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關(guān)于2001年記賬式(七期)國債付息有關(guān)事宜的通知

http://www.sina.com.cn 2007年07月25日 09:40 中國證券網(wǎng)
關(guān)于2001年記賬式(七期)國債付息有關(guān)事宜的通知

各結(jié)算參與人:
根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于2007年記賬式國債及儲(chǔ)蓄國債(電子式)還本付息工作有關(guān)事宜的通知》(財(cái)庫[2007]4號(hào)),我公司將從2007年7月31日起代理兌付2001年記賬式(七期)國債(以下簡稱本期國債)第6年第2期利息(以下簡稱本期利息),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、本期國債掛牌名稱為“21國債(7)”,交易代碼為“010107”,付息代碼為“010107”,期限20年,年利率為4.26%,每半年付息一次。
二、本期國債付息的債權(quán)登記日為7月30日,凡于當(dāng)日閉市后仍持有本期國債的投資者,為本期利息的最終所有者。本期利息支付日為7月31日,每百元面值的利息為2.13元。
三、我公司在確認(rèn)代理付息資金到帳后,于7月30日進(jìn)行兌息資金清算,并于次一工作日將兌息資金劃付至相關(guān)結(jié)算參與人在我公司的交收賬戶內(nèi),由相關(guān)結(jié)算參與人負(fù)責(zé)及時(shí)支付給投資者。享有本次利息但尚未辦理指定交易的投資者,我公司將在其辦妥指定交易后,通過結(jié)算參與人兌付本次利息。
特此通知。
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
二○○七年七月二十三日

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