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新浪財經

中國證券報關于景順資源(160607)相關公告的更正公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 12:06 中國證券網
更正公告

本報2007年7月23日C5版登的《關于景順長城資源壟斷股票型證券投資基金（LOF）新增建設銀行為代銷機構的公告》取消，特此聲明。
本報2007年7月23日C5版登的《景順長城資源壟斷股票型證券投資基金（LOF）基金份額拆分、限量持續銷售和修改基金合同公告》修改為以下公告：
景順長城資源壟斷股票型證券
投資基金（LOF）基金份額拆分、限量持續銷售和修改基金合同公告為更好地滿足廣大投資者的理財需求，經與基金托管人中國農業銀行協商，本基金管理人決定進行景順長城資源壟斷股票型證券投資基金（LOF）（以下簡稱“基金”或“本基金”）的份額拆分，開展限時限量持續銷售活動，同時對基金合同中相應條款進行修改。現將有關要點公告如下：
一、基金份額的拆分
（一）拆分日
2007年7月26日。
（二）拆分對象
基金份額拆分日（T日）登記在冊的基金份額。
（三）拆分方式
基金拆分日交易結束后，基金管理人將根據基金份額拆分比例對持有人拆分日登記在冊的基金份額實施拆分。拆分后，持有人基金份額數按照拆分比例相應增加。拆分公式為：
拆分后基金份額余額＝投資者拆分前基金份額余額×基金份額拆分比例基金份額拆分比例＝當日基金資產凈值／當日拆分前登記在冊的基金份額總數其中，基金份額拆分比例保留到小數點后9位，拆分后場內基金份額數保留到整數位，場外基金份額數保留到小數點后2位，由此產生的誤差歸入基金財產。
拆分后，拆分日基金份額凈值為1．000元。
基金份額拆分后，基金份額總數與持有人持有的基金份額數額均相應調整，但調整后的持有人持有的基金份額占基金份額總數的比例不發生變化。份額拆分對持有人的權益無實質性影響。
（四）拆分過程中有關申購、贖回的特別措施
1、T日及T＋1日，暫停本基金的場內買賣、申購、贖回業務；
2、T日及T＋1日，暫停本基金的場外贖回業務；
3、T－2日，T－1日，T日及T＋1日，暫停場內、場外的跨市場轉托管業務；
4、T日及T＋1日，暫停場內及場外的非交易過戶業務。
（五）基金拆分日當日及后續申購與贖回的計算
拆分日的申購以拆分日基金份額凈值（1．000元）計算申購份額。
在拆分日后，基金份額凈值將在拆分日基金份額凈值（1．000元）的基礎上變動，投資者申購、贖回價格將以此為基礎計算。
（六）拆分結果的公告和查詢
基金份額拆分結束后第2個工作日（T＋2日），基金管理人將公告基金份額拆分結果。持有人可以在T＋2日在銷售機構查詢其所持有份額的拆分結果，并可以申請贖回因基金份額拆分增加的基金份額。
二、持續銷售的規模控制
為了基金日后平穩投資運作，自拆分公告日起至2007年8月26日，基金管理人將對基金銷售實行總規模控制。
（一）、規模控制
自拆分事項公告之日起至2007年8月26日（拆分日后一個月）的每一個工作日，若預計當日的有效申購申請全部確認后將使本基金資產凈值總額接近或達到100億元，本基金管理人將于下個工作日在公司網站和指定媒體上公告自即日起暫停本基金的日常申購業務。公告日提交的申購申請視為無效。
（二）、比例確認
當暫停申購的情形發生時，若暫停申購前一個工作日提交的有效申購申請全部確認后本基金資產凈值不超過100億元，則所有的有效申購申請全部予以確認；若暫停申購前一個工作日提交的有效申購申請初次確認后超過100億元，則對當日提交的有效申購申請采用＂比例確認＂的原則給予部分確認。
申購申請確認比例的計算如下，計算結果保留到小數點后兩位，小數點兩位以后的部分舍去：
申購申請確認比例＝（100億元－暫停申購前一工作日基金資產凈值＋暫停申購前一工作日有效贖回申請份額×暫停申購前一工作日基金份額凈值）÷暫停申購前一工作日有效申購申請初次確認金額×100％按照上式計算的確認比例，投資人當日提交的有效申購申請部分確認的金額計算如下，計算結果保留到小數點后兩位，小數點兩位以后的部分四舍五入：
有效申購申請部分確認的金額＝有效申購申請金額×確認比例若投資者的申購申請被部分確認，則投資者當日申購的前端申購費按照最后申請確認金額對應的費率計算，且申購申請確認金額不受日常申購最低數額（單筆1000元）的限制。
（三）、自拆分公告之日起，若基金管理人認為有必要暫停申購業務，則有權在期間的任一個工作日發布暫停申購公告且自即日起暫停申購業務。
四）、若暫停申購，暫停申購公告將于暫停申購起始日當天在公司網站（http：／／www．invescogreatwall．com）及《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登。若暫停申購日前一工作日的有效申購申請采用比例確認，確認比例將于暫停申購日起的2個工作日內予以公告。
若發生暫停申購的情形，待基金運作平穩后，本基金管理人將另行擇機公告恢復本基金的日常申購業務。
（五）、申購費率
申購金額M 費率
M＜50萬 1．50％
50萬≤M＜500萬 1．20％
500萬≤M＜1000萬 1．00％
M≥1000萬 按筆收取，1000元／筆
（六）、限量銷售活動期間可辦理申購業務的銷售機構
自拆分事項公告之日（即2007年7月23日，含7月23日）起的限量銷售期間，可辦理本基金申購業務的銷售機構僅限于有條件實施規模額度控制的銷售機構，具體名單如下：
1、直銷機構：景順長城基金管理有限公司
住 所：深圳市深南中路1093號中信城市廣場中信大廈16層
客戶服務電話：0755－82370688
網址：www．invescogreatwall．com
2、代銷機構（以下排序不分先后）
（1）中國農業銀行
