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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 上市公司基本情況 |
| 3.§3 股本變動及股東情況 |
| 4.§4 董事、監事和高級管理人員 |
| 5.§5 董事會報告 |
| 6.§6 重要事項 |
| 7.§7 財務報告 |
| 8.合并資產負債表 |
| 9.合并利潤表 |
| 10.合并現金流量表 |
| 11.合并所有者權益變動表 |
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日照港股份有限公司2007年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于http://www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司半年度財務報告未經審計。
1.4 公司負責人杜傳志、主管會計工作負責人王建波及會計機構負責人（會計主管人員）馬先驊聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。
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§2 上市公司基本情況
2.1 公司基本情況簡介
股票簡稱 日照港
股票代碼 600017
上市證券交易所 上海證券交易所
董事會秘書 證券事務代表
姓名 孫玉峰 余慧芳
聯系地址 山東省日照市海濱二路 山東省日照市海濱二路
電話 0633-8387351 0633-8387350
傳真 0633-8387361 0633-8387361
電子信箱 sunyuf@netease.com yhfang@mail.rzport.com
2.2 主要財務數據和指標
2.2.1 主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末 上年度期末
總資產 4,366,792,778.35 4,027,042,148.89
所有者權益（或股東權益） 2,215,486,037.64 2,234,440,109.23
每股凈資產(元) 3.52 3.55
================續上表=========================
本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產 8.44
所有者權益（或股東權益） -0.85
每股凈資產(元) -0.85
報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年
同期增減（％）
營業利潤 104,703,051.47
利潤總額 104,589,083.75
凈利潤 75,545,928.41
扣除非經常性損益的凈利潤 75,659,896.13
基本每股收益(元) 0.120
稀釋每股收益(元) 0.120
凈資產收益率(%) 3.38
經營活動產生的現金流量凈額 103,810,906.93
每股經營活動產生的現金流量凈額 0.16
2.2.2 非經常性損益項目
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經常性損益項目 金額
非流動資產處置損益 -81,807.72
除上述各項之外的其他營業外收支凈額 -32,160
合計 -113,967.72
2.2.3 國內外會計準則差異
□適用 √不適用
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§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
□適用 √不適用
3.2 股東數量和持股情況
單位：股
報告期末股東總數 65,678
前十名股東持股情況
股東名稱 股東性質 持股比例(%)
日照港（集團）有限公司 54.42
兗礦集團有限公司 2.99
中國中煤能源集團公司 2.67
淄博礦業集團有限責任公司 1.28
山西潞安礦業（集團）有限責任公司 1.07
山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司 1.07
中國人民財產保險股份有限公司－傳統－普通 未知 0.08
保險產品－008C-CT001滬
中國農業銀行－長盛動態精選證券投資基金 未知 0.03
中國工商銀行－博時第三產業成長股票證券投資基金 未知 0.03
中國人壽保險（集團）公司－傳統－普通保險產品 未知 0.02
================續上表=========================
股東名稱 持股總數
日照港（集團）有限公司 342,863,000
兗礦集團有限公司 18,821,600
中國中煤能源集團公司 16,805,000
淄博礦業集團有限責任公司 8,066,400
山西潞安礦業（集團）有限責任公司 6,722,000
山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司 6,722,000
中國人民財產保險股份有限公司－傳統－普通 4,999,924
保險產品－008C-CT001滬
中國農業銀行－長盛動態精選證券投資基金 2,000,100
中國工商銀行－博時第三產業成長股票證券投資基金 1,999,999
中國人壽保險（集團）公司－傳統－普通保險產品 1,474,679
================續上表=========================
股東名稱 持有有限售條件股份數量
日照港（集團）有限公司 3,428,630,000
兗礦集團有限公司 18,821,600
中國中煤能源集團公司 16,805,000
淄博礦業集團有限責任公司 8,066,400
山西潞安礦業（集團）有限責任公司 6,722,000
山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司 6,722,000
中國人民財產保險股份有限公司－傳統－普通 0
保險產品－008C-CT001滬
中國農業銀行－長盛動態精選證券投資基金 0
中國工商銀行－博時第三產業成長股票證券投資基金 0
中國人壽保險（集團）公司－傳統－普通保險產品 0
================續上表=========================
股東名稱 質押或凍結的股份數量
日照港（集團）有限公司 0
兗礦集團有限公司 0
中國中煤能源集團公司 0
淄博礦業集團有限責任公司 0
山西潞安礦業（集團）有限責任公司 0
山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司 0
中國人民財產保險股份有限公司－傳統－普通 未知
保險產品－008C-CT001滬
中國農業銀行－長盛動態精選證券投資基金 未知
中國工商銀行－博時第三產業成長股票證券投資基金 未知
中國人壽保險（集團）公司－傳統－普通保險產品 未知
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條 股份種類
件股份數量
中國人民財產保險股份有限公司－傳統－普通保 4,999,924 人民幣普通股
險產品－008C-CT001滬
中國農業銀行－長盛動態精選證券投資基金 2,000,100 人民幣普通股
中國工商銀行－博時第三產業成長股票證券投資基金 1,999,999 人民幣普通股
中國人壽保險（集團）公司－傳統－普通保險產品 1,474,679 人民幣普通股
中國建設銀行－諾得價值優勢股票型證券投資基金 1,000,000 人民幣普通股
孫勁峰 762,850 人民幣普通股
深圳市豐宜實業發展有限公司 680,000 人民幣普通股
余立民 585,000 人民幣普通股
李華欽 516,300 人民幣普通股
新華人壽保險股份有限公司－分紅－個人 510,679 人民幣普通股
分紅－018L-FH002滬
國信證券有限責任公司 510,679 人民幣普通股
中核財務有限責任公司 510,679 人民幣普通股
華寶信托投資有限責任公司 510,679 人民幣普通股
