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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 上市公司基本情況 |
| 3.§3 股本變動及股東情況 |
| 4.§4 董事、監事和高級管理人員 |
| 5.§5 董事會報告 |
| 6.§6 重要事項 |
| 7.§7 財務報告 |
| 8.資產負債表 |
| 9.利 潤 表 |
| 10.現金流量表 |
| 11.合并所有者權益變動表 |
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成都博瑞傳播股份有限公司2007年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 公司7名董事出席董事會會議(董事何冰先生、獨立董事胡守文先生因工作原因請假，分別書面委托董事孫旭軍先生、獨立董事鐘康成先生代為表決)。
1.3 公司半年度財務報告未經審計。
1.4 公司負責人孫旭軍、主管會計工作負責人徐曉東及會計機構負責人(會計主管人員)趙紅萍聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。
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§2 上市公司基本情況
2.1 公司基本情況簡介
股票簡稱 博瑞傳播
股票代碼 600880
上市證券交易所 上海證券交易所
董事會秘書 證券事務代表
姓名 張躍銘 李良
聯系地址 成都市花牌坊街185號 成都市花牌坊街185號
電話 028-87651183 028-87685501
傳真 028-87651183 028-87688427
電子信箱 zhangyueming@b-ray.com.cn liliang@b-ray.com.cn
2.2 主要財務數據和指標
2.2.1 主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 本報告期末 上年度期末
調整后 調整前
總資產 841,504,983.14 790,375,113.33 842,658,488.48
所有者權益(或股東權益) 474,291,044.72 426,395,824.53 479,581,789.93
每股凈資產 2.60 2.34 2.63
================續上表=========================
項目 本報告期末比上年
度期末增減(％)
總資產 6.47
所有者權益(或股東權益) 11.23
每股凈資產 11.23
報告期(1－6月)
營業利潤 115,935,342.98
利潤總額 116,066,538.05
凈利潤 64,638,121.37
扣除非經常性損益的凈利潤 70,589,489.77
基本每股收益(元) 0.35
稀釋每股收益(元) 0.34
全面攤薄凈資產收益率(%) 13.63
經營活動產生的現金流量凈額 59,968,715.25
每股經營活動產生的現金流量凈額 0.33
================續上表=========================
上年同期
調整后 調整前
營業利潤 82,452,734.90 82,255,118.63
利潤總額 81,951,122.62 75,252,111.28
凈利潤 50,145,810.27 46,736,660.52
扣除非經常性損益的凈利潤 50,642,403.40 47,233,253.65
基本每股收益(元) 0.28 0.26
稀釋每股收益(元) 0.28 0.26
全面攤薄凈資產收益率(%) 13.24 10.59
經營活動產生的現金流量凈額 25,356,804.96 25,356,804.96
每股經營活動產生的現金流量凈額 0.14 0.14
================續上表=========================
本報告期比上
年同期增減(％)
營業利潤 40.61
利潤總額 41.63
凈利潤 28.90
扣除非經常性損益的凈利潤 39.39
基本每股收益(元) 28.90
稀釋每股收益(元) 24.61
全面攤薄凈資產收益率(%) 增加0.39個百分點
經營活動產生的現金流量凈額 136.50
每股經營活動產生的現金流量凈額 136.50
2.2.2 非經常性損益項目
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣單位：元 幣種：人民幣
非經常性損益項目 本年數
處置長期資產產生的損益 -5,456.93
證券投資收益 20,230,004.79
其中：公允價值變動損益 -794,816.37
投資收益 21,024,821.16
其他營業外收入 139,795.00
減：固定資產減值損失 2,568,980.78
其他營業外支出 3,143.00
期權費用 17,872,155.18
合計 -79,936.10
所得稅影響 -5,871,432.30
非經常性損益產生的凈利潤 -5,951,368.40
2.2.3 國內外會計準則差異
□適用 √不適用
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§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
□適用 √不適用
3.2 股東數量和持股情況
單位：股
報告期末股東總數 6,316戶
前十名股東持股情況
股東名稱 股東 持股比 持股 報告期內
性質 例(%) 總數 增減
成都博瑞投資控股集團有限公司 國有股東 25.52 46,503,169 -670,026
成都新聞賓館 國有股東 11.96 21,806,134 -
中國建設銀行－信達澳銀領先
增長股票型證券投資基金 其他 3.71 6,765,957 6,765,957
中國農業銀行－交銀施羅德精
選股票證券投資基金 其他 3.29 6,000,000 6,000,000
中國工商銀行－博時第三產業
成長股票證券投資基金 其他 2.75 5,015,445 5,015,445
中國建設銀行－中信紅利精選
股票型證券投資基金 其他 2.33 4,249,045 4,249,045
普豐證券投資基金 其他 2.28 4,157,966 4,157,966
交通銀行－匯豐晉信動態策略
混合型證券投資基金 其他 2.12 3,863,091 3,863,091
中國工商銀行－易方達價值精
選股票型證券投資基金 其他 2.10 3,820,319 -1,571,434
中國銀行－富蘭克林國海潛力
組合股票型證券投資基金 其他 1.92 3,494,307 3,494,307
================續上表=========================
股東名稱 股東 持有有限售 質押或凍結
性質 條件股份數量 的股份數量
成都博瑞投資控股集團有限公司 國有股東 46,003,169
成都新聞賓館 國有股東 20,715,827
中國建設銀行－信達澳銀領先
增長股票型證券投資基金 其他 0
中國農業銀行－交銀施羅德精
選股票證券投資基金 其他 0
中國工商銀行－博時第三產業
成長股票證券投資基金 其他 0
中國建設銀行－中信紅利精選
股票型證券投資基金 其他 0
普豐證券投資基金 其他 0
交通銀行－匯豐晉信動態策略
混合型證券投資基金 其他 0
中國工商銀行－易方達價值精
選股票型證券投資基金 其他 0
中國銀行－富蘭克林國海潛力
組合股票型證券投資基金 其他 0
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類
中國建設銀行－信達澳銀領先增長
股票型證券投資基金 6,765,957 人民幣普通股
中國農業銀行－交銀施羅德精選股
票證券投資基金 6,000,000 人民幣普通股
中國工商銀行－博時第三產業成長
股票證券投資基金 5,015,445 人民幣普通股
中國建設銀行－中信紅利精選股票
型證券投資基金 4,249,045 人民幣普通股
普豐證券投資基金 4,157,966 人民幣普通股
交通銀行－匯豐晉信動態策略混合
型證券投資基金 3,863,091 人民幣普通股
中國工商銀行－易方達價值精選股
票型證券投資基金 3,820,319 人民幣普通股
中國銀行－富蘭克林國海潛力組合
