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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 上市公司基本情況 |
| 3.§3 股本變動及股東情況 |
| 4.§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況 |
| 5.§5 董事會報告 |
| 6.§6 重要事項 |
| 7.§7 財務(wù)報告 |
| 8.7.2.1 資產(chǎn)負債表 |
| 9.7.2.2 利潤表 |
| 10.7.2.3 現(xiàn)金流量表 |
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云南鋁業(yè)股份有限公司2007年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員對半年度報告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司半年度財務(wù)報告經(jīng)會計師事務(wù)所審計。
1.5 公司負責(zé)人陳智、主管會計工作負責(zé)人田永及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）謝孝華聲明：保證半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
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§2 上市公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 云鋁股份
股票代碼 000807
上市證券交易所 深圳證券交易所
董事會秘書 證券事務(wù)代表
姓名 張文偉
聯(lián)系地址 云南省昆明市呈貢縣云南鋁業(yè)股份有限公司
證券部
電話 （0871）7455858
傳真 （0871）7455605
電子信箱 stock@ylgf.com
2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標
2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位：（人民幣）元
本報告期
末比上年
項目 本報告期末 上年度期末 度期末增
減（％）
總資產(chǎn) 5,497,340,175.47 5,564,341,756.53 -1.20
所有者權(quán)益（股東 1,938,837.771.09 1,850,281,374.01 0.79
權(quán)益）
每股凈資產(chǎn) 2.22 1.88 18.09
調(diào)整后的 2.17 1.84 17.93
每股凈資產(chǎn)
- 本報告期 上年同期 -
- （2007年1－6月） （2006年1－6月）
營業(yè)利潤 337,415,427.06 105,797,543.62 218.93
利潤總額 356,786,325.89 126,305,343.60 182.48
凈利潤 261,825,322.51 88,232,614.46 196.74
扣除非經(jīng)常性 244,835,375.60 78,993,093.72 209.95
損益后的凈利潤
基本每股收益 0.30 0.10 197.03
稀釋每股收益 0.30 0.10 197.03
凈資產(chǎn)收益率 13.28 5.34 148.69
經(jīng)營活動產(chǎn)生 431,848,441.57 -268,123,049.43 261.06
的現(xiàn)金流量凈額
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生 0.49 -0.31 258.06
的現(xiàn)金流量凈額
================續(xù)上表=========================
按新會計準則追溯調(diào)整后
上年度期末 本報告期末
項目 比年初數(shù)增
減（％）
總資產(chǎn) 5,623,143,865.64 -2.24
所有者權(quán)益（股東 1,922,712,448.58 0.84
權(quán)益）
每股凈資產(chǎn) 2.11 5.21
調(diào)整后的 2.07 4.83
每股凈資產(chǎn)
- 上年同期
營業(yè)利潤 132,371,757.60 154.90
利潤總額 139,891,143.60 155.06
凈利潤 122,985,249.75 112.89
扣除非經(jīng)常性 113,745,729.01 115.25
損益后的凈利潤
基本每股收益 0.12 150.00
稀釋每股收益 0.12 150.00
凈資產(chǎn)收益率 5.91 124.70
經(jīng)營活動產(chǎn)生 -268,123,049.43 261.06
的現(xiàn)金流量凈額
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生 -0.31 258.06
的現(xiàn)金流量凈額
附：非經(jīng)常性損益項目表
項目名稱 金額 所得稅影響
母公司
非流動資產(chǎn)處置損益 8,368.31 1,255.25
計入當期損益的政府補助 20,360,532.00 3,054,079.80
除上述以外的營業(yè)外收支凈額 -380,486.00 -57,072.90
小計 19,988,414.31 2,998,262.15
子公司
營業(yè)外收支凈額 241.48 79.69
其中：母公司普通股所占金額 106.78 35.24
合計 19,988,655.79 2,998,341.84
其中：母公司普通股所占金額 19,988,521.09 2,998,297.39
================續(xù)上表=========================
項目名稱 扣除所得稅影響后金額
母公司
非流動資產(chǎn)處置損益 7,113.06
計入當期損益的政府補助 17,306,452.20
除上述以外的營業(yè)外收支凈額 -323,413.10
小計 16,990,152.16
子公司
營業(yè)外收支凈額 161.79
其中：母公司普通股所占金額 71.54
合計 16,990,313.95
其中：母公司普通股所占金額 16,990,223.70
說明：1、根據(jù)財政部2006年2月15日發(fā)布的財會[2006]號《關(guān)于印發(fā)<企業(yè)會計準則第1號—存貨等38項具體準則的通知》的規(guī)定，公司于2007年1月1日起執(zhí)行新會計準則，涉及對2006年中期及年度數(shù)據(jù)進行追溯調(diào)整。故本報告會計報表將以追溯調(diào)整后的數(shù)據(jù)進行計算。
2、國產(chǎn)設(shè)備投資抵免所得稅2007年可抵免部份未納入本報告期。
2.2.2 非經(jīng)常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）元
非經(jīng)常性損益項目 金額
政府補助 17,306,452.20
除政府補助以外的營業(yè)外收支凈額 -316,505.29
合計 16,989,946.91
2.2.3 國內(nèi)外會計準則差異
□ 適用 √ 不適用
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§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
√ 適用 □ 不適用
單位：股
本次變動前
- -
數(shù)量 比例
一、有限售條件股份 280,813,653 51.43%
1、國家持股
2、國有法人持股 280,680,000 51.41%
3、其他內(nèi)資持股 133,653 0.02%
其中：境內(nèi)非國有
法人持股
境內(nèi)自然人持 133,653 0.02%
股
4、外資持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
二、無限售條件股份 265,186,347 48.57%
1、人民幣普通股 265,186,347 48.57%
2、境內(nèi)上市的外資
股
3、境外上市的外資
股
4、其他
三、股份總數(shù) 546,000,000 100.00%
================續(xù)上表=========================
本次變動增減（+，-）
- - 公積金轉(zhuǎn)
發(fā)行新股 送股 股 其他 小計
一、有限售條件股份 - - 168,488,192 -53,462 168,434,730
1、國家持股
2、國有法人持股 - - 168,408,000 - 168,408,000
3、其他內(nèi)資持股 - - 80,192 -53,462 26,730
其中：境內(nèi)非國有
法人持股
境內(nèi)自然人持 - - 80,192 -53,462 26,730
股
4、外資持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
二、無限售條件股份 - - 159,111,808 53,462 159,165,270
1、人民幣普通股 - - 159,111,808 53,462 159,165,270
2、境內(nèi)上市的外資
股
3、境外上市的外資
股
4、其他
三、股份總數(shù) - - 327,600,000 - 327,600,000
================續(xù)上表=========================
本次變動后
數(shù)量 比例
一、有限售條件股份 449,248,383 51.42%
1、國家持股
2、國有法人持股 449,088,000 51.41%
3、其他內(nèi)資持股 160,383 0.01%
其中：境內(nèi)非國有
法人持股
境內(nèi)自然人持 160,383 0.01%
股
4、外資持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