新華人壽保險股份有限公司－分紅－團體 510,679 人民幣普通股
分紅－018L-001滬
上述股東關聯關系或一致 公司第一大股東日照港(集團)有限公司與其他股東之間
行動關系的說明 不存在關聯關系，也不屬于《上市公司股東持股變動信
息披露管理辦法》規定的一致行動人；未知其它股東之
間是否存在關聯關系，也未知其它股東是否屬于《上市
公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行
動人。
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□適用 √不適用
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§4 董事、監事和高級管理人員
4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
□適用 √不適用
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§5 董事會報告
5.1 主營業務分行業、產品情況表
單位:元 幣種:人民幣
分行業或分產品 營業收入 營業成本 毛利率(%) 營業收入比上
年同期增減(%)
分行業
裝卸業務 402,206,755.64 263,867,643.47 34.40
堆存業務 10,510,883.10 12,626,542.93 -20.13
港務管理業務 56,761,201.12 36,928,132.50 34.94
其他主營業務 19,154,287.85 17,070,925.22 10.88
分產品
================續上表=========================
分行業或分產品 營業成本比上年 毛利率比上年
同期增減(%) 同期增減(%)
分行業
裝卸業務
堆存業務
港務管理業務
其他主營業務
分產品
其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額767.71萬元。
5.2 主營業務分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
地區 營業收入 營業收入比上年增減（％）
日照市 488,633,127.71
5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
□適用 √不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運用
□適用 √不適用
5.6.2 變更項目情況
□適用 √不適用
5.7 董事會下半年的經營計劃修改計劃
□適用 √不適用
5.8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明
□適用 √不適用
5.9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□適用 √不適用
5.10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□適用 √不適用
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§6 重要事項
6.1 收購、出售資產及資產重組
6.1.1 收購資產
□適用 √不適用
6.1.2 出售資產
□適用 √不適用
6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響。
□適用 √不適用
6.2 擔保事項
□適用 √不適用
6.3 非經營性關聯債權債務往來
□適用 √不適用
6.4 重大訴訟仲裁事項
□適用 √不適用
6.5 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明
6.5.1 公司持有其他上市公司發行的股票和證券投資情況
□適用 √不適用
6.5.2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況
□適用 √不適用
6.5.3 其他重大事項的說明
□適用 √不適用
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§7 財務報告
7.1 審計意見
財務報告 √未經審計 □審計
7.2 財務報表
7.3 報表附注
7.3.1 本報告期無會計政策、會計估計變更和會計差錯更正。
7.3.2 報告期內，公司財務報表合并范圍未發生重大變化。
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合并資產負債表
2007年06月30日
單位: 元 幣種:人民幣
編制單位: 日照港股份有限公司
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 122,569,392.35 86,370,071.17
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據 151,056,256.90 32,172,116.39
應收賬款 184,411,774.91 169,910,409.76
預付款項 18,716,680.00 7,408,395.97
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
其他應收款 22,765,453.45 16,396,923.53
買入返售金融資產
存貨 67,994,194.94 63,694,487.84
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 567,513,752.55 375,952,404.66
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 40,291,409.33
投資性房地產
固定資產 2,892,716,267.64 2,639,444,546.82
在建工程 830,995,011.67 981,245,892.43
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 35,276,337.16 30,399,304.98
其他非流動資產
非流動資產合計 3,799,279,025.80 3,651,089,744.23
資產總計 4,366,792,778.35 4,027,042,148.89
流動負債：
短期借款 320,000,000.00 150,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據 60,000,000.00 80,000,000.00
應付賬款 42,626,045.49 36,040,701.59
預收款項 10,235,494.50 8,616,250.31
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 22,175,508.79 11,456,656.46
應付股利 12,000,000.00 1,429,450.00
應交稅費 55,083,626.53 24,048,108.88
應付利息
其他應付款 86,753,290.32 385,021,536.24
其他應交款 46,688,140.08 5,347,665.47
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 655,562,105.71 701,960,368.95
非流動負債：
長期借款 1,278,700,000.00 868,700,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 1,278,700,000.00 868,700,000.00
負債合計 1,934,262,105.71 1,570,660,368.95
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 630,000,000.00 630,000,000.00