股票型證券投資基金 3,494,307 人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司－分
紅－個人分紅－005L－FH002滬 3,317,567 人民幣普通股
中國人壽保險(集團)公司－傳統
－普通保險產品 2,956,931 人民幣普通股
上述股東關聯關系或一致行動關系的說明 公司未知上述股東之間有無關聯關系
，也未知其是否屬于《上市公司股
東持股變動信息披露管理辦法
》規定的一致行動人。
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□適用 √不適用
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§4 董事、監事和高級管理人員
4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
□適用 √不適用
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§5 董事會報告
5.1 主營業務分行業、產品情況表
單位:元 幣種:人民幣
分行業 主營業務收入 主營業務成本 毛利率(%)
印刷相關業務 165,227,846.16 104,662,066.27 36.66
廣告業務 76,976,421.21 13,901,729.94 81.94
發行及投遞業務 42,510,696.36 11,987,226.24 71.80
配送、信息發布相關業務 6,207,444.17 5,022,966.68 19.08
學校收入 13,109,740.11 6,329,851.44 51.72
酒樓收入 27,270,033.00 9,872,825.54 63.80
================續上表=========================
分行業 營業收入比上年同期增減(%)
印刷相關業務 1.27
廣告業務 41.20
發行及投遞業務 19.21
配送、信息發布相關業務 -12.22
學校收入 -2.63
酒樓收入 9.14
================續上表=========================
分行業 營業成本比上年同期增減(%) 毛利率比上年同期增減(%)
印刷相關業務 -8.73 增加6.94個百分點
廣告業務 54.01 減少1.50個百分點
發行及投遞業務 5.47 增加3.67個百分點
配送、信息發布相關業務 -5.26 減少5.94個百分點
學校收入 -21.11 增加11.31個百分點
酒樓收入 13.94 減少1.52個百分點
5.2 主營業務分地區情況
單位:萬元 幣種:人民幣
地區 主營業務收入 營業收入比上年增減(％)
西南地區 33,357.57 10.76
5.3 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10％以上的情況)
□適用 √不適用
5.4 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.5 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.6 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
□適用 √不適用
5.7 募集資金使用情況
5.7.1 募集資金運用
□適用 √不適用
5.7.2 變更項目情況
□適用 √不適用
5.8 董事會下半年的經營計劃修改計劃
□適用 √不適用
5.9 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明
□適用 √不適用
5.10 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□適用 √不適用
5.11 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□適用 √不適用
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§6 重要事項
6.1 收購、出售資產及資產重組
6.1.1 收購或置入資產
□適用 √不適用
6.1.2 出售或置出資產
□適用 √不適用
6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響。
□適用 √不適用
6.2 擔保事項
□適用 √不適用
6.3 非經營性關聯債權債務往來
□適用 √不適用
6.4 重大訴訟仲裁事項
□適用 √不適用
6.5 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明
6.5.1 公司持有其他上市公司發行的股票和證券投資情況
√適用 □不適用
序號 股票代碼 簡稱 持股數量(股) 占該公司股權比例(%)
1 600967 北方創業 1,161,963.00 0.89
2 - 德勝優勢基金 5,002,937.50
3 000988 華邦科技 440,942.00 0.15
4 600420 現代制藥 423,400.00 0.16
5 600109 成都建投 700,000.00 0.49
6 000838 S藍星 650,000.00 1.00
7 000519 銀河動力 692,607.00 0.83
8 780328 交通銀行 84,000.00
9 600673 陽之光 363,000.00 0.28
10 601919 中國遠洋 30,000.00
期末持有的其他證券投資 -- --
- - 合計 -- --
================續上表=========================
序號 股票代碼 簡稱 初始投資成本(元) 會計核算科目
1 600967 北方創業 13,737,525.72 交易性金融資產
2 - 德勝優勢基金 5,000,000.00 交易性金融資產
3 000988 華邦科技 4,648,277.70 交易性金融資產
4 600420 現代制藥 4,632,668.73 交易性金融資產
5 600109 成都建投 1,750,700.00 長期股權投資
6 000838 S藍星 1,500,000.00 長期股權投資
7 000519 銀河動力 674,167.05 可供出售金融資產
8 780328 交通銀行 663,600.00 交易性金融資產
9 600673 陽之光 320,330.58 可供出售金融資產
10 601919 中國遠洋 254,400.00 交易性金融資產
期末持有的其他證券投資 238,731.00 --
- - 合計 33,420,400.78 --
6.5.2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況
√適用 □不適用
持有對象名稱 最初投資成本(元) 持股數量(股) 占該公司股權比例(%)
成都市商業銀行 3,000,000.00 3,000,000.00 0.84
小計 3,000,000.00 3,000,000.00 －
================續上表=========================
持有對象名稱 期末賬面價值(元)
成都市商業銀行 3,000,000.00
小計 3,000,000.00
6.5.3 其他重大事項的說明
√適用 □不適用
經公司2007年第一次臨時股東大會審議通過，公司擬以2006年年末總股本182,252,070股為基數，按照每10股配1—1.5股的比例向全體股東配售，預計本次配股總數為18,225,207—27,337,810股，本次配股預計募集資金27,000萬元，用于投資商印技改項目和報刊發行渠道網絡建設項目，相關工作正在推進過程中。
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§7 財務報告
7.1 審計意見
財務報告 √未經審計 □審計
7.2 財務報表
7.3 報表附注
7.3.1 如果出現會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關內容、原因及影響數。
公司自2007年1月1日起執行財政部于2006年2月頒布的《企業會計準則》，并按照證監發(2006)136號文規定的原則調減年初所有者權益權益(含少數股東權益)52,283,375.15元,其中調減歸屬于母公司股東權益53,185,965.40元，調減2006年度歸屬于母公司股東凈利潤37,869,297.55元，其中調增2006年1-6月歸屬于母公司股東凈利潤3,409,149.75元。
