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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 上市公司基本情況 |
| 3.§3 股本變動及股東情況 |
| 4.§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況 |
| 5.§5 董事會報告 |
| 6.§6 重要事項(xiàng) |
| 7.§7 財務(wù)報告 |
| 8.7.2.1 資產(chǎn)負(fù)債表 |
| 9.7.2.2 利潤表 |
| 10.7.2.3 現(xiàn)金流量表 |
| 11.7.2.4 所有者權(quán)益變動表 |
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保定天鵝股份有限公司2007年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
1.2 沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員聲明對半年度報告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證或存在異議。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。
1.5 本公司董事長王東興先生、財務(wù)總監(jiān)、計財處處長錢利君女士聲明：保證半年度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。
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§2 上市公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 保定天鵝
股票代碼 000687
上市證券交易所 深圳證券交易所
董事會秘書 證券事務(wù)代表
姓名 錢利君 張春嶺
聯(lián)系地址 保定市新市區(qū)盛興西路1369號 保定市新市區(qū)盛興西路1369號
電話 0312-3322326 0312-3322262
傳真 0312-3131755 0312-3131755
電子信箱 SWANZJB@heinfo.net SWANZJB@heinfo.net
2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：（人民幣）元
本報告期末 上年度期末
總資產(chǎn) 1,078,130,193.99 1,108,528,913.93
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 887,131,402.90 857,104,894.20
每股凈資產(chǎn) 2.77 2.67
================續(xù)上表=========================
本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產(chǎn) -2.74%
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 3.50%
每股凈資產(chǎn) 3.75%
報告期（1－6月） 上年同期
營業(yè)利潤 28,814,153.15 -12,978,774.51
利潤總額 29,814,467.49 -12,933,722.83
凈利潤 30,020,924.40 -12,889,699.74
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 29,900,804.36 -19,958,109.30
基本每股收益 0.0940 -0.0400
稀釋每股收益 0.0940 -0.0400
凈資產(chǎn)收益率 3.38% -1.58%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 22,477,635.57 67,409,238.33
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.07 0.21
================續(xù)上表=========================
本報告期比上年同期增減（％）
營業(yè)利潤 -322.01%
利潤總額 -330.52%
凈利潤 -332.91%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 -249.82%
基本每股收益 -335.00%
稀釋每股收益 -335.00%
凈資產(chǎn)收益率 4.96%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -66.65%
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -66.67%
2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額
營業(yè)外收支凈額 120,120.04
合計 120,120.04
2.2.3 國內(nèi)外會計準(zhǔn)則差異
□ 適用 √ 不適用
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§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
√ 適用 □ 不適用
單位：股
本次變動前 本次變動增減（+，-）
數(shù)量 比例 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股
一、有限售條件股份 170,246,598 53.07% - - -
1、國家持股
2、國有法人持股 170,210,000 53.06% - - -
3、其他內(nèi)資持股 36,598 0.01% - - -
其中：境內(nèi)非國有法人持股
境內(nèi)自然人持股 36,598 0.01% - - -
4、外資持股 0 0.00% - - -
其中：境外法人持股
境外自然人持股 0 0.00% - - -
二、無限售條件股份 150,553,402 46.93% - - -
1、人民幣普通股 150,553,402 46.93% - - -
2、境內(nèi)上市的外資股 0 0.00% - - -
3、境外上市的外資股 0 0.00% - - -
4、其他 0 0.00% - - -
三、股份總數(shù) 320,800,000 100.00% - - -
================續(xù)上表=========================
本次變動增減（+，-） 本次變動后
其他 小計 數(shù)量 比例
一、有限售條件股份 -27,717 -27,717 170,218,881 53.06%
1、國家持股
2、國有法人持股 0 0 170,210,000 53.06%
3、其他內(nèi)資持股 -27,717 -27,717 8,881 0.00%
其中：境內(nèi)非國有法人持股
境內(nèi)自然人持股 -27,717 -27,717 8,881 0.00%
4、外資持股 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股
境外自然人持股 0 0 0 0.00%
二、無限售條件股份 27,717 27,717 150,581,119 46.94%
1、人民幣普通股 27,717 27,717 150,581,119 46.94%
2、境內(nèi)上市的外資股 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外資股 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0 0 0.00%