資本公積 1,095,311,800.00 1,095,311,800.00
減：庫存股
盈余公積 105,767,630.41 105,767,630.41
一般風險準備
未分配利潤 384,406,607.23 403,360,678.82
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 2,215,486,037.64 2,234,440,109.23
少數股東權益 217,044,635.00 221,941,670.71
所有者權益合計 2,432,530,672.64 2,456,381,779.94
負債和所有者權益總計 4,366,792,778.35 4,027,042,148.89
公司法定代表人:杜傳志 主管會計工作負責人:王建波 會計機構負責人:馬先驊
母公司資產負債表
2007年06月30日
單位: 元 幣種:人民幣
編制單位: 日照港股份有限公司
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 109,487,265.78 57,484,148.97
交易性金融資產
應收票據 120,121,538.76 950,000.00
應收賬款 53,244,155.84 39,610,121.76
預付款項 15,347,580.00 7,261,680.00
應收利息
應收股利
其他應收款 22,526,030.58 14,302,360.86
存貨 53,741,217.90 53,854,788.18
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 374,467,788.86 173,463,099.77
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 227,408,902.82 187,117,493.49
投資性房地產
固定資產 2,238,545,312.19 1,961,088,554.01
在建工程 615,291,252.09 811,721,782.65
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 3,391,887.76 3,141,431.91
其他非流動資產
非流動資產合計 3,084,637,354.86 2,963,069,262.06
資產總計 3,459,105,143.72 3,136,532,361.83
流動負債：
短期借款 320,000,000.00 150,000,000.00
交易性金融負債
應付票據 60,000,000.00 80,000,000.00
應付賬款 16,351,957.44 3,080,734.00
預收款項 7,633,260.93 5,730,932.45
應付職工薪酬 21,385,620.39 10,763,207.88
應交稅費 52,005,106.60 21,217,012.73
應付利息
應付股利 12,000,000.00 1,429,450.00
其他應付款 63,100,893.96 299,445,448.33
其他應交款 22,679,914.12 4,308,278.73
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 575,156,753.44 575,975,064.12
非流動負債：
長期借款 678,700,000.00 338,700,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 678,700,000.00 338,700,000.00
負債合計 1,253,856,753.44 914,675,064.12
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 630,000,000.00 630,000,000.00
資本公積 1,095,311,800.00 1,095,311,800.00
減：庫存股
盈余公積 105,767,630.41 105,767,630.41
未分配利潤 374,168,959.87 390,777,867.30
所有者權益（或股東權益）合計 2,205,248,390.28 2,221,857,297.71
負債和所有者權益（或股東權益）總計 3,459,105,143.72 3,136,532,361.83
公司法定代表人:杜傳志 主管會計工作負責人:王建波 會計機構負責人:馬先驊
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合并利潤表
2007年1-6月
單位: 元 幣種:人民幣
編制單位: 日照港股份有限公司
項目 本期金額 上期金額
一、營業總收入 571,059,385.99
其中：營業收入 571,059,385.99
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 470,040,043.85
其中：營業成本 406,676,431.87
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 25,436,413.01
銷售費用
管理費用 20,596,789.99
財務費用 16,248,696.23
資產減值損失 1,081,712.75
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 3,683,709.33
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 3,683,709.33
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 104,703,051.47
加：營業外收入 330,020.00
減：營業外支出 443,987.72
其中：非流動資產處置損失 326,527.72
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 104,589,083.75
減：所得稅費用 33,940,191.05
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 70,648,892.70
歸屬于母公司所有者的凈利潤 75,545,928.41
少數股東損益 -4,897,035.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.120
（二）稀釋每股收益 0.120
公司法定代表人:杜傳志 主管會計工作負責人:王建波 會計機構負責人:馬先驊
母公司利潤表
2007年1-6月
單位: 元 幣種:人民幣
編制單位: 日照港股份有限公司
項目 本期金額 上期金額
一、營業收入 384,094,051.82
減：營業成本 236,027,016.17
營業稅金及附加 15,242,704.34
銷售費用
管理費用 13,517,873.26
財務費用 6,063,949.89
資產減值損失 874,602.43
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 3,683,709.33
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 3,683,709.33
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 116,051,615.06
加：營業外收入 273,920.00
減：營業外支出 443,987.72
其中：非流動資產處置凈損失 326,527.72
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 115,881,547.34
減：所得稅費用 37,990,454.77
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 77,891,092.57
