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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 上市公司基本情況 |
| 3.§3 股本變動(dòng)及股東情況 |
| 4.§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 |
| 5.§5 董事會(huì)報(bào)告 |
| 6.§6 重要事項(xiàng) |
| 7.§7 財(cái)務(wù)報(bào)告 |
| 8.合并資產(chǎn)負(fù)債表 |
| 9.合并利潤表 |
| 10.合并現(xiàn)金流量表 |
| 11.合并所有者權(quán)益變動(dòng)表 |
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南京新港高科技股份有限公司2007年半年度報(bào)告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4 公司負(fù)責(zé)人徐益民、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）陸陽俊聲明：保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
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§2 上市公司基本情況
2.1 公司基本情況簡介
股票簡稱 南京高科
股票代碼 600064
上市證券交易所 上海證券交易所
董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表
姓名 張金華 謝建暉
聯(lián)系地址 南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新港大 南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新港大
道100號(hào)7樓 道100號(hào)7樓
電話 025-85800728 025-85800728
傳真 025-85800720 025-85800720
電子信箱 600064@600064.com 600064@600064.com
2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
本報(bào)告期末 上年度期末
總資產(chǎn) 5,726,531,364.38 3,609,772,372.38
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 2,607,718,253.02 2,026,682,597.11
每股凈資產(chǎn)(元) 7.577 5.889
================續(xù)上表=========================
本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）
總資產(chǎn) 58.64
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 28.67
每股凈資產(chǎn)(元) 28.67
報(bào)告期
（1－6月） 上年同期
營業(yè)利潤 98,964,410.05 12,022,030.94
利潤總額 109,713,069.77 11,546,692.48
凈利潤 94,927,147.42 4,910,866.10
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 87,725,545.41 4,073,494.48
基本每股收益(元) 0.2758 0.0143
稀釋每股收益(元) 0.2758 0.0143
凈資產(chǎn)收益率(%) 3.64 0.41
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -336,176,561.70 104,924,169.27
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -0.98 0.31
================續(xù)上表=========================
本報(bào)告期比上年同期增減（％）
營業(yè)利潤 723.19
利潤總額 850.17
凈利潤 1,833.00
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 2,053.57
基本每股收益(元) 1,833.00
稀釋每股收益(元) 1,833.00
凈資產(chǎn)收益率(%) 增加3.23個(gè)百分點(diǎn)
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -420.40
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -420.40
注：①根據(jù)半年度報(bào)告編制規(guī)則的要求，公司去年同期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)需根據(jù)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行編制，并將調(diào)整后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)作為比較基期的數(shù)據(jù)。2006年6月30日，本公司原控股子公司江蘇華誠新天投資管理有限公司（已于2006年12月20日轉(zhuǎn)讓所持該公司股權(quán)）的凈資產(chǎn)為-108,925,091.85元，2006年中期凈利潤為-24,949,019.34元。根據(jù)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定，本公司對(duì)該公司2006年中期的未確認(rèn)投資損失10,815,073.35元和少數(shù)股東損益-14,133,945.99元調(diào)整計(jì)入去年同期合并凈利潤。若與去年同期實(shí)際披露凈利潤數(shù)據(jù)30,027,323.86元相比，本期凈利潤增長216.14%。
②若扣除凈資產(chǎn)中可供出售金融資產(chǎn)溢價(jià)的影響，本期凈資產(chǎn)收益率為6.58%。
2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 10,317,807.45
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收支凈額 430,852.27
所得稅影響數(shù) -3,547,057.71
合計(jì) 7,201,602.01
2.2.3 國內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異
□適用 √不適用
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§3 股本變動(dòng)及股東情況
3.1 股份變動(dòng)情況表
√適用 □不適用
單位:股
本次變動(dòng)前
數(shù)量 比例(%)
-
一、有限售條件股份
1、國家持股
2、國有法人持股 138,139,056 40.14
3、其他內(nèi)資持股 763,200 0.22
其中：境內(nèi)法人持股 763,200 0.22
境內(nèi)自然人持股
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售條件股份合計(jì) 138,902,256 40.36
二、無限售條件流通股份
1、人民幣普通股 205,243,632 59.64
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
無限售條件流通股份合計(jì) 205,243,632 59.64
三、股份總數(shù) 344,145,888 100
================續(xù)上表=========================
本次變動(dòng)增減（＋，－）
發(fā)行 送股 公積金 其他 小計(jì)
新股 轉(zhuǎn)股
一、有限售條件股份
1、國家持股
2、國有法人持股 -17,207,294 -17,207,294
3、其他內(nèi)資持股 -763,200 -763,200
其中：境內(nèi)法人持股 -763,200 -763,200
境內(nèi)自然人持股
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售條件股份合計(jì) -17,970,494 -17,970,494
二、無限售條件流通股份
1、人民幣普通股 17,970,494 17,970,494
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
無限售條件流通股份合計(jì) 17,970,494 17,970,494
三、股份總數(shù) 0 0
================續(xù)上表=========================
本次變動(dòng)后
數(shù)量 比例(%)
一、有限售條件股份
1、國家持股
2、國有法人持股 120,931,762 35.14
3、其他內(nèi)資持股 0 0
其中：境內(nèi)法人持股 0 0
境內(nèi)自然人持股
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售條件股份合計(jì) 120,931,762 35.14
二、無限售條件流通股份
1、人民幣普通股 223,214,126 64.86
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
無限售條件流通股份合計(jì) 223,214,126 64.86
三、股份總數(shù) 344,145,888 100
股本變動(dòng)情況的說明:
2007年4月3日，公司17,970,494股有限售條件的流通股上市流通。
3.2 股東數(shù)量和持股情況
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù) 49,956
前十名股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例(%) 持股總數(shù)
南京新港開發(fā)總公司 國有法人 34.46 118,595,877
南京港口經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司 國有法人 5.77 19,843,179
宏源證券股份有限公司 其他 0.77 2,643,989
北京天利偉業(yè)投資有限公司 其他 0.56 1,919,122
招商銀行股份有限公司－上證 其他 0.47 1,616,331
紅利交易型開放式指數(shù)證券
投資基金
何理 其他 0.46 1,580,290
胡良玉 其他 0.34 1,177,942
施輝 其他 0.34 1,170,000
趙青 其他 0.32 1,105,177
剛云卿 其他 0.32 1,104,157
