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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 上市公司基本情況 |
| 3.§3 股本變動(dòng)及股東情況 |
| 4.§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況 |
| 5.§5 董事會(huì)報(bào)告 |
| 6.§6 重要事項(xiàng) |
| 7.§7 財(cái)務(wù)報(bào)告 |
| 8.7.2.1 資產(chǎn)負(fù)債表 |
| 9.7.2.2 利潤(rùn)表 |
| 10.7.2.3 現(xiàn)金流量表 |
| 11.7.2.4 所有者權(quán)益變動(dòng)表 |
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北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司2007年半年度報(bào)告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于公司信息披露指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 沒(méi)有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)2007年半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無(wú)法保證或存在異議。
1.3 本次董事會(huì)以傳真形式召開(kāi)，所有董事均進(jìn)行了表決并同意本報(bào)告摘要。
1.4 公司2007年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.5 本公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理徐明波先生和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部經(jīng)理席文英女士聲明：保證2007年半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
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§2 上市公司基本情況
2.1 基本情況簡(jiǎn)介
股票簡(jiǎn)稱(chēng) 雙鷺?biāo)帢I(yè)
股票代碼 002038
上市證券交易所 深圳證券交易所
董事會(huì)秘書(shū) 證券事務(wù)代表
姓名 梁淑潔 王莉
聯(lián)系地址 北京八大處高科技園中園路9號(hào) 北京八大處高科技園中園路9號(hào)
電話 010-88799370 010-88799370
傳真 010-88795883 010-88795883
電子信箱 lsj268@vip.sina.com huisnow9210@163.com
2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：（人民幣）元
本報(bào)告期末 上年度期末
（2007年6月30日） （2006年12月31日）
總資產(chǎn) 507,547,464.65 462,609,966.76
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 469,785,227.81 426,568,659.40
每股凈資產(chǎn) 3.78 5.15
================續(xù)上表=========================
本報(bào)告期末比上年度期末增減
（％）
總資產(chǎn) 9.71%
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 10.13%
每股凈資產(chǎn) -26.60%
本報(bào)告期 上年同期
（2007年1－6月） （2006年1－6月）
營(yíng)業(yè)總收入 96,325,762.50 67,927,836.11
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 58,394,927.84 24,119,991.16
利潤(rùn)總額 58,984,223.82 24,119,991.16
凈利潤(rùn) 55,964,568.41 20,692,042.19
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 55,463,666.83 20,692,042.19
基本每股收益 0.451 0.250
稀釋每股收益 0.444 0.250
凈資產(chǎn)收益率 11.91% 5.24%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 27,359,951.29 26,828,037.05
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 0.22 0.32
================續(xù)上表=========================
本報(bào)告期比上年同期
增減（％）
營(yíng)業(yè)總收入 41.81%
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 142.10%
利潤(rùn)總額 144.54%
凈利潤(rùn) 170.46%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 168.04%
基本每股收益 80.40%
稀釋每股收益 77.60%
凈資產(chǎn)收益率 增加6.67個(gè)百分點(diǎn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 1.98%
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -31.25%
注：計(jì)算本報(bào)告期末和本報(bào)告期財(cái)務(wù)指標(biāo)的股本為12,420萬(wàn)股，計(jì)算上年度期末和上年同期財(cái)務(wù)指標(biāo)的股本為8,280萬(wàn)股。
2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額
扣除日常資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后其他營(yíng)業(yè)外收入、支出 589,295.98
所得稅影響數(shù) -88,394.40
合計(jì) 500,901.58
2.2.3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異
□ 適用 √ 不適用
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§3 股本變動(dòng)及股東情況
3.1 股份變動(dòng)情況表
√ 適用 □ 不適用
單位：股
本次變動(dòng)前
數(shù)量 比例
一、有限售條件股份 42,072,300 50.81%
1、國(guó)家持股
2、國(guó)有法人持股 21,646,800 26.14%
3、其他內(nèi)資持股 20,425,500 24.67%
其中：境內(nèi)非國(guó)有 1,178,280 1.42%
法人持股
境內(nèi)自然人持 19,247,220 23.25%
股
4、外資持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
二、無(wú)限售條件股份 40,727,700 49.19%
1、人民幣普通股 40,727,700 49.19%
2、境內(nèi)上市的外資
股
3、境外上市的外資
股
4、其他
三、股份總數(shù) 82,800,000 100.00%
================續(xù)上表=========================
本次變動(dòng)增減（+，-）
- - 公積金轉(zhuǎn)
發(fā)行新股 送股 股 其他 小計(jì)
一、有限售條件股份 - - 21,036,150 - 21,036,150
1、國(guó)家持股
2、國(guó)有法人持股 - - 10,823,400 - 10,823,400
3、其他內(nèi)資持股 - - 10,212,750 - 10,212,750
其中：境內(nèi)非國(guó)有 - - 589,140 - 589,140
法人持股
境內(nèi)自然人持 - - 9,623,610 - 9,623,610
股
4、外資持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
二、無(wú)限售條件股份 - - 20,363,850 - 20,363,850
1、人民幣普通股 - - 20,363,850 - 20,363,850
2、境內(nèi)上市的外資
股
3、境外上市的外資
股
4、其他
三、股份總數(shù) - - 41,400,000 - 41,400,000
================續(xù)上表=========================
本次變動(dòng)后
數(shù)量 比例
一、有限售條件股份 63,108,450 50.81%
1、國(guó)家持股
2、國(guó)有法人持股 32,470,200 26.14%
3、其他內(nèi)資持股 30,638,250 24.67%
其中：境內(nèi)非國(guó)有 1,767,420 1.42%
法人持股
境內(nèi)自然人持 28,870,830 23.25%
股
4、外資持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
二、無(wú)限售條件股份 61,091,550 49.19%
1、人民幣普通股 61,091,550 49.19%
2、境內(nèi)上市的外資
股
3、境外上市的外資
股
4、其他
三、股份總數(shù) 124,200,000 100.00%
3.2 前10名股東、前10名無(wú)限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數(shù)(戶) 5,868
前10名股東持股情況
股東名稱(chēng) 股東性質(zhì) 持股比例 持股總數(shù)
新鄉(xiāng)白鷺化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司 國(guó)有法人 26.62% 33,062,668
徐明波 境內(nèi)自然人 22.28% 27,669,600
交通銀行－長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股 境內(nèi)非國(guó)有法人 3.58% 4,444,803
票型證券投資基金(LOF)
全國(guó)社保基金一零九組合 境內(nèi)非國(guó)有法人 3.27% 4,065,670
上海聯(lián)創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 2.99% 3,719,655
中國(guó)銀行－易方達(dá)積極成長(zhǎng)證券 境內(nèi)非國(guó)有法人 1.93% 2,400,000
投資基金
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－東吳價(jià)值成長(zhǎng)雙 境內(nèi)非國(guó)有法人 1.40% 1,743,269
動(dòng)力股票型證券投資基金
中國(guó)銀行－易方達(dá)策略成長(zhǎng)證券 境內(nèi)非國(guó)有法人 1.39% 1,729,029
投資基金
信遠(yuǎn)產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 1.37% 1,695,600
中國(guó)銀行－銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)（平衡 境內(nèi)非國(guó)有法人 1.26% 1,568,412
型）證券投資基金
================續(xù)上表=========================