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.124
（二）稀釋每股收益 0.124
公司法定代表人:杜傳志 主管會計工作負責人:王建波 會計機構負責人:馬先驊
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合并現金流量表
2007年1-6月
單位:元 幣種:人民幣
編制單位: 日照港股份有限公司
項目 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 519,450,356.30
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 216,878,584.89
經營活動現金流入小計 736,328,941.19
購買商品、接受勞務支付的現金 270,846,994.19
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 63,631,204.24
支付的各項稅費 42,726,352.23
支付其他與經營活動有關的現金 255,313,483.60
經營活動現金流出小計 632,518,034.26
經營活動產生的現金流量凈額 103,810,906.93
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他 254,500.00
長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 254,500.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 514,269,860.71
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 36,607,700.00
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 550,877,560.71
投資活動產生的現金流量凈額 -550,623,060.71
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金 670,000,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 670,000,000.00
償還債務支付的現金 90,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 96,988,525.04
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 186,988,525.04
籌資活動產生的現金流量凈額 483,011,474.96
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 36,199,321.18
加：期初現金及現金等價物余額 86,370,071.17
六、期末現金及現金等價物余額 122,569,392.35
補充資料
1．將凈利潤調節為經營活動現金流量：
凈利潤 70,648,892.70
加：資產減值準備 1,081,712.75
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 98,660,831.67
無形資產攤銷
長期待攤費用攤銷
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的 113,967.72
損失（收益以"－"號填列）
固定資產報廢損失（收益以“－”號填列）
公允價值變動損失（收益以“－”號填列）
財務費用（收益以“－”號填列） 16,969,096.74
投資損失（收益以“－”號填列） -3,683,709.33
遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） -4,877,032.18
遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列）
存貨的減少（增加以“－”號填列） -4,299,707.10
經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） -331,635,899.12
經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） 260,832,753.08
其他
經營活動產生的現金流量凈額 103,810,906.93
2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產
3．現金及現金等價物凈變動情況：
現金的期末余額 122,569,392.35
減：現金的期初余額 86,370,071.17
加：現金等價物的期末余額
減：現金等價物的期初余額
現金及現金等價物凈增加額 36,199,321.18
公司法定代表人:杜傳志 主管會計工作負責人:王建波 會計機構負責人:馬先驊
母公司現金流量表
2007年1-6月
單位:元 幣種:人民幣
編制單位: 日照港股份有限公司
項目 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 341,298,874.39
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 45,332,246.66
經營活動現金流入小計 386,631,121.05
購買商品、接受勞務支付的現金 133,693,299.21
支付給職工以及為職工支付的現金 50,725,878.37
支付的各項稅費 30,817,282.48
支付其他與經營活動有關的現金 100,552,666.21
經營活動現金流出小計 315,789,126.27
經營活動產生的現金流量凈額 70,841,994.78
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 254,500.00
收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 254,500.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 415,763,802.93
投資支付的現金
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 36,607,700.00
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 452,371,502.93
投資活動產生的現金流量凈額 -452,117,002.93
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 550,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 550,000,000.00
償還債務支付的現金 40,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 76,721,875.04
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 116,721,875.04
籌資活動產生的現金流量凈額 433,278,124.96
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 52,003,116.81
加：期初現金及現金等價物余額 57,484,148.97
六、期末現金及現金等價物余額 109,487,265.78
補充資料
1．將凈利潤調節為經營活動現金流量：
凈利潤 77,891,092.57
加：資產減值準備 515,306.06
