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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 上市公司基本情況 |
| 3.§3 股本變動(dòng)及股東情況 |
| 4.§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況 |
| 5.§5 董事會(huì)報(bào)告 |
| 6.§6 重要事項(xiàng) |
| 7.§ 7 財(cái)務(wù)報(bào)告 |
| 8.資產(chǎn)負(fù)債表 |
| 9.利潤(rùn)表 |
| 10.現(xiàn)金流量表 |
| 11.合并所有者權(quán)益變動(dòng)表 |
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內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興天然堿股份有限公司2007年中期報(bào)告摘要
§1 重要提示
1.1本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 沒(méi)有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)中期報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性無(wú)法保證或存在異議。
1.3張銀榮獨(dú)立董事、郭連恒獨(dú)立董事授權(quán)秦志宏獨(dú)立董事代為出席并行使表決權(quán)。
1.4 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1.5本公司董事長(zhǎng)戴連榮先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)楊永清先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人郝占標(biāo)先生聲明：保證2007年度中期報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
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§2 上市公司基本情況
2.1 基本情況簡(jiǎn)介
股票簡(jiǎn)稱(chēng) 天然堿
股票代碼 000683
上市證券交易所 深圳證券交易所
董事會(huì)秘書(shū) 證券事務(wù)代表
姓名 苗慧 華陽(yáng)
聯(lián)系地址 鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂爾多斯西街6號(hào) 鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂爾多斯西街6號(hào)
電話(huà) 0477-8539874 0477-8539874
傳真 0477-8521747 0477-8521747
電子信箱 yxtrj@yh-group.com.cn yxtrj@yh-group.com.cn
2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元
項(xiàng)目 本報(bào)告期末 上年度期末 上年度期末
調(diào)整前 調(diào)整后
總資產(chǎn) 3,091,157,045.55 2,415,822,562.70 2,462,513,294.48
所有者權(quán)益（或 525,561,780.68 472,553,539.77 474,824,563.92
股東權(quán)益）
每股凈資產(chǎn) 1.1206 1.0076 1.0124
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 本報(bào)告期末比上年度
期末（調(diào)整后）增減
（%）
總資產(chǎn) 25.23
所有者權(quán)益（或 10.69
股東權(quán)益）
每股凈資產(chǎn) 10.69
項(xiàng)目 本報(bào)告期（1-6月） 上年同期(調(diào)整前)
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 32,681,702.03 19,850,538.39
利潤(rùn)總額 32,913,848.64 20,794,972.66
凈利潤(rùn) 49,742,216.76 19,527,112.11
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 49,428,086.06 6,787,858.10
基本每股收益 0.11 0.04
稀釋每股收益 0.11 0.04
凈資產(chǎn)收益率(%) 9.46 6.04
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) 9.40 2.10
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 63,502,486.95 85,857,305.29
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 0.135400 0.183065
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 上年同期(調(diào)整后) 本報(bào)告期比上年同期
(調(diào)整后)增減（%）
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 19,721,380.55 65.72
利潤(rùn)總額 20,794,972.66 58.28
凈利潤(rùn) 37,835,564.38 31.47
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 25,096,310.37 96.95
基本每股收益 0.08 37.50
稀釋每股收益 0.08 37.50
凈資產(chǎn)收益率(%) 10.76 減少1.30個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) 7.13 增加2.27個(gè)百分點(diǎn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 85,857,305.29 -26.04
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 0.183065 -26.04
2.2.2非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 單位：人民幣元
√適用 □不適用
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -345,414.26
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助 500,000.00
其他營(yíng)業(yè)外收支凈額 77,560.87
所得稅影響數(shù) 81,984.09
合計(jì) 314,130.70
2.2.3國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異
□適用 √不適用
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§3 股本變動(dòng)及股東情況
3.1 股份變動(dòng)情況表
√適用 □不適用 單位：股
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減 本次變動(dòng)后
（＋，－）
數(shù)量 比例 其他 小計(jì) 數(shù)量 比例
一、有限售條件股份 249,327,300 53.161% -13500 -13500 249,313,800 53.159%
1、國(guó)家持股
2、國(guó)有法人持股
3、其他內(nèi)資持股 249,327,300 53.161% -13500 -13500 249,313,800 53.159%
其中：
境內(nèi)法人持股 249,300,000 53.156% 249,300,000 53.156%
境內(nèi)自然人持股 27,300 0.005% -13500 -13500 13,800 0.003%
4、外資持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、無(wú)限售條件股份 219,672,700 46.839% 13500 13500 219,686,200 46.841%