股東名稱(chēng) 股東性質(zhì) 持有有限售條件股份
- - 數(shù)量
新鄉(xiāng)白鷺化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司 國(guó)有法人 32,470,200
徐明波 境內(nèi)自然人 27,669,600
交通銀行－長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股 境內(nèi)非國(guó)有法人 0
票型證券投資基金(LOF)
全國(guó)社保基金一零九組合 境內(nèi)非國(guó)有法人 0
上海聯(lián)創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 0
中國(guó)銀行－易方達(dá)積極成長(zhǎng)證券 境內(nèi)非國(guó)有法人 0
投資基金
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－東吳價(jià)值成長(zhǎng)雙 境內(nèi)非國(guó)有法人 0
動(dòng)力股票型證券投資基金
中國(guó)銀行－易方達(dá)策略成長(zhǎng)證券 境內(nèi)非國(guó)有法人 0
投資基金
信遠(yuǎn)產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 1,695,600
中國(guó)銀行－銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)（平衡 境內(nèi)非國(guó)有法人 0
型）證券投資基金
================續(xù)上表=========================
股東名稱(chēng) 股東性質(zhì) 質(zhì)押或凍結(jié)的股份
- - 數(shù)量
新鄉(xiāng)白鷺化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司 國(guó)有法人 0
徐明波 境內(nèi)自然人 0
交通銀行－長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股 境內(nèi)非國(guó)有法人 0
票型證券投資基金(LOF)
全國(guó)社保基金一零九組合 境內(nèi)非國(guó)有法人 0
上海聯(lián)創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 0
中國(guó)銀行－易方達(dá)積極成長(zhǎng)證券 境內(nèi)非國(guó)有法人 0
投資基金
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－東吳價(jià)值成長(zhǎng)雙 境內(nèi)非國(guó)有法人 0
動(dòng)力股票型證券投資基金
中國(guó)銀行－易方達(dá)策略成長(zhǎng)證券 境內(nèi)非國(guó)有法人 0
投資基金
信遠(yuǎn)產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 0
中國(guó)銀行－銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)（平衡 境內(nèi)非國(guó)有法人 0
型）證券投資基金
前10名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱(chēng) 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
交通銀行－長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金 4,444,803
(LOF)
全國(guó)社保基金一零九組合 4,065,670
上海聯(lián)創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 3,719,655
中國(guó)銀行－易方達(dá)積極成長(zhǎng)證券投資基金 2,400,000
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－東吳價(jià)值成長(zhǎng)雙動(dòng)力股票型證券投 1,743,269
資基金
中國(guó)銀行－易方達(dá)策略成長(zhǎng)證券投資基金 1,729,029
中國(guó)銀行－銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)（平衡型）證券投資基金 1,568,412
中國(guó)建設(shè)銀行－中小企業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)基金 1,552,487
華寶信托投資有限責(zé)任公司 1,540,600
汪濱 1,437,600
================續(xù)上表=========================
股東名稱(chēng) 股份種類(lèi)
交通銀行－長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金 人民幣普通股
(LOF)
全國(guó)社保基金一零九組合 人民幣普通股
上海聯(lián)創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 人民幣普通股
中國(guó)銀行－易方達(dá)積極成長(zhǎng)證券投資基金 人民幣普通股
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－東吳價(jià)值成長(zhǎng)雙動(dòng)力股票型證券投 人民幣普通股
資基金
中國(guó)銀行－易方達(dá)策略成長(zhǎng)證券投資基金 人民幣普通股
中國(guó)銀行－銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)（平衡型）證券投資基金 人民幣普通股
中國(guó)建設(shè)銀行－中小企業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)基金 人民幣普通股
華寶信托投資有限責(zé)任公司 人民幣普通股
汪濱 人民幣普通股
1、公司股東新鄉(xiāng)白鷺化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司持有本公
司26.62%的股份，徐明波先生持有本公司22.28%的股份，
上述股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。其他法人股股東和無(wú)限
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或 售條件的股東也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，他們都不屬于《上市公司
一致行動(dòng)的說(shuō)明 持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。
2、對(duì)前10名無(wú)限售條件股東公司未知他們之間是否存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上市公司持股變動(dòng)信息
披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。
3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
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§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
√ 適用 □ 不適用
姓名 職務(wù) 年初持股數(shù) 本期增持股 本期減持股 期末持股數(shù)
（股） 份數(shù)量（股） 份數(shù)量（股） （股）
徐明波 董事長(zhǎng) 18,446,400 9,223,200 0 27,669,600
陳玉林 董事 0 0 0 0
宋德順 董事 0 0 0 0
王勇波 董事 395,280 197,640 0 592,920
馬賢凱 獨(dú)立董事 0 0 0 0
魏素艷 獨(dú)立董事 0 0 0 0
盧安京 監(jiān)事 395,280 197,640 0 592,920
文秀江 監(jiān)事 0 0 0 0
楊仲璠 監(jiān)事 0 0 0 0
梁淑潔 董事會(huì)秘書(shū) 0 12,600 0 12,600
席文英 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 0 0 0 0
陳遙 核心技術(shù)人員 0 0 0 0
吳彥卓 核心技術(shù)人員 0 0 0 0
================續(xù)上表=========================
姓名 職務(wù) 變動(dòng)原因
徐明波 董事長(zhǎng) 資本公積金轉(zhuǎn)增股本
陳玉林 董事 無(wú)
宋德順 董事 無(wú)
王勇波 董事 資本公積金轉(zhuǎn)增股本
馬賢凱 獨(dú)立董事 無(wú)
魏素艷 獨(dú)立董事 無(wú)
盧安京 監(jiān)事 資本公積金轉(zhuǎn)增股本
文秀江 監(jiān)事 無(wú)
楊仲璠 監(jiān)事 無(wú)
梁淑潔 董事會(huì)秘書(shū) 二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入，資本公積金轉(zhuǎn)增股本
席文英 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 無(wú)
陳遙 核心技術(shù)人員 無(wú)
吳彥卓 核心技術(shù)人員 無(wú)
上述人員持有本公司的股票期權(quán)及被授予的限制性股票數(shù)量
√ 適用 □ 不適用
2006年5月16日，公司《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》經(jīng)公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，授予公司7名高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員180萬(wàn)份股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為9.83元。2006年6月13日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議確定本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中股票期權(quán)的授權(quán)日為2006年6月13日。
2005年利潤(rùn)分配方案為10派1元（含稅），2006年利潤(rùn)分配方案為10轉(zhuǎn)5股派1.6元（含稅），以上方案均已實(shí)施完成。
公司于2007年7月18日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整事項(xiàng)的議案》，根據(jù)《公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》有關(guān)規(guī)定對(duì)行權(quán)數(shù)量和行權(quán)價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整，公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)數(shù)量由180萬(wàn)份調(diào)整為270萬(wàn)股，行權(quán)價(jià)格調(diào)整為6.38元。
公司高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員獲授股票期權(quán)及調(diào)整后的具體情況如下：
姓名 職務(wù) 獲授的股票期權(quán)數(shù)量（萬(wàn)份）
徐明波 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 80
王勇波 董事、副總經(jīng)理 20