7.3.2公司報告期內合并范圍發生變化的情況
控股子公司名稱 變更情況 變更原因
成都現代公眾多媒體信息亭有限公司 不再納入 被本公司子公司成都商報發行
- 投遞廣告有限公司吸收合并(注1)
北京瑞其新傳媒有限公司 新納入 新設(注2)
星百瑞(北京)傳媒有限公司 新納入 新設(注3)
四川博瑞汽車時尚傳媒有限公司 新納入 新設(注4)
四川尚都傳媒有限責任公司 新納入 新設(注5)
================續上表=========================
控股子公司名稱 凈資產(萬元) 凈利潤(萬元)
成都現代公眾多媒體信息亭有限公司
北京瑞其新傳媒有限公司 2,978,160.22 -21,839.78
星百瑞(北京)傳媒有限公司 9,623,817.37 -376,182.63
四川博瑞汽車時尚傳媒有限公司 5,947,614.42 147,614.42
四川尚都傳媒有限責任公司 1,552,150.63 -447,849.37
注1：2007年2月15日，公司子公司成都商報發行投遞廣告有限公司吸收合并公司子公司成都現代公眾多媒體信息亭公司，并注銷了后者的法人資格。故自2007年2月15日起，公司不再將成都現代公眾多媒體信息亭公司納入合并范圍。
注2：公司2006年出資150萬元設立北京瑞其新傳媒有限公司，持有該公司50％股權，根據北京瑞其新傳媒有限公司章程，公司有權決定其財務和經營，具有實質控制權。2006年未正式營運未納入合并范圍，2007年已正常經營，故將其納入合并報表范圍。
注3：公司本期出資1000萬元設立星百瑞(北京)傳媒有限公司，持有該公司100％股權，故將其納入合并報表范圍。
注4：公司本期出資295.80萬元設立四川博瑞汽車時尚傳媒有限公司，持有該公司51％股權，故將其納入合并報表范圍。
注5：公司本期出資100萬元設立四川尚都傳媒有限責任公司，持有該公司50％股權，根據四川尚都傳媒有限責任公司章程，公司有權決定其財務和經營，具有實質控制權，故將其納入合并報表范圍。
成都博瑞傳播股份有限公司
2007年7月13日
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資產負債表
編制單位：成都博瑞傳播股份有限公司 2007年6月30日 幣種：人民幣 單位：元 審計類型：未經審計
資產 注釋號 期末余額
- - 合并 母公司
流動資產：
貨幣資金 五、1 158,278,457.90 87,767,514.13
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產 五、2 28,141,655.78 6,874,036.13
應收票據 五、3
應收賬款 五、4 71,454,682.00 49,038,880.65
預付款項 五、5 11,537,516.50 513,693.26
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
其他應收款 五、6 45,146,490.42 143,746,052.19
買入返售金融資產
存貨 五、7 16,754,078.87 13,529,778.01
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 五、8 3,722,454.14 23,974.74
流動資產合計 335,035,335.61 301,493,929.11
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產 五、9 6,415,487.96 6,415,487.96
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 五、10 12,343,264.53 232,940,096.78
投資性房地產
固定資產 五、11 405,679,526.18 171,555,416.76
在建工程 五、12 20,315,492.76 19,512,510.76
工程物資 五、13 - -
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 五、14 5,429,813.79
開發支出
商譽 五、15 17,906,133.87
長期待攤費用 五、16 31,827,826.59 8,430,780.17
遞延所得稅資產 五、17 6,552,101.85 3,670,688.78
其他非流動資產
非流動資產合計 506,469,647.53 442,524,981.21
資產總計 841,504,983.14 744,018,910.32
================續上表=========================
資產 注釋號 年初余額
- - 合并 母公司
流動資產：
貨幣資金 五、1 156,388,284.38 97,911,419.57
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產 五、2 10,480,000.00 5,000,000.00
應收票據 五、3 3,000,000.00 3,000,000.00
應收賬款 五、4 13,688,208.02 1,850,019.98
預付款項 五、5 19,205,852.24 4,338,865.18
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
其他應收款 五、6 48,036,696.39 119,551,673.66
買入返售金融資產
存貨 五、7 15,756,074.06 12,524,859.00
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 五、8 2,646,462.40 103,898.54
流動資產合計 269,201,577.49 244,280,735.93
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產 五、9 6,098,464.74 6,098,464.74
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 五、10 13,573,155.80 254,881,988.05
投資性房地產
固定資產 五、11 420,740,304.05 180,479,814.42
在建工程 五、12 16,876,719.94 16,042,819.94
工程物資 五、13 709,245.00 709,245.00
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 五、14 5,896,939.27
開發支出
商譽 五、15 16,022,994.64
長期待攤費用 五、16 37,200,758.32 9,988,337.09
遞延所得稅資產 五、17 4,054,954.08 2,144,307.27
其他非流動資產
非流動資產合計 521,173,535.84 470,344,976.51
資產總計 790,375,113.33 714,625,712.44
公司法定代表人：孫旭軍 主管會計工作的公司負責人：徐曉東 公司會計機構負責人：趙紅萍
資產負債表(續)
編制單位：成都博瑞傳播股份有限公司 2007年6月30日 幣種：人民幣 單位：元 審計類型：未經審計
負債和所有者權益 注釋號 期末余額
- - 合并 母公司
流動負債：
短期借款 五、19 90,000,000.00 40,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據 五、20 48,050,000.00 48,050,000.00
應付賬款 五、21 30,403,061.15 17,642,144.79
預收款項 五、22 53,308,443.04 143,213.35
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 五、23 11,207,819.76 1,575,413.25
應交稅費 五、24 19,435,972.28 4,720,542.43
應付利息 五、25 148,943.15 61,693.15