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 67,276,599.55
無形資產攤銷
長期待攤費用攤銷
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的 81,807.72
損失（收益以"－"號填列）
固定資產報廢損失（收益以“－”號填列）
公允價值變動損失（收益以“－”號填列）
財務費用（收益以“－”號填列） 6,648,646.74
投資損失（收益以“－”號填列） -3,683,709.33
遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） -250,455.85
遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列）
存貨的減少（增加以“－”號填列） 113,570.28
經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） -260,155,397.22
經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） 182,404,534.26
其他
經營活動產生的現金流量凈額 70,841,994.78
2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產
3．現金及現金等價物凈變動情況：
現金的期末余額 109,487,265.78
減：現金的期初余額 57,484,148.97
加：現金等價物的期末余額
減：現金等價物的期初余額
現金及現金等價物凈增加額 52,003,116.81
公司法定代表人:杜傳志 主管會計工作負責人:王建波 會計機構負責人:馬先驊
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合并所有者權益變動表
2007年1-6月
編制單位: 日照港股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 本期金額
歸屬于母公司所有者權益
實收資本(或股本) 資本公積
-
一、上年年末余額 630,000,000.00 1,095,311,800.00
加：會計政策變更 -
前期差錯更正
二、本年年初余額 630,000,000.00 1,095,311,800.00
三、本年增減變動金額（減少以“－” -
號填列）
（一）凈利潤 -
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益
變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所
得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 -
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配 -
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 630,000,000.00 1,095,311,800.00
================續上表=========================
項目
減：庫 盈余公積 一般風險準備
存股
一、上年年末余額 105,453,487.22 -
加：會計政策變更 314,143.19 -
前期差錯更正
二、本年年初余額 105,767,630.41 -
三、本年增減變動金額（減少以“－” -
號填列）
（一）凈利潤 -
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益
變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所
得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 -
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配 -
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 105,767,630.41 -
================續上表=========================
項目
未分配利潤 其他 少數股東權益
一、上年年末余額 388,345,272.17 206,871,915.57
加：會計政策變更 15,015,406.65 15,069,755.14
前期差錯更正
二、本年年初余額 403,360,678.82 221,941,670.71
三、本年增減變動金額（減少以“－” -18,954,071.59 -4,897,035.71
號填列）
（一）凈利潤 75,545,928.41 -4,897,035.71
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益
變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所
得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 75,545,928.41 -4,897,035.71
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配 -94,500,000.00 -
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -94,500,000.00 -
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 384,406,607.23 217,044,635.00
================續上表=========================
項目
所有者權益合計
一、上年年末余額 2,425,982,474.96
加：會計政策變更 30,399,304.98
前期差錯更正
二、本年年初余額 2,456,381,779.94
三、本年增減變動金額（減少以“－” -23,851,107.30
號填列）
（一）凈利潤 70,648,892.70
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益
變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所
得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 70,648,892.70
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配 -94,500,000.00
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -94,500,000.00
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 2,432,530,672.64
單位:元 幣種:人民幣
項目 上年同期金額
歸屬于母公司所有者權益
實收資本(或股本) 資本公積
一、上年年末余額
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額
三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）
（一）凈利潤
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益
變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額
================續上表=========================
項目
減：庫存股 盈余公積
一、上年年末余額
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額