二、無限售條件股份 424,351,617 48.58%
1、人民幣普通股 424,351,617 48.58%
2、境內(nèi)上市的外資
股
3、境外上市的外資
股
4、其他
三、股份總數(shù) 873,600,000 100.00%
3.2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數(shù) 129,358
前10名股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股總數(shù) 持有有限售條
- - - 件股份數(shù)量
云南冶金集團總公司 國有法人 51.41% 449,088,000 449,088,000
中國工商銀行-南方穩(wěn)健成長 其它 0.92% 8,025,200 0
成長投資基金
中國工商銀行-融通深證100 其它 0.66% 5,791,893 0
指數(shù)證券投資基金
杭州市臨安人長久食品有限 其它 0.39% 3,384,057 0
公司
中國工商銀行-申萬巴黎新動 其它 0.38% 3,308,557 0
力股票型證券投資基金
中國工商銀行-匯添富優(yōu)勢精 其它 0.38% 3,300,000 0
選混合型證券投資基金
交通銀行-科訊證券投資基金 其它 0.34% 3,000,000 0
中國工商銀行-科翔證券投資 其它 0.23% 2,021,434 0
基金
中國銀行-嘉實滬深300指數(shù) 其它 0.18% 1,540,530 0
證券投資基金
中國建設(shè)銀行-上投摩根阿爾 其它 0.17% 1,522,174 0
法股票型證券投資基金
================續(xù)上表=========================
股東名稱 股東性質(zhì) 質(zhì)押或凍結(jié)的
- 股份數(shù)量
云南冶金集團總公司 國有法人 0
中國工商銀行-南方穩(wěn)健成長 其它
成長投資基金
中國工商銀行-融通深證100 其它
指數(shù)證券投資基金
杭州市臨安人長久食品有限 其它
公司
中國工商銀行-申萬巴黎新動 其它
力股票型證券投資基金
中國工商銀行-匯添富優(yōu)勢精 其它
選混合型證券投資基金
交通銀行-科訊證券投資基金 其它
中國工商銀行-科翔證券投資 其它
基金
中國銀行-嘉實滬深300指數(shù) 其它
證券投資基金
中國建設(shè)銀行-上投摩根阿爾 其它
法股票型證券投資基金
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
中國工商銀行-南方穩(wěn)健成長成長投資基金 8,025,200
中國工商銀行-融通深證100指數(shù)證券投資基 5,791,893
金
杭州市臨安人長久食品有限公司 3,384,057
中國工商銀行-申萬巴黎新動力股票型證券投 3,308,557
資基金
中國工商銀行-匯添富優(yōu)勢精選混合型證券投 3,300,000
資基金
交通銀行-科訊證券投資基金 3,000,000
中國工商銀行-科翔證券投資基金 2,021,434
中國銀行-嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金 1,540,530
中國建設(shè)銀行-上投摩根阿爾法股票型證券投 1,522,174
資基金
中國銀行-易方達深圳100交易型開放式指數(shù) 1,453,717
證券投資基金
================續(xù)上表=========================
股東名稱 股份種類
中國工商銀行-南方穩(wěn)健成長成長投資基金 人民幣普通股
中國工商銀行-融通深證100指數(shù)證券投資基 人民幣普通股
金
杭州市臨安人長久食品有限公司 人民幣普通股
中國工商銀行-申萬巴黎新動力股票型證券投 人民幣普通股
資基金
中國工商銀行-匯添富優(yōu)勢精選混合型證券投 人民幣普通股
資基金
交通銀行-科訊證券投資基金 人民幣普通股
中國工商銀行-科翔證券投資基金 人民幣普通股
中國銀行-嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金 人民幣普通股
中國建設(shè)銀行-上投摩根阿爾法股票型證券投 人民幣普通股
資基金
中國銀行-易方達深圳100交易型開放式指數(shù) 人民幣普通股
證券投資基金
1、云南冶金集團總公司為本公司最大持股股東，代表國家持
有本公司股份449,088,000股；
2、前10名股東中，國有法人股股東云南冶金集團總公司與
其它股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司持股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系 變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人；
或一致行動的說明 3、前10名流通股東中，1、2、4、5、6名為同一基金管理公
司控制，存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；其它流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系、是否屬于《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中
規(guī)定的一致行動人，本公司不清楚；
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
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§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
√ 適用 □ 不適用
姓名 職務(wù) 年初持股數(shù) 本期增持股 本期減持股 期末持股數(shù)
- - - 份數(shù)量 份數(shù)量
代祖讓 副董事長 12,870 7,722 0 20,592
田永 董事、總經(jīng)理 23,103 13,862 0 36,965
周昌武 董事 6,600 3,960 0 10,560
武紹清 董事 12,870 7,722 0 20,592
龐錫鈞 獨立董事 9,900 5,940 0 15,840
彭治平 監(jiān)事 10,296 6,178 0 16,474
張自義 監(jiān)事 10,296 6,178 0 16,474
畢玉霞 監(jiān)事 9,306 5,583 0 14,889
董仕毅 副總經(jīng)理 12,870 7,722 0 20,592
陳德斌 副總經(jīng)理 9,702 5,821 0 15,523
萬多穩(wěn) 黨委副書記 990 594 396 1,188
謝孝華 總會計師 12,870 7,722 0 20,592
張文偉 董事會秘書 1,980 1,188 0 3,168
================續(xù)上表=========================
姓名 職務(wù) 變動原因
代祖讓 副董事長 實施公積金轉(zhuǎn)增
田永 董事、總經(jīng)理 實施公積金轉(zhuǎn)增
周昌武 董事 實施公積金轉(zhuǎn)增
武紹清 董事 實施公積金轉(zhuǎn)增
龐錫鈞 獨立董事 實施公積金轉(zhuǎn)增
彭治平 監(jiān)事 實施公積金轉(zhuǎn)增
張自義 監(jiān)事 實施公積金轉(zhuǎn)增
畢玉霞 監(jiān)事 實施公積金轉(zhuǎn)增
董仕毅 副總經(jīng)理 實施公積金轉(zhuǎn)增
陳德斌 副總經(jīng)理 實施公積金轉(zhuǎn)增
萬多穩(wěn) 黨委副書記 實施公積金轉(zhuǎn)增
謝孝華 總會計師 實施公積金轉(zhuǎn)增
張文偉 董事會秘書 實施公積金轉(zhuǎn)增
上述人員持有本公司的股票期權(quán)及被授予的限制性股票數(shù)量
□ 適用 √ 不適用
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§5 董事會報告
5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位：（人民幣）萬元
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
分行業(yè)或分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率（%） 營業(yè)收入比上
- - - - 年同期增減（%）
鋁錠 239,520.00 202,533.58 15.44% 11.95%
鋁加工產(chǎn)品 102,805.46 86,468.97 15.89% 29.19%
外售廢舊材料等 3,235.95 3,342.54 -3.29% 126.18%
合計 345,561.41 292,345.09 15.40% 17.15%
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
鋁錠 239,520.00 202,533.58 15.44% 11.95%
鋁加工產(chǎn)品 102,805.46 86,468.97 15.89% 29.19%
================續(xù)上表=========================
分行業(yè)或分產(chǎn)品 營業(yè)成本比上 毛利率比上年同
- 年同期增減（%） 期增減（%）
鋁錠 6.03% 4.72%
鋁加工產(chǎn)品 21.85% 5.06%
外售廢舊材料等 73.62% 31.27%
合計 10.78% 4.87%
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
鋁錠 6.03% 4.72%
鋁加工產(chǎn)品 21.85% 5.06%
其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額為1,147.00萬元
5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：（人民幣）萬元