1、人民幣普通股 219,672,700 46.839% 13500 13500 219,686,200 46.841%
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數(shù) 469,000,000 100% 469,000,000 100%
注：股份變動(dòng)是由于：1、本公司原總經(jīng)理郭廣偉先生持有本公司股票260股、原監(jiān)事許艾莉女士持有本公司股票10140股，為限售條件股份，自其離職半年后解除限售；2、本公司獨(dú)立董事張銀榮先生在報(bào)告期購(gòu)入本公司股票1500股，出售本公司股票375股。3、本公司董事戴連榮先生、牛伊平先生報(bào)告期內(nèi)解除限售股份（11830+5070）Ⅹ0.25=4225股。
3.2前十名股東、前十名有限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數(shù) 55,573
前10名股東持股情況
股東名稱(chēng) 股東性質(zhì) 持股 持股總數(shù) 持有限售條
比例 件股份數(shù)量
內(nèi)蒙古博源投資集團(tuán)有限公司 其他 22.04 103,368,303 103,368,303
上海證大投資發(fā)展有限公司 其他 21.26 99,720,000 99,720,000
鄂爾多斯市伊化實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 其他 9.85 46,211,697 46,211,697
中信銀行－招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票型證券 其他 2.04 9,566,378 0
投資基金
全國(guó)社保基金一一零組合 其他 1.65 7,726,410 0
萬(wàn)聯(lián)證券有限責(zé)任公司 其他 0.74 3,469,862 0
林琳 其他 0.62 2,916,006 0
張金山 其他 0.41 1,939,109 0
中國(guó)銀行－招商先鋒證券投資基金 其他 0.39 1,832,524 0
成都寶成特種油井管開(kāi)發(fā)有限公司 其他 0.27 1,244,585 0
================續(xù)上表=========================
股東名稱(chēng) 質(zhì)押或凍結(jié)
的股份數(shù)量
內(nèi)蒙古博源投資集團(tuán)有限公司 98,584,900
上海證大投資發(fā)展有限公司 94,000,000
鄂爾多斯市伊化實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 46,211,697
中信銀行－招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票型證券 未知
投資基金
全國(guó)社保基金一一零組合 未知
萬(wàn)聯(lián)證券有限責(zé)任公司 未知
林琳 未知
張金山 未知
中國(guó)銀行－招商先鋒證券投資基金 未知
成都寶成特種油井管開(kāi)發(fā)有限公司 未知
前10名無(wú)限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(chēng) 持有流通股數(shù)量 股份種類(lèi)
中信銀行－招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票型證券投資基金 9,566,378 人民幣普通股
全國(guó)社保基金一一零組合 7,726,410 人民幣普通股
萬(wàn)聯(lián)證券有限責(zé)任公司 3,469,862 人民幣普通股
林琳 2,916,006 人民幣普通股
張金山 1,939,109 人民幣普通股
中國(guó)銀行－招商先鋒證券投資基金 1,832,524 人民幣普通股
成都寶成特種油井管開(kāi)發(fā)有限公司 1,244,585 人民幣普通股
張世海 943,238 人民幣普通股
楊德仁 830,100 人民幣普通股
宮達(dá)文 813,950 人民幣普通股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 公司第一大股東內(nèi)蒙古博源投資集團(tuán)
有限公司與其他前9名股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)
系。未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系。
3.3控股股東及實(shí)際控制人變更情況
□適用 √不適用
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§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
√適用 □不適用 單位：股
姓名
職務(wù) 年初持股數(shù) 本期增持 本期減持 期末持 變動(dòng)原因
股份數(shù)量 股份數(shù)量 股數(shù)
戴連榮 董事長(zhǎng) 11830 0 0 11830
牛伊平 董事 5070 0 0 5070
賀占海 董事、總經(jīng)理 0 0 0 0
戴志康 董事 0 0 0 0
左興平 董事 0 0 0 0
楊紅星 董事 0 0 0 0
秦志宏 獨(dú)立董事 0 0 0 0
郭連恒 獨(dú)立董事 0 0 0 0
張銀榮 獨(dú)立董事 0 1500 375 1125 二級(jí)市場(chǎng)
買(mǎi)入、賣(mài)出
楊明亮 監(jiān)事會(huì)主席 0 0 0 0
楊有清 監(jiān)事 0 0 0 0
李良忍 監(jiān)事 0 0 0 0
趙清亮 監(jiān)事 0 0 0 0
李長(zhǎng)虹 監(jiān)事 0 0 0 0
黃江 副總經(jīng)理 0 0 0 0
楊永清 財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理 0 0 0 0
馬德飛 副總經(jīng)理 0 0 0 0
苗慧 董事會(huì)秘書(shū) 0 0 0 0
上述人員持有本公司的股票期權(quán)及被授予的限制性股票數(shù)量
□適用 √不適用
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§5 董事會(huì)報(bào)告
5.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:人民幣元
主營(yíng)業(yè)務(wù)收 主營(yíng)業(yè)務(wù)成
分行業(yè) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 毛利率 入比上年同 本比上年同
(%) 期增減（%） 期增減（%）
純堿、
小蘇 296,211,012.43 208,712,018.51 29.54% -21.43% -27.50%
打
甲醇
及其
下游 202,704,197.29 120,294,446.12 40.66% 24.69% 18.08%
產(chǎn)品
================續(xù)上表=========================
毛利率比
分行業(yè) 上年同期
增減（%）
純堿、
小蘇 24.94%
打
甲醇
及其
下游 8.89%
產(chǎn)品
主營(yíng)業(yè)務(wù)收 主營(yíng)業(yè)務(wù)成
分產(chǎn)品 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 毛利率 入比上年同 本比上年同
(%) 期增減（%） 期增減（%）
純堿 181,845,071.71 119,800,614.33 34.12% -24.62% -36.10%
小蘇打 62,084,887.59 42,927,576.68 30.86% -33.31% -24.99%
甲醇 198,758,089.12 116,423,570.77 41.42% 24.63% 18.03%
================續(xù)上表=========================
毛利率比
分產(chǎn)品 上年同期
增減（%）
純堿 53.10%
小蘇打 -19.92%
甲醇 8.58%
其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷(xiāo)售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額為 0萬(wàn)元。