梁淑潔 董事會(huì)秘書(shū) 16
盧安京 核心技術(shù)人員 16
陳遙 核心技術(shù)人員 16
吳彥卓 核心技術(shù)人員 16
席文英 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 16
合計(jì) - 180
================續(xù)上表=========================
姓名 職務(wù) 調(diào)整后獲授的股票期權(quán)數(shù)量（萬(wàn)份）
徐明波 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 120
王勇波 董事、副總經(jīng)理 30
梁淑潔 董事會(huì)秘書(shū) 24
盧安京 核心技術(shù)人員 24
陳遙 核心技術(shù)人員 24
吳彥卓 核心技術(shù)人員 24
席文英 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 24
合計(jì) - 270
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§5 董事會(huì)報(bào)告
報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況回顧
2007年1-6月份，公司按照年初制定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃扎實(shí)開(kāi)展工作，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)快速增長(zhǎng)。公司積極適應(yīng)國(guó)家政策調(diào)整變化的形勢(shì)，在完善內(nèi)部研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售體系的同時(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部技術(shù)平臺(tái)建設(shè)，培育并實(shí)施大品種戰(zhàn)略，公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)，生化藥物制造平臺(tái)和基因工程藥物制造平臺(tái)更具領(lǐng)先性；不斷開(kāi)拓國(guó)內(nèi)、國(guó)外市場(chǎng)，加強(qiáng)與健康企業(yè)的合作，企業(yè)的綜合實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步增強(qiáng)，初步建立了生物和生化藥在行業(yè)內(nèi)的龍頭地位。
2007年1-6月，公司累計(jì)完成營(yíng)業(yè)總收入9,632.58萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)41.81%,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5,898.42萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)144.54%,凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)5,596.46萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)170.46%，均呈現(xiàn)了高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
報(bào)告期內(nèi),公司生物藥完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2,690.74萬(wàn)元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例為28.68%,毛利率為91.69%,比上年同期增加2.31個(gè)百分點(diǎn)。
報(bào)告期內(nèi),公司生化藥完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6,692.37萬(wàn)元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例為71.32%,毛利率為49.81%,比上年同期增加6.71個(gè)百分點(diǎn)。
2007年1-6月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較2006年同期增加較大主要為以下原因：主要產(chǎn)品貝科能、歐寧、雷寧等銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)；欣爾金、欣順爾、欣瑞金等新產(chǎn)品銷(xiāo)售情況良好；立生素等基因工程產(chǎn)品繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。
報(bào)告期內(nèi)，公司利用前幾年打下的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)和良好的品牌效應(yīng)，緊緊圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展工作，產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入穩(wěn)步提升，市場(chǎng)拓展工作穩(wěn)步推進(jìn)，企業(yè)并購(gòu)、市場(chǎng)合作收效明顯。公司盈利能力不斷提高，各項(xiàng)數(shù)據(jù)均超額完成上半年計(jì)劃。2007 年1-6月,公司三個(gè)新藥項(xiàng)目獲得國(guó)家和地方政府政策支持和資金資助，兩個(gè)項(xiàng)目獲滾動(dòng)支持，企業(yè)的科研實(shí)力和知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)，報(bào)告期內(nèi)3項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利獲得授權(quán)。公司品牌競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，同時(shí)繼續(xù)加大重點(diǎn)產(chǎn)品的學(xué)術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)力度，加強(qiáng)了重點(diǎn)區(qū)域的營(yíng)銷(xiāo)管理和營(yíng)銷(xiāo)薄弱區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，重要技術(shù)和營(yíng)銷(xiāo)人才的培養(yǎng)和使用；同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量管理、績(jī)效和成本管理，確保了業(yè)績(jī)的平穩(wěn)高速發(fā)展，公司整體實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，預(yù)計(jì)2007年底公司即可提前一年實(shí)現(xiàn)股權(quán)分置改革時(shí)作出的三年業(yè)績(jī)承諾。
5.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位：（人民幣）萬(wàn)元
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
分產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率（%） 營(yíng)業(yè)收入比上 營(yíng)業(yè)成本比上
年同期增減（%） 年同期增減（%）
生物藥 2,690.74 223.67 91.69% 7.50% -15.86%
生化藥 6,692.37 3,359.02 49.81% 56.01% 37.62%
合計(jì) 9,383.11 3,582.69 61.82% 38.13% 32.37%
================續(xù)上表=========================
分產(chǎn)品 毛利率比上年同
期增減（%）
生物藥 2.31%
生化藥 6.71%
合計(jì) 1.67%
5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：（人民幣）萬(wàn)元
地區(qū) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年同期增減（％）
東北 192.39 19.65％
華北 2,764.59 62.01％
華東 494.11 0％
中南注 5,357.98 41.78％
西南 164.22 -55.60％
西北 381.61 45.47％
出口 28.21 39.52％
合計(jì) 9,383.11 38.13％
注：銷(xiāo)往中南地區(qū)的部分產(chǎn)品通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)往華東和西南地區(qū)。
5.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
5.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
公司生化藥毛利率提高的原因是：終產(chǎn)物產(chǎn)率提高，成本下降的效應(yīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。
5.5 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□ 適用 √ 不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運(yùn)用
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬(wàn)元
報(bào)告期內(nèi)已使用募集資金總額 3,622.10
募集資金總額 21,202.01 已累計(jì)使用募集資金總額 16,039.22
- 是否已變 計(jì)劃投入 報(bào)告期內(nèi) 累計(jì)已投 實(shí)際投資
承諾項(xiàng)目 更項(xiàng)目 總額 投入金額 入金額 進(jìn)度（%）
重組人白介素－11（邁格 否 2,970.00 254.12 1,889.31 63.61％
爾）制劑技術(shù)改造
重組人堿性成纖維細(xì)胞
生長(zhǎng)因子（扶濟(jì)復(fù)）生產(chǎn) 否 5,350.00 972.95 4,674.01 87.36％
車(chē)間改造
重組人粒細(xì)胞集落刺激
因子增加規(guī)格、劑型技術(shù) 否 3,200.00 593.16 1,125.12 35.16％
改造
庚鉑等抗腫瘤藥物原料 否 3,600.00 583.64 1,173.07 32.59％
藥和針劑車(chē)間建設(shè)
抗艾滋病新藥司他夫定
等抗病毒藥物制劑技術(shù) 否 1,350.00 0 257.76 19.09％
改造
萘哌地爾（司坦迪）等固
體制劑技術(shù)改造
（注：含收購(gòu)北京聯(lián)合偉 否 1,850.00 862.44 1,391.90 75.24％
華藥業(yè)有限公司12％股
權(quán)項(xiàng)目）
雙鷺?biāo)帢I(yè)生物技術(shù)中心 否 5,497.00 355.79 5,528.05 100.00％
建設(shè)
合計(jì) - 23,817.00 3,622.10 16,039.22 -
================續(xù)上表=========================
- - - 是否 是否 項(xiàng)目可
- 報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn) 項(xiàng)目預(yù)計(jì)建成 符合 符合 行性是
承諾項(xiàng)目 的收益（以利 時(shí)間 計(jì)劃 預(yù)計(jì) 否發(fā)生