注冊地址：北京市海淀區復興路甲23號
辦公地址：北京市西三環北路100號金玉大廈
法定代表人：楊明生
客戶服務熱線：95599
網址：www．abchina．com
（2）深圳發展銀行股份有限公司
注冊地址：深圳市深南東路5047號
法定代表人：周林
電話：（0755）82088888
傳真：（0755）82080714
聯系人：周勤、汪小苗
網址：www．sdb．com．cn
（3）招商銀行股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區深南大道7088號
法定代表人：秦曉
電話：95555
聯系人：劉薇
網址：www．cmbchina．com
（4）上海浦東發展銀行股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區浦東南路500號
法定代表人：金運
客戶服務電話：95528
網址：http：／／www．spdb．com．cn
（5）長城證券有限責任公司
注冊地址：深圳市福田區深南大道6008號深圳特區報業大廈
法定代表人：魏云鵬
聯系人：高峰
電話：0755－82288968
網址：www．cc168．com．cn
（6）中國銀河證券有限責任公司
注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
法定代表人：朱利
電話：（010）66568613、66568587
聯系人：趙榮春、郭京華
網址：www．chinastock．com．cn
（7）廣發證券股份有限公司
注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室
辦公地址：廣東廣州天河北路大都會廣場36、38、41和42樓
法定代表人：王志偉
電話：020－87555888
傳真：020－87557985
聯系人：肖中梅
網址：www．gf．com．cn
（8）國泰君安證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區商城路618號
法定代表人：祝幼一
聯系人：芮敏祺
電話：021－62580818－213
傳真：021－62569400
客戶服務熱線：4008888666
網址：www．gtja．com
（9）中信建投證券有限責任公司
注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址：北京市朝陽門內大街188號
法定代表人：黎曉宏
電話：（010）65186080
傳真：（010）65182261
聯系人：魏明
客戶服務電話： 400－8888－108（免長途費）
網址：中信建投證券網 www．csc108．com
（10）申銀萬國證券股份有限公司
注冊地址：上海市常熟路171號
辦公地址：上海市常熟路171號
法定代表人：謝平
電話：021－54033888
傳真：021－54038844
客服電話：021－962505
聯系人： 黃維琳 曹曄
網址：www．sw2000．com．cn
（11）招商證券股份有限公司
地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A 座38－45 層
法定代表人：宮少林
客戶服務中心：4008888111、（0755）26951111
網站：www．newone．com．cn
（12）國都證券有限責任公司
注冊地址：深圳市福田區華強北路賽格廣場45層
法定代表人：王少華
電話：010－64482828－390
傳真：010－64482090
客服電話：800－810－8809
聯系人：馬澤承
網址：www．guodu．com
（13）光大證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔15樓
辦公地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔15樓
法定代表人：王明權
聯系人：劉晨
電話：021－68816000
傳真：021－68815009
客戶服務電話：021－68823685
網址：www．ebscn．com
（14）海通證券股份有限公司
注冊地址：上海市淮海中路98號
法定代表人：王開國
電話：021－53594566－4125
聯系人：金蕓
網址：www．htsec．com
參與本基金限量持續銷售的銷售機構如有變化，本基金管理人將及時公告。
除相關公告已列明的參與本次限量持續銷售活動的機構以外的其他原本基金代銷機構在限量持續銷售期內將不能參與本基金的銷售，如在此期間這些機構提交本基金的申購申請，注冊登記機構將一律處理為失敗。
三、基金合同的修改
為保持基金合同與拆分會計處理方法的一致，經基金管理人和基金托管人協商，將《基金合同》第三章《基金的基本情況》（六）基金份額面值為1．00元人民幣修改為“本基金基金份額初始面值為人民幣1．00元”。
上述修改，對基金份額持有人利益無實質性影響，并已履行了規定的程序，符合相關法律法規及基金合同的規定。此修改自公告之日起生效。
為確保基金份額持有人及時獲得本次拆分信息，基金管理人同時將在公司網站（http：／／www．invescogreatwall．com）上刊登相關拆分公告；投資者也可撥打基金管理人客戶服務電話（0755－82370688）咨詢相關事宜。
歡迎廣大投資者垂詢、惠顧辦理本基金的開戶、申購等相關業務。
本公告的解釋權歸景順長城基金管理有限公司。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
景順長城基金管理有限公司
2007年7月23日

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