|
| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 上市公司基本情況 |
| 3.§3 股本變動及股東情況 |
| 4.§4 董事、監事和高級管理人員情況 |
| 5.§5 董事會報告 |
| 6.§6 重要事項 |
| 7.§7 財務報告 |
| 8.資產負債表 |
| 9.利潤表 |
| 10.現金流量表 |
| 11.所有者權益變動表 |
|
太原雙塔剛玉股份有限公司2007年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對半年度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。
1.3
未出席董事姓名 未出席會議原因 受托人姓名
徐文財 因公出差 曾鳴
蔣岳祥 因公出差 王寶英
1.4 本報告未經審計
1.5 公司董事長杜建奎先生、總經理樊熊飛先生、財務總監方建武先生及財務部經理謝春英女士聲明：保證本報告中的財務報告真實、完整。
|
|
§2 上市公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 太原剛玉
股票代碼 000795
上市證券交易所 深圳證券交易所
董事會秘書 證券事務代表
姓名 周玉旺 李艷
聯系地址 太原市并州北路168號 太原市并州北路168號
電話 0351-4935313 0351-4935313
傳真 0351-4935097 0351-4935097
電子信箱 tygydmc@public.ty.sx.cn tygydmc@public.ty.sx.cn
2.2 主要財務數據和指標
2.2.1 主要會計數據和財務指標
單位：（人民幣）元
本報告期末 上年度期末
總資產 1,801,103,180.32 1,480,031,651.32
所有者權益（或股東權益） 406,366,708.59 399,266,978.05
每股凈資產 1.466 1.442
================續上表=========================
本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產 21.69%
所有者權益（或股東權益） 1.78%
每股凈資產 1.80%
報告期（1－6月） 上年同期
營業利潤 4,522,694.37 -20,760,826.67
利潤總額 7,099,730.54 -21,390,219.20
凈利潤 7,099,730.54 -22,730,123.87
扣除非經常性損益后的凈利潤 4,522,694.37 -22,286,911.49
基本每股收益 0.026 -0.082
稀釋每股收益 0.026 -0.082
凈資產收益率 1.747% -3.026%
經營活動產生的現金流量凈額 6,349,132.57 5,153,827.70
每股經營活動產生的現金流量凈額 0.023 0.019
================續上表=========================
本報告期比上年同期增減（％）
營業利潤
利潤總額
凈利潤
扣除非經常性損益后的凈利潤
基本每股收益
稀釋每股收益
凈資產收益率 增長4.773個百分點
經營活動產生的現金流量凈額 23.19%
每股經營活動產生的現金流量凈額 21.05%
2.2.2 非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）元
非經常性損益項目 金額
營業外收入 2,718,583.08
營業外支出 -141,546.91
合計 2,577,036.17
2.2.3 國內外會計準則差異
□ 適用 √ 不適用
|
|
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
√ 適用 □ 不適用
單位：股
本次變動前
數量 比例
(%)
一、有限售條件股份 128,090,275 46.28%
1、國家持股
2、國有法人持股 43,185,266 15.60%
3、其他內資持股 84,905,009 30.67%
其中：境內非國有 84,894,734 30.67%
法人持股
境內自然人持股 10,275 0.003%
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、無限售條件股份 148,709,725 53.72%
1、人民幣普通股 148,709,725 53.72%
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數 276,800,000 100.00%
================續上表=========================
本次變動增減（＋，－）
發行 送 公積金 其 小
新股 股 轉股 他 計
一、有限售條件股份 -13,842,569 -13,842,569
1、國家持股
2、國有法人持股 -13,840,000 -13,840,000
3、其他內資持股 -2,569 -2,569
其中：境內非國有
法人持股
境內自然人持股 -2,569 -2,569
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、無限售條件股份 13,842,569 13,842,569
1、人民幣普通股 13,842,569 13,842,569
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數 0 0
================續上表=========================
本次變動后
數量 比例
(%)
一、有限售條件股份 114,247,706 41.27%
1、國家持股
2、國有法人持股 29,345,266 10.60%
3、其他內資持股 84,902,440 30.67%
其中：境內非國有 84,894,734 30.67%
法人持股
境內自然人持股 7,706 0.003%
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、無限售條件股份 162,552,294 58.73%
1、人民幣普通股 162,552,294 58.73%
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數 276,800,000 100.00%
3.2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數 36,372
前10名股東持股情況
股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數
橫店集團控股有限公司 境內非國有法人 29.48% 81,600,000
太原東山煤礦有限責任公司 國有法人 9.06% 25,088,749
國信證券有限責任公司 境內非國有法人 1.71% 4,719,965
中國東方資產管理公司 國有法人 1.54% 4,256,517