================續(xù)上表=========================
股東名稱 持有有限售條件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量
南京新港開發(fā)總公司 118,295,877
南京港口經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司 2,635,885
宏源證券股份有限公司
北京天利偉業(yè)投資有限公司
招商銀行股份有限公司－上證
紅利交易型開放式指數(shù)證券
投資基金
何理
胡良玉
施輝
趙青
剛云卿
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類
南京港口經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司 17,207,294 人民幣普通股
宏源證券股份有限公司 2,643,989 人民幣普通股
北京天利偉業(yè)投資有限公司 1,919,122 人民幣普通股
招商銀行股份有限公司－上證紅利 1,616,331 人民幣普通股
交易型開放式指數(shù)證券投資基金
何理 1,580,290 人民幣普通股
胡良玉 1,177,942 人民幣普通股
施輝 1,170,000 人民幣普通股
趙青 1,105,177 人民幣普通股
剛云卿 1,104,157 人民幣普通股
江蘇鑫蘇財(cái)務(wù)顧問有限公司 1,003,950 人民幣普通股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一 公司未知前十名無限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系
致行動(dòng)關(guān)系的說明 或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定
的一致行動(dòng)人。
3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
□適用 √不適用
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§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
□適用 √不適用
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§5 董事會(huì)報(bào)告
5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:元 幣種:人民幣
分行業(yè)或分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率(%)
分行業(yè)
市政基礎(chǔ)設(shè)施承建 199,908,600.00 190,644,764.74 4.63
土地成片開發(fā)轉(zhuǎn)讓 33,557,136.00 17,620,327.06 47.49
園區(qū)管理及服務(wù) 53,646,696.42 35,279,200.22 34.24
熱電業(yè)務(wù) 159,368,688.62 146,378,654.41 8.15
藥品銷售 87,201,101.28 41,103,101.63 52.86
房地產(chǎn)開發(fā)銷售 93,714,646.03 74,801,133.92 20.18
================續(xù)上表=========================
分行業(yè)或分產(chǎn)品 營業(yè)收入比上年同期增減(%) 營業(yè)成本比上年同期增減(%)
分行業(yè)
市政基礎(chǔ)設(shè)施承建 -3.93 -3.22
土地成片開發(fā)轉(zhuǎn)讓 -12.40 -39.44
園區(qū)管理及服務(wù) 6.72 9.16
熱電業(yè)務(wù) -22.46 -20.69
藥品銷售 -14.29 -27.42
房地產(chǎn)開發(fā)銷售 / /
================續(xù)上表=========================
分行業(yè)或分產(chǎn)品 毛利率比上年同期增減(%)
分行業(yè)
市政基礎(chǔ)設(shè)施承建 減少0.70個(gè)百分點(diǎn)
土地成片開發(fā)轉(zhuǎn)讓 增加23.45個(gè)百分點(diǎn)
園區(qū)管理及服務(wù) 減少1.47個(gè)百分點(diǎn)
熱電業(yè)務(wù) 減少2.05個(gè)百分點(diǎn)
藥品銷售 增加8.52個(gè)百分點(diǎn)
房地產(chǎn)開發(fā)銷售
其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額8,482.81萬元。
5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:元 幣種:人民幣
地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年增減（％）
南京 566,955,463.7 -19.39
其他 68,589,312.6 -29.85
5.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
√適用 □不適用
(1)公司于報(bào)告期內(nèi)以增資形式控股仙林地產(chǎn)，房地產(chǎn)開發(fā)銷售業(yè)務(wù)成為公司主營業(yè)務(wù)；
(2)公司出售電力資產(chǎn)后，不再從事熱電業(yè)務(wù)；
(3)公司本年度已不再從事商品銷售業(yè)務(wù)。
5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
√適用 □不適用
(1)土地成片開發(fā)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)毛利率提高是由于本期土地轉(zhuǎn)讓價(jià)格提高；
(2)熱電業(yè)務(wù)毛利率降低是由于煤炭價(jià)格提高，業(yè)務(wù)成本上升。
5.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
√適用 □不適用
(1)由于報(bào)告期內(nèi)確認(rèn)的投資收益大幅增加，投資收益占利潤總額的比例上升；
(2)由于本報(bào)告期不再合并江蘇華誠新天報(bào)表，期間費(fèi)用占利潤總額的比例下降。
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運(yùn)用
□適用 √不適用
5.6.2 變更項(xiàng)目情況
□適用 √不適用
5.7 董事會(huì)下半年的經(jīng)營計(jì)劃修改計(jì)劃
□適用 √不適用
5.8 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說明
√適用 □不適用
業(yè)績預(yù)告情況 □虧損 √同向大幅上升
□同向大幅下降 □扭虧
業(yè)績預(yù)告的說明 經(jīng)初步測(cè)算，公司年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤與上年同
期實(shí)際披露數(shù)相比，預(yù)計(jì)增長150%以上。
5.9 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明
□適用 √不適用
5.10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說明
□適用 √不適用
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§6 重要事項(xiàng)
6.1 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
6.1.1 收購資產(chǎn)
□適用 √不適用
6.1.2 出售資產(chǎn)
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
交易對(duì)方 被出售或置出資產(chǎn) 出售日 交易價(jià)格
-
-
南京第二熱 新港電力分公司資產(chǎn) 2007年5月17日 514,477,109.76
電廠 -
================續(xù)上表=========================
交易對(duì)方 本年初起至出售 出售產(chǎn)生的損益 是否為關(guān)聯(lián)
日該出售資產(chǎn)為 交易（如是，說明
公司貢獻(xiàn)的凈利潤 定價(jià)原則）
南京第二熱 7,865,442.62 6,917,833.34 是，以評(píng)估凈資產(chǎn)
電廠 值為基礎(chǔ)協(xié)商確定
================續(xù)上表=========================
交易對(duì)方 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán) 所涉及的債權(quán)債
是否已全部過戶 務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移
南京第二熱 是 是
電廠
6.1.3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營成果與財(cái)務(wù)狀況的影響。
√適用 □不適用
此項(xiàng)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不再從事熱電業(yè)務(wù)。轉(zhuǎn)讓電力資產(chǎn)有利于公司優(yōu)化資源配置，集中資源做強(qiáng)做大公司的主營業(yè)務(wù)。 截止報(bào)告期末，相關(guān)資產(chǎn)交割完畢，公司已收到資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款
6.2 擔(dān)保事項(xiàng)
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
公司對(duì)外擔(dān)保情況（不包括對(duì)子公司的擔(dān)保）
擔(dān)保對(duì)象名稱 發(fā)生日期（協(xié)議簽署日） 擔(dān)保金額 擔(dān)保類型
南京棲霞建設(shè)仙林有限公司 2006年12月5日 9,800 連帶責(zé)任擔(dān)保
南京棲霞建設(shè)仙林有限公司 2006年12月24日 4,900 連帶責(zé)任擔(dān)保
================續(xù)上表=========================
擔(dān)保對(duì)象名稱 擔(dān)保期 是否履行完畢
南京棲霞建設(shè)仙林有限公司 2006年12月5日～2009年3月20日 否
南京棲霞建設(shè)仙林有限公司 2006年12月24日～2008年8月1日 否
================續(xù)上表=========================
擔(dān)保對(duì)象名稱 是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保（是或否）