應付股利 五、26 15,439,300.85 15,439,300.85
其他應付款 五、27 21,276,682.49 175,809,077.79
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債 五、28 1,710,000.00
其他流動負債 五、29 1,518,578.57 450,000.00
流動負債合計 292,498,801.29 303,891,385.61
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款 五、30 13,170,000.00
專項應付款 五、31 10,926,559.00
預計負債
遞延所得稅負債 五、17 618,431.92 618,431.92
其他非流動負債 10,018,537.69
非流動負債合計 34,733,528.61 618,431.92
負債合計 327,232,329.90 304,509,817.53
所有者權益(或股東權益)：
實收資本(或股本) 五、32 182,252,070.00 182,252,070.00
資本公積 五、33 85,171,410.13 85,171,410.13
減：庫存股
盈余公積 五、34 148,348,143.60 79,237,118.28
一般風險準備
未分配利潤 五、35 58,519,420.99 92,848,494.38
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 474,291,044.72 439,509,092.79
少數股東權益 39,981,608.52
所有者權益合計 514,272,653.24 439,509,092.79
負債和所有者權益總計 841,504,983.14 744,018,910.32
================續上表=========================
負債和所有者權益 注釋號 年初余額
- - 合并 母公司
流動負債：
短期借款 五、19 90,000,000.00 40,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據 五、20 37,080,000.00 37,080,000.00
應付賬款 五、21 30,412,670.75 24,214,155.61
預收款項 五、22 53,478,313.79 98,974.22
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 五、23 19,475,034.45 3,408,338.23
應交稅費 五、24 8,833,251.64 4,774,117.83
應付利息 五、25 127,700.34 38,325.34
應付股利 五、26 12,034,928.40 12,034,928.40
其他應付款 五、27 38,014,295.52 150,859,498.45
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債 五、28 2,070,000.00
其他流動負債 五、29 3,125,441.34 357,650.44
流動負債合計 294,651,636.23 272,865,988.52
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款 五、30 13,440,000.00
專項應付款 五、31 10,926,559.00
預計負債
遞延所得稅負債 五、17
其他非流動負債 11,566,555.21
非流動負債合計 35,933,114.21
負債合計 330,584,750.44 272,865,988.52
所有者權益(或股東權益)：
實收資本(或股本) 五、32 182,252,070.00 182,252,070.00
資本公積 五、33 65,463,897.31 65,463,897.31
減：庫存股
盈余公積 五、34 148,348,143.60 79,237,118.28
一般風險準備
未分配利潤 五、35 30,331,713.62 114,806,638.33
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 426,395,824.53 441,759,723.92
少數股東權益 33,394,538.36
所有者權益合計 459,790,362.89 441,759,723.92
負債和所有者權益總計 790,375,113.33 714,625,712.44
公司法定代表人：孫旭軍 主管會計工作的公司負責人：徐曉東 公司會計機構負責人：趙紅萍
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利 潤 表
編制單位：成都博瑞傳播股份有限公司 2007年1-6月 幣種：人民幣 單位：元 審計類型：未經審計
項目 注釋號 本期數
- - 合并 母公司
一、營業總收入 - 333,575,679.43 164,647,446.44
其中：營業收入 五、36 333,575,679.43 164,647,446.44
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 237,787,004.44 142,193,584.31
其中：營業成本 - 152,529,676.76 102,858,658.42
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 五、37 10,213,873.10 1,495,276.19
銷售費用 18,920,753.36 729,388.71
管理費用 48,004,298.59 31,110,719.79
財務費用 2,404,517.03 944,977.85
資產減值損失 五、38 5,713,885.60 5,054,563.35
加：公允價值變動收益
(損失以“-”號填列) 五、39 -794,816.37 1,874,036.13
投資收益(損失以“-”號填列) 五、40 20,941,484.36 6,257,291.63
其中：對聯營企業和
合營企業的投資收益
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) 115,935,342.98 30,585,189.89
加：營業外收入 五、41 139,795.00 400.00
減：營業外支出 五、42 8,599.93
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額(虧
損總額以“-”號填列) 116,066,538.05 30,585,589.89
減：所得稅費用 五、43 43,029,832.63 16,093,319.84
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 73,036,705.42 14,492,270.05
歸屬于母公司所有者的凈利潤 64,638,121.37 -
少數股東損益 8,398,584.05
六、每股收益：
(一)基本每股收益 五、44 0.35
(二)稀釋每股收益 0.34
================續上表=========================
項目 注釋號 上期數
- - 合并 母公司
一、營業總收入 - 301,163,764.39 138,440,155.47
其中：營業收入 五、36 301,163,764.39 138,440,155.47
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 216,613,716.74 107,182,021.15
其中：營業成本 - 158,735,123.79 89,900,701.18
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 五、37 8,691,503.09 1,760,600.36
銷售費用 17,738,837.03 537,271.78
管理費用 25,329,811.72 11,964,562.35
財務費用 2,752,844.91 1,186,634.83