太原雙塔剛玉（集團）有限公司 境內非國有法人 1.19% 3,294,734
李志海 境內自然人 0.56% 1,539,990
林建明 境內自然人 0.38% 1,046,600
李慧英 境內自然人 0.32% 883,260
李航 境內自然人 0.29% 803,246
李玲 境內自然人 0.24% 666,100
================續上表=========================
股東名稱 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量
橫店集團控股有限公司 81,600,000 81,600,000
太原東山煤礦有限責任公司 25,088,749 24,680,000
國信證券有限責任公司 4,719,965 0
中國東方資產管理公司 4,256,517 0
太原雙塔剛玉（集團）有限公司 3,294,734 3,294,734
李志海 1,539,990 0
林建明 1,046,600 0
李慧英 883,260 0
李航 803,246 0
李玲 666,100 0
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類
國信證券有限責任公司 4,719,965 人民幣普通股
李志海 1,539,990 人民幣普通股
林建明 1,046,600 人民幣普通股
李慧英 883,260 人民幣普通股
李航 803,246 人民幣普通股
李玲 666,100 人民幣普通股
于濟 656,842 人民幣普通股
王敏 473,000 人民幣普通股
詹國強 456,000 人民幣普通股
張越偉 419,000 人民幣普通股
上述股東關聯關系或 橫店集團控股有限公司持有太原雙塔剛玉（集團）有限公
一致行動的說明 司70%的股權。公司未知其它股東之間是否存在關聯關系，
也未知其它股東是否屬于 《上市公司持股變動信息披露管
理辦法》中規定的一致行動人。
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
√ 適用 □ 不適用
新控股股東名稱 橫店集團控股有限公司
新控股股東變更日期 2007年01月26日
新控股股東變更情況刊登日期 2007年02月09日
新控股股東變更情況刊登報刊 《中國證券報》《證券時報》
|
|
§4 董事、監事和高級管理人員情況
4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
□ 適用 √ 不適用
報告期內,公司副董事長張鴻恩先生所持股份數量未發生變化，其中2,569股解除限售。
上述人員持有本公司的股票期權及被授予的限制性股票數量
□ 適用 √ 不適用
|
|
§5 董事會報告
5.1 主營業務分行業、產品情況表
單位：（人民幣）萬元
主營業務分行業情況
分行業或分產品 營業收入 營業成本 毛利率（%）
非金屬礦制品 25,306.40 21,898.18 13.47%
主營業務分產品情況
釹鐵硼 17,500.31 15,143.05 13.47%
棕剛玉系列 2,101.74 2,429.05 -15.57%
立體庫 4,869.97 3,613.23 25.81%
金剛石制品 618.27 520.98 15.74%
貿易 216.11 191.86 11.22%
================續上表=========================
主營業務分行業情況
分行業或分產品 營業收入比上年同期增減（%）
非金屬礦制品 37.10%
主營業務分產品情況
釹鐵硼 34.38%
棕剛玉系列 -2.08%
立體庫 96.26%
金剛石制品 20.43%
貿易 -26.74%
================續上表=========================
主營業務分行業情況
分行業或分產品 營業成本比上年同期增減（%） 毛利率比上年同期增減（%）
非金屬礦制品 35.44% 8.54%
主營業務分產品情況
釹鐵硼 35.08% -0.45%
棕剛玉系列 13.41% -15.78%
立體庫 65.84% 13.61%
金剛石制品 25.23% -3.23%
貿易 -13.07% -13.96%
其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為0.00萬元
5.2 主營業務分地區情況
單位：（人民幣）萬元
地區 營業收入 營業收入比上年增減（％）
國內 25,090.29 38.13%
國外 216.11 -26.74%
5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
5.4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明
√ 適用 □ 不適用
本報告期主營業務盈利能力較上年有所提高主要是公司加大市場開發力度，增加適銷對路產品的產量，營業收入增加，同時加強成本控制，綜合毛利率提高所致。
5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
√ 適用 □ 不適用
本期利潤構成與上年度相比發生變化的主要原因是資產減值損失同比大幅減少，轉讓股權投資產生收益，營業收入增加及綜合毛利率上升。
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運用
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬元
募集資金總額 22,274.31 本報告期已使用募集資金總額 26.47
已累計使用募集資金總額 20,346.87
承諾項目 擬投入金額 是否變更項目 實際投入金額
激光焊接金剛石技術改造項目 2,963.00 否 1,767.23
合計 2,963.00 1,767.23
================續上表=========================
承諾項目 產生收益情況 是否符合計劃進度
激光焊接金剛石技術改造項目 26.85 否
合計 -
================續上表=========================
承諾項目 是否符合預計收益
激光焊接金剛石技術改造項目 否
合計 -
未達到計劃進度和收益 由于市場需求的變化和資產重組等原因,上述項目投資
的說明（分具體項目） 進度未達到計劃進度。“激光焊接金剛石切割鋸片技改
項目”因部分投產，故未達到計劃收益水平。
尚未使用的募集資金用 截止報告期末公司尚未使用的募集資金暫存入銀行。
途及去向
5.6.2 變更項目情況
□ 適用 √ 不適用
5.7 董事會下半年的經營計劃修改計劃
□ 適用 √ 不適用
5.8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明
√ 適用 □ 不適用
由于公司調整產品結構，加大高附加值產品比重；加強內部管理，嚴格控制成本費用；加大市場開發力度，提高市場占有率；原材料價格上漲趨勢有所減緩等原因，預計年初至下一報告期末將實現微利。
5.9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
