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新浪財經

關于召開博時穩定(160506)份額持有人大會的第二次提示性公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月18日 08:21 中國證券網
關于召開博時穩定價值債券投資基金基金份額持有人大會的第二次提示性公告

博時基金管理有限公司（以下簡稱"基金管理人"）已于2007年7月16日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及博時基金管理有限公司網站（http://www.bosera.com）發布了《關于召開博時穩定價值債券投資基金基金份額持有人大會（通訊方式）的通知》。為了使本次基金份額持有人大會順利召開，現發布關于召開博時穩定價值債券投資基金基金份額持有人大會的第二次提示性公告。
一、召開會議基本情況
根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《博時穩定價值債券投資基金基金合同》（以下簡稱"基金合同"）的有關規定，博時穩定價值債券投資基金（以下簡稱"本基金"）的基金管理人博時基金管理有限公司（以下簡稱"本基金管理人"）決定召集本基金的基金份額持有人大會，會議具體安排如下：
1、會議召開方式：通訊方式。
2、會議投票表決截止時間：2007年8月16日24：00（以本通知列明的公證機關收到表決票時間為準）。
二、會議審議事項
本次會議審議事項為：關于博時穩定價值債券投資基金轉型的議案（該議案作為本通知的附件同時公布）。
三、權益登記日
本次大會的權益登記日為2007年7月31日。
四、會議出席對象
截至本次大會權益登記日，在博時基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人或其委托代理人。
五、會議公證機構
公證機構：北京市第二公證處
地址：北京市西城區阜成門外大街7 號國投大廈四層
聯系人：王士剛、王順心
郵政編碼：100037
六、會議表決的票數要求
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權，不足一份的基金份額不具有表決權。
依據本基金基金合同的約定本次議案系一般決議，須經出席會議的基金份額持有人所持表決權的50%以上（含50%）通過方為有效，且本人或委托他人代表出具表決意見的基金份額持有人持有的基金份額不小于權益登記日本基金基金總份額的50%（含50%）。
七、表決票
基金份額持有人大會書面通知及通訊表決票將于權益登記日后寄出，未收到表決票的基金份額持有人可以登錄本基金管理人網站下載或從相關報紙上剪裁、復印本通知后所附的表決票參加表決。
八、表決方式
1、基金份額持有人或其委托代理人將填妥后的通訊表決票和所需的相關證件復印件于2007年8月16日24：00前（以北京市第二公證處收到表決票時間為準）通過專人或郵寄方式送達至下列地址：
公證機構：北京市第二公證處
地址：北京市西城區阜成門外大街7 號國投大廈四層
聯系人：王士剛、王順心
郵政編碼：100037
請在信封表面注明："博時穩定價值基金份額持有人大會表決專用"
2、機構投資者需在表決票上加蓋單位公章并提供加蓋單位公章的企業營業執照復印件（事業單位、社會團體或其他單位可使用加蓋公章的有權部門的批文、開戶證明或登記證書復印件）。
3、個人投資者需在表決票上簽字并提供本人有效身份證件復印件。
4、基金份額持有人委托代理人投票的，代理人應當在表決票上簽章、并提供適當簽署的授權委托書（格式見附件三），以及委托人按照上述第2、第3條規定的身份證明文件和代理人的身份證明文件（就自然人而言，為其有效身份證件復印件；就機構而言，為其機構加蓋單位公章的企業營業執照復印件（事業單位、社會團體或其他單位可使用加蓋公章的有權部門的批文、開戶證明或登記證書復印件））。
八、本次大會相關機構
1、召集人：博時基金管理有限公司
（1）深圳總部：
聯系人：武斌
聯系電話：0755-83169999-1631
傳真：0755-83199450
網址：http://www.bosera.com
（2）北京分公司：
聯系人：夏英杰、周嘉
聯系電話：010-65171166-2502、2396
傳真：010-65187033
（3）上海分公司：
聯系人：李侃侃
聯系電話：021-33024909-3309
傳真：021-63305180
2、監督人：中國建設銀行股份有限公司
3、公證機構：北京市第二公證處
4、見證律師：國浩律師集團（北京）事務所
九、重要提示
1、請基金份額持有人在提交表決票時，充分考慮郵寄在途時間，提前寄出表決票。
2、本次基金份額持有人大會有關公告可通過本基金管理人網站查閱，投資者如有任何疑問，可致電本基金管理人客戶服務電話咨詢。客服電話：95105568（免長途話費）或010-65171155。
3、本通知的有關內容由博時基金管理有限公司負責解釋。
博時基金管理有限公司
2007年7月18日
附件一：關于博時穩定價值債券投資基金轉型的議案