資產減值損失 五、38 3,365,596.20 1,832,250.65
加：公允價值變動收益
(損失以“-”號填列) 五、39
投資收益(損失以“-”號填列) 五、40 -2,097,312.75 29,695,587.24
其中：對聯營企業和
合營企業的投資收益
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) 82,452,734.90 60,953,721.56
加：營業外收入 五、41 15,853.14 7,115.00
減：營業外支出 五、42 517,465.42 218,876.66
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額(虧
損總額以“-”號填列) 81,951,122.62 60,741,959.90
減：所得稅費用 五、43 24,953,620.55 6,826,351.10
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 56,997,502.07 53,915,608.80
歸屬于母公司所有者的凈利潤 50,145,810.27
少數股東損益 6,851,691.80
六、每股收益：
(一)基本每股收益 五、44 0.28
(二)稀釋每股收益 0.28
公司法定代表人：孫旭軍 主管會計工作的公司負責人：徐曉東 公司會計機構負責人：趙紅萍
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現金流量表
編制單位：成都博瑞傳播股份有限公司 2007年1-6月 幣種：人民幣 單位：元 審計類型：未經審計
項目 注釋號 合并
- - 本期金額 上期金額
一.經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 308,780,223.58 276,392,944.63
收到的稅費返還
收到的其他與經營活動有關的現金 五、45 5,199,206.83 2,890,000.91
經營活動現金流入小計 313,979,430.41 279,282,945.54
購買商品、接受勞務支付的現金 139,597,859.13 152,129,816.41
支付給職工以及為職工支付的現金 42,614,110.26 32,373,132.15
支付的各項稅費 47,051,615.57 45,083,321.36
支付的其他與經營活動有關的現金 五、46 24,747,130.20 24,339,870.66
經營活動現金流出小計 254,010,715.16 253,926,140.58
經營活動產生的現金流量凈額 59,968,715.25 25,356,804.96
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金 29,851,036.21
取得投資收益所收到的現金 14,684,192.73
處置固定資產、無形資產和其他
長期資產而收回的現金凈額 102,106.40 436,055.60
處置子公司及其
他長期資產收回的現金凈額
收到的其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 44,637,335.34 436,055.60
購建固定資產、無形資產
和其他長期資產所支付的現金 13,736,919.82 33,811,458.66
投資所支付的現金 42,781,991.04 1,500,000.00
支付的其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 56,518,910.86 35,311,458.66
投資活動產生的現金流量凈額 -11,881,575.52 -34,875,403.06
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資所收到的現金 6,280,000.00
其中：子公司吸收少
數股東投資收到的現金 6,280,000.00
取得借款所收到的現金 20,000,000.00 70,000,000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金 576,135.22 323,916.61
籌資活動現金流入小計 26,856,135.22 70,323,916.61
償還債務所支付的現金 20,000,000.00 60,000,000.00
分配股利.利潤或償付利息所支付的現金 42,760,305.55 44,622,877.88
其中：子公司支付給少
數股東的股利、利潤 7,050,000.00
支付的其他與籌資活動有關的現金 五、47 10,292,795.88 10,213,026.24
籌資活動現金流出小計 73,053,101.43 114,835,904.12
籌資活動產生的現金流量凈額 -46,196,966.21 -44,511,987.51
四、匯率變動對現金的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 1,890,173.52 -54,030,585.61
加：期初現金等價物余額 156,388,284.38 147,828,537.13
六、期末現金及現金等價物余額 158,278,457.90 93,797,951.52
================續上表=========================
項目 注釋號 母公司
- - 本期金額 上期金額
一.經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 133,359,663.44 117,388,152.79
收到的稅費返還
收到的其他與經營活動有關的現金 五、45 36,686,895.62 343,487.82
經營活動現金流入小計 170,046,559.06 117,731,640.61
購買商品、接受勞務支付的現金 103,072,687.96 62,702,214.91
支付給職工以及為職工支付的現金 10,377,135.28 7,357,512.49
支付的各項稅費 19,555,450.49 19,528,077.20
支付的其他與經營活動有關的現金 五、46 38,248,555.99 33,337,632.33
經營活動現金流出小計 171,253,829.72 122,925,436.93
經營活動產生的現金流量凈額 -1,207,270.66 -5,193,796.32
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金 7,705,517.32
取得投資收益所收到的現金 37,950,000.00 38,992,000.00
處置固定資產、無形資產和其他
長期資產而收回的現金凈額 155,103.60
處置子公司及其
他長期資產收回的現金凈額
收到的其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 45,655,517.32 39,147,103.60
購建固定資產、無形資產
和其他長期資產所支付的現金 4,688,850.07 32,029,843.56
投資所支付的現金 15,938,000.00 1,500,000.00
支付的其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 20,626,850.07 33,529,843.56
投資活動產生的現金流量凈額 25,028,667.25 5,617,260.04
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資所收到的現金
其中：子公司吸收少
數股東投資收到的現金
取得借款所收到的現金 20,000,000.00 40,000,000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金 288,170.92 152,962.48
籌資活動現金流入小計 20,288,170.92 40,152,962.48
償還債務所支付的現金 20,000,000.00 30,000,000.00
分配股利.利潤或償付利息所支付的現金 34,224,091.55 35,681,802.88
其中：子公司支付給少
