至2007年7月24日本基金可供分配收益為基準(zhǔn)，向本基金份額持有人進(jìn)行收益分配（基金簡(jiǎn)稱：嘉實(shí)超短債，基金代碼：070009）。
現(xiàn)將本次收益分配的具體事宜公告如下：
一、收益分配方案
每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0．037元。
二、收益分配時(shí)間
1、權(quán)益登記日、除息日：2007年7月27日
2、紅利發(fā)放日：2007年7月30日（周一）
3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值確定日：2007年7月27日。
4、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年7月31日。
三、收益分配對(duì)象
權(quán)益登記日在本公司登記在冊(cè)的本基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年7月30日（周一）自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2007年7月27日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定，本公司對(duì)紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知本基金各銷售機(jī)構(gòu)，2007年7月31日起可以查詢、贖回。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財(cái)稅字［2002］128號(hào)），基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
六、提示
1、權(quán)益登記日當(dāng)日申請(qǐng)贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出本基金的基金份額將享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)日申請(qǐng)申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的基金份額將不享有本次分紅權(quán)益。
2、如果投資者未選擇具體分紅方式，本公司注冊(cè)登記系統(tǒng)將其分紅方式默認(rèn)為現(xiàn)金方式，投資者可通過查詢了解本基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。
3、投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者可以到本基金相關(guān)銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過本公司確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，敬請(qǐng)于2007年7月26日到本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
七、咨詢辦法
投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關(guān)本基金詳情：
1、嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)站http：／／www．jsfund．cn，客戶服務(wù)電話：400－600－8800、
（010）65185566。
2、基金代銷機(jī)構(gòu)：中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、招商銀行、交通銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中國(guó)民生銀行、興業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行、北京銀行、中國(guó)銀河證券、國(guó)泰君安證券、申銀萬國(guó)證券、國(guó)都證券、中信證券、廣發(fā)證券、海通證券、中信建投證券、興業(yè)證券、湘財(cái)證券、招商證券、渤海證券、平安證券、東方證券、江南證券、華泰證券、東北證券、財(cái)富證券、宏源證券、中信萬通證券、中銀國(guó)際證券、長(zhǎng)城證券、德邦證券、光大證券、東海證券、東吳證券、國(guó)信證券、國(guó)聯(lián)證券、國(guó)盛證券、金元證券、廣東證券、聯(lián)合證券、山西證券、國(guó)元證券、民生證券、中信金通證券（原金通證券）、國(guó)海證券、長(zhǎng)江證券、西部證券、廣州證券、南京證券。
特此公告。
嘉實(shí)基金管理有限公司
2007年7月26日

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