三、股份總數(shù) 0 0 320,800,000 100.00%
3.2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數(shù) 37,173
前10名股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股總數(shù)
保定天鵝化纖集團(tuán)有限公司 國有法人 53.74% 172,410,000
陳泓 境內(nèi)自然人 0.98% 3,131,900
中國銀行－華夏大盤精選證
券投資基金 境內(nèi)非國有法人 0.31% 1,000,000
崔漢明 境內(nèi)自然人 0.19% 610,000
李玉蘭 境內(nèi)自然人 0.19% 597,500
廣州市京海龍實(shí)業(yè)有限公司 境內(nèi)非國有法人 0.17% 530,000
張海 境內(nèi)自然人 0.13% 428,200
傅志民 境內(nèi)自然人 0.12% 382,880
北京博德塑化貿(mào)易有限公司 境內(nèi)非國有法人 0.12% 380,000
王鵬 境內(nèi)自然人 0.11% 366,264
================續(xù)上表=========================
股東名稱 股東性質(zhì) 持有有限售條件股份數(shù)量
保定天鵝化纖集團(tuán)有限公司 國有法人 170,210,000
陳泓 境內(nèi)自然人 0
中國銀行－華夏大盤精選證
券投資基金 境內(nèi)非國有法人 0
崔漢明 境內(nèi)自然人 0
李玉蘭 境內(nèi)自然人 0
廣州市京海龍實(shí)業(yè)有限公司 境內(nèi)非國有法人 0
張海 境內(nèi)自然人 0
傅志民 境內(nèi)自然人 0
北京博德塑化貿(mào)易有限公司 境內(nèi)非國有法人 0
王鵬 境內(nèi)自然人 0
================續(xù)上表=========================
股東名稱 股東性質(zhì) 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量
保定天鵝化纖集團(tuán)有限公司 國有法人 111,640,000
陳泓 境內(nèi)自然人 0
中國銀行－華夏大盤精選證
券投資基金 境內(nèi)非國有法人 0
崔漢明 境內(nèi)自然人 0
李玉蘭 境內(nèi)自然人 0
廣州市京海龍實(shí)業(yè)有限公司 境內(nèi)非國有法人 0
張海 境內(nèi)自然人 0
傅志民 境內(nèi)自然人 0
北京博德塑化貿(mào)易有限公司 境內(nèi)非國有法人 0
王鵬 境內(nèi)自然人 0
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類
陳泓 3,131,900 人民幣普通股
保定天鵝化纖集團(tuán)有限公司 2,200,000 人民幣普通股
中國銀行－華夏大盤精選證券投資基金 1,000,000 人民幣普通股
崔漢明 610,000 人民幣普通股
李玉蘭 597,500 人民幣普通股
廣州市京海龍實(shí)業(yè)有限公司 530,000 人民幣普通股
張海 428,200 人民幣普通股
傅志民 382,880 人民幣普通股
北京博德塑化貿(mào)易有限公司 380,000 人民幣普通股
王鵬 366,264 人民幣普通股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 1、控股股東與前十位中的其它股東之間不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于《上市公司股
東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定
的一致行動人。公司前10名股東中的
第2—10位為無限售條件股東，本公
司未知其之間關(guān)系。2、本公司前十名
股東中無作為戰(zhàn)略投資者或一般法人參
與配售新股而成為前十名股東的。
3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
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§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
□ 適用 √ 不適用
上述人員持有本公司的股票期權(quán)及被授予的限制性股票數(shù)量
√ 適用 □ 不適用
報告期內(nèi)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持股沒有發(fā)生變動，但根據(jù)證監(jiān)會發(fā)布的關(guān)于上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有本公司股份的管理規(guī)則，報告期內(nèi)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持股可按比例限售解禁25%，使報告期內(nèi)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持股結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有本公司股份限售部分為8881股，非限售部分為2646股，其中報告期內(nèi)辭去總經(jīng)理職務(wù)的宋學(xué)明先生所持1256股全部為限售，待離任滿半年后全部解凍
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§5 董事會報告
5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位：（人民幣）萬元
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
分行業(yè)或分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率（%）
纖維素纖維制造業(yè) 39,794.00 32,347.00 18.71%
其中：關(guān)聯(lián)交易 30.00 25.00 16.67%
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
粘膠長絲 34,126.00 27,550.00 19.27%
漿粕 5,668.00 4,797.00 15.37%
其中：關(guān)聯(lián)交易 30.00 25.00 16.67%
================續(xù)上表=========================
分行業(yè)或分產(chǎn)品 營業(yè)收入比上年同期增減（%）
纖維素纖維制造業(yè) 0.02%
其中：關(guān)聯(lián)交易 -94.35%
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
粘膠長絲 -3.11%
漿粕 24.17%
其中：關(guān)聯(lián)交易 -94.35%
================續(xù)上表=========================
分行業(yè)或分產(chǎn)品 營業(yè)成本比上年同期增減（%） 毛利率比上年同期增減（%）
纖維素纖維制造業(yè) -16.08% 15.59%
其中：關(guān)聯(lián)交易 -95.11% 12.90%
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
粘膠長絲 -18.70% 15.70%
漿粕 2.96% 17.43%
