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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 上市公司基本情況 |
| 3.§3 股本變動及股東情況 |
| 4.§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況 |
| 5.§5 董事會報告 |
| 6.§6 重要事項 |
| 7.§7 財務(wù)報告 |
| 8.7.2.1 資產(chǎn)負(fù)債表 |
| 9.7.2.2 利潤表 |
| 10.7.2.3 現(xiàn)金流量表 |
| 11.7.2.4 所有者權(quán)益變動表 |
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湖北福星科技股份有限公司2007年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報告全文。
1.2 沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員對半年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性無法保證或存在異議。
1.3
未出席董事姓名 未出席會議原因 受托人姓名
趙曼 出差在外 張兆雄
1.4 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。
1.5 公司董事長譚功炎先生、董事、總經(jīng)理張守才先生，董事、財務(wù)總監(jiān)胡朔商先生聲明：保證本半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
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§2 上市公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 福星科技
股票代碼 000926
上市證券交易所 深圳證券交易所
董事會秘書 證券事務(wù)代表
姓名 馮東興 楊望云
聯(lián)系地址 湖北省漢川市沉湖鎮(zhèn)福星街1號 湖北省漢川市沉湖鎮(zhèn)福星街1號
電話 0712-87400180712-8741411 0712-87400180712-8741411
傳真 0712-8740018 0712-8740018
電子信箱 fxkj0926@chinafxkj.com fxkj0926@chinafxkj.com
2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：（人民幣）元
本報告期末 上年度期末
總資產(chǎn) 5,305,077,065.39 4,696,193,696.73
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 1,880,757,053.83 1,783,331,463.30
每股凈資產(chǎn) 3.58 6.72
================續(xù)上表=========================
本報告期末比上年度期末增減
（％）
總資產(chǎn) 12.97%
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 5.46%
每股凈資產(chǎn) -46.73%
報告期（1－6月） 上年同期
營業(yè)利潤 143,888,228.86 68,962,313.22
利潤總額 144,645,085.53 68,957,427.35
凈利潤 98,170,284.60 57,618,994.19
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 100,718,012.30 57,622,267.72
基本每股收益 0.19 0.28
稀釋每股收益 0.18 0.28
凈資產(chǎn)收益率 5.22% 5.11%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 342,710,144.33 -203,101,226.06
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.65 -0.99
================續(xù)上表=========================
本報告期比上年同期增減（％）
營業(yè)利潤 108.65%
利潤總額 109.76%
凈利潤 70.38%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 74.79%
基本每股收益 -32.14%
稀釋每股收益 -35.71%
凈資產(chǎn)收益率 0.11%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 268.74%
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 165.66%
2.2.2 非經(jīng)常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）元
非經(jīng)常性損益項目 金額
1、扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會計制度規(guī)定計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其 758,057.27
他各項營業(yè)外收支凈額
2、期權(quán)費用 -4,560,635.93
3、所得稅影響數(shù) 1,254,850.96
合計 -2,547,727.70
2.2.3 國內(nèi)外會計準(zhǔn)則差異
□ 適用 √ 不適用
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§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
√ 適用 □ 不適用
單位：股
本次變動前
數(shù)量 比例
(%)
一、有限售條件股份 151,216,164 57.01%
1、國家持股
2、國有法人持股 15,000,000 5.65%
3、其他內(nèi)資持股 136,216,164 51.35%
其中：境內(nèi)非國有 136,090,440 51.30%
法人持股
境內(nèi)自然人持股 125,724 0.05%
4、外資持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持股
二、無限售條件股份 114,050,326 42.99%
1、人民幣普通股 114,050,326 42.99%
2、境內(nèi)上市的外資
股
3、境外上市的外資
股
4、其他
三、股份總數(shù) 265,266,490 100.00%
================續(xù)上表=========================
本次變動增減 （＋，－）
發(fā)行 送 公積金 其 小
新股 股 轉(zhuǎn)股 他 計
一、有限售條件股份 27,218,909 120,972,931 -27,965 148,163,875
1、國家持股
2、國有法人持股 2,700,000 12,000,000 14,700,000
3、其他內(nèi)資持股 24,518,909 108,972,931 -27,965 133,463,875
其中：境內(nèi)非國有 24,496,279 108,872,352 133,368,631
法人持股
境內(nèi)自然人持股 22,630 100,579 -27,965 95,244
4、外資持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持股
二、無限售條件股份 20,529,059 91,240,261 27,965 111,797,285
1、人民幣普通股 20,529,059 91,240,261 27,965 111,797,285
2、境內(nèi)上市的外資
股
3、境外上市的外資
股
4、其他
三、股份總數(shù) 47,747,968 212,213,192 259,961,160
================續(xù)上表=========================
本次變動后
數(shù)量 比例
(%)
一、有限售條件股份 299,380,039 57.00%
1、國家持股
2、國有法人持股 29,700,000 5.65%
3、其他內(nèi)資持股 269,680,039 51.35%
其中：境內(nèi)非國有 269,459,071 51.30%
法人持股
境內(nèi)自然人持股 220,968 0.04%
4、外資持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持股
二、無限售條件股份 225,847,611 43.00%
1、人民幣普通股 225,847,611 43.00%
2、境內(nèi)上市的外資
