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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 上市公司基本情況 |
| 3.§3 股本變動及股東情況 |
| 4.§4 董事、監事和高級管理人員情況 |
| 5.§5 董事會報告 |
| 6.§6 重要事項 |
| 7.§7 財務報告 |
| 8.7.2.1 資產負債表 |
| 9.7.2.2 利潤表 |
| 10.7.2.3 現金流量表 |
| 11.7.2.4 所有者權益變動表 |
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北京順鑫農業股份有限公司2007年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對半年度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。
1.3 所有董事均已出席
1.4 本半年度財務報告已經北京興華會計師事務所有限責任公司審計，并出具標準審計報告。
1.5 本公司董事長兼總經理李維昌先生、財務總監王金明先生、財務部經理張成祿先生作出聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
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§2 上市公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 順鑫農業
股票代碼 000860
上市證券交易所 深圳證券交易所
董事會秘書 證券事務代表
姓名 田建國 劉彥明
聯系地址 北京市順義區站前街南側 北京市順義區站前街南側
電話 010-69428900 010-69420860
傳真 010-81499846 010-69443137
電子信箱 tjg396@sohu.com sxnygf@public.bta.net.cn
2.2 主要財務數據和指標
2.2.1 主要會計數據和財務指標
單位：（人民幣）元
本報告期末 上年度期末
總資產 3,380,501,634.59 3,554,419,074.32
所有者權益（或股東權益） 1,542,815,126.29 1,512,652,969.49
每股凈資產 3.88 3.80
================續上表=========================
本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產 -4.89%
所有者權益（或股東權益） 1.99%
每股凈資產 2.11%
報告期（1－6月） 上年同期
營業利潤 92,806,994.73 57,666,486.28
利潤總額 88,415,914.18 56,268,653.80
凈利潤 58,820,977.54 47,466,250.19
扣除非經常性損益后的凈利潤 61,763,001.51 48,402,797.95
基本每股收益 0.15 0.12
稀釋每股收益 0.15 0.12
凈資產收益率 3.81% 3.00%
經營活動產生的現金流量凈額 359,155,824.03 99,707,501.80
每股經營活動產生的現金流量凈額 0.90 0.25
================續上表=========================
本報告期比上年同期增減（％）
營業利潤 60.94%
利潤總額 57.13%
凈利潤 23.92%
扣除非經常性損益后的凈利潤 27.60%
基本每股收益 25.00%
稀釋每股收益 25.00%
凈資產收益率 0.81%
經營活動產生的現金流量凈額 260.21%
每股經營活動產生的現金流量凈額 260.00%
2.2.2 非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）元
非經常性損益項目 金額
1.營業外收入_ 86,207.89
2.營業外支出 -4,477,288.44
3.所得稅影響 1,449,056.58
合計 -2,942,023.97
2.2.3 國內外會計準則差異
□ 適用 √ 不適用
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§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
√ 適用 □ 不適用
單位：股
本次變動前 本次變動增減（+，-）
數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股
一、有限售條件股份 206,163,498 51.83% - - -
1、國家持股 206,094,000 51.82% - - -
2、國有法人持股 0 0.00% - - -
3、其他內資持股 69,498 0.02% - - -
其中：境內非國有法人持股 0 0.00% - - -
境內自然人持股 69,498 0.02% - - -
4、外資持股 0 0.00% - - -
其中：境外法人持股 0 0.00% - - -
境外自然人持股 0 0.00% - - -
二、無限售條件股份 191,576,502 48.17% - - -
1、人民幣普通股 191,576,502 48.17% - - -
2、境內上市的外資股 0 0.00% - - -
3、境外上市的外資股 0 0.00% - - -
4、其他 0 0.00% - - -
三、股份總數 397,740,000 100.00% - - -
================續上表=========================
本次變動增減（+，-） 本次變動后
其他 小計 數量 比例
一、有限售條件股份 -17,375 -17,375 206,146,123 51.83%
1、國家持股 - - 206,094,000 51.82%
2、國有法人持股 - - 0 0.00%
3、其他內資持股 -17,375 -17,375 52,123 0.01%
其中：境內非國有法人持股 - - 0 0.00%
境內自然人持股 -17,375 -17,375 52,123 0.01%
4、外資持股 - - 0 0.00%
其中：境外法人持股 - - 0 0.00%
境外自然人持股 - - 0 0.00%
二、無限售條件股份 17,375 17,375 191,593,877 48.17%
1、人民幣普通股 17,375 17,375 191,593,877 48.17%
2、境內上市的外資股 - - 0 0.00%
3、境外上市的外資股 - - 0 0.00%
4、其他 - - 0 0.00%
三、股份總數 - - 397,740,000 100.00%
3.2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數 30,793
前10名股東持股情況
股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數
北京順鑫農業發展集團有限公司 國家 56.84% 226,094,000
中國工商銀行－國投瑞銀核心企
業股票型證券投資基金 境內自然人 1.43% 5,700,799
中國建設銀行－諾德價值優勢股
票型證券投資基金 境內自然人 1.26% 4,999,990
中國工商銀行－易方達價值成長
混合型證券投資基金 境內自然人 0.92% 3,646,798
全國社保基金一零九組合 境內自然人 0.81% 3,224,800
中國建設銀行－上投摩根中國優
勢證券投資基金 境內自然人 0.77% 3,073,111
交通銀行－鵬華中國50開放式證
券投資基金 境內自然人 0.77% 3,050,000
中國建設銀行－信達澳銀領先增
長股票型證券投資基金 境內自然人 0.75% 2,999,990
興業證券股份有限公司 境內自然人 0.65% 2,600,018
景陽證券投資基金 境內自然人 0.63% 2,500,000
================續上表=========================
股東名稱 股東性質 持有有限售條件股份數量
北京順鑫農業發展集團有限公司 國家 206,094,000
中國工商銀行－國投瑞銀核心企
業股票型證券投資基金 境內自然人 0