5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:人民幣元
分地區(qū) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年同期增減（%）
內(nèi)蒙地區(qū) 498,915,209.72 14.57%
5.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與上年度發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
√適用 □不適用
占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重（%） 占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的比重（%）
產(chǎn)品 本期數(shù) 上年同期 本期數(shù) 上年同期
純堿 36.45% 44.71% 36.41% 48.10%
蘇打 12.44% 17.25% 13.05% 14.68%
甲醇 39.84% 29.56% 35.39% 25.31%
5.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年度相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
√適用 □不適用
主導(dǎo)產(chǎn)品甲醇、純堿售價(jià)比上年同期有所上升。
5.5利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□適用 √不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運(yùn)用
□適用 √不適用
5.6.2變更項(xiàng)目情況
□適用 √不適用
5.7 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃
□適用 √不適用
5.8 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明
□適用 √不適用
5.9 公司管理層對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)意見(jiàn)”的說(shuō)明
□適用 √不適用
5.10 公司管理層對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)意見(jiàn)”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明
□適用 √不適用
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§6 重要事項(xiàng)
6.1 收購(gòu)、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
6.1.1 收購(gòu)或置入資產(chǎn)
□適用 √不適用
6.1.2 出售或置出資產(chǎn)
□適用 √不適用
6.1.3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)或收購(gòu)出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況的影響
□適用 √不適用
6.2 擔(dān)保事項(xiàng)
√適用 □不適用 單位:萬(wàn)元
公司對(duì)外擔(dān)保情況（不包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保）
擔(dān)保對(duì)象名稱(chēng) 發(fā)生日期（協(xié) 擔(dān)保 擔(dān)保類(lèi)型 擔(dān)保期
議簽署日） 金額 -
鄂爾多斯市化學(xué) 1997年12月20日 5,194.37 連帶責(zé)任擔(dān)保 1997年12月20日至
工業(yè)集團(tuán)總公司 2002年12月30日
河南桐柏安棚堿 2006年6月5日 15,000.00 連帶責(zé)任擔(dān)保 2006年6月29日至
礦有限責(zé)任公司 2010年6月29日
================續(xù)上表=========================
擔(dān)保對(duì)象名稱(chēng) 是否履 是否為關(guān)聯(lián)方
行完畢 擔(dān)保（是或否）
鄂爾多斯市化學(xué) 否 是
工業(yè)集團(tuán)總公司
河南桐柏安棚堿 否 是
礦有限責(zé)任公司
報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 0
報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì)(A) 18,508.37
公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保情況
報(bào)告期內(nèi)對(duì)控股子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 39,000
報(bào)告期末對(duì)控股子公司擔(dān)保余額合計(jì)(B) 39,000
公司擔(dān)保總額情況（包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保）
擔(dān)保總額（A+B） 57,508.37
擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例 109.42%
其中：
為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額（C） 18,508.37
直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的被擔(dān)保對(duì)象提 10,194.37
供的債務(wù)擔(dān)保金額(D)
擔(dān)保總額超過(guò)凈資產(chǎn)50%部分的金額(E) 31,330.28
上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)*(C+D+E) 54,838.65
1、截止報(bào)告期末，公司控股子公司錫林郭勒蘇尼特堿業(yè)有限責(zé)任公司為內(nèi)蒙古伊化化學(xué)有限公司6,550萬(wàn)元貸款擔(dān)保責(zé)任已依法解除。
2、截止報(bào)告期末，公司為鄂爾多斯市化學(xué)工業(yè)集團(tuán)總公司（原伊克昭盟化學(xué)工業(yè)集團(tuán)總公司）貸款250.00萬(wàn)美元貸款擔(dān)保責(zé)任已依法解除。
6.3 非經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
√適用 □不適用
單位：萬(wàn)元
關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 與上市公司 上市公司向關(guān)聯(lián)方提供資金
的關(guān)系 發(fā)生額 余額
內(nèi)蒙古博源投資集團(tuán)有限公司 控股股東 18,893 0
內(nèi)蒙古蒙大新能源化工基地開(kāi)發(fā) 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 1,004 0
有限公司
內(nèi)蒙古伊化化學(xué)有限公司 關(guān)鍵管理 0 0
人員兼職
上海證大投資發(fā)展有限公司 公司第二 1000 0
大股東
合計(jì) 20,897 0
================續(xù)上表=========================
關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金
發(fā)生額 余額
內(nèi)蒙古博源投資集團(tuán)有限公司 19,252 278
內(nèi)蒙古蒙大新能源化工基地開(kāi)發(fā) 300 1,411
有限公司
內(nèi)蒙古伊化化學(xué)有限公司 92 92
上海證大投資發(fā)展有限公司 0 0
合計(jì) 19,644 1,781
其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司借款發(fā)生額為19,252萬(wàn)元，已歸還18,983萬(wàn)元，上市公司尚欠控股股東及其子公司資金278萬(wàn)元。
6.4 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
□適用 √不適用
