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新浪財經

中信雙利(162804)2007年第三次分紅預告

http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 09:38 中國證券網
中信穩定雙利債券型證券投資基金2007年第三次分紅預告

中信穩定雙利債券型證券投資基金(以下簡稱"本基金")基金合同于2006年7月20日正式生效。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《中信穩定雙利債券型證券投資基金基金合同》的有關約定，本基金管理人中信基金管理有限責任公司決定對本基金進行分紅，現將分紅的具體事宜預告如下：
一、分紅方案
經基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核，以2007年7月20日已實現的可分配收益為基準，本基金擬向基金份額持有人按每10份基金份額派發紅利0.45元。分紅金額如有變化，以分紅公告為準。
二、分紅時間
1、權益登記日：2007年7月27日
2、除息日：2007年7月30日
3、紅利發放日：2007年7月31日
4、分紅公告日：2007年7月31日
5、選擇紅利再投資的投資者,其現金紅利將按2007年7月31日基金份額凈值轉換為基金份額。
6、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年8月2日
三、分紅對象
權益登記日交易結束后在注冊登記人登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
四、紅利發放辦法
1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2007年7月31日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的份額將于2007年8月1日直接計入其基金賬戶,2007年8月2日起可以查詢、贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
六、提示
1、權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額享有本次分紅權益，申請贖回、轉換轉出的基金份額不享有本次分紅權益。
2、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金方式。
3、基金持有人可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前（含權益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或撥打中信金融服務中心（010-95558）、本公司直銷交易及理財咨詢電話（010-82251898）確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務必在上述規定時間前到銷售網點辦理變更手續。
4、權益登記日至紅利發放日（含權益登記日和紅利發放日）期間注冊登記人不接受投資者基金轉托管、非交易過戶業務的申請。
5、當投資者的現金紅利小于最低現金紅利發放限額50元（不含50元）時，基金注冊登記人強制將投資者的現金紅利按紅利發放日的基金份額凈值自動轉為基金份額。
6、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站（http://funds.ecitic.com）或撥打中信金融服務中心（010-95558）、本公司直銷交易及理財咨詢電話（010-82251898）咨詢相關事宜。
特此公告。
中信基金管理有限責任公司
2007年7月24日

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