首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

不支持Flash
新浪財經

工銀紅利(481006)基金合同生效公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月19日 08:23 中國證券網
工銀瑞信紅利股票型證券投資基金基金合同生效公告

工銀瑞信紅利股票型證券投資基金（以下簡稱"本基金"）經中國證監會證監基金字【2007】185號文件批準，于2007年7月12日起向全社會公開募集。截止到2007年7月16日，基金募集工作已經順利結束。經普華永道中天會計師事務所驗資，本次募集的凈認購金額為5,840,378,996.42元人民幣，有效認購款項在基金募集期間產生的利息共計166,301.69元人民幣。本次募集所有資金已于2007年7月18日全額劃入本基金托管人中國建設銀行股份有限公司開立的工銀瑞信紅利股票型證券投資基金托管專戶。
本次募集有效認購總戶數為157,916戶。按照每份基金份額1.00元人民幣計算，設立募集期間募集的有效份額為5,840,378,996.42份基金份額，利息結轉的基金份額為166,301.69份基金份額，兩項合計共5,840,545,298.11份基金份額，已全部記入基金份額持有人基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。其中工銀瑞信基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）員工持有的基金份額總量為1,083,696.96份（含募集期利息結轉的份額），占本基金總份額的比例為0.0186％。
本次募集期間所發生與本基金有關的律師費、會計師費、信息披露費等費用不從基金資產中列支。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《工銀瑞信紅利股票型證券投資基金基金合同》、《工銀瑞信紅利股票型證券投資基金招募說明書》、《工銀瑞信紅利股票型證券投資基金份額發售公告》的有關規定，本基金募集結果符合有關條件，本基金管理人已于2007年7月18日向中國證監會辦理完畢基金備案手續并已獲書面確認，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
本基金自基金合同生效之日起一年內（含一年）為封閉式基金，不接受申購和贖回等業務申請。本基金基金合同生效一年以后轉為開放式基金，本基金管理人將在本基金轉為開放式基金之日起（如該日為非開放日，則順延至開放日），辦理申購、贖回業務，并至少提前2日在中國證監會指定的信息披露媒體上刊登公告。
特此公告。
工銀瑞信基金管理有限公司
2007年7月19日

愛問(iAsk.com)
不支持Flash
不支持Flash
不支持Flash