南京棲霞建設(shè)仙林有限公司 是
南京棲霞建設(shè)仙林有限公司 是
報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 0
報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì)（A） 14,700
公司對(duì)子公司的擔(dān)保情況
報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 7,101.09
報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì)（B） 9,101.09
公司擔(dān)�？傤~（包括對(duì)子公司的擔(dān)保）
擔(dān)�？傤~（A+B） 23,801.09
擔(dān)�？傤~占公司凈資產(chǎn)的比例 9.13
其中：
為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額（C） 0
直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70％的被擔(dān)保對(duì)象 7,000
提供的債務(wù)擔(dān)保金額（D）
擔(dān)保總額超過凈資產(chǎn)50％部分的金額（E） 0
上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)（C+D+E） 7,000
6.3 非經(jīng)營性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
□適用 √不適用
6.4 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
□適用 √不適用
6.5 其它重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明
6.5.1 公司持有其他上市公司發(fā)行的股票和證券投資情況
√適用 □不適用
序號(hào) 股票代碼 簡稱 持股數(shù)量(股) 占該公司股權(quán)比例(%)
1 600030 中信證券 27,549,845 0.924
2 600533 棲霞建設(shè) 15,750,000 3.889
3 600533 棲霞建設(shè) 42,671,520 10.536
4 600533 棲霞建設(shè)注 7,500,000 1.852
5 000975 S科學(xué)城 5,184,000 0.973
期末持有的其他證券投資 - --
合計(jì) - - 153,980,000 --
================續(xù)上表=========================
序號(hào) 股票代碼 簡稱 初始投資成本（元） 會(huì)計(jì)核算科目
1 600030 中信證券 48,000,000 可供出售金融資產(chǎn)
2 600533 棲霞建設(shè) 11,322,882 可供出售金融資產(chǎn)
3 600533 棲霞建設(shè) 30,677,118 長期股權(quán)投資
4 600533 棲霞建設(shè)注 52,100,000 長期股權(quán)投資
5 000975 S科學(xué)城 11,880,000 可供出售金融資產(chǎn)
期末持有的其他證券投資 - --
合計(jì) - -
注：公司控股公司仙林地產(chǎn)參與認(rèn)購棲霞建設(shè)非公開發(fā)行股票，目前持有其有限售條件流通股750萬股。
6.5.2 公司持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)的情況
√適用 □不適用
持有對(duì)象名稱 最初投資成本（元） 持股數(shù)量(股)
南京銀行股份有限公司注 205,332,000 205,200,000
小計(jì) 205,332,000 205,200,000
================續(xù)上表=========================
持有對(duì)象名稱 占該公司股權(quán)比例(%) 期末賬面價(jià)值（元）
南京銀行股份有限公司注 17 216,889,060.41
小計(jì) － 216,889,060.41
注：南京銀行股份有限公司于2007年7月公開發(fā)行股票上市，股票代碼:601009。該公司發(fā)行上市后，公司持股數(shù)量未發(fā)生變化，持股比例降為11.17%。
6.5.3 其他重大事項(xiàng)的說明
√適用 □不適用
經(jīng)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司擬進(jìn)行非公開發(fā)行股票工作。公司現(xiàn)正積極推進(jìn)該項(xiàng)工作。
公司于2007年5月14日完成了總額為5億元人民幣的短期融資券發(fā)行工作，期限為365天，單位面值100元人民幣，發(fā)行價(jià)格為96.26元人民幣。
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§7 財(cái)務(wù)報(bào)告
7.1 審計(jì)意見
財(cái)務(wù)報(bào)告 √未經(jīng)審計(jì) □審計(jì)
7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表
7.3 報(bào)表附注
7.3.1 如果出現(xiàn)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的，說明有關(guān)內(nèi)容、原因及影響數(shù)。
本公司自2007年1月1日起執(zhí)行新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》。根據(jù)新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定，本公司對(duì)主要的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)進(jìn)行了修訂，在編制對(duì)比會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第38號(hào)－首次執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《公開發(fā)行證券的公司信息披露規(guī)法問答第7號(hào)－新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則過渡期間比較財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息的編制和披露》的要求，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了追溯調(diào)整。
7.3.2 合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍與2006年度相比，期末增加了南京仙林房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及其子公司南京清風(fēng)物業(yè)管理有限公司、南京高科工程設(shè)計(jì)研究院有限公司的子公司南京高科測(cè)繪數(shù)據(jù)工程有限公司等，減少了江蘇華誠新天投資管理有限公司及其子公司。
董事長：徐益民
南京新港高科技股份有限公司
2007年7月18日
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合并資產(chǎn)負(fù)債表
2007年06月30日
編制單位: 南京新港高科技股份有限公司 單位: 元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 415,874,184.87 259,422,839.66
交易性金融資產(chǎn) 6,996.00
應(yīng)收票據(jù) 13,910,094.02 35,890,700.14
應(yīng)收賬款 331,318,123.42 375,647,307.87
預(yù)付款項(xiàng) 619,867,632.19 154,729,990.00
應(yīng)收利息 -
應(yīng)收股利 -
其他應(yīng)收款 20,944,231.36 11,598,170.33
存貨 1,420,597,930.64 653,281,231.00
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) -
其他流動(dòng)資產(chǎn) -
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,822,512,196.50 1,490,577,235.00
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 1,830,481,769.65 775,828,356.10
持有至到期投資 -
長期應(yīng)收款 -
長期股權(quán)投資 696,067,173.60 666,221,395.30
投資性房地產(chǎn) 158,800,292.95 116,878,798.89
固定資產(chǎn) 169,708,134.15 506,968,352.29
在建工程 20,437,438.20 30,729,633.33
工程物資 -
固定資產(chǎn)清理 -
無形資產(chǎn) 14,885,684.26 16,269,398.71
開發(fā)支出 -
長期待攤費(fèi)用 2,831,637.55 458,694.64
遞延所得稅資產(chǎn) 9,016,939.45 3,921,985.51
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 1,790,098.07 1,918,522.61
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,904,019,167.88 2,119,195,137.38
資產(chǎn)總計(jì) 5,726,531,364.38 3,609,772,372.38
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 520,000,000.00 365,000,000.00
交易性金融負(fù)債 483,656,712.33 498,365,479.45
應(yīng)付票據(jù) 159,684,450.32 94,599,253.14
應(yīng)付賬款 412,391,332.74 208,275,215.30
預(yù)收款項(xiàng) 303,067,542.29 240,125,289.09
應(yīng)付職工薪酬 8,903,551.44 13,672,571.28
應(yīng)交稅費(fèi) 17,105,317.34 24,711,304.70
應(yīng)付利息 -
應(yīng)付股利 -
其他應(yīng)付款 535,165,054.11 26,508,556.37
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 -