數股東的股利、利潤 7,407,999.99
支付的其他與籌資活動有關的現金 五、47 29,381.40 10,187.03
籌資活動現金流出小計 54,253,472.95 65,691,989.91
籌資活動產生的現金流量凈額 -33,965,302.03 -25,539,027.43
四、匯率變動對現金的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -10,143,905.44 -25,115,563.71
加：期初現金等價物余額 97,911,419.57 78,151,852.54
六、期末現金及現金等價物余額 87,767,514.13 53,036,288.83
公司法定代表人：孫旭軍 主管會計工作的公司負責人：徐曉東 公司會計機構負責人：趙紅萍
現金流量表(附注)
編制單位：成都博瑞傳播股份有限公司 2007年1-6月 幣種：人民幣 單位：元 審計類型：未經審計
補充資料 合并
- 本期金額 上期金額
1、將凈利潤調節為經營活動的現金流量：
凈利潤 73,036,705.42 56,997,502.07
加：資產減值準備 5,713,885.60 3,365,596.20
固定資產折舊、油氣資產折
耗、生產性生物物資折舊 15,888,307.33 12,136,187.62
無形資產攤銷 467,125.48 474,025.32
長期待攤費用攤銷 6,048,694.48 5,443,855.53
處置固定資產、無形資產和其
他長期資產的損失(收益以“-”號填列) 5,456.93 252,919.12
固定資產報廢損失(收益以“-”號填列)
公允價值變動損失(收益以“-”表示) 794,816.37
財務費用(收益以“-”表示) 2,404,517.03 2,752,844.91
投資損失(收益以“-”表示) -20,941,484.36 2,097,312.75
遞延所得稅資產減少(增加以“-”表示) -2,497,147.77 -538,412.68
遞延所得稅負債增加(減少以“-”表示) 618,431.92
存貨的減少(增加以“-”號填列) -998,004.81 -2,028,548.26
經營性應收項目的減少(增加以“-”號填列) -47,627,309.73 -37,432,056.05
經營性應付項目的增加(減少以“-”號填列) 27,054,721.36 -18,164,421.57
其他
經營活動產生的現金流量凈額 59,968,715.25 25,356,804.96
2、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產
3、現金及現金等價物凈變動情況：
現金的期末余額 158,278,457.90 93,797,951.52
減：現金的期初余額 156,388,284.38 147,828,537.13
加：現金等價物的期末余額
減：現金等價物的期初余額
現金及現金等價物凈增加額 1,890,173.52 -54,030,585.61
================續上表=========================
補充資料 母公司
- 本期金額 上期金額
1、將凈利潤調節為經營活動的現金流量：
凈利潤 14,492,270.05 53,915,608.80
加：資產減值準備 5,054,563.35 1,832,250.65
固定資產折舊、油氣資產折
耗、生產性生物物資折舊 8,279,892.31 6,300,817.28
無形資產攤銷
長期待攤費用攤銷 1,557,556.92 1,569,501.15
處置固定資產、無形資產和其
他長期資產的損失(收益以“-”號填列) 186,761.66
固定資產報廢損失(收益以“-”號填列) 164,181.75
公允價值變動損失(收益以“-”表示) -1,874,036.13
財務費用(收益以“-”表示) 944,977.85 1,186,634.83
投資損失(收益以“-”表示) -6,257,291.63 -29,695,587.24
遞延所得稅資產減少(增加以“-”表示) -1,526,381.51 -471,459.23
遞延所得稅負債增加(減少以“-”表示) 618,431.92
存貨的減少(增加以“-”號填列) -1,004,919.01 -2,662,327.91
經營性應收項目的減少(增加以“-”號填列) -66,258,848.57 -45,063,302.28
經營性應付項目的增加(減少以“-”號填列) 44,766,513.79 7,543,124.22
其他
經營活動產生的現金流量凈額 -1,207,270.66 -5,193,796.32
2、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產
3、現金及現金等價物凈變動情況：
現金的期末余額 87,767,514.13 53,036,288.83
減：現金的期初余額 97,911,419.57 78,151,852.54
加：現金等價物的期末余額
減：現金等價物的期初余額
現金及現金等價物凈增加額 -10,143,905.44 -25,115,563.71
公司法定代表人：孫旭軍 主管會計工作的公司負責人：徐曉東 公司會計機構負責人：趙紅萍
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合并所有者權益變動表
編制單位：成都博瑞傳播股份有限公司 2007年1-6月 幣種：人民幣 單位：元 審計類型：未經審計
項目 本年金額
- 歸屬于母公司所有者權益
- 實收資本(或股本) 資本公積
一、上年年末余額 182,252,070.00 65,463,897.31
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 182,252,070.00 65,463,897.31
三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列)
(一)凈利潤
(二)直接計入所有者權益的利得和損失 1,835,357.64 1,835,357.64
1、可供出售金融資產公允價值變動凈額 1,835,357.64
2、權益法下被投資單位其他所
有者權益變動的影響
3、與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4、其他
上述(一)和(二)小計 - 1,835,357.64
(三)所有者投入和減少資本 - 17,872,155.18
1、所有者投入資本 - -
2、股份支付計入所有者權益的金額 - 17,872,155.18
3、其他 - -
(四)利潤分配 - -
1、提取盈余公積
2、對所有者(或股東)的分配 - -
3、其他
(五)所有者權益內部結轉
1、資本公積轉增資本(或股本)
2、盈余公積轉增資本(或股本)
3、盈余公積彌補虧損
4、其他
四、本年年末余額 182,252,070.00 85,171,410.13
================續上表=========================
項目 本年金額
- 歸屬于母公司所有者權益
- 減：庫存股
一、上年年末余額
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 -
三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列)
(一)凈利潤
(二)直接計入所有者權益的利得和損失
1、可供出售金融資產公允價值變動凈額
2、權益法下被投資單位其他所
有者權益變動的影響
3、與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4、其他
上述(一)和(二)小計 -
(三)所有者投入和減少資本 -
1、所有者投入資本 -
2、股份支付計入所有者權益的金額 -
3、其他 -
(四)利潤分配 -
1、提取盈余公積
2、對所有者(或股東)的分配 -
3、其他
(五)所有者權益內部結轉
1、資本公積轉增資本(或股本)
2、盈余公積轉增資本(或股本)
3、盈余公積彌補虧損
4、其他
四、本年年末余額 -
================續上表=========================
項目 本年金額
- 歸屬于母公司所有者權益
- 盈余公積 未分配利潤 其他
一、上年年末余額 148,348,143.60 30,331,713.62