地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年增減（％）
國內(nèi)鋁錠 239,520.00 25.91%
國內(nèi)鋁加工產(chǎn)品 82,251.22 42.04%
國內(nèi)外售廢舊材料等 3,235.95 126.18%
國外鋁錠 0.00 -100.00%
國外鋁加工產(chǎn)品 20,554.23 -5.17%
5.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
√ 適用 □ 不適用
主營業(yè)務(wù)盈利能力與上年同期相比增長了154.9%，主要原因是產(chǎn)品價格有所上升、生產(chǎn)成本下降。
5.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□ 適用 √ 不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運用
□ 適用 √ 不適用
5.6.2 變更項目情況
□ 適用 √ 不適用
5.7 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃
□ 適用 √ 不適用
5.8 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明
□ 適用 √ 不適用
5.9 公司董事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
5.10 公司董事會對會計師事務(wù)所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□ 適用 √ 不適用
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§6 重要事項
6.1 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
6.1.1 收購資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
6.1.2 出售資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
6.1.3 自資產(chǎn)重組報告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經(jīng)營成果與財務(wù)狀況的影響
□ 適用 √ 不適用
6.2 擔保事項
□ 適用 √ 不適用
6.3 非經(jīng)營性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
□ 適用 √ 不適用
6.4 重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
6.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
6.5.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
□ 適用 √ 不適用
6.5.3 持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)情況
□ 適用 √ 不適用
6.6 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表
接待時間 接待地點 接待方式 接待對象
2007年01月15 公司 電話會議 摩根大通ＷilliamＦ
日 ongＷilfredＳitＥ
日 dwardＷang
2007年01月25 公司 電話會議 德意志銀行柯啟升
日 朱第武
2007年05月29 公司 座談、參觀 聯(lián)合調(diào)研
日
2007年06月14 公司 面談 長江證券葛軍
日
2007年06月19 公司 面談 東方證券連梁爽
日
================續(xù)上表=========================
接待時間 接待地點 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料
2007年01月15 公司 公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，未來發(fā)展方向。
日
日
2007年01月25 公司 公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，未來發(fā)展方向。
日
2007年05月29 公司 公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，文山氧化鋁進展
日 情況等。
2007年06月14 公司 公司及控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，未
日 來發(fā)展方向。
2007年06月19 公司 公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況。
日
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§7 財務(wù)報告
7.1 審計意見
財務(wù)報告 □未經(jīng)審計 √審計
審計報告 √標準審計報告 □非標準審計報告
審計報告正文
審 計 報 告
中和正信審字(2007)第5—127號
云南鋁業(yè)股份有限公司全體股東：
我們審計了后附的云南鋁業(yè)股份有限公司(以下簡稱云鋁股份)財務(wù)報表，包括2007年6月30日的資產(chǎn)負債表和合并資產(chǎn)負債表，2007年1-6月的利潤表和合并利潤表、現(xiàn)金流量表和合并現(xiàn)金流量表及所有者權(quán)益變動表和合并所有者權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注。
一、管理層對財務(wù)報表的責(zé)任
按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制財務(wù)報表是云鋁股份管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：(1)設(shè)計、實施和維護與財務(wù)報表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤而導(dǎo)致的重大錯報；(2)選擇和運用恰當?shù)臅嬚撸?3)作出合理的會計估計。
二、注冊會計師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實施審計工作的基礎(chǔ)上對財務(wù)報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。
中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計劃和實施審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。
審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險的評估。在進行風(fēng)險評估時，我們考慮與財務(wù)報表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計恰當?shù)膶徲嫵绦颍康牟⒎菍?nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務(wù)報表的總體列報。
我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當?shù)模瑸榘l(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。
三、審計意見
我們認為，云鋁股份財務(wù)報表已經(jīng)按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了云鋁股份2007年6月30日的財務(wù)狀況以及2007年1-6月的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
中和正信會計師事務(wù)所有限公司 中國注冊會計師: 王著琴
中國?北京 中國注冊會計師: 魏 勇
2007年7月18日
7.2 財務(wù)報表
7.3 報表附注
7.3.1 如果出現(xiàn)會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關(guān)內(nèi)容、原因及影響數(shù)
√ 適用 □ 不適用
1、按照財政部2006年2月15日頒布的企業(yè)會計準則的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會批準，公司從2007年1月1日起不再執(zhí)行原會計準則和《企業(yè)會計制度》，改為執(zhí)行企業(yè)會計準則。
2、根據(jù)《企業(yè)會計準則第38號-首次執(zhí)行企業(yè)會計準則》第五至十九條的規(guī)定，公司對2006年12月31日財務(wù)報表有關(guān)項目進行了追溯調(diào)整，調(diào)增資產(chǎn)總額30,143,776.11元，調(diào)減負債50,742,449.04元，調(diào)增歸屬于母公司普通股的所有者權(quán)益72,431,074.57元，具體調(diào)整情況如下表：
報表項目_調(diào)整前_調(diào)整后_調(diào)整原因
本期報表_上期報表___
遞延所得稅資產(chǎn)___30,143,776.11_根據(jù)企業(yè)會計準則計算的暫時性差異和國產(chǎn)設(shè)備抵稅影響
交易性金融負債___4,186,150.00_根據(jù)企業(yè)會計準則計算衍生金融工具—期貨浮動虧損
應(yīng)交稅費_應(yīng)交稅金
其他應(yīng)交款_53,855,122.42