股
3、境外上市的外資
股
4、其他
三、股份總數(shù) 525,227,650 100.00%
3.2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數(shù) 68,882（戶）
前10名股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股總數(shù)
湖北省漢川市鋼絲繩廠 境內(nèi)非國有法人 34.34% 180,359,071
興業(yè)全球視野股票型證券投 境內(nèi)非國有法人 3.02% 15,840,000
資基金
紅塔證券股份有限公司 境內(nèi)非國有法人 2.64% 13,860,000
上海博潤投資有限公司 境內(nèi)非國有法人 2.28% 11,950,000
武漢萬業(yè)投資發(fā)展有限公司 境內(nèi)非國有法人 2.26% 11,880,000
華寶信托投資有限責(zé)任公司 國有法人 2.26% 11,880,000
云南國際信托投資有限公司 境內(nèi)非國有法人 2.26% 11,880,000
東海證券有限責(zé)任公司 國有法人 2.26% 11,880,000
東方紅2號集合資產(chǎn)管理計 境內(nèi)非國有法人 2.26% 11,880,000
劃
＂東風(fēng)1號＂集合資產(chǎn)管理 境內(nèi)非國有法人 2.26% 11,880,000
計劃
================續(xù)上表=========================
股東名稱 持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)
件股份數(shù)量 的股份數(shù)量
湖北省漢川市鋼絲繩廠 180,359,071 2,013,440
興業(yè)全球視野股票型證券投 15,840,000
資基金
紅塔證券股份有限公司 13,860,000
上海博潤投資有限公司 11,880,000 11,880,000
武漢萬業(yè)投資發(fā)展有限公司 11,880,000
華寶信托投資有限責(zé)任公司 11,880,000
云南國際信托投資有限公司 11,880,000
東海證券有限責(zé)任公司 11,880,000
東方紅2號集合資產(chǎn)管理計 11,880,000
劃
＂東風(fēng)1號＂集合資產(chǎn)管理 11,880,000
計劃
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件 股份種類
股份數(shù)量
中工美投資有限責(zé)任公司 6,237,000 人民幣普通股
孝感市產(chǎn)權(quán)交易中心 2,828,406 人民幣普通股
湖北世紀(jì)東方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 1,515,134 人民幣普通股
北京恒達(dá)信投資有限公司 1,400,000 人民幣普通股
建信優(yōu)化配置混合型證券投資基金 1,000,000 人民幣普通股
易方達(dá)價值成長混合型證券投資基金 999,895 人民幣普通股
新華人壽保險股份有限公司－分紅－個人分 799,970 人民幣普通股
紅-018L-FH002深
黃應(yīng)棟 754,000 人民幣普通股
畢照宇 636,000 人民幣普通股
劉義鳳 501,360 人民幣普通股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或 公司第一大股東湖北省漢川市鋼絲繩廠與其他股東之間無
一致行動的說明 關(guān)聯(lián)關(guān)系，其他股東之間本公司無法得知有無關(guān)聯(lián)關(guān)系或是
否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的
一致行動人。
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
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§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
√ 適用 □ 不適用
姓名 職務(wù) 年初持股數(shù) 本期增持股 本期減持股 期末持股數(shù)
份數(shù)量 份數(shù)量
譚功炎 董事長 12,998 12,738 0 25,736
-
張守才 董事、總經(jīng)理 12,998 12,738 0 25,736
夏木陽 董事、副總經(jīng)理 12,998 12,738 0 25,736
張兆雄 獨立董事 0 0 0 0
趙曼 獨立董事 0 32,868 0 32,868
李光忠 獨立董事 0 0 0 0
胡朔商 董事、財務(wù)總監(jiān) 14,300 14,014 0 28,314
馮東興 董事、董事會秘書 6,435 6,306 0 12,741
張守華 董事 0 0 0 0
張運華 副總經(jīng)理 13,000 12,740 0 25,740
張俊 副總經(jīng)理 0 0 0 0
譚想成 副總經(jīng)理 0 0 0 0
譚才旺 監(jiān)事 25,997 25,477 0 51,474
涂相華 監(jiān)事 12,998 12,738 0 25,736
夏德才 監(jiān)事 14,000 13,720 0 27,720
================續(xù)上表=========================
姓名 變動原因
譚功炎 實施2006年度利潤分配方案及資本公
積金轉(zhuǎn)增股本所致。
張守才 同上
夏木陽 同上
張兆雄
趙曼 二級市場買入及實施送轉(zhuǎn)股所致。
李光忠
胡朔商 同第一行。
馮東興 同第一行。
張守華
張運華 同第一行。
張俊
譚想成
譚才旺 同第一行。
涂相華 同第一行。
夏德才 同第一行。
上述人員持有本公司的股票期權(quán)及被授予的限制性股票數(shù)量
√ 適用 □ 不適用
上述人員持有本公司股票期權(quán)數(shù)量分別為：譚功炎198萬股；張守才99萬股；夏木陽59.4萬股；胡朔商59.4萬股；馮東興59.4萬股；張守華59.4萬股；譚才旺59.4萬股；涂相華59.4萬股；夏德才39.6萬股；張俊59.4萬股；譚想成59.4萬股；
張運華59.4萬股。
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§5 董事會報告
5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位：（人民幣）萬元
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
分行業(yè)或分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率（%） 營業(yè)收入比上
年同期增減（%）
金屬制品 69,182.37 56,884.78 17.78% 8.07%
房地產(chǎn) 77,485.94 55,894.37 27.87% 753.47%
合計 146,668.31 112,779.15 23.11% 100.65%
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
子午輪胎鋼簾線 30,002.04 21,501.86 28.33% 10.08%
鋼絞線系列 19,407.91 16,981.77 12.50% 14.63%
鋼絲繩系列 9,547.83 8,992.39 5.82% -4.76%
鋼絲系列 10,224.60 9,408.76 7.98% 4.27%
漢口春天 11,027.15 8,351.47 24.26% 30.86%
水岸星城 66,299.75 47,415.05 28.48%
================續(xù)上表=========================
分行業(yè)或分產(chǎn)品 營業(yè)成本比上 毛利率比上年同
年同期增減（%） 期增減（%）
金屬制品 11.44% -2.48%
房地產(chǎn) 1,038.06% -18.03%
合計 101.55% -0.34%
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
子午輪胎鋼簾線 10.87% -0.51%
鋼絞線系列 21.38% -4.87%
鋼絲繩系列 0.38% -4.81%
鋼絲系列 8.13% -3.28%
漢口春天 84.38% -21.99%
水岸星城
其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額為0.00萬元
5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：（人民幣）萬元
地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年增減（％）
西北地區(qū) 2,405.70 -20.32%
華中地區(qū) 97,673.15 257.43%
華東地區(qū) 873.74 -71.10%