6.5 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√適用 不適用
1、經(jīng)公司2007年6月7日召開(kāi)的第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，本公司計(jì)劃于2007 年度實(shí)施非公開(kāi)發(fā)行股票方案。本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。具體情況見(jiàn)2007年5月23日及6月8日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》或巨潮網(wǎng)。
2、經(jīng)公司2007年6月25日召開(kāi)的第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，公司與浙江江山化工股份有限公司共同投資設(shè)立“內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興江山化工有限公司”。該公司將建設(shè)7萬(wàn)噸合成氨、18萬(wàn)噸甲胺、20萬(wàn)噸DMF裝置及煤矸石熱電廠，首期建設(shè)7萬(wàn)噸合成氨、9萬(wàn)噸甲胺、10萬(wàn)噸/年DMF生產(chǎn)裝置及煤矸石熱電廠。
6.5.1 證券投資情況
□適用 √不適用
6.5.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
□適用 √不適用
6.5.3 持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)情況
□適用 √不適用
6.6 報(bào)告期接待、溝通、采訪等活動(dòng)情況表
接待時(shí)間 接待地點(diǎn) 接待方式 接待對(duì)象 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料
2007年4月 董事會(huì)秘書(shū) 實(shí)地調(diào)研 中國(guó)證券報(bào) 參觀公司在建項(xiàng)目，詢(xún)問(wèn)項(xiàng)目進(jìn)
辦公室 （董文勝） 展及公司整體經(jīng)營(yíng)情況。
6.7 股改承諾履行情況
√適用 □不適用
股東名稱(chēng) 特殊承諾 承諾履行情況
方案實(shí)施之日起二十四個(gè)
月之內(nèi)不減持，期后，二十
內(nèi)蒙古博源投資集團(tuán) 四個(gè)月之內(nèi)若減持，其價(jià)格 現(xiàn)處于限售期未上市流通
有限公司 將大于或等于7元
方案實(shí)施之日起二十四個(gè)
月之內(nèi)不減持，期后，二十
上海證大投資發(fā)展 四個(gè)月之內(nèi)若減持，其價(jià)格 現(xiàn)處于限售期未上市流通
有限公司 將大于或等于7元
方案實(shí)施之日起二十四個(gè)
月之內(nèi)不減持，期后，二十
鄂爾多斯市伊化實(shí)業(yè)有 四個(gè)月之內(nèi)若減持，其價(jià)格 現(xiàn)處于限售期未上市流通
限責(zé)任公司 將大于或等于7元
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§ 7 財(cái)務(wù)報(bào)告
7.1 審計(jì)意見(jiàn)
財(cái)務(wù)報(bào)告 √未經(jīng)審計(jì) □審計(jì)
審計(jì)意見(jiàn) □標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn) □非標(biāo)意見(jiàn)
審計(jì)意見(jiàn)全文
7.2 披露比較式合并及母公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表。
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資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興天然堿股份有限公司 2007年6月30日
單位：人民幣元
2007.6.30
資產(chǎn) 合并 母公司
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 286,046,408.71 14,994,171.72
交易性金融資產(chǎn) -
應(yīng)收票據(jù) 41,312,138.02 990,000.00
應(yīng)收賬款 38,658,396.05 9,149,804.67
預(yù)付款項(xiàng) 131,597,619.08 7,287,249.28
應(yīng)收利息 -
應(yīng)收股利 -
其他應(yīng)收款 95,077,797.45 76,398,976.91
存貨 120,988,469.96 42,757,723.94
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) -
其他流動(dòng)資產(chǎn) -
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 713,680,829.27 151,577,926.52
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) -
持有至到期投資 -
長(zhǎng)期應(yīng)收款 -
長(zhǎng)期股權(quán)投資 45,000,000.00 985,399,348.40
投資性房地產(chǎn) -
固定資產(chǎn) 972,718,824.66 118,077,524.43
在建工程 1,285,218,654.08 230,716.81
工程物資 10,069,560.91 1,137,456.53
固定資產(chǎn)清理 -
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) -
油氣資產(chǎn) -
無(wú)形資產(chǎn) 23,086,360.46 3,449,297.16
開(kāi)發(fā)支出 -
商譽(yù) 1,830,188.75 -
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 5,217,250.00 -
遞延所得稅資產(chǎn) 34,335,377.42 31,080,138.75
其他非流動(dòng)資產(chǎn) -
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,377,476,216.28 1,139,374,482.08
資產(chǎn)總計(jì) 3,091,157,045.55 1,290,952,408.60
================續(xù)上表=========================
2006.12.31
資產(chǎn) 合并 母公司
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 49,490,810.86 9,827,578.43
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 28,960,227.41 15,775,472.31
應(yīng)收賬款 27,106,924.73 21,106,111.57
預(yù)付款項(xiàng) 45,369,899.61 419,001.17
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 84,217,756.31 97,285,431.67
存貨 142,673,737.81 52,946,999.79
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 377,819,356.73 197,360,594.94
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 33,247,267.00 1,081,987,558.54
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 1,003,172,604.12 122,651,432.28
在建工程 954,508,905.35 -
工程物資 6,316,797.32 1,141,960.53
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 23,184,121.94 3,538,125.30
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù) 1,830,188.75 -