其中：關(guān)聯(lián)交易 -95.11% 12.90%
其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額為231.46萬元
5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：（人民幣）萬元
地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年增減（％）
華東地區(qū) 14,645.00 -6.36%
華南地區(qū) 1,245.00 -77.29%
華北地區(qū) 4,346.00 36.75%
其他 10,143.00 33.25%
出口 9,415.00 19.60%
合計 39,794.00 0.02%
其中：關(guān)聯(lián)交易 30.00 -94.35%
5.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
√ 適用 □ 不適用
項(xiàng)目 2007年1—6月 2006年 本期比上年增減
毛利率（%） 18.71 9.82 增加8.89個百分點(diǎn)
主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明：
本報告期公司主導(dǎo)產(chǎn)品年粘膠長絲和漿粕產(chǎn)品銷售市場運(yùn)行良好，銷售價格平穩(wěn)走高，全部產(chǎn)品銷售毛利率18.71%，比上年增加8.89個百分點(diǎn)。
5.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
√ 適用 □ 不適用
單位： 萬元
項(xiàng)目 2007年1—6月 2006年度
金額 占利潤總額比例％ 金額 占利潤總額比例％
主營業(yè)務(wù)利潤 7447 249.82 7,911 286.22
期間費(fèi)用 4318 144.85 7,191 260.17
營業(yè)利潤 2881 96.65 2,672 96.67
營業(yè)外收支凈額 12 0.40 142 5.14
利潤總額 2981 100.00 2,764 100.00
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 增減（％）
主營業(yè)務(wù)利潤 下降36.4個百分點(diǎn)
期間費(fèi)用 下降115.32個百分點(diǎn)
營業(yè)利潤 下降0.02個百分點(diǎn)
營業(yè)外收支凈額 下降4.47個百分點(diǎn)
利潤總額 --
增減變動的主要的原因：
①本期主營業(yè)務(wù)利潤在利潤總額中所占比例比上年度降低36.4個百分點(diǎn)，主要是由于公司主營業(yè)務(wù)盈利能力增強(qiáng)，利潤總額增加所至。
②本期期間費(fèi)用在利潤總額中所占比例比上年度下降115.32個百分點(diǎn)，主要是本期期間費(fèi)用減少，利潤總額增加所至。
③本期營業(yè)利潤在利潤總額中所占比例比上年度降低0.02個百分點(diǎn)，主要是由于公司主營業(yè)務(wù)盈利能力增強(qiáng)，期間費(fèi)用減少，利潤總額增加所至。
④本期營業(yè)外收支凈額在利潤總額中所占比例比上年度下降4.47個百分點(diǎn)，主要是公司營業(yè)外收入減少所至。
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運(yùn)用
□ 適用 √ 不適用
5.6.2 變更項(xiàng)目情況
□ 適用 √ 不適用
5.7 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃
□ 適用 √ 不適用
5.8 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明
√ 適用 □ 不適用
根據(jù)目前公司的經(jīng)營情況預(yù)測，下一報告期期末預(yù)計扭虧為盈。原因主要是，今年以來公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品粘膠長絲市場價格繼2006年持續(xù)上升之后本報告期維持平穩(wěn)，供求關(guān)系平衡，預(yù)計此銷售態(tài)勢可維持到下一報告期末，從而使利潤與上年同期相比會有一定幅度的提升。
5.9 公司董事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
5.10 公司董事會對會計師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說明
□ 適用 √ 不適用
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§6 重要事項(xiàng)
6.1 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
6.1.1 收購資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
6.1.2 出售資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
6.1.3 自資產(chǎn)重組報告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對報告期經(jīng)營成果與財務(wù)狀況的影響
□ 適用 √ 不適用
6.2 擔(dān)保事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
6.3 非經(jīng)營性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
□ 適用 √ 不適用
6.4 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
6.5 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
6.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
6.5.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
□ 適用 √ 不適用
6.5.3 持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)情況
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）元
所持對象名稱 初始投資金額 持有數(shù)量（股） 占該公司股權(quán)比例
長江證券有限責(zé)任公司 67,200,000.00 60,000,000.00 3.00%
合計 67,200,000.00 60,000,000.00 -
================續(xù)上表=========================
所持對象名稱 期末賬面值 報告期損益 報告期所有者權(quán)益變動
長江證券有限責(zé)任公司 67,200,000.00 0.00 0.00
合計 67,200,000.00 0.00 0.00
6.6 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表
接待時間 接待地點(diǎn) 接待方式 接待對象 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料
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§7 財務(wù)報告
7.1 審計意見
財務(wù)報告 √未經(jīng)審計 □審計
7.2 財務(wù)報表
7.3 報表附注
