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基金景福(184701)2007年第一次收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月18日 08:21 中國(guó)證券網(wǎng)
景福證券投資基金2007年第一次收益分配公告

為及時(shí)回報(bào)基金份額持有人，根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《景福證券投資基金基金合同》等規(guī)定，經(jīng)基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，大成基金管理有限公司（簡(jiǎn)稱"本公司"）決定向景福證券投資基金（簡(jiǎn)稱"基金景福"，基金代碼"184701"）持有人進(jìn)行2007 年第一次收益分配。現(xiàn)將本次收益分配事項(xiàng)公告如下：
一、收益分配方案
截止2007年6月30日，本基金份額凈值為 2.6196 元。本次向全體持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利600,000,000.00元。
二、收益分配時(shí)間
權(quán)益登記日：2007年7月25日
除息日：2007年7月26日
紅利發(fā)放日：2007年7月26日
三、收益分配對(duì)象
權(quán)益登記日交易結(jié)束后, 在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的基金景福全體持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、本次可流通部分的基金份額派發(fā)的紅利于2007年7月26日通過(guò)基金份額持有人托管證券商直接劃入其資金帳戶。
2、本基金發(fā)起人持有的不可流通的基金份額應(yīng)得紅利，由本公司直接向各發(fā)起人發(fā)放。
五、咨詢方式
1、登陸大成基金管理有限公司網(wǎng)站：www.dcfund.com.cn。
2、撥打大成基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-888-5558。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2007年7月18日

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