其他流動(dòng)負(fù)債 244,714.25
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,439,973,960.57 1,471,502,383.58
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債 573,322,923.33 107,496,222.02
其他非流動(dòng)負(fù)債 -
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 573,322,923.33 107,496,222.02
負(fù)債合計(jì) 3,013,296,883.90 1,578,998,605.60
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 344,145,888.00 344,145,888.00
資本公積 1,740,239,755.98 1,185,302,069.89
減：庫存股 -
盈余公積 232,691,178.80 232,691,178.80
未分配利潤 290,641,430.24 264,543,460.42
其中：擬分配現(xiàn)金股利 68,829,177.60
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 2,607,718,253.02 2,026,682,597.11
少數(shù)股東權(quán)益 105,516,227.46 4,091,169.67
所有者權(quán)益合計(jì) 2,713,234,480.48 2,030,773,766.78
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 5,726,531,364.38 3,609,772,372.38
公司法定代表人:徐益民 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陸陽俊
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2007年06月30日
編制單位: 南京新港高科技股份有限公司 單位: 元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 179,858,421.91 195,425,821.50
交易性金融資產(chǎn) 6,996.00
應(yīng)收票據(jù) 8,050,000.00 24,303,172.03
應(yīng)收賬款 289,169,278.24 347,470,266.58
預(yù)付款項(xiàng) 112,201,353.97 123,889,173.82
應(yīng)收利息 -
應(yīng)收股利 -
其他應(yīng)收款 24,108,797.34 11,625,657.53
存貨 650,379,292.30 616,409,509.63
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) -
其他流動(dòng)資產(chǎn) -
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,263,767,143.76 1,319,130,597.09
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 1,830,481,769.65 775,828,356.10
持有至到期投資 -
長期應(yīng)收款 -
長期股權(quán)投資 1,180,341,170.46 784,042,056.70
投資性房地產(chǎn) 114,543,375.37 116,878,798.89
固定資產(chǎn) 61,776,614.94 400,484,793.53
在建工程 12,199,145.14
工程物資 -
固定資產(chǎn)清理 -
無形資產(chǎn) -
開發(fā)支出 -
長期待攤費(fèi)用 -
遞延所得稅資產(chǎn) 8,036,701.16 3,254,465.17
其他非流動(dòng)資產(chǎn) -
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,195,179,631.58 2,092,687,615.53
資產(chǎn)總計(jì) 4,458,946,775.34 3,411,818,212.62
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 300,000,000.00 250,000,000.00
交易性金融負(fù)債 483,656,712.33 498,365,479.45
應(yīng)付票據(jù) 69,711,657.68 48,331,820.00
應(yīng)付賬款 175,538,636.19 200,313,404.25
預(yù)收款項(xiàng) 204,606,063.67 230,694,076.50
應(yīng)付職工薪酬 5,683,668.21 9,700,652.88
應(yīng)交稅費(fèi) 27,324,053.07 20,348,877.38
應(yīng)付利息 -
應(yīng)付股利 -
其他應(yīng)付款 20,153,246.57 20,422,190.44
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 -
其他流動(dòng)負(fù)債 127,500.00
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,286,674,037.72 1,278,304,000.90
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款 -
應(yīng)付債券 -
長期應(yīng)付款 -
專項(xiàng)應(yīng)付款 -
預(yù)計(jì)負(fù)債 -
遞延所得稅負(fù)債 573,322,923.33 107,496,222.02
其他非流動(dòng)負(fù)債 -
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 573,322,923.33 107,496,222.02
負(fù)債合計(jì) 1,859,996,961.05 1,385,800,222.92
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 344,145,888.00 344,145,888.00
資本公積 1,740,177,198.98 1,185,302,069.89
減：庫存股 -
盈余公積 224,009,420.39 224,009,420.39
未分配利潤 290,617,306.92 272,560,611.42
其中：擬分配現(xiàn)金股利 68,829,177.60
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 2,598,949,814.29 2,026,017,989.70
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 4,458,946,775.34 3,411,818,212.62
公司法定代表人:徐益民 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陸陽俊
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合并利潤表
2007年1-6月
編制單位: 南京新港高科技股份有限公司 單位: 元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)收入 635,544,776.30 800,406,501.32
二、營業(yè)總成本 608,949,133.34 803,013,198.10
其中：營業(yè)成本 510,929,467.85 662,930,649.98
營業(yè)稅金及附加 12,789,537.23 10,108,247.49
銷售費(fèi)用 34,436,491.43 69,940,782.09
管理費(fèi)用 26,868,802.86 31,560,424.60
財(cái)務(wù)費(fèi)用 20,902,642.22 29,637,356.94
資產(chǎn)減值損失 3,022,191.75 -1,164,263.00
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） -1,456.00 13,320.84
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 72,370,223.09 14,615,406.88
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 98,964,410.05 12,022,030.94
加：營業(yè)外收入 11,051,015.29 1,541,073.95
減：營業(yè)外支出 302,355.57 2,016,412.41
四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 109,713,069.77 11,546,692.48
減：所得稅費(fèi)用 14,007,444.19 7,568,801.12
五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 95,705,625.58 3,977,891.36
歸屬于母公司所有者的凈利潤 94,927,147.42 4,910,866.10
少數(shù)股東損益 778,478.16 -932,974.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2758 0.0143
（二）稀釋每股收益 0.2758 0.0143
公司法定代表人:徐益民 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陸陽俊
母公司利潤表
2007年1-6月
編制單位: 南京新港高科技股份有限公司 單位: 元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)收入 446,728,963.61 502,174,673.62
二、營業(yè)總成本 427,724,842.66 481,909,610.39
其中：營業(yè)成本 390,061,613.43 442,959,128.60
營業(yè)稅金及附加 5,820,904.68 8,748,814.48
銷售費(fèi)用 850,706.34 777,436.58
管理費(fèi)用 11,078,109.05 10,684,858.70
財(cái)務(wù)費(fèi)用 17,649,955.47 19,837,730.98
資產(chǎn)減值損失 2,263,553.69 -1,098,358.95
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） -1,456.00 13,320.84