中國建設銀行－諾德價值優勢股
票型證券投資基金 境內自然人 0
中國工商銀行－易方達價值成長
混合型證券投資基金 境內自然人 0
全國社保基金一零九組合 境內自然人 0
中國建設銀行－上投摩根中國優
勢證券投資基金 境內自然人 0
交通銀行－鵬華中國50開放式證
券投資基金 境內自然人 0
中國建設銀行－信達澳銀領先增
長股票型證券投資基金 境內自然人 0
興業證券股份有限公司 境內自然人 0
景陽證券投資基金 境內自然人 0
================續上表=========================
股東名稱 股東性質 質押或凍結的股份數量
北京順鑫農業發展集團有限公司 國家 0
中國工商銀行－國投瑞銀核心企
業股票型證券投資基金 境內自然人 0
中國建設銀行－諾德價值優勢股
票型證券投資基金 境內自然人 0
中國工商銀行－易方達價值成長
混合型證券投資基金 境內自然人 0
全國社保基金一零九組合 境內自然人 0
中國建設銀行－上投摩根中國優
勢證券投資基金 境內自然人 0
交通銀行－鵬華中國50開放式證
券投資基金 境內自然人 0
中國建設銀行－信達澳銀領先增
長股票型證券投資基金 境內自然人 0
興業證券股份有限公司 境內自然人 0
景陽證券投資基金 境內自然人 0
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數量
北京順鑫農業發展集團有限公司 20,000,000
中國工商銀行－國投瑞銀核心企業股票型證券投資基金 5,700,799
中國建設銀行－諾德價值優勢股票型證券投資基金 4,999,990
中國工商銀行－易方達價值成長混合型證券投資基金 3,646,798
全國社保基金一零九組合 3,224,800
中國建設銀行－上投摩根中國優勢證券投資基金 3,073,111
交通銀行－鵬華中國50開放式證券投資基金 3,050,000
中國建設銀行－信達澳銀領先增長股票型證券投資基金 2,999,990
興業證券股份有限公司 2,600,018
景陽證券投資基金 2,500,000
================續上表=========================
股東名稱 股份種類
北京順鑫農業發展集團有限公司 人民幣普通股
中國工商銀行－國投瑞銀核心企業股票型證券投資基金 人民幣普通股
中國建設銀行－諾德價值優勢股票型證券投資基金 人民幣普通股
中國工商銀行－易方達價值成長混合型證券投資基金 人民幣普通股
全國社保基金一零九組合 人民幣普通股
中國建設銀行－上投摩根中國優勢證券投資基金 人民幣普通股
交通銀行－鵬華中國50開放式證券投資基金 人民幣普通股
中國建設銀行－信達澳銀領先增長股票型證券投資基金 人民幣普通股
興業證券股份有限公司 人民幣普通股
景陽證券投資基金 人民幣普通股
上述股東關聯關系或一致行動的說明 發起人法人股股東北京順鑫農業發展
集團有限公司與其他流通股
股東之間不存在關聯
關系，也不屬于《上市公司股東持股變動
信息披露管理辦法》中規定的一致行動人
；未知其他流通股東是否屬于一致行動
人，也未知其他流通股東之間是否存在
關聯關系。其他股東之間關聯關系未知。
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
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§4 董事、監事和高級管理人員情況
4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
□ 適用 √ 不適用
上述人員持有本公司的股票期權及被授予的限制性股票數量
□ 適用 √ 不適用
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§5 董事會報告
5.1 主營業務分行業、產品情況表
單位：（人民幣）萬元
主營業務分行業情況
分行業或分產品 營業收入 營業成本 毛利率（%）
白酒行業 34,252.61 17,917.91 47.69%
豬肉行業 141,952.77 133,374.13 6.04%
建筑工程行業 16,489.16 13,558.16 17.78%
蔬菜汁行業 7,160.96 5,063.83 29.29%
主營業務分產品情況
白酒 34,252.61 17,917.91 47.69%
豬肉 141,952.77 133,374.13 6.04%
建筑工程 16,489.16 13,558.16 17.78%
蔬菜汁 7,160.96 5,063.83 29.29%
================續上表=========================
分行業或分產品 營業收入比上年同期增減（%）
白酒行業 48.37%
豬肉行業 47.61%
建筑工程行業 2.95%
蔬菜汁行業 -8.18%
主營業務分產品情況
白酒 48.37%
豬肉 47.61%
建筑工程 2.95%
蔬菜汁 -8.18%
================續上表=========================
分行業或分產品 營業成本比上年同期增減（%） 毛利率比上年同期增減（%）
白酒行業 45.02% 1.21%
豬肉行業 46.06% 0.99%
建筑工程行業 50.47% -25.96%
蔬菜汁行業 -13.97% 4.76%
主營業務分產品情況
白酒 45.02% 1.21%
豬肉 46.06% 0.99%
建筑工程 50.47% -25.96%
蔬菜汁 -13.97% 4.76%
其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為0.00萬元
5.2 主營業務分地區情況
單位：（人民幣）萬元
地區 營業收入 營業收入比上年增減（％）
北京地區 165,563.28 48.88%
外埠地區 55,821.89 28.32%
5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
5.4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明
√ 適用 □ 不適用
我公司建筑工程行業毛利率比去年同期下降25.96％，主要因為隨著建筑市場的競爭日趨激烈，建筑承包價格逐步降低，同時原材料及人工價格卻逐步上升造成。
5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
□ 適用 √ 不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運用
□ 適用 √ 不適用
5.6.2 變更項目情況
□ 適用 √ 不適用
5.7 董事會下半年的經營計劃修改計劃
□ 適用 √ 不適用
5.8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明
□ 適用 √ 不適用
5.9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
5.10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□ 適用 √ 不適用
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§6 重要事項
6.1 收購、出售資產及資產重組
6.1.1 收購資產
□ 適用 √ 不適用
6.1.2 出售資產
□ 適用 √ 不適用
6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響
□ 適用 √ 不適用
6.2 擔保事項
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬元
公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）
擔保對象名稱 發生日期（協議簽署日） 擔保金額 擔保類型
報告期內擔保發生額合計 - 0.00
報告期末擔保余額合計（A） - 0.00
================續上表=========================
擔保對象名稱 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保（是或否）
報告期內擔保發生額合計
報告期末擔保余額合計（A）
公司對子公司的擔保情況