275,835.55_7,574,658.93_國產(chǎn)設(shè)備抵免所得稅調(diào)整
盈余公積_盈余公積_242,872,287.99 _256,225,717.42_根據(jù)對以前年度損益調(diào)整數(shù)據(jù)計提盈余公積
未分配利潤_未分配利潤_286,477,634.34 _345,555,279.48_以前年度損益調(diào)整數(shù)扣除補提盈余公積
注：2007年6月4日，云南省地方稅務(wù)局直屬分局以云地稅直征稅字【2007】130號文件批準:同意本公司2003-2006年度技術(shù)改造項目采購國產(chǎn)設(shè)備投資抵免企業(yè)所得稅73,165,497.50元，根據(jù)稅收相關(guān)規(guī)定，以上批準抵免的企業(yè)所得稅可抵免2007年以前年度的企業(yè)所得稅為46,473,448.46元，其余由2007年度及以后年度用新增的所得稅額進行抵免。該事項調(diào)整增加遞延所得所資產(chǎn)26,692,49.04元，調(diào)減應(yīng)交稅費46,473,448.46元，調(diào)整增加盈余公積13,426,871.72元，調(diào)整增加年初未分配利潤59,738,625.78元。
3、根據(jù)實質(zhì)控制的原則，本公司投資的云南文山鋁業(yè)有限公司應(yīng)在2006年4月開始合并會計報表，本期公司對2006年12月31日財務(wù)報表有關(guān)項目進行了追溯調(diào)整(調(diào)增資產(chǎn)總額44,100,000.00元，調(diào)增少數(shù)股東權(quán)益44,100,000.00 元)，該公司資產(chǎn)負債情況如下：（籌建期無利潤表）
項目 2006年12月31日 2007年6月30日
流動資產(chǎn)合計 17,752,164.63 15,707,497.52
非流動資產(chǎn)合計 62,247,836.37 84,305,461.08
資產(chǎn)總計 80,000,000.00 100,012,958.60
流動負債合計 20,012,958.60
7.3.2 如果財務(wù)報表合并范圍發(fā)生重大變化的，說明原因及影響數(shù)
□ 適用 √ 不適用
7.3.3 如果被出具非標準無保留意見，列示涉及事項的有關(guān)附注
□ 適用 √ 不適用
云南鋁業(yè)股份有限公司
2007年7月20日
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7.2.1 資產(chǎn)負債表
編制單位：云南鋁業(yè)股份有限公司 2007年06月30日
單位：（人民幣）元
- 期末數(shù)
項目 合并 母公司
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 785,411,669.41 747,259,867.80
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 1,211,600.00 1,211,600.00
應(yīng)收票據(jù) 2,000,000.00 142,000,000.00
應(yīng)收賬款 32,372,735.74 32,371,111.24
預(yù)付款項 144,680,610.86 114,020,729.59
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準備金
應(yīng)收利息
其他應(yīng)收款 39,293,683.67 35,475,814.08
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 1,039,185,099.28 842,989,675.64
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 2,044,155,398.96 1,915,328,798.35
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 7,267,344.46 173,558,038.46
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 3,123,334,478.34 2,619,276,938.55
在建工程 130,742,547.95 15,018,757.49
工程物資 1,166,805.78 901,805.78
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 90,594,152.82 61,013,144.39
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 39,001,318.01 26,857,266.38
遞延所得稅資產(chǎn) 30,039,796.54 30,037,053.85
其他非流動資產(chǎn) 31,038,332.61 -
非流動資產(chǎn)合計 3,453,184,776.51 2,926,663,004.90
資產(chǎn)總計 5,497,340,175.47 4,841,991,803.25
流動負債：
短期借款 545,200,000.00 370,200,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負債 - -
應(yīng)付票據(jù) 290,000,000.00 290,000,000.00
應(yīng)付賬款 172,924,414.05 136,899,978.48
預(yù)收款項 30,217,681.62 18,864,187.59
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬 82,743,434.58 71,682,371.02
應(yīng)交稅費 72,184,984.38 56,625,725.01
應(yīng)付利息 6,895,846.02 3,377,172.50
其他應(yīng)付款 82,057,895.45 57,737,584.18
應(yīng)付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負債 190,000,000.00 190,000,000.00
其他流動負債 586,375,833.16 586,375,833.16
流動負債合計 2,058,600,089.26 1,781,762,851.94
非流動負債：
長期借款 1,136,840,000.00 1,136,840,000.00
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款 133,000,000.00 -
專項應(yīng)付款 2,379,300.00 2,299,300.00
預(yù)計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 1,272,219,300.00 1,139,139,300.00
負債合計 3,330,819,389.26 2,920,902,151.94
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 873,600,000.00 873,600,000.00
資本公積 447,331,451.68 447,331,451.68
減：庫存股
盈余公積 254,060,820.97 252,593,254.01
一般風(fēng)險準備
未分配利潤 363,845,498.44 347,564,945.62
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 1,938,837,771.09 1,921,089,651.31
少數(shù)股東權(quán)益 227,683,015.12 -
所有者權(quán)益合計 2,166,520,786.21 1,921,089,651.31
負債和所有者權(quán)益總計 5,497,340,175.47 4,841,991,803.25
================續(xù)上表=========================
- 期初數(shù)
項目 合并 母公司
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 946,466,652.08 859,758,294.94
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 1,560,000.00 91,560,000.00
應(yīng)收賬款 7,878,721.87 7,836,482.86
預(yù)付款項 50,033,458.74 39,589,283.71
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準備金
應(yīng)收利息
其他應(yīng)收款 38,818,994.43 35,460,376.85
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 1,072,024,722.17 883,119,026.60
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 2,116,782,549.29 1,917,323,464.96
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 7,267,344.46 173,558,038.46
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 3,226,820,476.15 2,709,900,282.76
在建工程 76,524,208.48 1,657,151.92
工程物資 4,819,881.57 978,392.57
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 91,579,061.38 61,960,175.93