東北地區(qū) 2,214.02 18.12%
西南地區(qū) 3,170.33 -27.15%
華南地區(qū) 3,155.42 -32.11%
華北地區(qū) 25,587.36 18.23%
出口 11,588.60 60.75%
合計 146,668.31 100.65%
5.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
√ 適用 □ 不適用
主營業(yè)務(wù)盈利能力方面，公司金屬制品業(yè)受原材料價格波動及輔料、燃料價格上漲的影響，產(chǎn)品整體毛利率較上年同期有所下降；房地產(chǎn)業(yè)因商品房銷售品種結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，導(dǎo)致房地產(chǎn)毛利率較上年同期下降。
5.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
√ 適用 □ 不適用
報告期房地產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤分別占公司主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤的52.83%和70.93%，均較上年同期大幅度上升，主要是由于報告期內(nèi)房地產(chǎn)業(yè) “水岸星城”項目實現(xiàn)的銷售收入大幅增加所致。
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運用
□ 適用 √ 不適用
5.6.2 變更項目情況
□ 適用 √ 不適用
5.7 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃
□ 適用 √ 不適用
5.8 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明
□ 適用 √ 不適用
5.9 公司董事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
5.10 公司董事會對會計師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□ 適用 √ 不適用
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§6 重要事項
6.1 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
6.1.1 收購資產(chǎn)
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬元
自購買日起
至報告期末
為公司貢獻(xiàn)
交易對方或 被收購或置入資 購買日 交易價格 的凈利潤（適
最終控制方 產(chǎn) 用于非同一
控制下的企
業(yè)合并）
武漢團結(jié)集 -
團股份有限 武漢團結(jié)集團股 2007年06月28 -
公司598名股 份有限公司股份 日 44,479.17 0.00
東 222,395,836股 -
================續(xù)上表=========================
本年初至本 是否
期末為公司 為關(guān) 所涉及 所涉及
貢獻(xiàn)的凈利 聯(lián)交 的資產(chǎn) 的債權(quán)
交易對方或 潤（適用于 易（如 定價原則說 產(chǎn)權(quán)是 債務(wù)是
最終控制方 同一控制下 是，說 明 否已全 否已全
的企業(yè)合 明定 部過戶 部轉(zhuǎn)移
并） 價原
則）
以團結(jié)集團
公司經(jīng)評估
后的凈資產(chǎn)
武漢團結(jié)集 48,383.34萬
團股份有限 元（折合每
公司598名股 0.00 否 股凈資產(chǎn) 否 是
東 2.11元）為參
考，雙方協(xié)
商確定轉(zhuǎn)讓
價格為2元/
股。
6.1.2 出售資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
6.1.3 自資產(chǎn)重組報告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項的進(jìn)展情況及對報告期經(jīng)營成果與財務(wù)狀況
的影響
√ 適用 □ 不適用
截止報告末，武漢團結(jié)集團股份有限公司本次收購后的工商變更登記手續(xù)正在辦理之中。本次收購資產(chǎn)有利于本公司拓寬土地儲備渠道，豐富土地儲備形式，實現(xiàn)低成本快速擴充土地儲備，增強本公司可持續(xù)發(fā)展能力。
6.2 擔(dān)保事項
□ 適用 √ 不適用
6.3 非經(jīng)營性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬元
向關(guān)聯(lián)方提供資金 關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金
關(guān)聯(lián)方 發(fā)生額 余額 發(fā)生額 余額
武漢福星惠譽房地產(chǎn) 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00
有限公司
合計 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00
其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司提供資金占用的發(fā)生額0.00萬元，余額0.00萬元
6.4 重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅字[1999]290號《技術(shù)改造國產(chǎn)設(shè)備投資抵免企業(yè)所得稅暫行辦法》的規(guī)定，本公司技改項目中國產(chǎn)設(shè)備投資金額的40%可從技術(shù)改造項目設(shè)備購置當(dāng)年比前一年新增的企業(yè)所得稅中抵免，抵免期限最長不超過5年。
根據(jù)湖北省地稅局鄂地稅函[2004]185號、[2005]76號、[2005]182號批復(fù)，確認(rèn)本公司子午輪胎鋼簾線技改項目合計抵免企業(yè)所得稅限額為10,414.69萬元。經(jīng)漢川市地稅局確認(rèn)，本公司本期抵免所得稅 1,000萬元，截至報告期末本公司累計抵免所得稅額為6,058.97萬元。剩余部分待以后會計期間按規(guī)定予以抵免。
6.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
6.5.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
□ 適用 √ 不適用
6.5.3 持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)情況
□ 適用 √ 不適用
6.6 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表
接待時間 接待 接待方式 接待對象
地點 -
2007年06月05 漢川 實地調(diào)研 國信證券張桂慶、吳衛(wèi)鋼、張群偉
日 -
2007年06月14 漢川 實地調(diào)研 聯(lián)合信用有限公司楊洪濤、周中發(fā)
日
2007年06月21 武漢 實地調(diào)研 長江證券李靖、譚在剛、蘇雪晶；江鉆股份有限
日 公司邱伍；中天證券有限責(zé)任公司劉金海；
2007年06月21 華寶興業(yè)基金管理有限公司王孝德；東方證券股
日 武漢 實地調(diào)研 份有限公司陳昱新；交銀施羅德基金管理有限公
司張媚釵；
2007年06月21 21世紀(jì)經(jīng)濟報道王傳曉；中國人保資產(chǎn)管理股
日 武漢 實地調(diào)研 份有限公司文洲；新華資產(chǎn)管理股份有限公司劉
雨；
2007年06月21 武漢 實地調(diào)研 渤海投控集團徐鵬；美國艾威基金湯禮輝；易方
日 達(dá)基金潘峰；長城基金阮濤
================續(xù)上表=========================
接待時間 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料
談?wù)摰膬?nèi)容主要是：公司金屬制品生
產(chǎn)經(jīng)營情況；"水岸星城"、"漢口春天"
2007年06月05 項目的建設(shè)進(jìn)度及銷售情況；公司發(fā)
日 展戰(zhàn)略；公司對金屬制品業(yè)和房地產(chǎn)
業(yè)的發(fā)展如何定位。本公司向他們提
供了公司2006年年度報告印刷本。
2007年06月14 同上
日
2007年06月21 同上
日
2007年06月21
日 同上
2007年06月21
日 同上
2007年06月21 同上
日
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§7 財務(wù)報告
7.1 審計意見
財務(wù)報告 √未經(jīng)審計 □審計