5.10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□ 適用 √ 不適用
|
|
§6 重要事項
6.1 收購、出售資產及資產重組
6.1.1 收購資產
□ 適用 √ 不適用
6.1.2 出售資產
□ 適用 √ 不適用
6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響
□ 適用 √ 不適用
6.2 擔保事項
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬元
公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）
擔保對象名 發生日期（協 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行 是否為關聯方
稱 議簽署日） 完畢 擔保（是或否）
報告期內擔保發生額合計 0.00
報告期末擔保余額合計（A） 0.00
公司對子公司的擔保情況
報告期內對子公司擔保發生額合計 2,000.00
報告期末對子公司擔保余額合計（B） 2,000.00
公司擔保總額（包括對子公司的擔保）
擔保總額（A+B） 2,000.00
擔保總額占凈資產的比例 4.93%
其中：
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C） 0.00
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的擔保金額（D） 0.00
擔保總額超過凈資產50％部分的金額（E） 0.00
上述三項擔保金額合計*（C+D+E） 0.00
6.3 非經營性關聯債權債務往來
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬元
關聯方 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金
發生額 余額 發生額 余額
橫店集團控股有限公司 0.00 0.00 2,092.00 8,984.28
合計 0.00 0.00 2,092.00 8,984.28
其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金占用的發生額0.00萬元，余額0.00萬元
6.4 重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
報告期內，公司將持有橫店集團上海俄金玄武巖纖維有限公司25%的股權，以該公司截止2006年12月31日經審計后的凈資產值2,077.30萬元為依據，以600萬元的交易價格轉讓給浙江省東陽市達勝貿易有限公司。
本次股權轉讓有利于公司進一步調整產業結構，集中精力搞好主導產業。
2007年6月22日公司第四屆董事會第六次會議審議通過了本次股權轉讓事項。
6.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
6.5.2 持有其他上市公司股權情況
□ 適用 √ 不適用
6.5.3 持有非上市金融企業、擬上市公司股權情況
□ 適用 √ 不適用
6.6 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表
報告期內，公司沒有發生接待調研、面對面溝通、采訪等活動情況。
|
|
§7 財務報告
7.1 審計意見
財務報告 √未經審計 □審計
7.2 財務報表(附后)
7.3 報表附注
7.3.1 如果出現會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關內容、原因及影響數
√適用 □不適用
公司按照相關規定自2007年1月1日起執行新的會計準則及其指南。按照新的會計準則有關規定，并結合本公司的實際情況，調整事項如下：
1、公司按照現行會計準則的規定，制定了公司的會計政策。按照新會計準則的規定，應將資產賬面價值小于資產計稅基礎的差額計算遞延所得稅資產，由此增加了2007年1月1日留存收益1,716,104.50元；按照新會計準則的規定，應將資產賬面價值大于資產計稅基礎的差額計算遞延所得稅負債，由此減少了2007年1月1日留存收益3,440,960.67元。以上合計減少了2007年1月1日留存收益1,724,856.17元。
2、少數股東權益
公司2006年12月31日按現行會計準則編制的合并資產負債表中子公司少數股東權益為599,963.00元，按照新會計準則的規定應當列入股東權益，由此增加2007年1月1日股東權益599,963.00元。
3、根據《企業會計準則第38號---首次執行企業會計準則》的規定，上年同期利潤無追溯調整情況。
假定比較期初開始執行新會計準則第1號至第37號，對《企業會計準則第38號—首次執行企業會計準則》第五條至第十九條之外不需追溯調整的事項，新會計準則的上年同期凈利潤與原準則下上年同期凈利潤不存在重大差異。
7.3.2 如果財務報表合并范圍發生重大變化的，說明原因及影響數
□ 適用 √ 不適用
太原雙塔剛玉股份有限公司董事會
二○○七年七月二十五日
|
|
資產負債表
編制單位：太原雙塔剛玉股份有限公司 2007年06月30日
單位：（人民幣）元
項目 期末數
合并 母公司
流動資產：
貨幣資金 468,520,768.37 14,637,218.23
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產 760,286.00 -
應收票據 9,792,241.62 10,000.00
應收賬款 157,287,957.77 21,074,416.45
預付款項 124,554,764.43 57,871,797.57
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
其他應收款 45,696,901.00 140,698,861.94
買入返售金融資產
存貨 451,444,154.06 21,409,960.69
一年內到期的非流動資產 990,937.83
其他流動資產 41,038.27 -
流動資產合計 1,258,098,111.52 256,693,192.71
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 3,867,058.48 310,600,449.25
投資性房地產
固定資產 401,809,586.67 206,078,637.76
在建工程 39,370,401.78 3,747,704.04
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 94,152,830.03 28,631,128.92
開發支出
商譽
長期待攤費用 2,089,087.34 -
遞延所得稅資產 1,716,104.50 -
其他非流動資產
非流動資產合計 543,005,068.80 549,057,919.97
資產總計 1,801,103,180.32 805,751,112.68
