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新浪財經

大成創新(163910)開放日常申購、贖回業務的公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月17日 08:36 中國證券網
大成創新成長混合型證券投資基金（LOF）開放日常申購、贖回業務的公告

大成創新成長混合型證券投資基金（LOF）由景博證券投資基金轉型而成。自2007年6月12日起，由《景博證券投資基金基金合同》修訂而成的《大成創新成長混合型證券投資基金（LOF）基金合同》生效。根據《大成創新成長混合型證券投資基金（LOF）基金合同》和《大成創新成長混合型證券投資基金（LOF）招募說明書》的有關規定，經深圳證券交易所同意，大成創新成長混合型證券投資基金（LOF）（以下簡稱"本基金"，基金代碼：160910）定于2007年7月18日開始辦理日常申購、贖回業務。
一、重要提示
（一）本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人為大成基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"），基金托管人為中國農業銀行，基金注冊登記機構為中國證券登記結算有限責任公司。
（二）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請登陸本公司網站（www.dcfund.com.cn）查詢或閱讀刊登在2007年6月12日《證券時報》上的《大成創新成長混合型證券投資基金（LOF）招募說明書》。
（三）投資者可撥打本公司的客戶服務電話（400-888-5558）了解基金申購、贖回等事宜，亦可通過本公司網站（www.dcfund.com.cn）下載基金業務表格和了解基金銷售相關事宜。
（四）投資者可以通過場內、場外兩種方式申購或贖回本基金。場內申購或贖回通過場內代銷機構辦理，場外申購或者贖回通過本基金的直銷機構及場外代銷機構辦理。
投資者通過場內代銷機構申購的本基金份額，登記在證券登記結算系統，可在基金份額上市交易后賣出，也可直接通過場內代銷機構申請贖回。
投資者通過直銷機構或場外代銷機構申購的本基金份額，登記在開放式基金注冊登記系統，可通過場外銷售機構申請贖回，不可上市交易。投資者持有的場外基金份額通過跨系統轉登記至深圳證券交易所場內后，即可在基金份額上市交易后賣出。
（五）本基金開放日常申購、贖回3個月后，基金管理人可以根據有關規定，申請本基金的基金份額上市交易。
（六）本公告的解釋權歸本公司所有。
二、投資者范圍
中華人民共和國境內的自然人、法人及其他組織（法律法規禁止購買證券投資基金者除外），合格境外機構投資者，以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。
三、銷售機構
1、直銷機構：大成基金管理有限公司
（1）大成基金管理有限公司北京投資理財中心
辦公地址：北京市朝陽區朝陽門外大街16號中國人壽大廈1201室（郵編：100020）
電話：010-85252345/46
傳真：010-85252272/73/74/75
（2）大成基金管理有限公司深圳投資理財中心
辦公地址：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈32層（郵編：518040）
電話：0755-83195090/5236
傳真：0755-83195091
（3）大成基金管理有限公司上海投資理財中心
辦公地址：上海市廣東路689號海通證券大廈19樓（郵編：200001）
電話：021-63513925/26
傳真：021-63513928
2、場內代銷機構
場內代銷機構為可以辦理深交所場內申購、贖回業務的深交所會員單位。具體信息見深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）。
3、場外代銷機構
（1）中國農業銀行 客服電話：95599
（2）中國銀行股份有限公司 客服電話：95566
（3）中國郵政儲蓄銀行 客服電話：11185
（4）交通銀行股份有限公司 客服電話：95559
（5）中國光大銀行 客服電話：95595
（6）中國民生銀行股份有限公司 客服電話：95568
（7）深圳發展銀行股份有限公司 客服電話：95501
（8）深圳市商業銀行 客服電話：0755-961202
（9）國泰君安證券股份有限公司 客服電話：400-8888-666
（10）中信建投證券有限責任公司 客服電話：400-8888-108
（11）國信證券有限責任公司 客服電話：800-810-8868
（12）招商證券股份有限公司 客服電話：400-8888-111、0755-26951111
（13）廣發證券股份有限公司 客服電話：020-87555888
（14）中國銀河證券有限責任公司 客服電話：800-820-1868
（15）聯合證券有限責任公司 客服電話：400-8888-555
（16）山西證券有限責任公司 客服電話：0351-8686868
（17）申銀萬國證券股份有限公司 客服電話：021-962505
（18）海通證券股份有限公司 客服電話：021-962503
（19）興業證券股份有限公司 客服電話：400-8888-123
（20）中銀國際證券有限責任公司 客服電話：各地營業部咨詢電話
（21）中信證券股份有限公司 客服電話：各地營業部咨詢電話
（22）光大證券股份有限公司 客服電話：各地營業部咨詢電話
（23）中信萬通證券股份有限公司 客服電話：0532-96577
（24）東海證券有限責任公司 客服電話：0519-8166222、0379-64912266