7.2 財務(wù)報表
7.3 報表附注
7.3.1 如果出現(xiàn)會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關(guān)內(nèi)容、原因及影響數(shù)
√ 適用 □ 不適用
依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第2號---長期股權(quán)投資》，本公司對下屬全資子公司的長期股權(quán)投資的核算方法，由原來采用的權(quán)益法改為成本法。
依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第3號---投資性房地產(chǎn)》，本公司將出租用原值為113,382,789.31元的房屋及建筑物單列在投資性房地產(chǎn)科目進(jìn)行核算，并采用成本計量模式。
依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第18號---所得稅》的要求變更會計政策，本公司所得稅的會計處理由應(yīng)付稅款法改為資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法。
依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第38號---首次執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定,股份支付在等待期內(nèi)每個資產(chǎn)負(fù)債表日，本公司根據(jù)最新取得的可行權(quán)職工人數(shù)變動等后續(xù)信息作出最佳估計，修正預(yù)計可行權(quán)的權(quán)益工具數(shù)量。
上述會計政策追溯調(diào)整了2007年年初留存收益及相關(guān)項目期初數(shù)；由于會計政策變更，調(diào)增了2006年度凈利潤5,442,032.90元；調(diào)增了2007年年初所有者權(quán)益40,386,401.57元，其中：資本公積調(diào)增529,609.64元,盈余公積調(diào)增544,203.29元,未分配利潤調(diào)增4,897,829.61元，少數(shù)股東權(quán)益調(diào)增34,414,759.03元；遞延所得稅資產(chǎn)調(diào)增6,166,203.53元,應(yīng)交稅費調(diào)增100,136.59元。
7.3.2 如果財務(wù)報表合并范圍發(fā)生重大變化的，說明原因及影響數(shù)
□ 適用 √ 不適用
7.3.3 如果被出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見，列示涉及事項的有關(guān)附注
□ 適用 √ 不適用
湖北福星科技股份有限公司
二00七年七月二十三日
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7.2.1 資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：湖北福星科技股份有限公司 2007年06月30日
單位：（人民幣）元
期末數(shù)
項目 合并 母公司
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 624,970,184.27 142,268,274.14
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 79,547,301.94 79,547,301.94
應(yīng)收賬款 449,647,399.59 373,861,657.14
預(yù)付款項 625,254,757.20 61,078,482.12
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
其他應(yīng)收款 35,854,963.44 416,144,351.45
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 2,033,994,287.09 379,407,279.99
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 25,338,653.32 -
流動資產(chǎn)合計 3,874,607,546.85 1,452,307,346.78
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 803,952,004.97
投資性房地產(chǎn) 104,655,851.47 -
固定資產(chǎn) 1,241,824,380.01 1,218,801,191.73
在建工程 48,372,101.00 48,372,101.00
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 18,762,324.76 18,762,324.76
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn) 16,854,861.30 6,068,300.79
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 1,430,469,518.54 2,095,955,923.25
資產(chǎn)總計 5,305,077,065.39 3,548,263,270.03
流動負(fù)債：
短期借款 315,000,000.00 150,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 412,644,610.00 398,490,000.00
應(yīng)付賬款 285,956,814.89 91,610,806.13
預(yù)收款項 289,578,656.77 7,748,910.56
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬 4,873,727.97 2,330,964.78
應(yīng)交稅費 166,064,936.65 21,096,499.30
應(yīng)付利息
其他應(yīng)付款 8,389,981.05 5,341,451.10
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 47,521,723.50 -
其他流動負(fù)債 2,658,898.20 2,658,898.20
流動負(fù)債合計 1,532,689,349.03 679,277,530.07
非流動負(fù)債：
長期借款 1,815,541,400.00 1,056,000,000.00
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債 27,761,717.56 -
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 1,843,303,117.56 1,056,000,000.00
負(fù)債合計 3,375,992,466.59 1,735,277,530.07
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 525,227,650.00 525,227,650.00
資本公積 524,165,001.99 524,165,001.99
減：庫存股
盈余公積 235,682,339.28 164,888,208.57
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 595,682,062.56 598,704,879.40
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 1,880,757,053.83 1,812,985,739.96
少數(shù)股東權(quán)益 48,327,544.97 -
所有者權(quán)益合計 1,929,084,598.80 1,812,985,739.96
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 5,305,077,065.39 3,548,263,270.03
================續(xù)上表=========================
期初數(shù)
項目 合并 母公司
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 493,469,560.33 107,736,962.28
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 110,593,120.08 110,593,120.08
應(yīng)收賬款 362,233,367.93 334,303,130.54
預(yù)付款項 239,116,219.51 80,385,235.09
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