流動負債：
短期借款 448,700,000.00 256,900,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據 534,903,075.00 20,000,000.00
應付賬款 198,560,834.34 40,385,948.51
預收款項 40,278,677.92 4,193,691.02
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 16,583,445.67 8,353,974.07
應交稅費 13,832,759.53 8,304,331.99
應付利息
其他應付款 132,564,205.36 74,931,041.34
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債 3,416,513.24 22,888.85
其他流動負債
流動負債合計 1,388,839,511.06 413,091,875.78
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款 2,456,000.00 2,300,000.00
預計負債
遞延所得稅負債 3,440,960.67 3,440,960.67
其他非流動負債
非流動負債合計 5,896,960.67 5,740,960.67
負債合計 1,394,736,471.73 418,832,836.45
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 276,800,000.00 276,800,000.00
資本公積 387,004,724.26 387,004,724.26
減：庫存股
盈余公積 30,849,320.31 24,142,243.84
一般風險準備
未分配利潤 -288,887,298.98 -301,028,691.87
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 405,766,745.59 386,918,276.23
少數股東權益 599,963.00 -
所有者權益合計 406,366,708.59 386,918,276.23
負債和所有者權益總計 1,801,103,180.32 805,751,112.68
================續上表=========================
項目 期初數
合并 母公司
流動資產：
貨幣資金 194,703,234.66 13,162,328.93
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產 760,286.00
應收票據 3,620,938.92 590,093.00
應收賬款 159,683,306.26 22,251,418.48
預付款項 101,577,148.95 56,512,785.72
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
其他應收款 56,886,736.12 174,314,222.98
買入返售金融資產
存貨 404,988,442.71 17,905,768.72
一年內到期的非流動資產 396,858.54 222,191.86
其他流動資產 48,505.29
流動資產合計 922,665,457.45 284,958,809.69
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 8,867,058.48 315,600,449.25
投資性房地產
固定資產 409,916,691.71 214,401,404.43
在建工程 39,074,326.25 3,352,594.35
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 97,202,925.59 28,965,361.44
開發支出
商譽
長期待攤費用 589,087.34
遞延所得稅資產 1,716,104.50
其他非流動資產
非流動資產合計 557,366,193.87 562,319,809.47
資產總計 1,480,031,651.32 847,278,619.16
流動負債：
短期借款 451,300,000.00 297,500,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據 219,423,801.00 20,000,000.00
應付賬款 215,649,509.46 40,589,206.50
預收款項 48,570,991.40 3,820,110.55
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 15,126,904.53 7,639,862.21
應交稅費 13,289,163.91 8,791,584.67
應付利息
其他應付款 108,840,110.60 67,588,884.83
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債 3,967,231.70 617,633.00
其他流動負債
流動負債合計 1,076,167,712.60 446,547,281.76
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款 1,156,000.00 1,000,000.00
預計負債
遞延所得稅負債 3,440,960.67 3,440,960.67
其他非流動負債
非流動負債合計 4,596,960.67 4,440,960.67
負債合計 1,080,764,673.27 450,988,242.43
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 276,800,000.00 276,800,000.00
資本公積 387,004,724.26 387,004,724.26
減：庫存股
盈余公積 30,849,320.31 24,142,243.84
一般風險準備
未分配利潤 -295,987,029.52 -291,656,591.37
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 398,667,015.05 396,290,376.73
少數股東權益 599,963.00
所有者權益合計 399,266,978.05 396,290,376.73
負債和所有者權益總計 1,480,031,651.32 847,278,619.16
公司法定代表人:杜建奎 財務總監: 方建武 財務部經理:謝春英
|
|
利潤表
編制單位：太原雙塔剛玉股份有限公司 2007年1-6月
單位：（人民幣）元
項目 本期
合并 母公司
一、營業總收入 253,064,003.210 27,200,073.070