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 36,342,451.31 27,978,399.68
遞延所得稅資產(chǎn) 30,143,776.11 30,143,776.11
其他非流動資產(chǎn) 32,864,116.89
非流動資產(chǎn)合計 3,506,361,316.35 3,006,176,217.43
資產(chǎn)總計 5,623,143,865.64 4,923,499,682.39
流動負債：
短期借款 415,200,000.00 240,200,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負債 4,186,150.00 4,186,150.00
應(yīng)付票據(jù) 220,000,000.00 220,000,000.00
應(yīng)付賬款 280,302,628.39 234,811,312.31
預(yù)收款項 73,385,477.86 66,735,432.60
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬 71,037,614.71 64,368,199.03
應(yīng)交稅費 7,574,658.93 815,460.79
應(yīng)付利息 7,398,829.50 2,831,757.50
其他應(yīng)付款 78,619,862.67 57,629,254.58
應(yīng)付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負債 70,000,000.00 70,000,000.00
其他流動負債 584,558,333.00 584,558,333.00
流動負債合計 1,812,263,555.06 1,546,135,899.81
非流動負債：
長期借款 1,436,840,000.00 1,436,840,000.00
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款 243,000,000.00
專項應(yīng)付款 17,891,334.00 17,811,334.00
預(yù)計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 1,697,731,334.00 1,454,651,334.00
負債合計 3,509,994,889.06 3,000,787,233.81
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 546,000,000.00 546,000,000.00
資本公積 774,931,451.68 774,931,451.68
減：庫存股
盈余公積 254,060,820.97 252,593,254.01
一般風(fēng)險準備
未分配利潤 347,720,175.93 349,187,742.89
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 1,922,712,448.58 1,922,712,448.58
少數(shù)股東權(quán)益 190,436,528.00
所有者權(quán)益合計 2,113,148,976.58 1,922,712,448.58
負債和所有者權(quán)益總計 5,623,143,865.64 4,923,499,682.39
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7.2.2 利潤表
編制單位：云南鋁業(yè)股份有限公司 2007年1-6月
單位：（人民幣）元
本期
項目 合并 母公司
一、營業(yè)總收入 3,455,614,084.460 3,037,810,467.530
其中：營業(yè)收入 3,455,614,084.460 3,037,810,467.530
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 3,123,738,693.120 2,777,380,677.560
其中：營業(yè)成本 2,923,450,910.260 2,615,667,115.490
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈
額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 5,028,568.420 3,271,181.570
銷售費用 51,399,470.450 38,284,179.870
管理費用 69,232,599.240 60,982,090.490
財務(wù)費用 69,794,225.900 54,351,635.890
資產(chǎn)減值損失 4,832,918.850 4,824,474.250
加：公允價值變動收益（損失 5,397,750.000 5,397,750.000
以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號 142,285.720 1,968,070.000
填列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合
營企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 337,415,427.060 267,795,609.970
列）
加：營業(yè)外收入 19,760,140.310 19,760,140.310
減：營業(yè)外支出 389,241.480 389,000.000
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“-” 356,786,325.890 287,166,750.280
號填列）
減：所得稅費用 57,714,516.260 43,089,547.550
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 299,071,809.630 244,077,202.730
列）
歸屬于母公司所有者的凈 261,825,322.510 -
利潤
少數(shù)股東損益 37,246,487.120 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.300 0.280
（二）稀釋每股收益 0.300 0.280
================續(xù)上表=========================
上年同期
項目 合并 母公司
一、營業(yè)總收入 2,949,629,675.220 2,656,386,412.900
其中：營業(yè)收入 2,949,629,675.220 2,656,386,412.900
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 2,843,832,131.600 2,579,854,077.970
其中：營業(yè)成本 2,639,010,047.750 2,409,172,844.340
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈
額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 14,339,846.310 14,313,764.950
銷售費用 48,489,702.600 39,308,205.780
管理費用 70,373,226.900 61,916,931.470
財務(wù)費用 71,315,652.500 59,003,654.960
資產(chǎn)減值損失 303,655.540 -3,861,323.530
加：公允價值變動收益（損失 13,585,800.000 13,585,800.000
以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號 12,988,413.980 25,000,929.280
填列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合
營企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 132,371,757.600 115,119,064.210
列）
加：營業(yè)外收入 7,519,386.000 7,519,386.000
減：營業(yè)外支出
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“-” 139,891,143.600 122,638,450.210
號填列）
減：所得稅費用 16,905,893.850 16,905,893.850
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 122,985,249.750 105,732,556.360
列）
歸屬于母公司所有者的凈 101,619,414.070
利潤
少數(shù)股東損益 21,365,835.680
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.120 0.100
（二）稀釋每股收益 0.120 0.100
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7.2.3 現(xiàn)金流量表
編制單位：云南鋁業(yè)股份有限公司 2007年1-6月
單位：（人民幣）元
- 本期
項目 合并 母公司
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的 3,774,072,281.15 3,141,130,046.80
現(xiàn)金
客戶存款和同業(yè)存放款項
凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金
凈增加額