附件二：博時穩定價值債券投資基金基金份額持有人大會通訊表決票
附件三：授權委托書
附件四：博時穩定價值債券投資基金轉型方案說明書
附件一
關于博時穩定價值債券投資基金轉型的議案
博時穩定價值債券投資基金基金份額持有人：
為維護基金持有人利益，提高產品的市場競爭力，根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》和《博時穩定價值債券投資基金基金合同》有關規定，基金管理人經與基金托管人中國建設銀行股份有限公司協商一致，提議對博時穩定價值債券投資基金實施轉型�！恫⿻r穩定價值債券投資基金轉型方案說明書》見附件四。
為實施博時穩定價值債券投資基金轉型方案，提議授權基金管理人辦理本次博時穩定價值債券投資基金轉型的有關具體事宜，并可以在不涉及基金合同當事人權利義務關系變化或對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，對《博時穩定價值債券投資基金基金合同》等法律文件進行必要的修改和補充。
以上議案，請予審議。
基金管理人：博時基金管理有限公司
2007年7月16日
附件二
博時穩定價值債券投資基金
基金份額持有人大會通訊表決票
基金份額持有人名稱（姓名）：
證件號碼(身份證件號/營業執照號) 基金賬號
審議事項 同意 反對 棄權
關于博時穩定價值債券投資基金轉型的議案
基金份額持有人/受托人簽名或蓋章
2007年 月 　日
說明：
1、請以打"√"方式在審議事項后必須選擇一種且只能選擇一種表決意見。表決意見代表基金份額持有人所持全部基金份額的表決意見。
2、未填、錯填、字跡無法辨認或意愿無法判斷的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持全部基金份額的表決結果均計為"棄權"。
3、本表決票可從相關網站下載、從報紙上剪裁、復印或按此格式打印。
附件三
授權委托書
茲全權委托 先生/女士或 單位代表本人（或本機構）參加投票截止日為2007年8月16日的以通訊方式召開的博時穩定價值債券投資基金基金份額持有人大會，并代為行使表決權。
委托人簽章：
委托人身份證明編號：
基金賬號：
受托人簽章：
受托人身份證號碼：
委托日期：2007年 月 日
附件四
博時穩定價值債券投資基金轉型方案說明書
為維護基金持有人利益，提高產品的市場競爭力，根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》和《博時穩定價值債券投資基金基金合同》有關規定，基金管理人經與基金托管人中國建設銀行股份有限公司協商一致，提議對博時穩定價值債券投資基金實施轉型。
一、博時穩定價值債券投資基金（原基金）概況
博時穩定價值債券投資基金（原基金）是一只高信用等級的契約型開放式債券基金，主要產品特點如下：
成立時間：2005年8月24日
投資目標：在追求價值穩定的基礎上通過主動式管理及量化分析獲得高于業績比較基準的回報。
投資范圍：固定收益類金融工具，包括國債、金融債、信用等級為投資級的企業債和次級債、債券回購、央行票據、同業存款及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具。
業績比較基準：兩年期定期存款稅后利率
組合限制：投資組合平均剩余期限在每個交易日均不得超過3年；不投資于股票和可轉債。
估值方式：在銀行間債券市場交易的債券按照攤余成本法估值，即估值對象以買入成本列示，按照票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價在其剩余期限內平均攤銷，每日計提收益。
估值限制：為避免按照攤余成本法計算的基金資產凈值與按市場利率、市場報價和交易市價評估的基金資產凈值發生偏離，本基金管理人于每一估值日，采用市場利率、市場報價和交易市價對基金持有的估值對象進行重新評估。當重新評估的基金資產凈值與采用攤余成本法計算的基金資產凈值偏離達到或超過0.5%時，或本基金管理人認為發生了其他重大偏離時，本基金管理人可與基金托管人商定后進行調整，使基金資產凈值更能公允地反映基金資產價值。
基金業績：截至2007年5月31日，本基金的份額凈值為1.0039元，份額累計凈值為1.0361元，成立以來的年化凈值增長率為2.074%。截至2007年5月31日，本基金共實施了18次分紅，每10份基金份額累計分紅金額達0.305元。
二、博時穩定價值債券投資基金轉型方案要點
（一）基金投資的變更
1．目標客戶的變更。轉型后本基金的目標客戶為廣大的普通債券型基金投資者，轉型前的目標客戶多為短期債券投資者。
2．投資標的的變更。投資標的種類將更多，包括國債、金融債、企業（公司）債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、資產支持證券、央行票據、短期融資券、回購、銀行存款等固定收益證券品種，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具或金融衍生工具。本基金可參與一級市場新股申購或增發新股等，包括在新股凍結期限內所發生的送股、配股、權證等權益投資。本基金不直接從二級市場買入股票或權證，但因可轉債轉股所形成的股票及股票派發或因分離交易可轉債分離交易的權證等除外；而轉型前本基金主要投資于投資級債券，不能投資于股票、權證和可轉換債券。
