首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

不支持Flash
新浪財(cái)經(jīng)

諾安價(jià)值(163205)第二次分紅預(yù)公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月17日 08:36 中國(guó)證券網(wǎng)
諾安價(jià)值增長(zhǎng)股票證券投資基金第二次分紅預(yù)公告

諾安價(jià)值增長(zhǎng)股票證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本基金" ）自成立以來(lái)取得了良好的投資業(yè)績(jī)，本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，根據(jù)《諾安價(jià)值增長(zhǎng)股票證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，諾安基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本公司"）決定對(duì)本基金進(jìn)行第二次分紅。現(xiàn)將有關(guān)收益分配方案預(yù)公告如下：
一、收益分配方案
經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司復(fù)核，擬向本基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利7.00元。該分紅金額可能根據(jù)權(quán)益登記日前本基金的可供分配收益進(jìn)行調(diào)整，最終實(shí)施的分紅方案以分紅公告為準(zhǔn)。
二、收益分配時(shí)間：
1、權(quán)益登記日、除息日：2007年7月20日
2、紅利發(fā)放日：2007年7月23日
3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為基金份額的份額資產(chǎn)凈值（NAV）確定日：2007年7月20日
4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年7月24日
三、收益分配對(duì)象：
權(quán)益登記日在諾安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金的全體基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法：
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年7月23日自基金托管賬戶(hù)劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以2007年7月20日除權(quán)后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本公司對(duì)紅利再投資所產(chǎn)生的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。2007年7月24日起投資者可以查詢(xún)、贖回。
3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《諾安基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002] 128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
六、提示
1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)及申請(qǐng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回及申請(qǐng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的金額以2007年7月20日除權(quán)后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定申購(gòu)份額，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的份額以2007年7月20日除權(quán)后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定贖回金額。
3、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
4、本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含2007年7月20日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
七、咨詢(xún)辦法
1、中國(guó)工商銀行、招商銀行、深圳發(fā)展銀行、國(guó)泰君安證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券、中信建投證券、中國(guó)銀河證券、招商證券、長(zhǎng)江證券、廣發(fā)證券、國(guó)信證券、聯(lián)合證券、金元證券、興業(yè)證券、湘財(cái)證券、南京證券、華泰證券、東海證券、德邦證券、渤海證券、中信金通證券、東莞證券、國(guó)都證券等機(jī)構(gòu)的代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)。
2、諾安基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)：0755-83026888，全國(guó)統(tǒng)一客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-888-8998。
3、諾安基金管理有限公司網(wǎng)站 http://www.lionfund.com.cn。
特此公告。
諾安基金管理有限公司
二○○七年七月十七日

愛(ài)問(wèn)(iAsk.com)
不支持Flash
不支持Flash
不支持Flash