報告期內對子公司擔保發生額合計 6,000.00
報告期末對子公司擔保余額合計（B） 16,000.00
公司擔保總額（包括對子公司的擔保）
擔保總額（A+B） 16,000.00
擔保總額占凈資產的比例 9.69%
其中：
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C） 0.00
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的擔保金額（D） 0.00
擔保總額超過凈資產50％部分的金額（E） 0.00
上述三項擔保金額合計*（C+D+E） 0.00
6.3 非經營性關聯債權債務往來
□ 適用 √ 不適用
6.4 重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
6.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
6.5.2 持有其他上市公司股權情況
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）元
證券代碼 證券簡稱 初始投資金額 占該公司股權比例 期末賬面值 報告期損益
600463 空港股份 2,000,000.00 1.19% 21,066,998.40 250,797.60
合計 2,000,000.00 - 21,066,998.40 250,797.60
================續上表=========================
證券代碼 證券簡稱 報告期所有者權益變動
600463 空港股份 19,066,998.40
合計 19,066,998.40
6.5.3 持有非上市金融企業、擬上市公司股權情況
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）元
所持對象名稱 初始投資金額 持有數量（股） 占該公司股權比例
中投信用擔保公司 30,000,000.00 0.00 3.00%
達縣亭子農村信用合作社 200,000.00 0.00 0.70%
合計 30,200,000.00 0.00 -
================續上表=========================
所持對象名稱 期末賬面值 報告期損益 報告期所有者權益變動
中投信用擔保公司 30,000,000.00 0.00 0.00
達縣亭子農村信用合作社 200,000.00 10,138.39 0.00
合計 30,200,000.00 10,138.39 0.00
6.6 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表
接待時間 接待地點 接待方式 接待對象
2007年01月11日 資本運營部 實地調研 富蘭克林基金（吳雨燕）
2007年01月17日 資本運營部 實地調研 長盛基金（鄧永明）
2007年01月29日 資本運營部 實地調研 友邦華泰（胡濤）
2007年02月02日 資本運營部 實地調研 融通基金（魯萬輝）
2007年02月28日 資本運營部 實地調研 天相投資（蔡向陽）
2007年03月07日 資本運營部 實地調研 中信證券（毛長青）
2007年03月08日 資本運營部 實地調研 中再資產管理（張江杰）
2007年04月09日 資本運營部 實地調研 易方達基金（王琪琿）
2007年04月18日 資本運營部 實地調研 招商證券（游海）
2007年05月23日 資本運營部 實地調研 光大證券（蔣小東）
2007年06月12日 資本運營部 實地調研 萬向財務（田建新）
================續上表=========================
接待時間 接待地點 談論的主要內容及提供的資料
2007年01月11日 資本運營部 參觀牛欄山酒廠、石門市場、鵬
程食品詢問公司生產經營情況
2007年01月17日 資本運營部 參觀參觀牛欄山酒廠、石門
市場詢問公司生產經營情況
2007年01月29日 資本運營部 參觀牛欄山酒廠、石門市場、鵬
程食品詢問公司生產經營情況
2007年02月02日 資本運營部 參觀牛欄山酒廠、石門市場、鵬程食
品詢問年報情況及公司發展戰略
2007年02月28日 資本運營部 參觀牛欄山酒廠、石門市場、鵬程食品
詢問春節之前酒水熟食銷售情況
2007年03月07日 資本運營部 詢問公司整體經營情況提供2006年年報
2007年03月08日 資本運營部 參觀牛欄山酒廠、石門市場、
鵬程食品詢問公司生產經營情況
2007年04月09日 資本運營部 參觀牛欄山酒廠、石門市場、鵬
程食品詢問公司生產經營情況
2007年04月18日 資本運營部 參觀牛欄山酒廠、石門市場、
鵬程食品詢問公司發展戰略
2007年05月23日 資本運營部 詢問公司整體經營情況提供2006年年報
2007年06月12日 資本運營部 參觀牛欄山酒廠、石門市場詢問2007定向增發投向
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§7 財務報告
7.1 審計意見
財務報告 □未經審計 √審計
審計報告 √標準審計報告 □非標準審計報告
審計報告正文
審 計 報 告
（2007）京會興審字第1-442號
北京順鑫農業股份有限公司股東大會：
我們審計了后附的北京順鑫農業股份有限公司財務報表，包括2007年6月30日的資產負債表和合并的資產負債表，2007年1-6月的利潤表和合并的利潤表、現金流量表和合并的現金流量表、所有者權益變動表和合并的所有者權益變動表，以及財務報表附注和合并的財務報表附注。
一、管理層對財務報表的責任
按照企業會計準則的規定編制財務報表是北京順鑫農業股份有限公司管理層的責任。這種責任包括：（1）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當的會計政策；（3）作出合理的會計估計。
二、注冊會計師的責任
我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德規范，計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。
審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。
我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。
三、審計意見
我們認為，北京順鑫農業股份有限公司財務報表已經按照企業會計準則的規定編制，在所有重大方面公允反映了北京順鑫農業股份有限公司2007年6月30日的財務狀況以及2007年1-6月的經營成果和現金流量。
北京興華會計師事務所有限責任公司 中國注冊會計師：吳亦忻
中國?北京 ____ 中國注冊會計師：張恩軍
二零零七年七月十二日
7.2 財務報表
7.3 報表附注
7.3.1 如果出現會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關內容、原因及影響數
□ 適用 √ 不適用
7.3.2 如果財務報表合并范圍發生重大變化的，說明原因及影響數
□ 適用 √ 不適用
7.3.3 如果被出具非標準無保留意見，列示涉及事項的有關附注
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7.2.1 資產負債表
編制單位：北京順鑫農業股份有限公司 2007年06月30日
單位：（人民幣）元
項目 期末數
合并 母公司
流動資產：
貨幣資金 411,792,381.35 282,951,959.71
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據 670,000.00 -
應收賬款 111,182,650.36 6,708,521.69
預付款項 312,795,154.66 46,421,017.84
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 - 20,132,791.47
其他應收款 88,058,723.59 835,315,997.34
買入返售金融資產
存貨 858,036,556.02 254,431,416.82
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 1,782,535,465.98 1,445,961,704.87