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 14,440,740.33 -
遞延所得稅資產(chǎn) 47,993,312.94 42,198,237.05
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,084,693,937.75 1,251,517,313.70
資產(chǎn)總計(jì) 2,462,513,294.48 1,448,877,908.64
單位負(fù)責(zé)人：戴連榮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊永清 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 郝占標(biāo)
資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興天然堿股份有限公司 2007年6月30日
單位：人民幣元
2007.6.30
負(fù)債及股東權(quán)益 合并 母公司
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
755,134,700.00 589,864,700.00 784,234,700.00
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 90,717,500.00 -
應(yīng)付賬款 166,077,583.57 10,829,024.86
預(yù)收款項(xiàng) 79,384,452.31 17,800,581.53
應(yīng)付職工薪酬 19,727,844.12 11,802,219.20
應(yīng)交稅費(fèi) 14,756,880.99 -2,053,790.60
應(yīng)付利息 76,964,008.18 76,964,008.18
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 141,525,997.68 105,734,447.61
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,344,288,966.85 810,941,190.78
非流動(dòng)負(fù)債:
長(zhǎng)期借款 864,970,000.00 -
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 1,740,000.00 -
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債 8,697,608.89 7,878,590.28
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 875,407,608.89 7,878,590.28
負(fù)債合計(jì) 2,219,696,575.74 818,819,781.06
股東權(quán)益：
股本 469,000,000.00 469,000,000.00
資本公積 8,819,182.74 7,824,182.74
減：庫(kù)存股
盈余公積 66,542,022.02 6,089,432.19
未分配利潤(rùn) -18,799,424.08 -10,780,987.39
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 525,561,780.68 472,132,627.54
少數(shù)股東權(quán)益 345,898,689.13 -
所有者權(quán)益合計(jì) 871,460,469.81 472,132,627.54
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 3,091,157,045.55 1,290,952,408.60
================續(xù)上表=========================
2006.12.31
負(fù)債及股東權(quán)益 合并 母公司
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
755,134,700.00 620,964,700.00
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 9,752,743.96
應(yīng)付賬款 146,150,959.49 12,640,238.19
預(yù)收款項(xiàng) 34,694,598.35 14,640,578.50
應(yīng)付職工薪酬 32,959,168.12 17,539,655.35
應(yīng)交稅費(fèi) 8,364,705.06 578,748.22
應(yīng)付利息 66,211,756.19 66,211,756.19
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 182,005,868.62 195,315,438.40
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,264,374,499.79 927,891,114.85
非流動(dòng)負(fù)債:
長(zhǎng)期借款 324,970,000.00
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 140,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債 44,302,981.52 43,631,101.52
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 369,412,981.52 43,631,101.52
負(fù)債合計(jì) 1,633,787,481.31 971,522,216.37
股東權(quán)益：
股本 469,000,000.00 469,000,000.00
資本公積 7,824,182.74 7,824,182.74
減：庫(kù)存股
盈余公積 66,542,022.02 6,089,432.19
未分配利潤(rùn) -68,541,640.84 -5,557,922.66
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 474,824,563.92 477,355,692.27
少數(shù)股東權(quán)益 353,901,249.25
所有者權(quán)益合計(jì) 828,725,813.17 477,355,692.27
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 2,462,513,294.48 1,448,877,908.64
單位負(fù)責(zé)人：戴連榮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊永清 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：郝占標(biāo)
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利潤(rùn)表
編制單位：內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興天然堿股份有限公司 2007年6月30日
單位：人民幣元
2007年1-6月
項(xiàng)目 合并 母公司
一、營(yíng)業(yè)收入 508,501,618.35 28,683,073.12
減：營(yíng)業(yè)成本 338,343,150.32 24,855,362.93
營(yíng)業(yè)稅金及附加 4,754,004.85 462,142.35
銷(xiāo)售費(fèi)用 47,814,477.35 1,878,968.74
管理費(fèi)用 47,440,563.05 11,178,539.39
財(cái)務(wù)費(fèi)用 37,140,406.85 19,825,283.73
資產(chǎn)減值損失 327,313.90 327,313.90
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）
投資收益（損失以“-”號(hào)填列） -
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 -
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 32,681,702.03 -29,844,537.92