其他應(yīng)收款 17,173,197.58 11,791,795.25
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 2,037,083,397.34 388,935,980.73
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 14,613,627.27
流動資產(chǎn)合計 3,274,282,490.04 1,033,746,223.97
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 803,952,004.97
投資性房地產(chǎn) 106,492,652.65
固定資產(chǎn) 1,291,419,108.95 1,268,957,770.32
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 17,833,241.56 17,833,241.56
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn) 6,166,203.53 5,971,642.54
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 1,421,911,206.69 2,096,714,659.39
資產(chǎn)總計 4,696,193,696.73 3,130,460,883.36
流動負(fù)債：
短期借款 404,990,000.00 188,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 352,492,687.00 308,550,000.00
應(yīng)付賬款 221,326,130.76 53,587,779.74
預(yù)收款項 214,812,590.89 10,552,037.68
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬 8,056,340.69 6,324,699.64
應(yīng)交稅費 191,615,671.87 23,445,816.81
應(yīng)付利息
其他應(yīng)付款 4,547,889.63 3,535,376.19
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 59,710,736.00
其他流動負(fù)債 4,133,710.00 4,133,710.00
流動負(fù)債合計 1,461,685,756.84 598,129,420.06
非流動負(fù)債：
長期借款 1,389,000,000.00 749,000,000.00
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債 27,761,717.56
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 1,416,761,717.56 749,000,000.00
負(fù)債合計 2,878,447,474.40 1,347,129,420.06
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 265,266,490.00 265,266,490.00
資本公積 731,817,558.06 731,817,558.06
減：庫存股
盈余公積 235,682,339.28 164,888,208.57
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 550,565,075.96 621,359,206.67
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 1,783,331,463.30 1,783,331,463.30
少數(shù)股東權(quán)益 34,414,759.03
所有者權(quán)益合計 1,817,746,222.33 1,783,331,463.30
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 4,696,193,696.73 3,130,460,883.36
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7.2.2 利潤表
編制單位：湖北福星科技股份有限公司 2007年1-6月
單位：（人民幣）元
本期
項目 合并 母公司
一、營業(yè)總收入 1,484,237,566.36 709,378,167.36
其中：營業(yè)收入 1,484,237,566.36 709,378,167.36
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 1,340,349,337.50 676,194,108.39
其中：營業(yè)成本 1,143,157,290.51 584,213,568.83
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈
額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 52,125,487.53 538,945.87
銷售費用 70,183,266.85 34,984,503.78
管理費用 35,898,938.51 17,021,425.16
財務(wù)費用 38,984,354.10 39,435,664.75
資產(chǎn)減值損失
加：公允價值變動收益（損失
以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號
填列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合
營企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 143,888,228.86 33,184,058.97
列）
加：營業(yè)外收入 847,087.56 832,087.56
減：營業(yè)外支出 90,230.89 30,230.89
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“-” 144,645,085.53 33,985,915.64
號填列）
減：所得稅費用 42,562,014.99 3,586,944.91
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 102,083,070.54 30,398,970.73
列）
歸屬于母公司所有者的凈 98,170,284.60 -
利潤
少數(shù)股東損益 3,912,785.94 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 -
（二）稀釋每股收益 0.18 -
================續(xù)上表=========================
上年同期
項目 合并 母公司
一、營業(yè)總收入 739,862,411.63 649,073,074.63
其中：營業(yè)收入 739,862,411.63 649,073,074.63
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 670,900,098.41 596,750,546.58
其中：營業(yè)成本 566,988,935.61 517,874,995.03
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈
額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 5,868,603.95 693,611.75
銷售費用 43,054,951.49 31,838,842.44
管理費用 21,110,806.90 11,865,543.80
財務(wù)費用 33,876,800.46 34,477,553.56
資產(chǎn)減值損失
加：公允價值變動收益（損失
以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號
填列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合
營企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 68,962,313.22 52,322,528.05
列）
加：營業(yè)外收入 516,728.10 495,788.00
減：營業(yè)外支出 521,613.97 299,404.31
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“-” 68,957,427.35 52,518,911.74
號填列）
減：所得稅費用 11,251,736.92 5,757,422.36