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產 21,066,998.40 21,066,998.40
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 94,150,166.00 450,456,232.05
投資性房地產 51,015,185.76 -
固定資產 1,041,985,549.76 581,570,897.44
在建工程 350,958,996.78 251,151,056.74
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產 16,357,720.49 12,661,285.25
油氣資產
無形資產 17,247,106.18 10,117.98
開發支出
商譽
長期待攤費用 3,628,710.42 1,173,903.84
遞延所得稅資產 1,555,734.82 -
其他非流動資產
非流動資產合計 1,597,966,168.61 1,318,090,491.70
資產總計 3,380,501,634.59 2,764,052,196.57
流動負債：
短期借款 899,000,000.00 770,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
應付賬款 75,436,486.19 18,176,757.02
預收款項 143,925,820.04 35,002,605.29
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 19,527,118.29 14,017,602.04
應交稅費 -28,752,727.48 -35,271,688.39
應付股利 6,438,993.58 -
應付利息
其他應付款 101,922,781.62 16,664,342.54
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債 311,851,997.74 311,851,997.74
流動負債合計 1,529,350,469.98 1,130,441,616.24
非流動負債：
長期借款 200,079,900.00 100,000,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 200,079,900.00 100,000,000.00
負債合計 1,729,430,369.98 1,230,441,616.24
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 397,740,000.00 397,740,000.00
資本公積 776,615,410.11 776,508,453.82
減：庫存股
盈余公積 165,095,037.14 133,338,334.98
一般風險準備
未分配利潤 203,364,679.04 226,023,791.53
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 1,542,815,126.29 1,533,610,580.33
少數股東權益 108,256,138.32 -
所有者權益合計 1,651,071,264.61 1,533,610,580.33
負債和所有者權益總計 3,380,501,634.59 2,764,052,196.57
================續上表=========================
項目 期初數
合并 母公司
流動資產：
貨幣資金 477,948,482.49 362,763,843.94
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據 1,150,000.00
應收賬款 116,623,441.50 6,775,591.55
預付款項 151,580,751.59 20,264,689.20
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 - 20,132,791.46
其他應收款 72,198,911.44 1,017,622,792.64
買入返售金融資產
存貨 1,184,047,873.41 283,674,079.40
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 2,003,549,460.43 1,711,233,788.19
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 96,150,166.00 452,456,232.06
投資性房地產 50,728,169.93
固定資產 1,038,984,414.09 590,334,927.38
在建工程 327,716,734.69 237,122,587.00
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產 13,529,873.55 10,101,000.00
油氣資產
無形資產 17,463,381.36 20,235.96
開發支出
商譽
長期待攤費用 3,578,340.21 1,194,571.56
遞延所得稅資產 2,718,534.06
其他非流動資產
非流動資產合計 1,550,869,613.89 1,291,229,553.96
資產總計 3,554,419,074.32 3,002,463,342.15
流動負債：
短期借款 801,000,000.00 675,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
應付賬款 58,264,183.27 17,834,209.99
預收款項 86,171,773.76 29,245,850.82
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 17,442,602.23 11,769,876.13
應交稅費 -36,361,509.03 -39,147,298.94
應付股利 6,938,993.58
應付利息
其他應付款 123,660,806.59 46,477,782.79
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債 508,934,166.67 508,934,166.67
流動負債合計 1,566,051,017.07 1,250,114,587.46
非流動負債：
長期借款 370,079,900.00 240,000,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 370,079,900.00 240,000,000.00
負債合計 1,936,130,917.07 1,490,114,587.46
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 397,740,000.00 397,740,000.00
資本公積 754,941,455.42 754,941,455.42
減：庫存股
盈余公積 165,864,027.84 133,338,334.98
一般風險準備
未分配利潤 194,107,486.23 226,328,964.29
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 1,512,652,969.49 1,512,348,754.69
少數股東權益 105,635,187.76
所有者權益合計 1,618,288,157.25 1,512,348,754.69
負債和所有者權益總計 3,554,419,074.32 3,002,463,342.15
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7.2.2 利潤表
編制單位：北京順鑫農業股份有限公司 2007年1-6月
單位：（人民幣）元
項目 本期
合并 母公司
一、營業總收入 2,220,114,909.55 1,568,108,664.57
其中：營業收入