7.3.1 如果出現(xiàn)會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關(guān)內(nèi)容、原因及影響數(shù)
□ 適用 √ 不適用
7.3.2 如果財務(wù)報表合并范圍發(fā)生重大變化的，說明原因及影響數(shù)
□ 適用 √ 不適用
7.3.3 如果被出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見，列示涉及事項(xiàng)的有關(guān)附注
□ 適用 √ 不適用
董事長： 王東興
保定天鵝股份有限公司
2007年7月12日
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7.2.1 資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：保定天鵝股份有限公司 2007年06月30日
單位：（人民幣）元
項(xiàng)目 期末數(shù)
合并 母公司
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 53,126,802.68 50,234,841.24
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 58,449,608.15 57,240,813.75
應(yīng)收賬款 30,021,114.57 30,012,393.06
預(yù)付款項(xiàng) 6,033,818.45 5,640,094.44
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 - -
其他應(yīng)收款 15,615,244.71 57,778,400.67
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 163,890,759.01 148,095,902.41
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 327,137,347.57 349,002,445.57
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 69,237,879.24 118,158,839.91
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 595,218,294.78 512,728,482.88
在建工程 5,922,682.95 4,018,948.63
工程物資 423,393.01 423,393.01
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 60,549,383.12 60,549,383.12
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 19,641,213.32 19,614,636.82
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 750,992,846.42 715,493,684.37
資產(chǎn)總計 1,078,130,193.99 1,064,496,129.94
流動負(fù)債：
短期借款 114,000,000.00 114,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 21,281,516.25 16,713,414.67
預(yù)收款項(xiàng) 12,211,884.34 11,982,833.69
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 16,169,744.62 15,432,087.03
應(yīng)交稅費(fèi) 2,622,737.85 4,279,582.68
應(yīng)付利息
其他應(yīng)付款 23,482,871.27 19,017,908.38
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 189,768,754.33 181,425,826.45
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款 713,336.00 713,336.00
預(yù)計負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 713,336.00 713,336.00
負(fù)債合計 190,482,090.33 182,139,162.45
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 320,800,000.00 320,800,000.00
資本公積 607,179,781.01 607,179,781.01
減：庫存股
盈余公積 16,314,722.79 16,314,722.79
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 -57,163,100.90 -61,937,536.31
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 887,131,402.90 882,356,967.49
少數(shù)股東權(quán)益 516,700.76 -
所有者權(quán)益合計 887,648,103.66 882,356,967.49
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 1,078,130,193.99 1,064,496,129.94
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 期初數(shù)
合并 母公司
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 79,761,174.61 78,857,974.99
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 42,060,014.40 17,585,676.00
應(yīng)收賬款 23,089,888.47 23,057,189.96
預(yù)付款項(xiàng) 5,914,577.27 4,468,120.44
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 40,061.11 40,061.11
其他應(yīng)收款 13,984,018.55 62,088,826.57
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 166,106,968.37 142,836,882.56
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 330,956,702.78 328,934,731.63
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 68,886,061.57 117,807,022.24
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 622,585,193.87 538,510,381.25
在建工程 3,214,644.14 3,214,644.14
工程物資 947,428.57 425,955.13
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 62,526,676.23 62,526,676.23