- 潤(rùn)總額計(jì)算） - 進(jìn)度 收益 重大變化
重組人白介素－11（邁格 260.87 2007-12-31 是 是 否
爾）制劑技術(shù)改造
重組人堿性成纖維細(xì)胞
生長(zhǎng)因子（扶濟(jì)復(fù)）生產(chǎn) 23.08 2007-12-31 是 是 否
車(chē)間改造
重組人粒細(xì)胞集落刺激
因子增加規(guī)格、劑型技術(shù) 832.59 2007-12-31 是 是 否
改造
庚鉑等抗腫瘤藥物原料 155.87 2007-12-31 是 是 否
藥和針劑車(chē)間建設(shè)
抗艾滋病新藥司他夫定
等抗病毒藥物制劑技術(shù) － 2007-12-31 是 是 否
改造
萘哌地爾（司坦迪）等固
體制劑技術(shù)改造
（注：含收購(gòu)北京聯(lián)合偉 209.32 2007-12-31 是 是 否
華藥業(yè)有限公司12％股
權(quán)項(xiàng)目）
雙鷺?biāo)帢I(yè)生物技術(shù)中心 － 2007-12-31 是 是 否
建設(shè)
合計(jì) 1,481.73 - - - -
分項(xiàng)目說(shuō)明未達(dá)到計(jì)劃
進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況 無(wú)
和原因
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變 無(wú)
化的情況說(shuō)明
募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn) 報(bào)告期內(nèi)不存在此情況
變更情況
募集資金項(xiàng)目實(shí)施方式 報(bào)告期內(nèi)不存在此情況
調(diào)整情況
募集資金項(xiàng)目先期投入 報(bào)告期內(nèi)不存在此情況
及置換情況
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ) 報(bào)告期內(nèi)不存在此情況
充流動(dòng)資金情況
1、萘哌地爾（司坦迪）等固體制劑技術(shù)改造項(xiàng)目預(yù)計(jì)節(jié)
余資金2350萬(wàn)元。
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金 2、抗艾滋病新藥司他夫定等抗病毒藥物制劑技術(shù)改造項(xiàng)目
預(yù)計(jì)節(jié)余資金1600萬(wàn)元。
結(jié)余的金額及原因 主要原因?yàn)椋横t(yī)藥行業(yè)政策和市場(chǎng)發(fā)生變化，項(xiàng)目實(shí)際投
入金額與計(jì)劃投入金額顯示存在差距是由于原計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)部
分進(jìn)口設(shè)備改為國(guó)產(chǎn)設(shè)備，致使投資有較大幅度降低，且
購(gòu)買(mǎi)部分設(shè)備尚未支付全款。
2007年3月5日，公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了
《關(guān)于調(diào)整萘哌地爾（司坦迪）等固體制劑技術(shù)改造項(xiàng)目
與抗艾滋病新藥司夫定等抗病毒藥物制劑技術(shù)改造項(xiàng)目部
分節(jié)余資金用途的議案》：為提高募集資金使用效率，公
司擬調(diào)整萘哌地爾（司坦迪）等固體制劑技術(shù)改造項(xiàng)目和
抗艾滋病新藥司他夫定等抗病毒藥物制劑技術(shù)改造項(xiàng)目
尚未使用的募集資金用 募集資金節(jié)余資金用途，具體調(diào)整如下：
途、去向以及募集資 擬將萘哌地爾（司坦迪）等固體制劑技術(shù)改造項(xiàng)目預(yù)計(jì)
金其他使用情況 節(jié)余資金2350 萬(wàn)元中的6,923,035.26元用于收購(gòu)北京聯(lián)合
偉華藥業(yè)有限公司12％股權(quán)（第三屆董事會(huì)第八次臨時(shí)
會(huì)議已審議通過(guò)，公司已用自有資金墊付），另將1650萬(wàn)
元補(bǔ)充到重組人堿性成纖維細(xì)胞生長(zhǎng)因子生產(chǎn)車(chē)間改造
項(xiàng)目（該項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)已變更至公司控股子公司北京雙鷺
立生醫(yī)藥科技有限公司實(shí)施）。
擬將抗艾滋病新藥司他夫定等抗病毒藥物制劑技術(shù)改造
項(xiàng)目預(yù)計(jì)節(jié)余資金1600萬(wàn)元補(bǔ)充到雙鷺?biāo)帢I(yè)生物技術(shù)
中心建設(shè)項(xiàng)目。
2007年4月6日，公司2006年度股東大會(huì)審議通過(guò)了以上
議案。
2007年5月31日，公司控股子公司北京雙鷺立生醫(yī)藥科技
有限公司完成工商變更，注冊(cè)資本由3950萬(wàn)元變更為5600
萬(wàn)元。
5.6.2 變更項(xiàng)目情況
□ 適用 √ 不適用
5.7 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃
□ 適用 √ 不適用
5.8 對(duì)2007年前三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
單位：（人民幣）元
對(duì)2007年前三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的 凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)幅度范圍
預(yù)計(jì) 在120％－180％之間
2006年前三季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)（凈 34,680,004.00
利潤(rùn)未按新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整）
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入增加，技術(shù)進(jìn)步
帶來(lái)的毛利率提升，控股和參股子公司等投資
收益的增加。
5.9 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
5.10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
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§6 重要事項(xiàng)
6.1 收購(gòu)、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
6.1.1 收購(gòu)資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
6.1.2 出售資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
6.1.3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)或收購(gòu)出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況的影響
□ 適用 √ 不適用
6.2 擔(dān)保事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
6.3 非經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
□ 適用 √ 不適用
6.4 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
6.5 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
6.5.1 證券投資情況
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）元
證券 - - 期末持有數(shù) 期末持 - 初始投
品種 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 量（股） 有比例 會(huì)計(jì)核算科目 資金額
- 600028 中國(guó)石化 670000 - 交易性金融資產(chǎn) 6,947,851.67
- 600231 凌鋼股份 327200 0.06％ 交易性金融資產(chǎn) 2,642,504.25
- 600307 酒鋼宏興 120000 0.01％ 交易性金融資產(chǎn) 606,000.00
- 600704 中大股份 100000 0.03％ 交易性金融資產(chǎn) 1,070,000.00
股票
- 601328 交通銀行 84000 - 交易性金融資產(chǎn) 669,222.96
- 000039 中集集團(tuán) 50000 - 交易性金融資產(chǎn) 1,557,500.00
- 002004 華邦制藥 25750 0.02％ 交易性金融資產(chǎn) 844,600.00
- 002065 東華合創(chuàng) 216950 0.17％ 交易性金融資產(chǎn) 4,526,158.45
- 合計(jì) - - - - 18,863,837.33
================續(xù)上表=========================
證券 - -
品種 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 期末賬面值 報(bào)告期損益
- 600028 中國(guó)石化 8,857,400.00 1,909,548.33
- 600231 凌鋼股份 3,052,776.00 410,271.75
- 600307 酒鋼宏興 1,063,200.00 457,200.00
- 600704 中大股份 1,269,000.00 199,000.00
股票 601328 交通銀行 923,160.00 253,937.04
- 000039 中集集團(tuán) 1,466,000 -91,500.00
- 002004 華邦制藥 615,425.00 -229,175.00
- 002065 東華合創(chuàng) 4,779,408.50 253,250.05
- 合計(jì) - 22,026,369.50 3,162,532.17
6.5.2 持有非上市金融企業(yè)和擬上市公司股權(quán)情況
□ 適用 √ 不適用
6.6 與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
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§7 財(cái)務(wù)報(bào)告
7.1 審計(jì)意見(jiàn)
財(cái)務(wù)報(bào)告 √未經(jīng)審計(jì) □審計(jì)
7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表
7.3 報(bào)表附注
7.3.1 如果出現(xiàn)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的，說(shuō)明有關(guān)內(nèi)容、原因及影響數(shù)
□ 適用 √不適用
7.3.2 如果財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生重大變化的，說(shuō)明原因及影響數(shù)
□ 適用 √ 不適用
7.3.3 如果被出具非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)，列示涉及事項(xiàng)的有關(guān)附注
□ 適用 √ 不適用
北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司
董事長(zhǎng) 徐明波
2007年7月19日
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7.2.1 資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司 2007年06月30日