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 2,127,568,851.31 1,512,276,618.80
其中：營業成本 1,841,248,556.27 1,329,621,487.27
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 60,438,322.92 41,829,996.52
銷售費用 119,809,037.54 72,522,395.95
管理費用 84,236,343.15 53,932,532.64
財務費用 21,342,207.73 13,461,485.15
資產減值損失 494,383.70 908,721.27
加：公允價值變動收益
（損失以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號填列） 260,936.49 250,797.60
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 92,806,994.73 56,082,843.37
加：營業外收入 86,207.89 33,991.80
減：營業外支出 4,477,288.44 3,636,775.05
其中：非流動資產處置損失 1,332,138.95 1,206,692.59
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 88,415,914.18 52,480,060.12
減：所得稅費用 21,048,890.48 13,011,232.88
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 67,367,023.70 39,468,827.24
歸屬于母公司所有者的凈利潤 58,820,977.54 39,468,827.24
少數股東損益 8,546,046.16 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.10
（二）稀釋每股收益 0.15 0.10
================續上表=========================
項目 上年同期
合并 母公司
一、營業總收入 1,554,966,872.28 1,045,642,555.81
其中：營業收入
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 1,497,501,024.08 1,013,539,916.00
其中：營業成本 1,262,234,174.28 896,549,805.26
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 36,949,023.53 28,189,089.21
銷售費用 105,618,180.78 38,412,968.78
管理費用 79,939,366.79 44,318,293.03
財務費用 12,615,305.07 6,124,142.64
資產減值損失 144,973.63 -54,382.92
加：公允價值變動收益
（損失以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號填列） 200,638.08 16,629,469.30
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 57,666,486.28 48,732,109.11
加：營業外收入 195,250.09 89,875.04
減：營業外支出 1,593,082.57 1,316,590.95
其中：非流動資產處置損失 1,296,175.16 1,124,546.11
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 56,268,653.80 47,505,393.20
減：所得稅費用 4,055,943.05
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 52,212,710.75 47,505,393.20
歸屬于母公司所有者的凈利潤 47,466,250.19 47,505,393.20
少數股東損益 4,746,460.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.12
（二）稀釋每股收益 0.12 0.12
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7.2.3 現金流量表
編制單位：北京順鑫農業股份有限公司 2007年1-6月
單位：（人民幣）元
項目 本期
- 合并 母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 2,539,902,098.41 1,785,400,369.78
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 - -
收到其他與經營活動有關的現金 331,274,365.49 221,896,464.56
經營活動現金流入小計 2,871,176,463.90 2,007,296,834.34
購買商品、接受勞務支付的現金 2,189,199,432.94 1,511,720,591.78
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 80,365,071.92 51,437,589.94
支付的各項稅費 122,091,402.04 84,688,293.13
支付其他與經營活動有關的現金 120,364,732.97 75,873,226.25
經營活動現金流出小計 2,512,020,639.87 1,723,719,701.10
經營活動產生的現金流量凈額 359,155,824.03 283,577,133.24
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 260,936.49 250,797.60
處置固定資產、無形資產和
其他長期資產收回的現金凈額 630,379.94 191,241.94
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 0.00 0.00
投資活動現金流入小計 891,316.43 442,039.54
購建固定資產、無形資產
和其他長期資產支付的現金 71,209,234.84 52,168,905.94
投資支付的現金 12,163,959.24
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 0.00
支付其他與投資活動有關的現金 0.00 0.00
投資活動現金流出小計 83,373,194.08 52,168,905.94
投資活動產生的現金流量凈額 -82,481,877.65 -51,726,866.40
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 0.00
其中：子公司吸收少數股
東投資收到的現金
取得借款收到的現金 992,000,000.00 900,000,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 0.00 0.00
籌資活動現金流入小計 992,000,000.00 900,000,000.00
償還債務支付的現金 1,264,000,000.00 1,145,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 70,830,047.52 66,662,151.07
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 0.00 0.00
籌資活動現金流出小計 1,334,830,047.52 1,211,662,151.07
籌資活動產生的現金流量凈額 -342,830,047.52 -311,662,151.07
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -66,156,101.14 -79,811,884.23