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 69,751,983.09 14,701,494.86
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 88,754,648.04 34,979,878.93
加：營業(yè)外收入 10,325,124.39
減：營業(yè)外支出 199,491.48
四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 99,079,772.43 34,780,387.45
減：所得稅費(fèi)用 12,193,899.33 3,776,756.08
五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 86,885,873.10 31,003,631.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
公司法定代表人:徐益民 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陸陽俊
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合并現(xiàn)金流量表
2007年1-6月
編制單位: 南京新港高科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 518,712,814.53 864,030,312.68
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 96,728,980.75 25,983,893.01
現(xiàn)金流入小計(jì) 615,441,795.28 890,014,205.69
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 788,051,154.47 601,472,748.87
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 43,686,118.87 56,590,110.94
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 69,102,421.99 53,353,173.73
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 50,778,661.65 73,674,002.88
現(xiàn)金流出小計(jì) 951,618,356.98 785,090,036.42
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -336,176,561.70 104,924,169.27
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 310,858.27 14,952.32
取得投資收益收到的現(xiàn)金 60,796,165.31 35,909,804.29
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期 87,124.00
資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 494,201,336.51
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計(jì) 555,308,360.09 36,011,880.61
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 8,686,045.86 12,153,172.11
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 -32,743,411.98
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計(jì) -24,057,366.12 12,153,172.11
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 579,365,726.21 23,858,708.50
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 1,099,300,000.00 607,300,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計(jì) 1,099,300,000.00 607,300,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,095,000,000.00 651,600,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 91,037,819.30 121,318,914.46
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計(jì) 1,186,037,819.30 772,918,914.46
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -86,737,819.30 -165,618,914.46
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 156,451,345.21 -36,836,036.69
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 259,422,839.66 341,369,724.18
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 415,874,184.87 304,533,687.49
補(bǔ)充資料
1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量：
凈利潤 95,705,625.58 3,977,891.36
加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 3,022,191.75 -1,164,263.00
固定資產(chǎn)折舊 19,402,342.41 29,324,174.68
無形資產(chǎn)攤銷 1,541,714.45 2,870,143.21
長期待攤費(fèi)用攤銷 462,160.93 62,637.90
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 -10,317,807.45 1,026,513.17
產(chǎn)的損失（收益以"－"號(hào)填列）
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“－”號(hào)填列） 645,308.10
公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“－”號(hào)填列） 1,456.00 -13,320.84
財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號(hào)填列） 22,661,972.23 23,958,072.25
投資損失（收益以“－”號(hào)填列） -72,533,743.09 -14,615,406.88
遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號(hào)填列） -4,915,080.84 -173,954.79
遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－”號(hào)填列）
存貨的減少（增加以“－”號(hào)填列） 119,142,875.35 -17,260,153.81
經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以 -299,696,611.67 -10,131,155.04
"－"號(hào)填列）
經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以 -210,653,657.35 86,417,682.96
"－"號(hào)填列）
其他
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -336,176,561.70 104,924,169.27
2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資
和籌資活動(dòng)：
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況：
現(xiàn)金的期末余額 415,874,184.87 304,533,687.49
減：現(xiàn)金的期初余額 259,422,839.66 341,369,724.18
加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額
減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 156,451,345.21 -36,836,036.69
公司法定代表人:徐益民 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陸陽俊
母公司現(xiàn)金流量表
2007年1-6月
編制單位: 南京新港高科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 313,465,377.09 526,794,877.83
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 16,316,496.00 6,061,572.52
現(xiàn)金流入小計(jì) 329,781,873.09 532,856,450.35
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 330,971,412.47 352,619,765.85
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 29,820,264.48 22,682,337.34
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 35,912,556.42 36,134,644.39
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 24,397,025.66 11,871,220.93
現(xiàn)金流出小計(jì) 421,101,259.03 423,307,968.51
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -91,319,385.94 109,548,481.84
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 10,858.27 14,952.32
取得投資收益收到的現(xiàn)金 58,096,165.31 35,909,804.29