單位：（人民幣）元
期末數(shù)
項(xiàng)目 合并 母公司
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 192,182,468.92 181,330,328.85
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 22,026,369.50 22,026,369.50
應(yīng)收票據(jù) 794,930.00 794,930.00
應(yīng)收賬款 34,944,564.06 34,944,564.06
預(yù)付款項(xiàng) 129,369,783.17 129,369,783.17
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 940,940.00 940,940.00
其他應(yīng)收款 92,768.82 94,070.87
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
存貨 6,427,197.64 6,364,861.32
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 8,275.10 8,275.10
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 386,787,297.21 375,874,122.87
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 6,923,035.26 64,281,100.39
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 90,555,254.16 47,478,330.44
在建工程 704,023.01 -
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 19,945,066.07 14,304,860.01
開(kāi)發(fā)支出 1,683,380.00 1,683,380.00
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 949,408.94 949,408.94
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 120,760,167.44 128,697,079.78
資產(chǎn)總計(jì) 507,547,464.65 504,571,202.65
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 450,000.00 450,000.00
應(yīng)付賬款 11,698,994.71 11,331,632.91
預(yù)收款項(xiàng) 8,320,010.98 8,070,010.98
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 2,968,939.49 2,947,754.14
應(yīng)交稅費(fèi) 2,601,201.45 2,577,620.85
應(yīng)付利息
其他應(yīng)付款 1,280,099.67 1,055,335.77
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買(mǎi)賣(mài)證券款
代理承銷(xiāo)證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 27,319,246.30 26,432,354.65
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 9,810,000.00 8,610,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 9,810,000.00 8,610,000.00
負(fù)債合計(jì) 37,129,246.30 35,042,354.65
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 124,200,000.00 124,200,000.00
資本公積 149,710,218.09 149,710,218.09
減：庫(kù)存股
盈余公積 27,039,493.93 27,039,493.93
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 168,835,515.79 168,579,135.98
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 469,785,227.81 469,528,848.00
少數(shù)股東權(quán)益 632,990.54 -
所有者權(quán)益合計(jì) 470,418,218.35 469,528,848.00
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 507,547,464.65 504,571,202.65
================續(xù)上表=========================
期初數(shù)
項(xiàng)目 合并 母公司
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 205,714,841.77 205,663,130.55
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 651,145.00 651,145.00
應(yīng)收賬款 29,669,854.70 29,669,854.70
預(yù)付款項(xiàng) 102,788,842.65 102,472,455.85
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 411,622.50 411,622.50
其他應(yīng)收款 43,288.95 6,804,645.99
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
存貨 7,530,198.32 7,492,773.10
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 9,309.78 9,309.78
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 346,819,103.67 353,174,937.47
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 - 40,858,065.13
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 49,566,404.15 49,268,753.29
在建工程 43,931,703.88
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 21,288,978.95 15,591,801.09
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 1,003,776.11 1,003,776.11
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 115,790,863.09 106,722,395.62
資產(chǎn)總計(jì) 462,609,966.76 459,897,333.09
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 14,432,667.01 14,007,125.81
預(yù)收款項(xiàng) 2,914,199.29 2,914,199.29
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 3,471,557.14 3,462,555.84
應(yīng)交稅費(fèi) 4,122,826.66 4,121,455.75
應(yīng)付利息
其他應(yīng)付款 1,109,842.58 1,134,447.58
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買(mǎi)賣(mài)證券款
代理承銷(xiāo)證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 26,051,092.68 25,639,784.27
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 9,360,000.00 8,160,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 9,360,000.00 8,160,000.00
負(fù)債合計(jì) 35,411,092.68 33,799,784.27
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 82,800,000.00 82,800,000.00
資本公積 190,610,218.09 190,610,218.09
減：庫(kù)存股
盈余公積 27,039,493.93 27,039,493.93
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 126,118,947.38 125,647,836.80
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 426,568,659.40 426,097,548.82
少數(shù)股東權(quán)益 630,214.68
所有者權(quán)益合計(jì) 427,198,874.08 426,097,548.82
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 462,609,966.76 459,897,333.09
法定代表人：徐明波 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：徐明波 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：席文英
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7.2.2 利潤(rùn)表
編制單位：北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司 2007年1-6月
單位：（人民幣）元
- 本期
項(xiàng)目 合并 母公司
一、營(yíng)業(yè)總收入 96,325,762.50 93,831,111.05
其中：營(yíng)業(yè)收入 96,325,762.50 93,831,111.05
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 53,053,629.19 50,368,029.91
其中：營(yíng)業(yè)成本 37,481,729.06 35,826,929.65
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 925,582.02 925,582.02
銷(xiāo)售費(fèi)用 4,267,595.10 4,267,595.10
管理費(fèi)用 11,218,672.18 10,649,443.61
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -939,778.00 -930,287.12
資產(chǎn)減值損失 99,828.83 -371,233.35
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 15,122,794.53 15,122,794.53
“-”號(hào)填列）
投資收益（損失以“-”號(hào) - -
填列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)
企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填