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 57,705,690.43 46,761,489.38
列）
歸屬于母公司所有者的凈 57,618,994.19
利潤
少數(shù)股東損益 86,696.24
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28
（二）稀釋每股收益 0.28
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7.2.3 現(xiàn)金流量表
編制單位：湖北福星科技股份有限公司 2007年1-6月
單位：（人民幣）元
本期
項目 合并 母公司
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的 1,578,855,116.73 807,057,862.73
現(xiàn)金
客戶存款和同業(yè)存放款項
凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金
凈增加額
收到原保險合同保費取得
的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加
額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增
加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的
現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān) 5,088,490.97 2,475,072.88
的現(xiàn)金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1,583,943,607.70 809,532,935.61
購買商品、接受勞務(wù)支付的 946,711,791.47 483,352,315.49
現(xiàn)金
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項
凈增加額
支付原保險合同賠付款項
的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的
現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支 52,172,695.30 41,680,216.46
付的現(xiàn)金
支付的各項稅費 166,373,916.21 21,623,977.13
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān) 75,975,060.39 28,587,127.85
的現(xiàn)金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1,241,233,463.37 575,243,636.93
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 342,710,144.33 234,289,298.68
流量凈額
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 621,000.00 621,000.00
其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單
位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)
的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 621,000.00 621,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 24,232,832.47 22,755,251.55
其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 444,791,672.00 400,000,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單
位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)
的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 469,024,504.47 422,755,251.55
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -468,403,504.47 -422,134,251.55
流量凈額
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 10,000,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東 10,000,000.00
投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 924,000,000.00 487,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān) -
的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 934,000,000.00 487,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 599,637,612.50 218,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息 77,168,403.42 46,623,735.27
支付的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股
東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)
的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 676,806,015.92 264,623,735.27
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 257,193,984.08 222,376,264.73
流量凈額
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 -
物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 131,500,623.94 34,531,311.86
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 493,469,560.33 107,736,962.28
余額
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 624,970,184.27 142,268,274.14
================續(xù)上表=========================
上年同期
項目 合并 母公司
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的 1,149,873,600.32 638,328,453.12
現(xiàn)金
客戶存款和同業(yè)存放款項
凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金
凈增加額
收到原保險合同保費取得
的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加
額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增
加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的
現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān) 3,291,319.64 1,472,064.97
的現(xiàn)金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1,153,164,919.96 639,800,518.09
購買商品、接受勞務(wù)支付的 1,201,302,782.24 612,366,729.44
現(xiàn)金
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項
凈增加額
支付原保險合同賠付款項
的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的
現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支 39,414,501.64 32,630,429.31
付的現(xiàn)金