其中：營業收入 253,064,003.210 27,200,073.070
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 249,546,308.840 38,885,743.230
其中：營業成本 218,981,796.620 29,500,305.090
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 756,050.470 117,492.700
銷售費用 8,367,580.690 2,392,852.120
管理費用 15,382,804.330 2,299,248.650
財務費用 5,349,430.700 3,958,812.760
資產減值損失 708,646.030 617,031.910
加：公允價值變動收益（損失以“-”
號填列）
投資收益（損失以“-”號填列） 1,005,000.000 1,000,000.000
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 4,522,694.370 -10,685,670.160
加：營業外收入 2,718,583.080 1,384,887.710
減：營業外支出 141,546.910 71,318.050
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 7,099,730.540 -9,372,100.500
減：所得稅費用 -
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 7,099,730.540 -9,372,100.500
歸屬于母公司所有者的凈利潤 7,099,730.540 -9,372,100.500
少數股東損益 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0260 -
（二）稀釋每股收益 0.0260 -
================續上表=========================
項目 上年同期
合并 母公司
一、營業總收入 185,876,706.550 26,606,599.170
其中：營業收入 185,876,706.550 26,606,599.170
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 206,823,713.370 49,678,196.610
其中：營業成本 162,116,259.450 25,579,046.660
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 1,037,275.690 107,607.910
銷售費用 7,604,628.030 2,132,690.150
管理費用 17,488,953.240 5,807,882.430
財務費用 6,251,224.730 4,709,585.850
資產減值損失 12,325,372.230 11,341,383.610
加：公允價值變動收益（損失以“-”
號填列）
投資收益（損失以“-”號填列） 186,180.150
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業利潤（虧損以“-”號填列） -20,760,826.670 -23,071,597.440
加：營業外收入 65,242.010 44,988.240
減：營業外支出 694,634.540 246,983.670
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） -21,390,219.200 -23,273,592.870
減：所得稅費用 1,339,904.670
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） -22,730,123.870 -23,273,592.870
歸屬于母公司所有者的凈利潤 -22,730,123.870 -23,273,592.870
少數股東損益 -26,227.670
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.082
（二）稀釋每股收益 -0.082
公司法定代表人: 杜建奎 財務總監:方建武 財務部經理:謝春英
|
|
現金流量表
編制單位：太原雙塔剛玉股份有限公司 2007年1-6月
單位：（人民幣）元
項目 本期
合并 母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 284,132,903.66 16,698,357.57
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 111,414.62
收到其他與經營活動有關的現金 62,703,169.26 72,104,593.57
經營活動現金流入小計 346,947,487.54 88,802,951.14
購買商品、接受勞務支付的現金 262,641,541.20 14,785,977.09
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 27,653,125.05 8,105,911.10
支付的各項稅費 8,503,781.30 1,809,026.09
支付其他與經營活動有關的現金 41,799,907.42 14,269,908.25
經營活動現金流出小計 340,598,354.97 38,970,822.53
經營活動產生的現金流量凈額 6,349,132.57 49,832,128.61
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 5,000.00 -
處置固定資產、無形資產和其他長期資 -
產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 5,000.00 -
購建固定資產、無形資產和其他長 32,972,882.51 266,662.00
期資產支付的現金
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 930.00 930.00
投資活動現金流出小計 32,973,812.51 267,592.00
投資活動產生的現金流量凈額 -32,968,812.51 -267,592.00
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金 218,300,000.00 153,000,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 316,102,499.08 623,225.08
籌資活動現金流入小計 534,402,499.08 153,623,225.08