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 13,000.00
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 494,201,336.51
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計(jì) 552,308,360.09 35,937,756.61
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 3,627,432.45 1,537,395.22
其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 418,600,000.00
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計(jì) 422,227,432.45 1,537,395.22
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 130,080,927.64 34,400,361.39
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 1,029,300,000.00 512,300,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計(jì) 1,029,300,000.00 512,300,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,000,000,000.00 570,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 83,628,941.29 117,104,040.70
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計(jì) 1,083,628,941.29 687,104,040.70
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -54,328,941.29 -174,804,040.70
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -15,567,399.59 -30,855,197.47
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 195,425,821.50 275,202,167.33
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 179,858,421.91 244,346,969.86
補(bǔ)充資料
1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量：
凈利潤 86,885,873.10 31,003,631.37
加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 2,263,553.69 -1,098,358.95
固定資產(chǎn)折舊 13,199,431.57 19,699,577.24
無形資產(chǎn)攤銷
長期待攤費(fèi)用攤銷
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期 -10,325,124.39 189,491.48
資產(chǎn)的損失（收益以"－"號(hào)填列）
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“－”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“－”號(hào)填列） 1,456.00 -2,238.90
財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號(hào)填列） 14,676,547.50 13,860,274.30
投資損失（收益以“－”號(hào)填列） -69,751,983.09 -14,701,494.86
遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號(hào)填列） -4,782,235.99 -164,848.38
遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－”號(hào)填列）
存貨的減少（增加以“－”號(hào)填列） -10,138,088.04 4,370,246.34
經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以 199,217,515.19 4,848,347.18
"－"號(hào)填列）
經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以 -312,566,331.48 51,543,855.02
"－"號(hào)填列）
其他
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -91,319,385.94 109,548,481.84
2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)：
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況：
現(xiàn)金的期末余額 179,858,421.91 244,346,969.86
減：現(xiàn)金的期初余額 195,425,821.50 275,202,167.33
加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額
減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -15,567,399.59 -30,855,197.47
公司法定代表人:徐益民 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陸陽俊
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合并所有者權(quán)益變動(dòng)表
2007年1-6月
編制單位: 南京新港高科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 實(shí)收資本(或股本) 資本公積
一、上年年末余額 344,145,888.00 1,185,302,069.89
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 344,145,888.00 1,185,302,069.89
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以 554,937,686.09
"－"號(hào)填列）
（一）凈利潤 -
（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 554,937,686.09
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 554,875,129.09
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者
權(quán)益變動(dòng)的影響
3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)
的所得稅影響
4．其他 62,557.00
上述（一）和（二）小計(jì) 554,937,686.09
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配 -
1．提取盈余公積
2．對(duì)所有者（或股東）的分配 -
3．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增股本
2．盈余公積轉(zhuǎn)增股本
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末余額 344,145,888.00 1,740,239,755.98
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 減:庫存股 盈余公積
一、上年年末余額 232,691,178.80
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 232,691,178.80
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以 -
"－"號(hào)填列）
（一）凈利潤 -
（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 -
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 -
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者
權(quán)益變動(dòng)的影響
3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)
的所得稅影響
4．其他 -
上述（一）和（二）小計(jì) -
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配 -
1．提取盈余公積
2．對(duì)所有者（或股東）的分配 -
3．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增股本
2．盈余公積轉(zhuǎn)增股本
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末余額 232,691,178.80
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 未分配利潤 少數(shù)股東權(quán)益
一、上年年末余額 264,543,460.42 4,091,169.67
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 264,543,460.42 4,091,169.67
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以 26,097,969.82 101,425,057.79
"－"號(hào)填列）
（一）凈利潤 94,927,147.42 778,478.16
（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 100,646,579.63
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 -
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者
權(quán)益變動(dòng)的影響
3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)