支付的各項稅費 72,437,818.39 29,490,598.42
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān) 43,111,043.75 24,356,207.36
的現(xiàn)金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1,356,266,146.02 698,843,964.53
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -203,101,226.06 -59,043,446.44
流量凈額
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 251,342.50 251,342.50
其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單
位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)
的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 251,342.50 251,342.50
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 82,375,470.77 81,505,146.57
其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單
位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)
的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 82,375,470.77 81,505,146.57
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -82,124,128.27 -81,253,804.07
流量凈額
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東
投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 835,000,000.00 295,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān) 777,954.90
的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 835,777,954.90 295,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 277,500,000.00 115,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息 54,511,116.03 35,740,300.96
支付的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股
東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)
的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 332,011,116.03 150,740,300.96
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 503,766,838.87 144,259,699.04
流量凈額
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 -79,702.12 -79,702.12
物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 218,461,782.42 3,882,746.41
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 213,021,633.13 160,367,997.93
余額
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 431,483,415.55 164,250,744.34
|
|
7.2.4 所有者權(quán)益變動表
編制單位：湖北福星科技股份有限公司 2007年06月30日
單位：（人民幣）元
項目 本期金額
歸屬于母公司所有者權(quán)益
實收資本（或股本） 資本公積
一、上年年末余額 265,266,490.00 731,817,558.06
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 265,266,490.00 731,817,558.06
三、本年增減變動金額（減少以“-” 259,961,160.00 -207,652,556.07
號填列）
（一）凈利潤 -
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益
變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得
稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 -
（三）所有者投入和減少資本 4,560,635.93
1.所有者投入資本 -
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 4,560,635.93
3．其他
（四）利潤分配 47,747,968.00 -
1．提取盈余公積 -
2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備
3．對所有者（或股東）的分配 47,747,968.00 -
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 212,213,192.00 -212,213,192.00
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 212,213,192.00 -212,213,192.00
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 525,227,650.00 524,165,001.99
================續(xù)上表=========================
項目 -
-
減：庫存股 盈余公積
一、上年年末余額 235,682,339.28
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 235,682,339.28
三、本年增減變動金額（減少以“-” -
號填列）
（一）凈利潤 -
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益
變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得
稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 -
（三）所有者投入和減少資本 -
1.所有者投入資本 -
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 -
3．其他
（四）利潤分配 -
1．提取盈余公積 -
2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備
3．對所有者（或股東）的分配 -
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 235,682,339.28
================續(xù)上表=========================
項目
-
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 其他
一、上年年末余額 550,565,075.96 -
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 550,565,075.96 -
三、本年增減變動金額（減少以“-” 45,116,986.60 -
號填列）
（一）凈利潤 98,170,284.60 -
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益
變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得
稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 98,170,284.60 -
（三）所有者投入和減少資本 -
1.所有者投入資本 -
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 -
3．其他
（四）利潤分配 -53,053,298.00 -