償還債務支付的現金 220,900,000.00 193,600,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 12,991,142.21 8,038,729.17
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 74,143.22 74,143.22
籌資活動現金流出小計 233,965,285.43 201,712,872.39
籌資活動產生的現金流量凈額 300,437,213.65 -48,089,647.31
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 273,817,533.71 1,474,889.30
加：期初現金及現金等價物余額 194,703,234.66 13,162,328.93
六、期末現金及現金等價物余額 468,520,768.37 14,637,218.23
================續上表=========================
項目 上年同期
合并 母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 203,639,671.49 24,846,066.51
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 112,349,626.07 1,297,300.39
經營活動現金流入小計 315,989,297.56 26,143,366.90
購買商品、接受勞務支付的現金 226,188,228.26 31,803,750.43
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 20,850,463.88 6,599,285.68
支付的各項稅費 10,976,524.03 2,524,763.53
支付其他與經營活動有關的現金 52,820,253.69 12,393,809.64
經營活動現金流出小計 310,835,469.86 53,321,609.28
經營活動產生的現金流量凈額 5,153,827.70 -27,178,242.38
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 157,460.88
處置固定資產、無形資產和其他長期資 8,300.00
產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 165,760.88
購建固定資產、無形資產和其他長 8,882,454.62 452,673.96
期資產支付的現金
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 8,882,454.62 452,673.96
投資活動產生的現金流量凈額 -8,716,693.74 -452,673.96
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金 200,000,000.00 185,000,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 2,094,024.23 2,094,024.23
籌資活動現金流入小計 202,094,024.23 187,094,024.23
償還債務支付的現金 169,000,000.00 159,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 10,642,772.44 7,836,392.39
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 19,394.81 19,394.81
籌資活動現金流出小計 179,662,167.25 166,855,787.20
籌資活動產生的現金流量凈額 22,431,856.98 20,238,237.03
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 18,868,990.94 -7,392,679.31
加：期初現金及現金等價物余額 434,711,164.21 214,948,571.43
六、期末現金及現金等價物余額 453,580,155.15 207,555,892.12
公司法定代表人:杜建奎 財務總監: 方建武 財務部經理:謝春英
|
|
所有者權益變動表
編制單位：太原雙塔剛玉股份有限公司 2007年06月30日
單位：（人民幣）元
項目 本期金額
歸屬于母公司所有者權益
實收資本（或股本） 資本公積
一、上年年末余額 276,800,000.00 387,004,724.26
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 276,800,000.00 387,004,724.26
三、本年增減變動金額（減少以“-” -
號填列）
（一）凈利潤 -
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益
變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得
稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 -
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2.提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 276,800,000.00 387,004,724.26
================續上表=========================
項目
減：庫存股 盈余公積
一、上年年末余額 30,849,320.31
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 30,849,320.31
三、本年增減變動金額（減少以“-” -
號填列）
（一）凈利潤 -
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益
變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得
稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 -
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2.提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 30,849,320.31
================續上表=========================
項目
一般風險準備 未分配利潤 其他
一、上年年末余額 -295,987,029.52 -
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 -295,987,029.52 -