的所得稅影響
4．其他 100,646,579.63
上述（一）和（二）小計(jì) 94,927,147.42 101,425,057.79
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配 68,829,177.60 -
1．提取盈余公積
2．對(duì)所有者（或股東）的分配 68,829,177.60 -
3．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增股本
2．盈余公積轉(zhuǎn)增股本
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末余額 290,641,430.24 105,516,227.46
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 所有者權(quán)益合計(jì)
一、上年年末余額 2,030,773,766.78
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 2,030,773,766.78
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以 682,460,713.70
"－"號(hào)填列）
（一）凈利潤 95,705,625.58
（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 655,584,265.72
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 554,875,129.09
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者
權(quán)益變動(dòng)的影響
3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)
的所得稅影響
4．其他 100,709,136.63
上述（一）和（二）小計(jì) 751,289,891.30
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配 68,829,177.60
1．提取盈余公積
2．對(duì)所有者（或股東）的分配 68,829,177.60
3．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增股本
2．盈余公積轉(zhuǎn)增股本
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末余額 2,713,234,480.48
公司法定代表人:徐益民 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陸陽俊
合并所有者權(quán)益變動(dòng)表
2006年1-6月
編制單位: 南京新港高科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 實(shí)收資本(或股本) 資本公積
一、上年年末余額 344,145,888.00 578,683,827.41
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 344,145,888.00 578,683,827.41
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以 6,433,344.00
"－"號(hào)填列）
（一）凈利潤 -
（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 6,433,344.00
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 6,433,344.00
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有
者權(quán)益變動(dòng)的影響
3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的
所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計(jì) 6,433,344.00
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配 -
1．提取盈余公積
2．對(duì)所有者（或股東）的分配 -
3．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增股本
2．盈余公積轉(zhuǎn)增股本
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末余額 344,145,888.00 585,117,171.41
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 減：庫存股 盈余公積
一、上年年末余額 220,999,000.21
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 220,999,000.21
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以 -
"－"號(hào)填列）
（一）凈利潤 -
（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 -
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 -
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有
者權(quán)益變動(dòng)的影響
3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的
所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計(jì) -
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配 -
1．提取盈余公積
2．對(duì)所有者（或股東）的分配 -
3．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增股本
2．盈余公積轉(zhuǎn)增股本
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末余額 220,999,000.21
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 未分配利潤 少數(shù)股東權(quán)益
一、上年年末余額 152,420,597.08 4,965,031.72
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 152,420,597.08 4,965,031.72
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以 -98,332,900.30 -932,974.74
"－"號(hào)填列）
（一）凈利潤 4,910,866.10 -932,974.74
（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 -
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 -
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有
者權(quán)益變動(dòng)的影響
3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的
所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計(jì) 4,910,866.10 -932,974.74
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配 103,243,766.40 -
1．提取盈余公積
2．對(duì)所有者（或股東）的分配 103,243,766.40 -
3．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增股本
2．盈余公積轉(zhuǎn)增股本
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末余額 54,087,696.78 4,032,056.98
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 所有者權(quán)益合計(jì)
一、上年年末余額 1,301,214,344.42
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 1,301,214,344.42
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以 -92,832,531.04
"－"號(hào)填列）
（一）凈利潤 3,977,891.36
（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 6,433,344.00
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 6,433,344.00
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有
者權(quán)益變動(dòng)的影響
3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的
所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計(jì) 10,411,235.36
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配 103,243,766.40
1．提取盈余公積
2．對(duì)所有者（或股東）的分配 103,243,766.40
3．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增股本
2．盈余公積轉(zhuǎn)增股本
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末余額 1,208,381,813.38
公司法定代表人:徐益民 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陸陽俊
母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表
2007年1-6月
編制單位: 南京新港高科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 實(shí)收資本(或股本) 資本公積
一、上年年末余額 344,145,888.00 1,185,302,069.89
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 344,145,888.00 1,185,302,069.89