加：期初現金及現金等價物余額 477,948,482.49 362,763,843.94
六、期末現金及現金等價物余額 411,792,381.35 282,951,959.71
================續上表=========================
項目 上年同期
- 合并 母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 1,742,033,418.72 1,194,369,302.30
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 1,343.88
收到其他與經營活動有關的現金 9,779,930.35 33,057,280.94
經營活動現金流入小計 1,751,814,692.95 1,227,426,583.24
購買商品、接受勞務支付的現金 1,396,679,687.14 979,226,102.85
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 73,766,731.84 42,931,398.74
支付的各項稅費 89,244,282.74 55,503,454.96
支付其他與經營活動有關的現金 92,416,489.43 51,926,981.70
經營活動現金流出小計 1,652,107,191.15 1,129,587,938.25
經營活動產生的現金流量凈額 99,707,501.80 97,838,644.99
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 200,638.08 200,638.08
處置固定資產、無形資產和
其他長期資產收回的現金凈額 429,879.01 160,692.40
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 630,517.09 361,330.48
購建固定資產、無形資產
和其他長期資產支付的現金 81,455,942.86 33,328,446.78
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 81,455,942.86 33,328,446.78
投資活動產生的現金流量凈額 -80,825,425.77 -32,967,116.30
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股
東投資收到的現金
取得借款收到的現金 728,000,000.00 510,000,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 728,000,000.00 510,000,000.00
償還債務支付的現金 856,000,000.00 845,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 31,211,406.39 26,024,238.44
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 887,211,406.39 871,024,238.44
籌資活動產生的現金流量凈額 -159,211,406.39 -361,024,238.44
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -140,329,330.36 -296,152,709.75
加：期初現金及現金等價物余額 612,324,537.96 496,851,638.89
六、期末現金及現金等價物余額 471,995,207.60 200,698,929.14
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7.2.4 所有者權益變動表
編制單位：北京順鑫農業股份有限公司
2007年06月30日
單位：（人民幣）元
項目 本期金額
- 歸屬于母公司所有者權益
- 實收資本（或股本）
一、上年年末余額 397,740,000.00
加：會計政策變更 -
前期差錯更正
二、本年年初余額 397,740,000.00
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） 0.00
（一）凈利潤 -
（二）直接計入所有者權益的利得和損失 0.00
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 -
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 -
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 -
4．其他 -
上述（一）和（二）小計 0.00
（三）所有者投入和減少資本 0.00
1.所有者投入資本 -
2．股份支付計入所有者權益的金額 -
3．其他 -
（四）利潤分配 0.00
1．提取盈余公積 -
2.提取一般風險準備 0.00
3．對所有者（或股東）的分配 -
4．其他 -
（五）所有者權益內部結轉 0.00
1．資本公積轉增資本（或股本） -
2．盈余公積轉增資本（或股本） -
3．盈余公積彌補虧損 -
4．其他 -
四、本期期末余額 397,740,000.00
================續上表=========================
項目 本期金額
- 歸屬于母公司所有者權益
- 資本公積 減：庫存股
一、上年年末余額 754,941,455.42 -
加：會計政策變更 - -
前期差錯更正
二、本年年初余額 754,941,455.42 0.00
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） 21,673,954.69 0.00
（一）凈利潤 - -
（二）直接計入所有者權益的利得和損失 21,673,954.69 0.00
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 19,066,998.40 -
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 - -
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 - -
4．其他 2,606,956.29 -
上述（一）和（二）小計 21,673,954.69 0.00
（三）所有者投入和減少資本 0.00 0.00
1.所有者投入資本 - -
2．股份支付計入所有者權益的金額 - -
3．其他 - -
（四）利潤分配 0.00 0.00
1．提取盈余公積 - -
2.提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配 - -
4．其他 - -
（五）所有者權益內部結轉 0.00 0.00
1．資本公積轉增資本（或股本） - -
2．盈余公積轉增資本（或股本） - -
3．盈余公積彌補虧損 - -
4．其他 - -
四、本期期末余額 776,615,410.11 0.00
================續上表=========================
項目 本期金額
- 歸屬于母公司所有者權益
- 盈余公積
一、上年年末余額 165,864,027.84
加：會計政策變更 -
前期差錯更正
二、本年年初余額 165,864,027.84
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） -768,990.70
（一）凈利潤 -
（二）直接計入所有者權益的利得和損失 -768,990.70
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 -
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 -
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 -
4．其他 -768,990.70
上述（一）和（二）小計 -768,990.70