加：營(yíng)業(yè)外收入 1,324,549.15 120,462.08
減：營(yíng)業(yè)外支出 1,092,402.54 133,401.83
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 826,053.51 30,871.83
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 32,913,848.64 -29,857,477.67
減：所得稅費(fèi)用 -18,150,921.68 -24,634,412.94
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） 51,064,770.32 -5,223,064.73
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 49,742,216.76 -
少數(shù)股東損益 1,322,553.56 -
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.11 -
（二）稀釋每股收益 0.11 -
================續(xù)上表=========================
2006年1-6月
項(xiàng)目 合并 母公司
一、營(yíng)業(yè)收入 543,025,421.39 43,193,311.82
減：營(yíng)業(yè)成本 392,573,438.79 33,345,637.18
營(yíng)業(yè)稅金及附加 5,303,804.69 441,121.77
銷(xiāo)售費(fèi)用 47,255,216.11 5,860,909.26
管理費(fèi)用 47,931,323.05 16,773,827.66
財(cái)務(wù)費(fèi)用 41,625,363.24 22,489,364.51
資產(chǎn)減值損失 -11,514,262.88 -12,131,130.71
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）
投資收益（損失以“-”號(hào)填列） -129,157.84 -129,157.84
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 -144,853.23 -144,853.23
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 19,721,380.55 -23,715,575.69
加：營(yíng)業(yè)外收入 2,914,387.38 5,282.15
減：營(yíng)業(yè)外支出 1,840,795.27 107,417.62
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 1,625,767.13 5,531.74
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 20,794,972.66 -23,817,711.16
減：所得稅費(fèi)用 -18,549,470.18 -17,735,701.67
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） 39,344,442.84 -6,082,009.49
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 37,835,564.38
少數(shù)股東損益 1,508,878.46
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.08
（二）稀釋每股收益 0.08
單位負(fù)責(zé)人：戴連榮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊永清 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：郝占標(biāo)
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現(xiàn)金流量表
編制單位：內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興天然堿股份有限公司 2007年6月30日
單位：人民幣元
2007年1-6月
項(xiàng)目 合并 母公司
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 443,208,131.08 30,057,150.15
收到的稅費(fèi)返還 5,496,128.20
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 43,493,641.23 154,624,481.70
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 492,197,900.51 184,681,631.85
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 213,190,923.42 13,631,527.54
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 36,160,352.98 7,859,340.10
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 65,699,718.36 5,559,789.69
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 113,644,418.80 104,291,020.92
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 428,695,413.56 131,341,678.25
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 63,502,486.95 53,339,953.60
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 -
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他 432,777.00 15,660.00
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 432,777.00 15,660.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 210,509,185.93 330,056.43
支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 4,008,883.00 4,008,883.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 214,518,068.93 4,338,939.43
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -214,085,291.93 -4,323,279.43
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 646,070,110.37 1,600,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 8,110.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 646,078,220.37 1,600,000.00
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 209,880,159.00 32,700,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 49,000,258.54 12,750,080.88
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 59,400.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 258,939,817.54 45,450,080.88
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 387,138,402.83 -43,850,080.88
