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新浪財經

關于華夏藍籌(160311)投資非公開發行股票的公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 09:28 中國證券網
華夏基金管理有限公司關于華夏藍籌核心混合型證券投資基金（LOF）投資非公開發行股票的公告

根據中國證券監督管理委員會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關規定,華夏基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")所管理的華夏藍籌核心混合型證券投資基金（LOF）參加了山西焦化股份有限公司(山西焦化，代碼：600740)非公開發行股票的認購。山西焦化股份有限公司已于2007年7月20日發布《山西焦化股份有限公司非公開發行A股發行情況報告書暨股份變動公告》，公布了本次非公開發行結果。現將華夏藍籌核心混合型證券投資基金投資非公開發行股票相關信息公告如下：
基金名稱 認購數量（股） 總成本（元） 總成本占基金
資產凈值比例
華夏藍籌核心混合型證 8,000,000 101,600,000 0.29%
券投資基金（LOF） -
================續上表=========================
基金名稱 賬面價值（元） 賬面價值占基金 限售期
資產凈值比例
華夏藍籌核心混合型證 102,000,000 0.29% 自股份發行結束之日起
券投資基金（LOF） 十二個月內
注：基金資產凈值、賬面價值為2007年7月20日數據；
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○○七年七月二十四日

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