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新浪財(cái)經(jīng)

諾安價(jià)值(163205)第二次分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月21日 12:01 中國證券網(wǎng)
諾安價(jià)值增長股票證券投資基金第二次分紅公告

諾安價(jià)值增長股票證券投資基金（以下簡稱"本基金" ）自成立以來取得了良好的投資業(yè)績，本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，根據(jù)《諾安價(jià)值增長股票證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，諾安基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）決定對本基金進(jìn)行第二次分紅。
根據(jù)2007年7月20日的本基金可分配收益，經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復(fù)核，本公司決定將2007年7月17日發(fā)布的分紅預(yù)告中對本基金份額持有人的分配方案調(diào)整為每10份基金份額分配紅利8.45元。
本基金已于2007年7月20日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法，請查閱刊載于2007年7月17日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和本公司網(wǎng)站的《諾安價(jià)值增長股票證券投資基金第二次分紅預(yù)公告》。
投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關(guān)本基金的詳情：
1、諾安基金管理有限公司全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400-888-8998，客戶服務(wù)中心咨詢電話：0755-83026888。
2、諾安基金管理有限公司網(wǎng)站 http://www.lionfund.com.cn。
3、中國工商銀行、招商銀行、深圳發(fā)展銀行、國泰君安證券、申銀萬國證券、中信建投證券、中國銀河證券、招商證券、長江證券、廣發(fā)證券、國信證券、聯(lián)合證券、金元證券、興業(yè)證券、湘財(cái)證券、南京證券、華泰證券、東海證券、德邦證券、渤海證券、中信金通證券、東莞證券、國都證券等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。
特此公告。
諾安基金管理有限公司
二○○七年七月二十一日

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