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以 554,875,129.09
"－"號(hào)填列）
（一）凈利潤 -
（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 554,875,129.09
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 554,875,129.09
2．權(quán)益法下被投資單位其他所
有者權(quán)益變動(dòng)的影響
3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)
的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計(jì) 554,875,129.09
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配 -
1．提取盈余公積
2．對(duì)所有者（或股東）的分配 -
3．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增股本
2．盈余公積轉(zhuǎn)增股本
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末余額 344,145,888.00 1,740,177,198.98
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 減：庫存股 盈余公積
一、上年年末余額 224,009,420.39
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 224,009,420.39
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以 -
"－"號(hào)填列）
（一）凈利潤 -
（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 -
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 -
2．權(quán)益法下被投資單位其他所
有者權(quán)益變動(dòng)的影響
3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)
的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計(jì) -
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配 -
1．提取盈余公積
2．對(duì)所有者（或股東）的分配 -
3．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增股本
2．盈余公積轉(zhuǎn)增股本
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末余額 224,009,420.39
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 未分配利潤 所有者權(quán)益合計(jì)
一、上年年末余額 272,560,611.42 2,026,017,989.70
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 272,560,611.42 2,026,017,989.70
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以 18,056,695.50 572,931,824.59
"－"號(hào)填列）
（一）凈利潤 86,885,873.10 86,885,873.10
（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 554,875,129.09
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 554,875,129.09
2．權(quán)益法下被投資單位其他所
有者權(quán)益變動(dòng)的影響
3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)
的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計(jì) 86,885,873.10 641,761,002.19
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配 68,829,177.60 68,829,177.60
1．提取盈余公積
2．對(duì)所有者（或股東）的分配 68,829,177.60 68,829,177.60
3．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增股本
2．盈余公積轉(zhuǎn)增股本
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末余額 290,617,306.92 2,598,949,814.29
公司法定代表人:徐益民 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陸陽俊
母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表
2006年1-6月
編制單位: 南京新港高科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 實(shí)收資本(或股本) 資本公積
一、上年年末余額 344,145,888.00 578,683,827.41
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 344,145,888.00 578,683,827.41
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以 6,433,344.00
"－"號(hào)填列）
（一）凈利潤 -
（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 6,433,344.00
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 6,433,344.00
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有
者權(quán)益變動(dòng)的影響
3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)
的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計(jì) 6,433,344.00
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配 -
1．提取盈余公積
2．對(duì)所有者（或股東）的分配 -
3．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末余額 344,145,888.00 585,117,171.41
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 減：庫存股 盈余公積
一、上年年末余額 213,960,554.45
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 213,960,554.45
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以 -
"－"號(hào)填列）
（一）凈利潤 -
（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 -
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 -
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有
者權(quán)益變動(dòng)的影響
3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)
的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計(jì) -
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配 -
1．提取盈余公積
2．對(duì)所有者（或股東）的分配 -
3．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末余額 213,960,554.45
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 未分配利潤 所有者權(quán)益合計(jì)
一、上年年末余額 285,364,584.35 1,422,154,854.21
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 285,364,584.35 1,422,154,854.21
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以 -72,240,135.03 -65,806,791.03
"－"號(hào)填列）
（一）凈利潤 31,003,631.37 31,003,631.37
（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 6,433,344.00
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 6,433,344.00
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有
者權(quán)益變動(dòng)的影響
3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)
的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計(jì) 31,003,631.37 37,436,975.37
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配 103,243,766.40 103,243,766.40
1．提取盈余公積
2．對(duì)所有者（或股東）的分配 103,243,766.40 103,243,766.40
3．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末余額 213,124,449.32 1,356,348,063.18
公司法定代表人:徐益民 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陸陽俊
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