（三）所有者投入和減少資本 0.00
1.所有者投入資本 -
2．股份支付計入所有者權益的金額 -
3．其他 -
（四）利潤分配 0.00
1．提取盈余公積 -
2.提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -
4．其他 -
（五）所有者權益內部結轉 0.00
1．資本公積轉增資本（或股本） -
2．盈余公積轉增資本（或股本） -
3．盈余公積彌補虧損 -
4．其他 -
四、本期期末余額 165,095,037.14
================續上表=========================
項目 本期金額
- 歸屬于母公司所有者權益
- 一般風險準備
一、上年年末余額 -
加：會計政策變更 -
前期差錯更正
二、本年年初余額 0.00
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） 0.00
（一）凈利潤 -
（二）直接計入所有者權益的利得和損失 0.00
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 -
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 -
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 -
4．其他 -
上述（一）和（二）小計 0.00
（三）所有者投入和減少資本 0.00
1.所有者投入資本 -
2．股份支付計入所有者權益的金額 -
3．其他 -
（四）利潤分配 0.00
1．提取盈余公積 -
2.提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -
4．其他 -
（五）所有者權益內部結轉 0.00
1．資本公積轉增資本（或股本） -
2．盈余公積轉增資本（或股本） -
3．盈余公積彌補虧損 -
4．其他 -
四、本期期末余額 0.00
================續上表=========================
項目 本期金額
- 歸屬于母公司所有者權益
- 未分配利潤 其他
一、上年年末余額 194,107,486.23 -
加：會計政策變更 - -
前期差錯更正
二、本年年初余額 194,107,486.23 0.00
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） 9,257,192.81 0.00
（一）凈利潤 58,820,977.54 -
（二）直接計入所有者權益的利得和損失 -9,789,784.73 0.00
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 - -
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 - -
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 - -
4．其他 -9,789,784.73 -
上述（一）和（二）小計 49,031,192.81 0.00
（三）所有者投入和減少資本 0.00 0.00
1.所有者投入資本 - -
2．股份支付計入所有者權益的金額 - -
3．其他 - -
（四）利潤分配 -39,774,000.00 0.00
1．提取盈余公積 - -
2.提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -39,774,000.00 -
4．其他 - -
（五）所有者權益內部結轉 0.00 0.00
1．資本公積轉增資本（或股本） - -
2．盈余公積轉增資本（或股本） - -
3．盈余公積彌補虧損 - -
4．其他 - -
四、本期期末余額 203,364,679.04 0.00
================續上表=========================
項目
- 少數股東權益
- -
一、上年年末余額 105,635,187.76
加：會計政策變更 -
前期差錯更正
二、本年年初余額 105,635,187.76
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） 2,620,950.56
（一）凈利潤 8,546,046.16
（二）直接計入所有者權益的利得和損失 -2,627,809.83
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 -
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 -
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 -
4．其他 -2,627,809.83
上述（一）和（二）小計 5,918,236.33
（三）所有者投入和減少資本 -3,297,285.77
1.所有者投入資本 -3,297,285.77
2．股份支付計入所有者權益的金額 -
3．其他 -
（四）利潤分配 0.00
1．提取盈余公積 -
2.提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -
4．其他 -
（五）所有者權益內部結轉 0.00
1．資本公積轉增資本（或股本） -
2．盈余公積轉增資本（或股本） -
3．盈余公積彌補虧損 -
4．其他 -
四、本期期末余額 108,256,138.32
================續上表=========================
項目
- 所有者權益合計
- -
一、上年年末余額 1,618,288,157.25
加：會計政策變更 -
前期差錯更正
二、本年年初余額 1,618,288,157.25
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） 32,783,107.36
（一）凈利潤 67,367,023.70
（二）直接計入所有者權益的利得和損失 8,487,369.43
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 19,066,998.40
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 0.00
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 0.00
4．其他 -10,579,628.97
上述（一）和（二）小計 75,854,393.13
（三）所有者投入和減少資本 -3,297,285.77
1.所有者投入資本 -3,297,285.77
2．股份支付計入所有者權益的金額 0.00
3．其他 0.00
（四）利潤分配 -39,774,000.00
1．提取盈余公積 0.00
2.提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -39,774,000.00
4．其他 0.00
（五）所有者權益內部結轉 0.00
1．資本公積轉增資本（或股本） 0.00
2．盈余公積轉增資本（或股本） 0.00
3．盈余公積彌補虧損 0.00
4．其他 0.00
四、本期期末余額 1,651,071,264.61
================續上表=========================
項目 上年金額
- 歸屬于母公司所有者權益
- 實收資本（或股本）
一、上年年末余額 397,740,000.00
加：會計政策變更 -
前期差錯更正
二、本年年初余額 397,740,000.00
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） 0.00
（一）凈利潤 -
（二）直接計入所有者權益的利得和損失 0.00
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 -
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 -
4．其他 -
上述（一）和（二）小計 -
（三）所有者投入和減少資本 -
1.所有者投入資本 -
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配 -