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 236,555,597.85 5,166,593.29
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 49,490,810.86 9,827,578.43
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 286,046,408.71 14,994,171.72
單位負(fù)責(zé)人：戴連榮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊永清 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：郝占標(biāo)
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合并所有者權(quán)益變動(dòng)表
編制單位：內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興天然堿股份有限公司 2007年6月30日
單位：人民幣元
項(xiàng)目 上年金額
歸屬于母公司所有者權(quán)益
實(shí)收資本(或股本) 資本公積
一、上年年末余額 469,000,000.00 7,806,469.89
加：會(huì)計(jì)政策變更 -
前期差錯(cuò)更正 -
二、本年年初余額 469,000,000.00 7,806,469.89
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） 17,712.85
（一）凈利潤(rùn) -
（二）直接記入所有者權(quán)益的利得和損失 17,712.85
1.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 -
2.權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變 17,712.85
動(dòng)的影響
3.與記入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響 -
4.其他 -
上述（一）和（二）小計(jì) 17,712.85
（三）所有者投入和減少資本 -
1.所有者投入資本 -
2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 -
3.其他 -
（四）利潤(rùn)分配 -
1.提取盈余公積 -
2.對(duì)所有者（或股東）的分配 -
3.其他 -
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) -
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） -
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） -
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 -
4.其他 -
四.本年年末余額 469,000,000.00 7,824,182.74
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目
減:庫(kù)存股 盈余公積
一、上年年末余額 -54,154,434.87
加：會(huì)計(jì)政策變更 299,150.82
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 54,453,585.69
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） 12,088,436.33
（一）凈利潤(rùn) -
（二）直接記入所有者權(quán)益的利得和損失 -
1.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額
2.權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變 -
動(dòng)的影響
3.與記入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響
4.其他
上述（一）和（二）小計(jì) -
（三）所有者投入和減少資本 -
1.所有者投入資本 -
2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3.其他 -
（四）利潤(rùn)分配 12,097,625.42
1.提取盈余公積 12,097,625.42
2.對(duì)所有者（或股東）的分配 -
3.其他
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) -9,189.09
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損
4.其他 -9,189.09
四.本年年末余額 66,542,022.02
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目
未分配利潤(rùn) 其他
一、上年年末余額 -226,943,669.04 -
加：會(huì)計(jì)政策變更 9,625,475.03 -
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 -217,318,194.01 -
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） 148,776,553.17 -
（一）凈利潤(rùn) 160,864,989.50 -
（二）直接記入所有者權(quán)益的利得和損失 -
1.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額
2.權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變 -
動(dòng)的影響
3.與記入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響
4.其他
上述（一）和（二）小計(jì) 160,864,989.50 -
（三）所有者投入和減少資本 -
1.所有者投入資本 -
2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3.其他 -
（四）利潤(rùn)分配 -12,097,625.42 -
1.提取盈余公積 -12,097,625.42 -
2.對(duì)所有者（或股東）的分配 -
3.其他
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 9,189.09 -
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損
4.其他 9,189.09 -
四.本年年末余額 -68,541,640.84 -
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目
少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì)
一、上年年末余額 83,484,515.43 387,501,751.15
加：會(huì)計(jì)政策變更 16,578.22 9,941,204.07
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 83,501,093.65 397,442,955.22
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） 270,400,155.60 431,282,857.95
（一）凈利潤(rùn) 9,065,742.82 169,930,732.32
（二）直接記入所有者權(quán)益的利得和損失 17,712.85
1.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額
2.權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變 17,712.85
動(dòng)的影響
3.與記入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響
4.其他
上述（一）和（二）小計(jì) 9,065,742.82 169,948,445.17
（三）所有者投入和減少資本 268,057,073.60 268,057,073.60
1.所有者投入資本 324,000,000.00 324,000,000.00
