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新浪財經

中銀增長(163806)開展基金份額拆分及持續銷售活動的提示性公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月25日 16:06 中國證券網
中銀國際持續增長股票型證券投資基金開展基金份額拆分及持續銷售活動的提示性公告

中銀國際基金管理有限公司已于7月23日刊登了中銀國際持續增長股票型證券投資基金（以下簡稱“基金”或“本基金”；基金代碼：163803）基金份額拆分及持續銷售活動公告，為讓廣大投資者進一步了解拆分的相關事宜，本基金管理人再次就拆分相關事宜進行提示如下：
一、 基金份額拆分
基金份額拆分是在保持現有基金份額持有人資產總值不變的前提下，改變基金份額凈值和持有基金份額的對應關系，重新列示基金資產的一種方式。份額拆分對持有人的權益無實質性影響。
假設某持有人持有本基金10,000份基金份額，基金份額凈值為1.6666元。則拆分后，該持有人持有份額變為16,666份，凈值變為1.0000元。
二、 基金合同的修改
為保持基金合同與拆分會計處理方法的一致，經基金管理人和基金托管人的協商，將基金合同第二部分“中銀國際持續增長股票型證券投資基金基本情況”之“六、基金份額面值和認購費用”中“本基金份額面值為人民幣1.00元”修改為“本基金份額初始面值為人民幣1.00元”。第三部分 “基金份額的發售”中第一段文字“本基金份額面值為人民幣1.00元，按面值發售。”修改為“本基金份額初始面值為人民幣1.00元，按面值發售。”
上述修改，對基金份額持有人利益無實質性不利影響，并已履行了規定的程序，符合相關法律法規及基金合同的規定。此修改自公告之日起生效。
三、 拆分日及持續銷售時間安排
1、基金份額拆分日為2007年7月27日。
2、持續銷售期為2007年7月27日至2007年8月9日。
四、 拆分對象
拆分日登記在冊的基金份額。
五、 基金拆分的計算方法
基金拆分日日終，本基金管理人將根據基金份額拆分比例對持有人拆分日登記在冊的基金份額實施拆分。拆分后，持有人基金份額數按照拆分比例相應增加，拆分日基金份額凈值調整為1.0000元。拆分公式為：
拆分后基金份額數＝拆分前基金份額×基金份額拆分比例
基金份額拆分比例＝當日基金資產凈值/當日拆分前發售在外的基金份額總數其中，拆分后場外基金份額數保留到小數點后2位，場內基金份額數保留到整數位，基金份額拆分比例保留到小數點后9位，采用循環進位的方法分配因小數點運算引起的剩余份額。
基金份額拆分后，基金資產凈值（包括已實現收益、未實現收益和實收基金的金額）沒有變化，基金未來的分紅能力也不受影響，僅基金份額總額與持有人持有的基金份額數相應調整，對持有人的權益無實質性影響。
六、 基金拆分當日及后續申購與贖回的計算
1、在拆分日，投資者申購和贖回申請都將按照拆分日基金份額凈值（1.0000元）計算并確認申購份額和贖回款項。
2、在拆分日后，基金份額凈值將在拆分日基金份額凈值（1.0000元）的基礎上變動，投資者申購、贖回價格將以此為基礎計算。
3、基金拆分當日及拆分前兩個工作日（7月25日至7月27日），本基金暫停場內、場外跨系統轉托管業務。
4、基金拆分當日及拆分后一個工作日（7月27日至7月30日），本基金暫停場內申購、贖回業務。
5、自拆分日2007年7月27日起至2007年8月9日為持續銷售期，將開展申購費率優惠活動，優惠費率如下：
單筆申購金額 正常申購費率 優惠申購費率
小于50萬元 1.5% 1.0%
50萬元（含）-100萬元 1.2% 1.0%
100萬元（含）-200萬元 1.0% 0.8%
200萬元（含）-500萬元 0.6% 0.6%
大于500萬元（含） 1000元 1000元
原已開通網上或電子交易優惠的代銷機構，在以上持續銷售期內與柜臺交易一同采用以上優惠費率，不再執行單獨優惠政策，持續銷售活動結束后恢復活動前的原定費率。
七、 基金份額拆分后限量持續營銷的規模控制
在本基金份額拆分后,將開展持續銷售活動,期限為基金份額拆分日起至2007年8月9日。為了基金日后平穩投資運作，本次持續銷售活動將控制基金規模不超過100億份。如果超過限額，將在末日按比例確認申購。
八、 銷售機構
1．直銷機構
名稱：中銀國際基金管理有限公司
住所：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈45樓
法定代表人：平岳
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈45樓
執行總裁：陳儒
電話：（021）38834999
傳真：（021）68872488
聯系人：伍長春