列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填 58,394,927.84 58,585,875.67
列）
加：營(yíng)業(yè)外收入 589,295.98 589,295.98
減：營(yíng)業(yè)外支出
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-” 58,984,223.82 59,175,171.65
號(hào)填列）
減：所得稅費(fèi)用 3,016,879.55 2,995,872.47
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填 55,967,344.27 56,179,299.18
列）
歸屬于母公司所有者的凈利 55,964,568.41 56,179,299.18
潤(rùn)
少數(shù)股東損益 2,775.86 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.451 0.452
（二）稀釋每股收益 0.444 0.446
================續(xù)上表=========================
- 上年同期
項(xiàng)目 合并 母公司
一、營(yíng)業(yè)總收入 67,927,836.11 67,927,836.11
其中：營(yíng)業(yè)收入 67,927,836.11 67,927,836.11
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 43,807,844.95 44,502,702.63
其中：營(yíng)業(yè)成本 27,066,383.14 27,066,383.14
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 585,373.57 585,373.57
銷(xiāo)售費(fèi)用 4,675,998.10 4,675,998.10
管理費(fèi)用 12,458,259.57 13,150,425.18
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -1,781,948.12 -1,779,256.05
資產(chǎn)減值損失 803,778.69 803,778.69
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“-”號(hào)填列）
投資收益（損失以“-”號(hào) - 656,541.46
填列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)
企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填
列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填 24,119,991.16 24,081,674.94
列）
加：營(yíng)業(yè)外收入
減：營(yíng)業(yè)外支出
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-” 24,119,991.16 24,081,674.94
號(hào)填列）
減：所得稅費(fèi)用 3,417,815.51 3,417,815.51
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填 20,702,175.65 20,663,859.43
列）
歸屬于母公司所有者的凈利 20,692,042.19 20,663,859.43
潤(rùn)
少數(shù)股東損益 10,133.46
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.250 0.250
（二）稀釋每股收益 0.250 0.250
法定代表人：徐明波 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：徐明波 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：席文英
|
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7.2.3 現(xiàn)金流量表
編制單位：北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司 2007年1-6月
單位：（人民幣）元
本期
項(xiàng)目 合并 母公司
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的 107,997,825.80 105,253,174.35
現(xiàn)金
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)
凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金
凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得
的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加
額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增
加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的
現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān) 751,960.44 7,951,333.42
的現(xiàn)金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 108,749,786.24 113,204,507.77
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的 55,892,228.25 55,687,703.80
現(xiàn)金
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)
凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)
的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的
現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支 4,645,323.04 4,361,421.28
付的現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 15,344,906.38 15,140,242.08
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān) 5,507,377.28 5,403,379.88
的現(xiàn)金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 81,389,834.95 80,592,747.04
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 27,359,951.29 32,611,760.73
流量?jī)纛~
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 129,846,425.03 129,846,425.03
取得投資收益收到的現(xiàn)金 129,550.00 129,550.00
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和 900,000.00 900,000.00
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單
位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)
的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 130,875,975.03 130,875,975.03
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和 17,354,924.71 16,907,163.00
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 96,173,035.26 112,673,035.26
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單
位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)
的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 113,527,959.97 129,580,198.26
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 17,348,015.06 1,295,776.77
流量?jī)纛~
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流
量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東
投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān) 2,500,000.00 2,500,000.00
的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,500,000.00 2,500,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤(rùn)或償付利息 13,240,339.20 13,240,339.20
支付的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股
東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)
的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 13,240,339.20 13,240,339.20
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 -10,740,339.20 -10,740,339.20
流量?jī)纛~
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)
物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 33,967,627.15 23,167,198.30
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 100,602,341.77 100,550,630.55
余額
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 134,569,968.92 123,717,828.85
================續(xù)上表=========================
上年同期
項(xiàng)目 合并 母公司
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的 73,604,412.29 72,654,412.29
現(xiàn)金
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)
凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金
凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得
的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加
額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增