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 148,348,143.60 30,331,713.62 -
三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列)
(一)凈利潤 64,638,121.37
(二)直接計入所有者權益的利得和損失
1、可供出售金融資產公允價值變動凈額
2、權益法下被投資單位其他所
有者權益變動的影響
3、與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4、其他
上述(一)和(二)小計 - 64,638,121.37 -
(三)所有者投入和減少資本 - - -
1、所有者投入資本 - - -
2、股份支付計入所有者權益的金額 - - -
3、其他 - - -
(四)利潤分配 - 36,450,414.00 -
1、提取盈余公積
2、對所有者(或股東)的分配 - 36,450,414.00
3、其他
(五)所有者權益內部結轉
1、資本公積轉增資本(或股本)
2、盈余公積轉增資本(或股本)
3、盈余公積彌補虧損
4、其他
四、本年年末余額 148,348,143.60 58,519,420.99 -
================續上表=========================
項目 少數股東權益 所有者權益合計
一、上年年末余額 33,394,538.36 459,790,362.89
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 33,394,538.36 459,790,362.89
三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列)
(一)凈利潤 8,398,584.05 73,036,705.42
(二)直接計入所有者權益的利得和損失
1、可供出售金融資產公允價值變動凈額 1,835,357.64
2、權益法下被投資單位其他所
有者權益變動的影響
3、與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4、其他
上述(一)和(二)小計 8,398,584.05 74,872,063.06
(三)所有者投入和減少資本 5,238,486.11 23,110,641.29
1、所有者投入資本 5,342,000.00 5,342,000.00
2、股份支付計入所有者權益的金額 - 17,872,155.18
3、其他 -103,513.89 -103,513.89
(四)利潤分配 7,050,000.00 43,500,414.00
1、提取盈余公積
2、對所有者(或股東)的分配 7,050,000.00 43,500,414.00
3、其他
(五)所有者權益內部結轉
1、資本公積轉增資本(或股本)
2、盈余公積轉增資本(或股本)
3、盈余公積彌補虧損
4、其他
四、本年年末余額 39,981,608.52 514,272,653.24
公司法定代表人：孫旭軍 主管會計工作的公司負責人：徐曉東 公司會計機構負責人：趙紅萍
合并所有者權益變動表(續)
編制單位：成都博瑞傳播股份有限公司 2007年1-6月 幣種：人民幣 單位：元 審計類型：未經審計
項目 上年金額
- 歸屬于母公司所有者權益
- 實收資本(或股本) 資本公積
一、上年年末余額 182,252,070.00 21,192,540.87
加：會計政策變更 - -
前期差錯更正
二、本年年初余額 182,252,070.00 21,192,540.87
三、本年增減變動金額
(減少以“-”號填列)
(一)凈利潤
(二)直接計入所有者權益的利得和損失
1、可供出售金融資產公允價值變動凈額
2、權益法下被投資單位其他所
有者權益變動的影響
3、與計入所有者權益項目相
關的所得稅影響
4、其他
上述(一)和(二)小計 - -
(三)所有者投入和減少資本
1、所有者投入資本
2、股份支付計入所有者權益的金額
3、其他
(四)利潤分配 - -
1、提取盈余公積
2、對所有者(或股東)的分配
3、其他
(五)所有者權益內部結轉
1、資本公積轉增資本(或股本)
2、盈余公積轉增資本(或股本)
3、盈余公積彌補虧損
4、其他
四、本年年末余額 182,252,070.00 21,192,540.87
================續上表=========================
項目 上年金額
- 歸屬于母公司所有者權益
- 減：庫存股 盈余公積
一、上年年末余額 150,549,028.43
加：會計政策變更 - -14,058,160.59
前期差錯更正
二、本年年初余額 - 136,490,867.84
三、本年增減變動金額
(減少以“-”號填列)
(一)凈利潤
(二)直接計入所有者權益的利得和損失
1、可供出售金融資產公允價值變動凈額
2、權益法下被投資單位其他所
有者權益變動的影響
3、與計入所有者權益項目相
關的所得稅影響
4、其他
上述(一)和(二)小計 - -
(三)所有者投入和減少資本
1、所有者投入資本
2、股份支付計入所有者權益的金額
3、其他
(四)利潤分配 - -
1、提取盈余公積
2、對所有者(或股東)的分配
3、其他
(五)所有者權益內部結轉
1、資本公積轉增資本(或股本)
2、盈余公積轉增資本(或股本)
3、盈余公積彌補虧損
4、其他
四、本年年末余額 - 136,490,867.84
================續上表=========================
項目 上年金額
- 歸屬于母公司所有者權益
- 未分配利潤 其他
一、上年年末余額 92,073,881.03
加：會計政策變更 -57,830,290.45 -
前期差錯更正
二、本年年初余額 34,243,590.58 -
三、本年增減變動金額
(減少以“-”號填列)
(一)凈利潤 50,145,810.27
(二)直接計入所有者權益的利得和損失
1、可供出售金融資產公允價值變動凈額
2、權益法下被投資單位其他所
有者權益變動的影響
3、與計入所有者權益項目相
關的所得稅影響
4、其他
上述(一)和(二)小計 50,145,810.27
(三)所有者投入和減少資本
1、所有者投入資本
2、股份支付計入所有者權益的金額
3、其他
(四)利潤分配 45,563,017.50 -
1、提取盈余公積
2、對所有者(或股東)的分配 45,563,017.50
3、其他
(五)所有者權益內部結轉
1、資本公積轉增資本(或股本)
2、盈余公積轉增資本(或股本)
3、盈余公積彌補虧損
4、其他
四、本年年末余額 38,826,383.35 -
================續上表=========================
項目 少數股東權益 所有者權益合計
一、上年年末余額 29,330,179.31 475,397,699.64
加：會計政策變更 753,967.53 -71,134,483.51
前期差錯更正
二、本年年初余額 30,084,146.84 404,263,216.13
三、本年增減變動金額
(減少以“-”號填列)
(一)凈利潤 6,851,691.80 56,997,502.07
(二)直接計入所有者權益的利得和損失
1、可供出售金融資產公允價值變動凈額
2、權益法下被投資單位其他所
有者權益變動的影響
3、與計入所有者權益項目相
關的所得稅影響
4、其他
上述(一)和(二)小計 6,851,691.80 56,997,502.07
(三)所有者投入和減少資本
1、所有者投入資本
2、股份支付計入所有者權益的金額
3、其他
(四)利潤分配 7,407,999.99 52,971,017.49
1、提取盈余公積
2、對所有者(或股東)的分配 7,407,999.99 52,971,017.49
3、其他
(五)所有者權益內部結轉
1、資本公積轉增資本(或股本)
2、盈余公積轉增資本(或股本)
3、盈余公積彌補虧損
4、其他
四、本年年末余額 29,527,838.65 408,289,700.71
公司法定代表人：孫旭軍 主管會計工作的公司負責人：徐曉東 公司會計機構負責人：趙紅萍
母公司所有者權益變動表
編制單位：成都博瑞傳播股份有限公司 2007年1-6月 幣種：人民幣 單位：元 審計類型：未經審計
項目 本年金額
- 實收資本(或股本) 資本公積
一、上年年末余額 182,252,070.00 65,463,897.31