2．場外代銷機構
1）中國工商銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區復興門內大街55號
法定代表人：姜建清
聯系人：田耕
電話：　（010）66107900
傳真：　（010）66107914
客戶服務電話：95588
網址：www.icbc.com.cn
2）中國銀行股份有限公司
住所：　　北京市西城區復興門內大街1號
辦公地址：　　　北京市西城區復興門內大街1號
法定代表人：肖鋼
成立日期：1912年2月5日
電話：（010）66594856
傳真：（010）66594853
聯系人：顧林
客戶服務電話：95566
網址：www.bank-of-china.com
3）中銀國際證券有限責任公司
注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39F
法定代表人：平岳
聯系電話：（021）68604866
聯系人：張靜
網址：www.bocichina.com
4）海通證券股份有限公司
注冊地址：上海市淮海中路98號
法定代表人：王開國
電話：（021）53594566-4125
傳真：（021）53858549
聯系人：金蕓
客戶服務咨詢電話：（021）962503
網址：www.htsec.com
5）國泰君安證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區商城路618號
辦公地址：上海市延平路135號
法定代表人：祝幼一
電話：（021）62580818-213
傳真：（021）62583439
聯系人：芮敏祺
客戶服務咨詢電話：400-8888-666
網址：www.gtja.com
6）平安證券有限責任公司
注冊地址：北京
法定代表人：葉黎成
聯系電話：（0755）82450826
聯系人：余江
公司網址：www.pa18.com.
7）光大證券有限責任公司
注冊地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈南塔15-16樓
法定代表人：王明權
聯系電話：（021）68768800
傳真：（021）68817271
聯系人：張琦
公司網址：www.ebscn.com
8）申銀萬國證券股份有限公司
注冊地址：上海市常熟路171號
辦公地址：上海市常熟路171號
法定代表人：謝平
電話：021-54033888
聯系人：王序微
客戶服務電話:021-962505
公司網址：www.sw2000.com.cn
9）中國銀河證券股份有限責任公司
辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
法定代表人：朱利
電話：（010）66568047
聯系人：李洋
公司網站：www.chinastock.com.cn
10）廣發證券股份有限公司（以下簡稱"廣發證券"）
辦公地址：廣州市天河北路183號大都會廣場36、38、41、42樓
法定代表人：王志偉
電話：（020）87555888
傳真：（020）87557985
聯系人：肖中梅
公司網站：www.gf.com.cn
11）招商證券股份有限公司
辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45層
法定代表人：宮少林
聯系電話：（0755）82943666
聯系人：黃健
公司網站：www.newone.com.cn
3．場內代銷機構
場內代銷機構是指具有開放式基金代銷資格，經深交所和本基金管理人認可的，可通過深交所開放式基金銷售系統辦理開放式基金的認購、申購、贖回和轉托管等業務的深交所會員單位（具體名單請參見發售公告）。
場內代銷機構的相關信息同時通過深圳證券交易所網站（www.szse.cn）登載。
具體銷售安排請以各代銷機構的公告或解釋為準。
九、 其他事項
1、本公告僅對本基金基金份額拆分及持續銷售的有關事項和規定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀本基金基金合同、招募說明書及其更新。本基金的基金合同、招募說明書及其更新及本公告發布在本公司網站（www.bociim.com）。
2、持續銷售期間，如增加其他銷售機構，將及時公告、通知。
3、基金管理人可綜合各種情況對基金份額拆分及持續銷售安排做適當調整。
4、投資者可登陸中銀國際基金管理有限公司網站（www.bociim.com）或撥打全國免長途費的客戶服務電話（400-888-5566）咨詢相關情況。
特此公告。
中銀國際基金管理有限公司
2007年7月25日

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