1．提取盈余公積 -
2.提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -
4．其他 -
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 397,740,000.00
================續上表=========================
項目 上年金額
- 歸屬于母公司所有者權益
- 資本公積 減：庫存股
一、上年年末余額 753,924,688.42 -
加：會計政策變更 - -
前期差錯更正
二、本年年初余額 753,924,688.42 0.00
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） 1,016,767.00 0.00
（一）凈利潤 - -
（二）直接計入所有者權益的利得和損失 1,016,767.00 -
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 1,516,767.00 -
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4．其他 -500,000.00 -
上述（一）和（二）小計 1,016,767.00 -
（三）所有者投入和減少資本 - -
1.所有者投入資本 - -
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配 - -
1．提取盈余公積 - -
2.提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配 - -
4．其他 - -
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 754,941,455.42 -
================續上表=========================
項目 上年金額
- 歸屬于母公司所有者權益
- 盈余公積
一、上年年末余額 150,716,356.05
加：會計政策變更 198,004.58
前期差錯更正
二、本年年初余額 150,914,360.63
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） 14,949,667.21
（一）凈利潤 -
（二）直接計入所有者權益的利得和損失 -
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 -
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4．其他 -
上述（一）和（二）小計 -
（三）所有者投入和減少資本 -
1.所有者投入資本 -
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配 14,949,667.21
1．提取盈余公積 14,949,667.21
2.提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -
4．其他 -
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 165,864,027.84
================續上表=========================
項目 上年金額
- 歸屬于母公司所有者權益
- 一般風險準備 未分配利潤 其他
一、上年年末余額 - 155,603,202.26 -
加：會計政策變更 - 1,782,041.26 -
前期差錯更正
二、本年年初余額 0.00 157,385,243.52 0.00
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） 0.00 36,722,242.71 0.00
（一）凈利潤 - 91,690,288.26 -
（二）直接計入所有者權益的利得和損失 - - -
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 - - -
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4．其他 - - -
上述（一）和（二）小計 - 91,690,288.26 -
（三）所有者投入和減少資本 - - -
1.所有者投入資本 - - -
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配 - -54,968,045.55 -
1．提取盈余公積 - -14,949,667.21
2.提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配 - -39,774,000.00 -
4．其他 - -244,378.34 -
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 - 194,107,486.23 -
================續上表=========================
項目
- 少數股東權益
-
一、上年年末余額 178,672,902.26
加：會計政策變更 -
前期差錯更正
二、本年年初余額 178,672,902.26
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） -73,037,714.50
（一）凈利潤 10,408,017.38
（二）直接計入所有者權益的利得和損失 -
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 -
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4．其他 -
上述（一）和（二）小計 10,408,017.38
（三）所有者投入和減少資本 -83,445,731.88
1.所有者投入資本 -83,445,731.88
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配 -
1．提取盈余公積
2.提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -
4．其他 -
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 105,635,187.76
================續上表=========================
項目
- 所有者權益合計
-
一、上年年末余額 1,636,657,148.99
加：會計政策變更 1,980,045.84
前期差錯更正
二、本年年初余額 1,638,637,194.83
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） -20,349,037.58
（一）凈利潤 102,098,305.64
（二）直接計入所有者權益的利得和損失 1,016,767.00
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 1,516,767.00
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4．其他 -500,000.00
上述（一）和（二）小計 103,115,072.64
（三）所有者投入和減少資本 -83,445,731.88
1.所有者投入資本 -83,445,731.88
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配 -40,018,378.34
1．提取盈余公積
2.提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -39,774,000.00
4．其他 -244,378.34
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 1,618,288,157.25
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