3．投資范圍的變更。投資范圍更寬泛，包括國債、金融債、企業（公司）債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、資產支持證券、央行票據、短期融資券、回購、銀行存款等固定收益證券品種，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具或金融衍生工具。本基金可參與一級市場新股申購或增發新股等，包括在新股凍結期限內所發生的送股、配股、權證等權益投資。本基金不直接從二級市場買入股票或權證，但因可轉債轉股所形成的股票及股票派發或因分離交易可轉債分離交易的權證等除外；而轉型前本基金的投資范圍不涵蓋可轉換債券、資產證券化產品以及股票和權證等。
本基金對債券類資產的投資比例不低于基金資產的80%，對股票等權益類證券的投資比例不超過基金資產的20%，對現金和到期日不超過一年的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。
4．投資限制的變更。本基金將取消"投資組合平均剩余期限在每個交易日均不得超過3年"的投資限制，同時本基金也將遵循法規規定的各種股票投資比例的限制。
5．業績比較基準的變更。本基金將采用中信標普全債指數作為基金的業績比較基準，取消原來兩年期定期存款稅后利率這個基準。
（二）信息披露方式的變更。本基金將按照相關規定披露基金凈值。
（三）贖回款劃出時間的變更。本基金贖回款從基金托管賬戶劃出的時間將由原來的T＋1變更為T＋7。
（四）費率及費率結構的變更。本基金根據申購費用、贖回費用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者申購時收取前端申購費用或贖回時收取后端申購費用的，稱為A類；不收取前端或后端申購費用、贖回費用，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為B類。
本基金A類、B類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和B類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產凈值除以計算日發售在外的該類別基金份額總數。
投資者可自行選擇申購的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間不得互相轉換。
表1：本基金A類份額擬定費率及費率結構
A類
費率種類 金額（M） 前端日常申購費率
日常申購費率 M＜100萬 0.80%
100萬≤M＜300萬 0.50%
300萬≤M＜500萬 0.30%
M≥500萬 按筆收取
1000元/筆
持有期限 后端日常申購費率
持有期＜1年 1.00%
1年≤持有期＜2年 0.70%
2年≤持有期＜3年 0.50%
3≤持有期＜5年 0.30%
持有期≥5年 0%
贖回費率 持有期限 贖回費率
持有期＜1年 0.10%
1年≤持有期<2年 0.05%
持有期≥ 2年 0%
基金管理費: 0.60%
基金托管費: 0.20%
來源：博時基金
表2：本基金B類份額擬定費率及費率結構
B類
日常申購費： 0
贖回費： 0
銷售服務費: 0.30%
基金管理費: 0.60%
基金托管費: 0.20%
來源：博時基金
（五）風險收益特征的改變。轉型后本基金是一只普通債券型基金，屬于證券市場中的中等風險品種，預期收益和風險高于貨幣市場基金，低于股票型基金。
（六）收益分配原則變更：
本基金收益分配原則變更為：在符合有關基金分紅條件的前提下，每年收益分配次數最多為4次，基金每次收益分配比例最低不低于可分配收益的60％，但若轉型后的基金合同生效不滿3個月的則可不進行收益分配；
（七）授權基金管理人修改基金合同等法律文件
基金管理人需根據持有人大會決議以及轉型后基金運作的特點相應修訂《博時穩定價值債券投資基金基金合同》等法律文件。
擬請持有人大會授權基金管理人根據上述事項修訂基金合同等法律文件。修訂后的基金合同等法律文件報中國證監會核準。
三、基金管理人聯系方式
持有人若對本方案的內容有任何意見和建議，請通過以下方式聯系基金管理人：
（1）深圳總部：
聯系人：武斌
聯系電話：0755-83169999-1631
傳真：0755-83199450
網址：http://www.bosera.com
（2）北京分公司：
聯系人：夏英杰、周嘉
聯系電話：010-65171166-2502；2396
傳真：010-65187033
網址：http://www.bosera.com
（3）上海分公司：
聯系人：李侃侃
聯系電話：021-33024909-3309
傳真：021-63305180
網址：http://www.bosera.com

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