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 182,252,070.00 65,463,897.31
三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列)
(一)凈利潤
(二)直接計入所有者權益的利得和損失 - 1,835,357.64
1、可供出售金融資產公允價值變動凈額 1,835,357.64
2、權益法下被投資單位其他所
有者權益變動的影響
3、與計入所有者權益項目
相關的所得稅影響
4、其他
上述(一)和(二)小計 - 1,835,357.64
(三)所有者投入和減少資本 - 17,872,155.18
1、所有者投入資本
2、股份支付計入所有者權益的金額 - 17,872,155.18
3、其他
(四)利潤分配 - -
1、提取盈余公積
2、對所有者(或股東)的分配 - -
3、其他
(五)所有者權益內部結轉
1、資本公積轉增資本(或股本)
2、盈余公積轉增資本(或股本)
3、盈余公積彌補虧損
4、其他
四、本年年末余額 182,252,070.00 85,171,410.13
================續上表=========================
項目 本年金額
- 減：庫存股 盈余公積
一、上年年末余額 79,237,118.28
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 - 79,237,118.28
三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列)
(一)凈利潤
(二)直接計入所有者權益的利得和損失 - -
1、可供出售金融資產公允價值變動凈額
2、權益法下被投資單位其他所
有者權益變動的影響
3、與計入所有者權益項目
相關的所得稅影響
4、其他
上述(一)和(二)小計 - -
(三)所有者投入和減少資本 - -
1、所有者投入資本
2、股份支付計入所有者權益的金額 - -
3、其他
(四)利潤分配 - -
1、提取盈余公積
2、對所有者(或股東)的分配 - -
3、其他
(五)所有者權益內部結轉
1、資本公積轉增資本(或股本)
2、盈余公積轉增資本(或股本)
3、盈余公積彌補虧損
4、其他
四、本年年末余額 - 79,237,118.28
================續上表=========================
項目 本年金額
- 未分配利潤 所有者權益合計
一、上年年末余額 114,806,638.33 441,759,723.92
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 114,806,638.33 441,759,723.92
三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列)
(一)凈利潤 14,492,270.05 14,492,270.05
(二)直接計入所有者權益的利得和損失 - 1,835,357.64
1、可供出售金融資產公允價值變動凈額 1,835,357.64
2、權益法下被投資單位其他所
有者權益變動的影響
3、與計入所有者權益項目
相關的所得稅影響
4、其他
上述(一)和(二)小計 14,492,270.05 16,327,627.69
(三)所有者投入和減少資本 - 17,872,155.18
1、所有者投入資本
2、股份支付計入所有者權益的金額 - 17,872,155.18
3、其他
(四)利潤分配 36,450,414.00 36,450,414.00
1、提取盈余公積
2、對所有者(或股東)的分配 36,450,414.00 36,450,414.00
3、其他
(五)所有者權益內部結轉
1、資本公積轉增資本(或股本)
2、盈余公積轉增資本(或股本)
3、盈余公積彌補虧損
4、其他
四、本年年末余額 92,848,494.38 439,509,092.79
公司法定代表人：孫旭軍 主管會計工作的公司負責人：徐曉東 公司會計機構負責人：趙紅萍
母公司所有者權益變動表(續)
編制單位：成都博瑞傳播股份有限公司 2007年1-6月 幣種：人民幣 單位：元 審計類型：未經審計
項目 上年金額
- 實收資本(或股本) 資本公積
一、上年年末余額 182,252,070.00 21,192,540.87
加：會計政策變更 - -
前期差錯更正
二、本年年初余額 182,252,070.00 21,192,540.87
三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列)
(一)凈利潤
(二)直接計入所有者權益的利得和損失
1、可供出售金融資產公允價值變動凈額
2、權益法下被投資單位其他所
有者權益變動的影響
3、與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4、其他
上述(一)和(二)小計 - -
(三)所有者投入和減少資本
1、所有者投入資本
2、股份支付計入所有者權益的金額
3、其他
(四)利潤分配 - -
1、提取盈余公積
2、對所有者(或股東)的分配 - -
3、其他
(五)所有者權益內部結轉
1、資本公積轉增資本(或股本)
2、盈余公積轉增資本(或股本)
3、盈余公積彌補虧損
4、其他
四、本年年末余額 182,252,070.00 21,192,540.87
================續上表=========================
項目 上年金額
- 減：庫存股 盈余公積
一、上年年末余額 - 86,890,835.33
加：會計政策變更 - -14,072,113.76
前期差錯更正
二、本年年初余額 - 72,818,721.57
三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列)
(一)凈利潤
(二)直接計入所有者權益的利得和損失
1、可供出售金融資產公允價值變動凈額
2、權益法下被投資單位其他所
有者權益變動的影響
3、與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4、其他
上述(一)和(二)小計 - -
(三)所有者投入和減少資本
1、所有者投入資本
2、股份支付計入所有者權益的金額
3、其他
(四)利潤分配 - -
1、提取盈余公積
2、對所有者(或股東)的分配 - -
3、其他
(五)所有者權益內部結轉
1、資本公積轉增資本(或股本)
2、盈余公積轉增資本(或股本)
3、盈余公積彌補虧損
4、其他
四、本年年末余額 - 72,818,721.57
================續上表=========================
項目 上年金額
- 未分配利潤 所有者權益合計
一、上年年末余額 158,892,540.52 449,227,986.72
加：會計政策變更 -56,288,455.01 -70,360,568.77
前期差錯更正
二、本年年初余額 102,604,085.51 378,867,417.95
三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列)
(一)凈利潤 53,915,608.80 53,915,608.80
(二)直接計入所有者權益的利得和損失
1、可供出售金融資產公允價值變動凈額
2、權益法下被投資單位其他所
有者權益變動的影響
3、與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4、其他
上述(一)和(二)小計 53,915,608.80 53,915,608.80
(三)所有者投入和減少資本
1、所有者投入資本
2、股份支付計入所有者權益的金額
3、其他
(四)利潤分配 45,563,017.50 45,563,017.50
1、提取盈余公積
2、對所有者(或股東)的分配 45,563,017.50 45,563,017.50
3、其他
(五)所有者權益內部結轉
1、資本公積轉增資本(或股本)
2、盈余公積轉增資本(或股本)
3、盈余公積彌補虧損
4、其他
四、本年年末余額 110,956,676.81 387,220,009.25
公司法定代表人：孫旭軍 主管會計工作的公司負責人：徐曉東 公司會計機構負責人：趙紅萍
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