加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的
現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān) 242,546.00 222,659.93
的現(xiàn)金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 73,846,958.29 72,877,072.22
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的 29,361,896.67 29,128,266.67
現(xiàn)金
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)
凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)
的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的
現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支 4,116,784.36 4,028,302.91
付的現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 7,175,160.07 7,135,585.21
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān) 6,365,080.14 7,601,188.69
的現(xiàn)金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 47,018,921.24 47,893,343.48
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 26,828,037.05 24,983,728.74
流量?jī)纛~
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 20,000,000.00 20,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 130,036.50 130,036.50
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單
位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)
的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 20,130,036.50 20,130,036.50
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和 37,382,646.18 33,364,530.17
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 10,000,000.00 10,000,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單
位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)
的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 47,382,646.18 43,364,530.17
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 -27,252,609.68 -23,234,493.67
流量?jī)纛~
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流
量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東
投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān) 30,000.00 30,000.00
的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 30,000.00 30,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤(rùn)或償付利息 8,280,000.00 8,280,000.00
支付的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股
東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)
的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 8,280,000.00 8,280,000.00
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 -8,250,000.00 -8,250,000.00
流量?jī)纛~
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)
物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -8,674,572.63 -6,500,764.93
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 25,426,856.90 23,065,886.20
余額
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 16,752,284.27 16,565,121.27
法定代表人：徐明波 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：徐明波 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：席文英
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7.2.4 所有者權(quán)益變動(dòng)表
編制單位：北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司
2007年06月30日
單位：（人民幣）元
項(xiàng)目 本期金額
- 歸屬于母公司所有者權(quán)益
- 實(shí)收資本（或股本）
一、上年年末余額 82,800,000.00
加：會(huì)計(jì)政策變更 -
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 82,800,000.00
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） 41,400,000.00
（一）凈利潤(rùn) -
（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響
3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計(jì) -
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤(rùn)分配 -
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
3．對(duì)所有者（或股東）的分配 -
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 41,400,000.00
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 41,400,000.00
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他 -
四、本期期末余額 124,200,000.00
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 本期金額
- 歸屬于母公司所有者權(quán)益
- 資本公積 減：庫(kù)存股
一、上年年末余額 185,914,291.69 -
加：會(huì)計(jì)政策變更 4,695,926.40 -
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 190,610,218.09 -
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） -40,900,000.00 -
（一）凈利潤(rùn) - -
（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響
3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計(jì) - -
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤(rùn)分配 - -
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
3．對(duì)所有者（或股東）的分配 - -
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) -40,900,000.00 -
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） -41,400,000.00
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他 500,000.00 -
四、本期期末余額 149,710,218.09 -
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 本期金額
- 歸屬于母公司所有者權(quán)益
- 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
一、上年年末余額 27,408,708.96 -
加：會(huì)計(jì)政策變更 -369,215.03 -
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 27,039,493.93 -
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） - -
（一）凈利潤(rùn) - -
（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響
3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計(jì) - -
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤(rùn)分配 - -
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
3．對(duì)所有者（或股東）的分配 - -
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) - -
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他 - -
四、本期期末余額 27,039,493.93 -
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 本期金額
- 歸屬于母公司所有者權(quán)益
- 未分配利潤(rùn) 其他
一、上年年末余額 129,441,882.64 -
加：會(huì)計(jì)政策變更 -3,322,935.26 -
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 126,118,947.38 -
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） 42,716,568.41 -
（一）凈利潤(rùn) 55,964,568.41 -
（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響