（25）江南證券有限責任公司 客服電話：0791-6768763
（26）中信金通證券有限責任公司 客服電話：0571-96598
（27）東北證券有限責任公司 客服電話：0431-96688-99、0431-5096733
（28）齊魯證券有限公司 客服電話：0531-82024184、0531-82024147
（29）平安證券有限責任公司 客服電話：95511
（30）東方證券股份有限公司 客服電話：021-962506
（31）廣州證券有限責任公司 客服電話：020-961303，020-83963933
================續上表=========================
（1）中國農業銀行 網址：www.abchina.com
（2）中國銀行股份有限公司 網址：www.boc.cn
（3）中國郵政儲蓄銀行 網址：www.cpsrb.com
（4）交通銀行股份有限公司 網址：www.bankcomm.com
（5）中國光大銀行 網址：www.cebbank.com
（6）中國民生銀行股份有限公司 網址：www.cmbc.com.cn
（7）深圳發展銀行股份有限公司 網址：www.sdb.com.cn
（8）深圳市商業銀行 網址：www.18ebank.com
（9）國泰君安證券股份有限公司 網址：www.gtja.com
（10）中信建投證券有限責任公司 網址：www.csc108.com
（11）國信證券有限責任公司 網址：www.guosen.com.cn
（12）招商證券股份有限公司 網址：www.newone.com.cn
（13）廣發證券股份有限公司 轉各營業網點網址：www.gf.com.cn
（14）中國銀河證券有限責任公司 網址：www.chinastock.com.cn
（15）聯合證券有限責任公司 網址：www.lhzq.com
（16）山西證券有限責任公司 網址：www.i618.com.cn
（17）申銀萬國證券股份有限公司 網址：www.sw2000.com.cn
（18）海通證券股份有限公司 網址：www.htsec.com
（19）興業證券股份有限公司 網址：www.xyzq.com.cn
（20）中銀國際證券有限責任公司 網址：www.bocichina.com.cn
（21）中信證券股份有限公司 網址：www.ecitic.com
（22）光大證券股份有限公司 網址：www.ebscn.com
（23）中信萬通證券股份有限公司 網址：www.wtzq.com.cn
（24）東海證券有限責任公司 網址：www.longone.com.cn
（25）江南證券有限責任公司 網址：www.scstock.com
（26）中信金通證券有限責任公司 網址：www.bigsun.com..cn
（27）東北證券有限責任公司 網址：www.nesc.cn
（28）齊魯證券有限公司 網址：www.qlzq.com.cn
（29）平安證券有限責任公司 網址：www.pa18.com
（30）東方證券股份有限公司 網站：www.dfzq.com.cn
（31）廣州證券有限責任公司 網站：www.gzs.com. cn
4、各代銷網點的地址、營業時間等信息，請參照各代銷機構的規定。
5、基金管理人可以根據情況增加或者減少代銷機構，并另行公告。銷售機構可以根據情況增加或者減少其銷售城市、網點，并另行公告。敬請投資者留意。
四、日常申購、贖回時間
投資者可辦理申購、贖回等業務的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日。場內申購業務的開放時間為9:30-11:30和13: 00-15:00，場外申購業務的開放時間參照各銷售機構的規定。
若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整并公告。
五、日常申購和贖回要求
1、單個基金賬戶單筆申購的最低金額為1,000元，投資者可多次申購，累計申購金額不設上限。
2、本基金不對投資者每個交易賬戶的最低基金份額余額進行限制，亦不對單個投資者累計持有的基金份額上限進行限制。
3、基金管理人有權對以上數額限制進行調整，最遲應在調整生效前2日在至少一種中國證監會指定媒體上公告。
六、日常申購與贖回費率
1、申購費率
申購金額M 費率
M＜50萬 1.50%
50萬≤M＜200萬 1.00%
200萬≤M＜500萬 0.60%
M≥500萬 1000元/筆
本基金申購費用由基金申購人承擔，不列入基金財產，在投資者申購基金份額時繳納，用于市場推廣、銷售、登記結算等各項費用。
2、贖回費用
（1）場外贖回費率
持有期限 贖回費率
1年以內（不含1年） 0.50%
1年到2年（不含2年） 0.25%
2年（含2年）以上 0
通過跨系統轉登記由場內轉至場外的基金份額，其持有期限自轉登記至場外的份額確認日起計算。
（2）場內贖回費率
場內贖回費率為固定比例0.5%。
（3）贖回費的25%歸入基金財產，其余用于支付注冊登記費、銷售手續費等各項費用。
3、上述具體費率、收費模式等事項如發生變更，基金管理人應最遲于實施前2日在至少一種中國證監會指定媒體上公告。
七、基金份額凈值公告
本公司將于2007年7月18日起，在每個開放日通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售網點營業場所、交易所行情發布系統、本公司客戶服務中心、本公司及代銷機構網站等媒介公布基金份額凈值。敬請投資者留意。
八、風險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
特此公告
大成基金管理有限公司
二○○七年七月十七日

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