收到原保險合同保費取得
的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加
額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增
加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的
現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還 5,943,735.31 5,943,735.31
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān) 8,522,733.53 7,912,937.01
的現(xiàn)金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 3,788,538,749.99 3,154,986,719.12
購買商品、接受勞務(wù)支付的 3,026,277,555.29 2,671,652,278.90
現(xiàn)金
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項
凈增加額
支付原保險合同賠付款項
的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的
現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支 146,946,352.94 132,968,475.17
付的現(xiàn)金
支付的各項稅費 155,245,050.90 123,765,297.70
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān) 28,221,349.29 24,463,699.38
的現(xiàn)金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 3,356,690,308.42 2,952,849,751.15
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 431,848,441.57 202,136,967.97
流量凈額
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 8,700.00 8,700.00
其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單
位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān) 154,687.92 -
的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 163,387.92 8,700.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 130,573,327.39 64,461,709.12
其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 - -
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單 - -
位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)
的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 130,573,327.39 64,461,709.12
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -130,409,939.47 -64,453,009.12
流量凈額
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 - -
其中：子公司吸收少數(shù)股東 - -
投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 956,480,000.00 841,480,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān) - -
的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 956,480,000.00 841,480,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,121,000,000.00 810,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息 297,973,484.77 281,662,385.99
支付的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股
東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān) - -
的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 1,418,973,484.77 1,091,662,385.99
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -462,493,484.77 -250,182,385.99
流量凈額
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價
物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -161,054,982.67 -112,498,427.14
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 946,466,652.08 859,758,294.94
余額
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 785,411,669.41 747,259,867.80
================續(xù)上表=========================
- 上年同期
項目 合并 母公司
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的 3,357,512,691.84 2,991,196,610.63
現(xiàn)金
客戶存款和同業(yè)存放款項
凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金
凈增加額
收到原保險合同保費取得
的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加
額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增
加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的
現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還 7,498,316.00 7,498,316.00
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān) 4,086,547.53 1,869,134.30
的現(xiàn)金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 3,369,097,555.37 3,000,564,060.93
購買商品、接受勞務(wù)支付的 3,293,137,515.69 2,897,870,482.68
現(xiàn)金
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項
凈增加額
支付原保險合同賠付款項
的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的
現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支 122,714,700.71 113,331,980.80
付的現(xiàn)金
支付的各項稅費 195,752,815.34 194,641,151.82
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān) 25,615,573.06 21,006,028.80
的現(xiàn)金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 3,637,220,604.80 3,226,849,644.10
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -268,123,049.43 -226,285,583.17
流量凈額
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 -56,450.00 -56,450.00
其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單
位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān) 30,337,242.33
的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 30,280,792.33 -56,450.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 102,326,832.68 67,196,028.25
其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 - 53,900,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單 16,170,751.95