三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）
（一）凈利潤
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益
變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額
================續上表=========================
項目
一般風險準備 未分配利潤 其他
一、上年年末余額
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額
三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）
（一）凈利潤
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益
變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額
================續上表=========================
項目
少數股東權益 所有者權益合計
一、上年年末余額
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額
三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）
（一）凈利潤
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益
變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額
公司法定代表人:杜傳志 主管會計工作負責人:王建波 會計機構負責人:馬先驊
母公司所有者權益變動表
2007年1-6月
編制單位: 日照港股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 本期金額
實收資本(或股本) 資本公積
一、上年年末余額 630,000,000.00 1,095,311,800.00
加：會計政策變更 -
前期差錯更正
二、本年年初余額 630,000,000.00 1,095,311,800.00
三、本年增減變動金額（減少以“－” -
號填列）
（一）凈利潤 -
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益
變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得
稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 -
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配 -
1．提取盈余公積
2．對所有者（或股東）的分配 -
3．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 630,000,000.00 1,095,311,800.00
================續上表=========================
項目
減：庫存股 盈余公積
一、上年年末余額 105,453,487.22
加：會計政策變更 314,143.19
前期差錯更正
二、本年年初余額 105,767,630.41
三、本年增減變動金額（減少以“－” -
號填列）
（一）凈利潤 -
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益
變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得
稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 -
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配 -
1．提取盈余公積
2．對所有者（或股東）的分配 -
3．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 105,767,630.41
================續上表=========================
項目
未分配利潤 所有者權益合計
一、上年年末余額 387,950,578.58 2,218,715,865.80
加：會計政策變更 2,827,288.72 3,141,431.91
前期差錯更正
二、本年年初余額 390,777,867.30 2,221,857,297.71
三、本年增減變動金額（減少以“－” -16,608,907.43 -16,608,907.43
號填列）
（一）凈利潤 77,891,092.57 77,891,092.57
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益
變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得
稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 77,891,092.57 77,891,092.57
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配 -94,500,000.00 -94,500,000.00
1．提取盈余公積
2．對所有者（或股東）的分配 -94,500,000.00 -94,500,000.00
3．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 374,168,959.87 2,205,248,390.28
單位:元 幣種:人民幣
項目 上年同期金額
實收資本(或股本) 資本公積
一、上年年末余額
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額
三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）
（一）凈利潤
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2．對所有者（或股東）的分配
3．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額
================續上表=========================
項目
減：庫存股 盈余公積
一、上年年末余額
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額
三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）
（一）凈利潤
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2．對所有者（或股東）的分配
3．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額
================續上表=========================
項目
未分配利潤 所有者權益合計
一、上年年末余額
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額
三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）
（一）凈利潤
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2．對所有者（或股東）的分配
3．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額
公司法定代表人:杜傳志 主管會計工作負責人:王建波 會計機構負責人:馬先驊
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