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山東德棉股份有限公司對外擔保公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整、對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、被擔保人基本情況
1、山東保齡寶生物技術有限公司
注冊地址：禹城市開拓路113號
法定代表人：劉宗利
注冊資本：3,020萬元
經(jīng)營范圍：開發(fā)、生產(chǎn)、銷售低聚糖、糖醇、保健食品及低聚糖系列衍生產(chǎn)品及糧食收購。經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術的出口業(yè)務；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需要的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業(yè)務（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務。
銀行資信：中國農(nóng)業(yè)銀行AAA、中國工商銀行AA、中國建設銀行AA+、中國銀行AA；
主要財務數(shù)據(jù)：
2006年度(萬元) 2007年上半年(萬元)
資產(chǎn)總額 66,070 74,859
負債總額 37,463 43,077
資產(chǎn)負債率 56.70% 57.54%
主營收入 60,597 32,276
凈利潤 8,907 3,175
2、山東恒源石油化工股份有限公司
注冊地址：臨邑縣城石化路70號
法定代表人：王有德
注冊資本：15,000萬元
經(jīng)營范圍：石油及制品、液化氣、油氈、瀝青、丙烯、聚丙烯的生產(chǎn)、銷售。
銀行資信：中國農(nóng)業(yè)銀行AAA、中國工商銀行AA、中國建設銀行AA、中國銀行AA；
主要財務數(shù)據(jù)：
2006年度(萬元) 2007年上半年(萬元)
資產(chǎn)總額 150,302 148,229
負債總額 94,108 91,917
資產(chǎn)負債率 62.61% 62.01%
主營收入 244,105 111,989
凈利潤 6,199 3,188
3、德州晶華集團晶峰有限公司
注冊地址：德州市德城區(qū)迎賓路122號
法定代表人：田文順
注冊資本：3,855.2萬元
經(jīng)營范圍：玻璃制品、鑄鋼、木制品加工；建筑材料、水暖器材、五金、玻璃纖維、玻璃鋼制品、化工產(chǎn)品（不含化學危險品）銷售、裝卸。
銀行資信：中國農(nóng)業(yè)銀行AAA、中國工商銀行AA+、中國建設銀行AA、中國銀行AA；
主要財務數(shù)據(jù)：
2006年度(萬元) 2007年上半年(萬元)
資產(chǎn)總額 84,825 85,284
負債總額 47,694 46,331
資產(chǎn)負債率 56.23% 54.33%
主營收入 49,653 25,706
凈利潤 3,432 1,823
4、德州晶華集團振華有限公司
注冊地址：德州市德城區(qū)湖濱南路55號
法定代表人：田文順
注冊資本：6,600萬元
經(jīng)營范圍：平板玻璃、玻璃空心磚、玻璃深加工，玻璃制品制造、銷售，鋁合金制品、塑鋼門窗銷售，鍍鋁鏡片制售，經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業(yè)務，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術除外。
銀行資信：中國農(nóng)業(yè)銀行AAA、中國工商銀行AA+、中國建設銀行AA、中國銀行AA；
主要財務數(shù)據(jù)：
2006年度(萬元) 2007年上半年(萬元)
資產(chǎn)總額 130,609 145,720
負債總額 83,028 94,286
資產(chǎn)負債率 63.57% 64.70%
主營收入 58,696 32,484
凈利潤 6,629 3,853
上述四家被擔保人不是本公司的直接或間接持有人或其持有人的關聯(lián)方、控股子公司和附屬企業(yè)或個人。
二、擔保情況概述：
公司第三屆董事會第六次會議同意公司在2008年6月30日以前，為保齡寶低聚糖流動資金貸款提供累計不超過人民幣4,000萬元的連帶責任擔保；為恒源化工流動資金貸款提供累計不超過人民幣4,300萬元的連帶責任擔保；為晶峰玻璃流動資金貸款提供累計不超過人民幣2,000萬元的連帶責任擔保；為振華玻璃流動資金貸款提供累計不超過人民幣2,000萬元的連帶責任擔保。上述擔保總額為12,300萬元，占2006年12月31日經(jīng)審計會計報表總資產(chǎn)131,478.12萬元的9.36%。
三、公司累計對外擔保情況
截止本次公告日，公司累計對外擔保金額為人民幣12,300萬元，占2006年12月31日經(jīng)審計會計報表總資產(chǎn)的9.36%，占凈資產(chǎn)的26.87％。其中：累計為保齡寶低聚糖擔保4,000萬元；累計為恒源化工擔保4,300萬元；累計為晶峰玻璃擔保2,000萬元；累計為振華玻璃擔保2,000萬元；單筆擔保金額沒有超過2006年12月31日經(jīng)審計會計報表凈資產(chǎn)的10％。
四、公司董事會意見
保齡寶低聚糖、恒源化工、晶峰玻璃、振華玻璃是本市四家具有較強經(jīng)濟實力的公司，有良好的償債能力，經(jīng)營正常，與本公司不存在關聯(lián)關系。公司第三屆董事會第六次會議同意公司在2008年6月30日以前，為保齡寶低聚糖流動資金貸款提供累計不超過人民幣4,000萬元的連帶責任擔保；為恒源化工流動資金貸款提供累計不超過人民幣4,300萬元的連帶責任擔保；為晶峰玻璃流動資金貸款提供累計不超過人民幣2,000萬元的連帶責任擔保；
為振華玻璃流動資金貸款提供累計不超過人民幣2,000萬元的連帶責任保。
每次單筆擔保金額不得超過最近一期經(jīng)審計會計報表凈資產(chǎn)的10％。擔保期限自貸款合同到期之日起兩年。在上述擔保額度、范圍及期限內(nèi)，董事會授權總經(jīng)理簽訂具體擔保合同。
五、獨立董事意見
獨立董事于濤、林洪志、鄧輝 、石萬林 發(fā)表獨立意見認為：
公司能夠按照中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）的要求及有關規(guī)定履行審批程序，被擔保方保齡寶低聚糖、恒源化工、晶峰玻璃、振華玻璃四家公司與本公司不存在關聯(lián)關系，經(jīng)營正常，符合擔保要求，同意本公司為上述四家公司提供總額12,300萬元的擔保。
六、保薦機構意見
保薦人認為：德棉股份為上述四家企業(yè)提供的擔保，沒有違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規(guī)定。本次擔保總額不超過人民幣12,300萬元，在董事會的審批權限之內(nèi)，并已獲董事會全體成員2/3以上簽署同意，德棉股份已履行了必要的審批程序。
特此公告
山東德棉股份有限公司董事會
2007年7月25日
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