3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計(jì) 55,964,568.41 -
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤(rùn)分配 -13,248,000.00 -
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
3．對(duì)所有者（或股東）的分配 -13,248,000.00 -
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) - -
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他 - -
四、本期期末余額 168,835,515.79 -
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 少數(shù)股東權(quán)益
一、上年年末余額 630,214.68
加：會(huì)計(jì)政策變更 -
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 630,214.68
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） 2,775.86
（一）凈利潤(rùn) 2,775.86
（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響
3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計(jì) 2,775.86
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤(rùn)分配 -
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
3．對(duì)所有者（或股東）的分配 -
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) -
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他 -
四、本期期末余額 632,990.54
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 所有者權(quán)益合計(jì)
一、上年年末余額 426,195,097.97
加：會(huì)計(jì)政策變更 1,003,776.11
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 427,198,874.08
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） 43,219,344.27
（一）凈利潤(rùn) 55,967,344.27
（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響
3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計(jì) 55,967,344.27
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤(rùn)分配 -13,248,000.00
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
3．對(duì)所有者（或股東）的分配 -13,248,000.00
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 500,000.00
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他 500,000.00
四、本期期末余額 470,418,218.35
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 上年金額
- 歸屬于母公司所有者權(quán)益
- 實(shí)收資本（或股本）
一、上年年末余額 82,800,000.00
加：會(huì)計(jì)政策變更 -
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 82,800,000.00
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） -
（一）凈利潤(rùn) -
（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響
3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計(jì) -
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤(rùn)分配 -
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
3．對(duì)所有者（或股東）的分配 -
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末余額 82,800,000.00
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 上年金額
- 歸屬于母公司所有者權(quán)益
- 資本公積 減：庫(kù)存股
一、上年年末余額 184,266,491.69 -
加：會(huì)計(jì)政策變更 - -
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 184,266,491.69 -
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） - -
（一）凈利潤(rùn) - -
（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響
3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計(jì) - -
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤(rùn)分配 - -
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
3．對(duì)所有者（或股東）的分配 - -
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末余額 184,266,491.69 -
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 上年金額
- 歸屬于母公司所有者權(quán)益
- 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
一、上年年末余額 22,410,481.76 -
加：會(huì)計(jì)政策變更 63,748.81 -
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 22,474,230.57 -
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） - -
（一）凈利潤(rùn) - -
（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響
3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計(jì) - -
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤(rùn)分配 - -
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
3．對(duì)所有者（或股東）的分配 - -
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末余額 22,474,230.57 -
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 上年金額
- 歸屬于母公司所有者權(quán)益
- 未分配利潤(rùn) 其他
一、上年年末余額 92,399,066.62 -
加：會(huì)計(jì)政策變更 573,739.27 -
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 92,972,805.89 -
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） 12,412,042.19 -
（一）凈利潤(rùn) 20,692,042.19 -
（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響
3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計(jì) 20,692,042.19 -
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤(rùn)分配 -8,280,000.00 -
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
3．對(duì)所有者（或股東）的分配 -8,280,000.00 -
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末余額 105,384,848.08 -
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 少數(shù)股東權(quán)益
一、上年年末余額 610,558.67
加：會(huì)計(jì)政策變更 -
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 610,558.67
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） 10,133.46
（一）凈利潤(rùn) 10,133.46
（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響
3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計(jì) 10,133.46
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤(rùn)分配 -
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
3．對(duì)所有者（或股東）的分配 -
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末余額 620,692.13
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 所有者權(quán)益合計(jì)
一、上年年末余額 382,486,598.74
加：會(huì)計(jì)政策變更 637,488.08
前期差錯(cuò)更正
二、本年年初余額 383,124,086.82
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） 12,422,175.65
（一）凈利潤(rùn) 20,702,175.65
（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響
3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計(jì) 20,702,175.65
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤(rùn)分配 -8,280,000.00
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
3．對(duì)所有者（或股東）的分配 -8,280,000.00
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末余額 395,546,262.47
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