1．提取盈余公積 -
2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備
3．對所有者（或股東）的分配 -53,053,298.00 -
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 595,682,062.56 -
================續(xù)上表=========================
項目 -
-
少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計
一、上年年末余額 34,414,759.03 1,817,746,222.33
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 34,414,759.03 1,817,746,222.33
三、本年增減變動金額（減少以“-” 13,912,785.94 111,338,376.47
號填列）
（一）凈利潤 3,912,785.94 102,083,070.54
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益
變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得
稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 3,912,785.94 102,083,070.54
（三）所有者投入和減少資本 10,000,000.00 14,560,635.93
1.所有者投入資本 10,000,000.00 10,000,000.00
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 4,560,635.93
3．其他
（四）利潤分配 -5,305,330.00
1．提取盈余公積 -
2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備
3．對所有者（或股東）的分配 -5,305,330.00
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 48,327,544.97 1,929,084,598.80
================續(xù)上表=========================
項目 上年金額
歸屬于母公司所有者權(quán)益
實收資本（或股本） 資本公積
一、上年年末余額 205,266,490.00 342,287,948.42
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 205,266,490.00 342,287,948.42
三、本年增減變動金額（減少以“-” 60,000,000.00 389,529,609.64
號填列）
（一）凈利潤 -
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益
變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得
稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 -
（三）所有者投入和減少資本 60,000,000.00 389,529,609.64
1.所有者投入資本 60,000,000.00 389,000,000.00
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 529,609.64
3．其他
（四）利潤分配 -
1．提取盈余公積 -
2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備
3．對所有者（或股東）的分配 -
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 265,266,490.00 731,817,558.06
================續(xù)上表=========================
項目
減：庫存股 盈余公積
一、上年年末余額 174,430,322.10
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 174,430,322.10
三、本年增減變動金額（減少以“-” 61,252,017.18
號填列）
（一）凈利潤 -
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益
變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得
稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 -
（三）所有者投入和減少資本 -
1.所有者投入資本 -
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 -
3．其他
（四）利潤分配 61,252,017.18
1．提取盈余公積 61,252,017.18
2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備
3．對所有者（或股東）的分配 -
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 235,682,339.28
================續(xù)上表=========================
項目
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 其他
一、上年年末余額 389,235,668.74 -
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 389,235,668.74 -
三、本年增減變動金額（減少以“-” 161,329,407.22 -
號填列）
（一）凈利潤 263,634,722.40 -
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益
變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得
稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 263,634,722.40 -
（三）所有者投入和減少資本 -
1.所有者投入資本 -
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 -
3．其他
（四）利潤分配 -102,305,315.18 -
1．提取盈余公積 -61,252,017.18
2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備
3．對所有者（或股東）的分配 -41,053,298.00 -
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 550,565,075.96 -
================續(xù)上表=========================
項目
少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計
一、上年年末余額 24,725,938.18 1,135,946,367.44
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 24,725,938.18 1,135,946,367.44
三、本年增減變動金額（減少以“-” 9,688,820.85 681,799,854.89
號填列）
（一）凈利潤 9,688,820.85 273,323,543.25
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益
變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得
稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 9,688,820.85 273,323,543.25
（三）所有者投入和減少資本 449,529,609.64
1.所有者投入資本 449,000,000.00
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 529,609.64
3．其他
（四）利潤分配 -41,053,298.00
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備
3．對所有者（或股東）的分配 -41,053,298.00
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 34,414,759.03 1,817,746,222.33
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