2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3.其他 -55,942,926.40 -55,942,926.40
（四）利潤(rùn)分配 -6,722,660.81 -6,722,660.81
1.提取盈余公積
2.對(duì)所有者（或股東）的分配 -6,722,660.81 -6,722,660.81
3.其他
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損
4.其他
四.本年年末余額 353,901,249.25 828,725,813.17
單位負(fù)責(zé)人： 戴連榮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊永清 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：郝占標(biāo)
合并所有者權(quán)益變動(dòng)表
編制單位：內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興天然堿股份有限公司 2007年6月30日
單位：人民幣元
項(xiàng)目 本年金額
歸屬于母公司所有者權(quán)益
實(shí)收資本(或股本) 資本公積
一、上年年末余額 469,000,000.00 7,824,182.74
加：會(huì)計(jì)政策變更 -
前期差錯(cuò)更正 -
二、本年年初余額 469,000,000.00 7,824,182.74
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） 995,000.00
（一）凈利潤(rùn) -
（二）直接記入所有者權(quán)益的利得和損失 995,000.00
1.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 -
2.權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變 -
動(dòng)的影響
3.與記入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響 -
4.其他 995,000.00
上述（一）和（二）小計(jì) 995,000.00
（三）所有者投入和減少資本 -
1.所有者投入資本 -
2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 -
3.其他 -
（四）利潤(rùn)分配 -
1.提取盈余公積 -
2.對(duì)所有者（或股東）的分配 -
3.其他 -
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) -
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） -
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） -
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 -
4.其他 -
四.本年年末余額 469,000,000.00 8,819,182.74
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目
減:庫(kù)存股 盈余公積
一、上年年末余額 66,542,022.02
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 66,542,022.02
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） -
（一）凈利潤(rùn) -
（二）直接記入所有者權(quán)益的利得和損失 -
1.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額
2.權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變
動(dòng)的影響
3.與記入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響
4.其他 -
上述（一）和（二）小計(jì) -
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3.其他
（四）利潤(rùn)分配 -
1.提取盈余公積
2.對(duì)所有者（或股東）的分配 -
3.其他
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損
4.其他
四.本年年末余額 66,542,022.02
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目
未分配利潤(rùn) 其他
一、上年年末余額 -68,541,640.84 -
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 -68,541,640.84 -
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） 49,742,216.76 -
（一）凈利潤(rùn) 49,742,216.76 -
（二）直接記入所有者權(quán)益的利得和損失 -
1.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額
2.權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變
動(dòng)的影響
3.與記入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響
4.其他 -
上述（一）和（二）小計(jì) 49,742,216.76 -
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3.其他
（四）利潤(rùn)分配 -
1.提取盈余公積
2.對(duì)所有者（或股東）的分配 -
3.其他
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損
4.其他
四.本年年末余額 -18,799,424.08 -
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目
少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì)
一、上年年末余額 353,901,249.25 828,725,813.17
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 353,901,249.25 828,725,813.17
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） -8,002,560.12 42,734,656.64
（一）凈利潤(rùn) 1,322,553.56 51,064,770.32
（二）直接記入所有者權(quán)益的利得和損失 5,000.00 1,000,000.00
1.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額
2.權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變
動(dòng)的影響
3.與記入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響
4.其他 5,000.00 1,000,000.00
上述（一）和（二）小計(jì) 1,327,553.56 52,064,770.32
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3.其他
（四）利潤(rùn)分配 -9,330,113.68 -9,330,113.68
1.提取盈余公積
2.對(duì)所有者（或股東）的分配 -9,330,113.68 -9,330,113.68
3.其他
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損
4.其他
四.本年年末余額 345,898,689.13 871,460,469.81
單位負(fù)責(zé)人： 戴連榮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 楊永清 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：郝占標(biāo)
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