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新浪財(cái)經(jīng)

博時(shí)穩(wěn)定(160506)第十九次分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 09:38 中國證券網(wǎng)
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券投資基金第十九次分紅公告

博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券投資基金(以下簡稱"本基金")于2005年8月24日基金合同生效,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及本基金基金合同的約定，本基金管理人決定進(jìn)行自基金成立以來的第十九次分紅，向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.058元，加計(jì)本次分紅，本基金累計(jì)分紅為每10份0.380元。現(xiàn)將分紅的具體事宜公告如下：
一、收益分配方案
經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核,截至2007年7月23日，本基金可分配收益為4,980,496.57元。以2007年7月23日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)紅利0.058元。剩余收益仍保留在基金資產(chǎn)中。
二、收益分配時(shí)間
1、權(quán)益登記日、除息日：2007年7月27日
2、紅利發(fā)放日：2007年7月31日
3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利將按2007年7月27日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。
4、現(xiàn)金紅利再投資的基金單位份額可贖回起始日：2007年7月31日
三、收益分配對象
權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年7月31日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2007年7月27日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額,紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2007年7月30日直接劃入其基金賬戶，2007年7月31日起投資者可以查詢、贖回。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
六、提示
1、權(quán)益登記日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
3、投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2007年7月27日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者確認(rèn)基金認(rèn)購確認(rèn)書上的分紅方式是否正確，或通過本基金管理人的客戶服務(wù)電話或網(wǎng)站查詢分紅方式，如不正確或希望修改分紅方式的,可以到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
4、若投資者選擇紅利再投資方式并在2007年7月27日申請贖回基金份額的，其帳戶余額（包括紅利再投資份額）低于100份時(shí)，本基金將自動計(jì)算其分紅收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；
5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(http://www.bosera.com)或撥打客戶服務(wù)電話95105568（免長途費(fèi)）、010-65171155)咨詢相關(guān)事宜。
特此公告。
博時(shí)基金管理有限公司
2007年7月24日

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