位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)
的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 118,497,584.63 121,096,028.25
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -88,216,792.30 -121,152,478.25
流量凈額
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 30,600,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東 30,600,000.00
投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 949,890,000.00 899,890,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān) 30,616,559.55 5,616,559.55
的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 1,011,106,559.55 905,506,559.55
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 313,300,000.00 291,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息 126,155,008.78 113,266,104.98
支付的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股
東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān) 1,802,362.25 1,802,362.25
的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 441,257,371.03 406,068,467.23
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 569,849,188.52 499,438,092.32
流量凈額
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價
物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 213,509,346.79 152,000,030.90
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 368,598,319.97 334,527,665.72
余額
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 582,107,666.76 486,527,696.62
編制單位：云南鋁業(yè)股份有限公司
2007年06月30日
單位：（人民幣）元
項目 本期金額
- 歸屬于母公司所有者權(quán)益
- 實收資本（或股本）
一、上年年末余額 546,000,000.00
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 546,000,000.00
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） 327,600,000.00
（一）凈利潤 -
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有
者權(quán)益變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 -
（三）所有者投入和減少資本 -
1.所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他 -
（四）利潤分配 -
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 327,600,000.00
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 327,600,000.00
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 873,600,000.00
================續(xù)上表=========================
項目 本期金額
- 歸屬于母公司所有者權(quán)益
- 資本公積 減：庫存股
一、上年年末余額 774,931,451.68 -
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 774,931,451.68 -
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） -327,600,000.00 -
（一）凈利潤 - -
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有
者權(quán)益變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 - -
（三）所有者投入和減少資本 - -
1.所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他 - -
（四）利潤分配 - -
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險準備
3．對所有者（或股東）的分配 - -
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) -327,600,000.00
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） -327,600,000.00
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 447,331,451.68 -
================續(xù)上表=========================
項目 本期金額
- 歸屬于母公司所有者權(quán)益
- 盈余公積 一般風(fēng)險準備
一、上年年末余額 254,060,820.97 -
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 254,060,820.97 -
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） - -
（一）凈利潤 - -
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有
者權(quán)益變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 - -
（三）所有者投入和減少資本 - -
1.所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他 - -
（四）利潤分配 - -
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險準備
3．對所有者（或股東）的分配 - -
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 254,060,820.97 -
================續(xù)上表=========================
項目 本期金額
- 歸屬于母公司所有者權(quán)益
- 未分配利潤 其他
一、上年年末余額 347,720,175.93 -
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 347,720,175.93 -
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） 16,125,322.51 -
（一）凈利潤 261,825,322.51 -
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有
者權(quán)益變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 261,825,322.51 -
（三）所有者投入和減少資本 - -
1.所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他 - -
（四）利潤分配 -245,700,000.00 -
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -245,700,000.00 -
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 363,845,498.44 -
================續(xù)上表=========================
項目 少數(shù)股東權(quán)益
一、上年年末余額 190,436,528.00
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 190,436,528.00
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） 37,246,487.12
（一）凈利潤 37,246,487.12
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有
