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新浪財經

交銀精選(519688)第四次分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月17日 08:36 中國證券網
交銀施羅德精選股票證券投資基金第四次分紅公告

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《交銀施羅德精選股票證券投資基金基金合同》的有關約定，管理人交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）決定對交銀施羅德精選股票證券投資基金（以下簡稱"本基金"）實施合同生效以來的第四次分紅。經基金管理人計算并由基金托管人中國農業銀行復核，對本基金份額持有人的分配方案為每10份基金份額分配紅利2.80元。
本基金已于2007年7月13日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱2007年7月10日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《交銀施羅德精選股票證券投資基金第四次分紅預告》。
截止2007年7月13日，本基金份額累計凈值為3.0083元，除息后的基金份額凈值為1.0725元。
投資者欲了解有關分紅的詳細情況,可到各銷售網點或通過本公司客戶服務中心查詢 (網址：www.jysld.com或www.bocomschroder.com；客戶服務熱線：021-61055000)。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
二OO七年七月十七日

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