三、本年增減變動金額（減少以“-” 7,099,730.54 -
號填列）
（一）凈利潤 7,099,730.54 -
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益
變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得
稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 7,099,730.54 -
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2.提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 -288,887,298.98 -
================續上表=========================
項目
少數股東權益 所有者權益合計
一、上年年末余額 599,963.00 399,266,978.05
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 599,963.00 399,266,978.05
三、本年增減變動金額（減少以“-” 7,099,730.54
號填列）
（一）凈利潤 7,099,730.54
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益
變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得
稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 7,099,730.54
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2.提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 599,963.00 406,366,708.59
項目 上年金額
歸屬于母公司所有者權益
實收資本（或股本） 資本公積
一、上年年末余額 276,800,000.00 387,004,724.26
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 276,800,000.00 387,004,724.26
三、本年增減變動金額（減少以“-”號 -
填列）
（一）凈利潤 -
（二）直接計入所有者權益的利得和損失 -
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益
變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得 -
稅影響
4．其他 -
上述（一）和（二）小計 -
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2.提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 276,800,000.00 387,004,724.26
================續上表=========================
項目
減：庫存股 盈余公積
一、上年年末余額 30,849,320.31
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 30,849,320.31
三、本年增減變動金額（減少以“-”號 -
填列）
（一）凈利潤 -
（二）直接計入所有者權益的利得和損失 -
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益
變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得 -
稅影響
4．其他 -
上述（一）和（二）小計 -
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2.提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 30,849,320.31
================續上表=========================
項目
一般風險準備 未分配利潤 其他
一、上年年末余額 78,379,171.96 -
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 78,379,171.96 -
三、本年增減變動金額（減少以“-”號 -374,366,201.48 -
填列）
（一）凈利潤 -383,068,498.86 -
（二）直接計入所有者權益的利得和損失 8,702,297.38 -
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益
變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得 8,702,297.38 -
稅影響
4．其他 -
上述（一）和（二）小計 -374,366,201.48 -
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2.提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 -295,987,029.52 -
================續上表=========================
項目
少數股東權益 所有者權益合計
一、上年年末余額 773,033,216.53
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 773,033,216.53
三、本年增減變動金額（減少以“-”號 599,963.00 -373,766,238.48
填列）
（一）凈利潤 -383,068,498.86
（二）直接計入所有者權益的利得和損失 599,963.00 9,302,260.38
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益
變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得 8,702,297.38
稅影響
4．其他 599,963.00 599,963.00
上述（一）和（二）小計 599,963.00 -373,766,238.48
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2.提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 599,963.00 399,266,978.05
公司法定代表人: 杜建奎 財務總監:方建武 財務部經理：謝春英
|
|
|
|