者權(quán)益變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 37,246,487.12
（三）所有者投入和減少資本 -
1.所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他 -
（四）利潤分配 -
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 227,683,015.12
================續(xù)上表=========================
項目 所有者權(quán)益合計
一、上年年末余額 2,113,148,976.58
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 2,113,148,976.58
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） 53,371,809.63
（一）凈利潤 299,071,809.63
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有
者權(quán)益變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 299,071,809.63
（三）所有者投入和減少資本 -
1.所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他 -
（四）利潤分配 -245,700,000.00
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -245,700,000.00
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 2,166,520,786.21
================續(xù)上表=========================
項目 上年金額
- 歸屬于母公司所有者權(quán)益
- 實收資本（或股本）
一、上年年末余額 546,000,000.00
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 546,000,000.00
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） -
（一）凈利潤 -
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有
者權(quán)益變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 -
（三）所有者投入和減少資本 -
1.所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他 -
（四）利潤分配 -
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 546,000,000.00
================續(xù)上表=========================
項目 上年金額
- 歸屬于母公司所有者權(quán)益
- 資本公積 減：庫存股
一、上年年末余額 772,591,451.68 -
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 772,591,451.68 -
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） - -
（一）凈利潤 - -
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有
者權(quán)益變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 - -
（三）所有者投入和減少資本 - -
1.所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他 - -
（四）利潤分配 - -
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險準備
3．對所有者（或股東）的分配 - -
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 772,591,451.68 -
================續(xù)上表=========================
項目 上年金額
- 歸屬于母公司所有者權(quán)益
- 盈余公積 一般風(fēng)險準備
一、上年年末余額 219,874,586.46 -
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 219,874,586.46 -
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） - -
（一）凈利潤 - -
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有
者權(quán)益變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 - -
（三）所有者投入和減少資本 - -
1.所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他 - -
（四）利潤分配 - -
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險準備
3．對所有者（或股東）的分配 - -
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 219,874,586.46 -
================續(xù)上表=========================
項目 上年金額
- 歸屬于母公司所有者權(quán)益
- 未分配利潤 其他
一、上年年末余額 167,963,527.70 -
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 167,963,527.70 -
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） -7,580,585.93 -
（一）凈利潤 101,619,414.07 -
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有
者權(quán)益變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 101,619,414.07 -
（三）所有者投入和減少資本 - -
1.所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他 - -
（四）利潤分配 -109,200,000.00 -
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -109,200,000.00 -
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 160,382,941.77 -
================續(xù)上表=========================
項目 少數(shù)股東權(quán)益
一、上年年末余額 52,737,872.76
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 52,737,872.76
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） 65,465,835.68
（一）凈利潤 21,365,835.68
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有
者權(quán)益變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 21,365,835.68
（三）所有者投入和減少資本 44,100,000.00
1.所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他 44,100,000.00
（四）利潤分配 -
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 118,203,708.44
================續(xù)上表=========================
項目 所有者權(quán)益合計
一、上年年末余額 1,759,167,438.60
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 1,759,167,438.60
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） 57,885,249.75
（一）凈利潤 122,985,249.75
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有
者權(quán)益變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 122,985,249.75
（三）所有者投入和減少資本 44,100,000.00
1.所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他 44,100,000.00
（四）利潤分配 -109,200,000.00
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -109,200,000.00
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 1,817,052,688.35
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