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新浪財經(jīng)

光大增長(163604)2007年度第二次分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 09:38 中國證券網(wǎng)
光大保德信新增長股票型證券投資基金2007年度第二次分紅公告

根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《光大保德信新增長股票型證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定，基金管理人光大保德信基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）決定對光大保德信新增長股票型證券投資基金（以下簡稱"本基金"）實施2007年以來的第二次分紅。經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人招商銀行股份有限公司復(fù)核，本公司對本基金份額持有人的收益分配方案為每10份基金份額分配紅利11.80元。
本基金已于2007年7月23日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請查閱2007年7月18日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《光大保德信基金管理有限公司關(guān)于光大保德信新增長股票型證券投資基金2007年度第二次分紅預(yù)告》。
截止2007年7月23日，本基金份額累計凈值為2.5187元，除息后的基金份額凈值為1.2387元。
咨詢辦法:
1.光大保德信基金管理有限公司網(wǎng)站：www.epf.com.cn；
2.光大保德信基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：(021)53524620；
3.本基金代銷機構(gòu)：招商銀行、光大銀行、交通銀行、中信銀行、光大證券、興業(yè)證券、東方證券、中信建投證券、申銀萬國證券、招商證券、廣發(fā)證券、海通證券、平安證券、銀河證券、華泰證券、山西證券。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
二OO七年七月二十四日

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