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 19,412,206.77 19,404,170.28
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 777,572,211.15 741,888,849.27
資產(chǎn)總計 1,108,528,913.93 1,070,823,580.90
流動負(fù)債：
短期借款 142,000,000.00 142,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 31,707,342.78 18,116,979.76
預(yù)收款項(xiàng) 15,264,151.40 4,031,920.01
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 11,445,094.72 10,919,661.50
應(yīng)交稅費(fèi) 6,901,353.67 6,675,386.19
應(yīng)付利息
其他應(yīng)付款 43,317,970.04 34,505,419.22
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 250,635,912.61 216,249,366.68
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款 293,956.00 293,956.00
預(yù)計負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 293,956.00 293,956.00
負(fù)債合計 250,929,868.61 216,543,322.68
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 320,800,000.00 320,800,000.00
資本公積 607,174,196.71 607,174,196.71
減：庫存股
盈余公積 16,314,722.79 16,314,722.79
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 -87,184,025.30 -90,008,661.28
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 857,104,894.20 854,280,258.22
少數(shù)股東權(quán)益 494,151.12
所有者權(quán)益合計 857,599,045.32 854,280,258.22
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 1,108,528,913.93 1,070,823,580.90
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7.2.2 利潤表
編制單位：保定天鵝股份有限公司 2007年1-6月
單位：（人民幣）元
項(xiàng)目 本期
合并 母公司
一、營業(yè)總收入 401,002,895.240 344,217,883.350
其中：營業(yè)收入 401,002,895.240 344,217,883.350
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 372,049,650.400 316,249,052.690
其中：營業(yè)成本 326,048,163.460 278,033,625.330
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營業(yè)稅金及附加 1,834,304.520 1,576,490.920
銷售費(fèi)用 2,425,483.960 705,059.970
管理費(fèi)用 35,511,938.520 30,940,086.930
財務(wù)費(fèi)用 5,247,567.520 4,356,012.070
資產(chǎn)減值損失 982,192.420 637,777.470
加：公允價值變動收益
（損失以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號填列） -139,091.690 -139,091.690
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 -139,091.690 -139,091.690
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 28,814,153.150 27,829,738.970
加：營業(yè)外收入 1,062,526.600 92,333.330
減：營業(yè)外支出 62,212.260 61,413.870
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 29,814,467.490 27,860,658.430
減：所得稅費(fèi)用 -229,006.550 -210,466.540
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 30,043,474.040 28,071,124.970
歸屬于母公司所有者的凈利潤 30,020,924.400 28,071,124.970
少數(shù)股東損益 22,549.640 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0940 -
（二）稀釋每股收益 0.0940 -
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 上年同期
合并 母公司
一、營業(yè)總收入 405,594,879.890 359,949,394.510
其中：營業(yè)收入 405,594,879.890 359,949,394.510
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 418,573,654.400 367,679,103.620
其中：營業(yè)成本 392,428,884.700 345,837,525.330
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營業(yè)稅金及附加 2,168,209.400 2,110,143.410
銷售費(fèi)用 1,387,987.930 689,418.150
管理費(fèi)用 20,972,718.810 20,067,520.990
財務(wù)費(fèi)用 7,978,672.520 6,399,533.190
資產(chǎn)減值損失 -6,362,818.960 -7,425,037.450
加：公允價值變動收益
（損失以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號填列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） -12,978,774.510 -7,729,709.110
加：營業(yè)外收入 51,049.350 51,049.350
減：營業(yè)外支出 5,997.670 5,997.670
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） -12,933,722.830 -7,684,657.430
減：所得稅費(fèi)用
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） -12,933,722.830 -7,684,657.430
歸屬于母公司所有者的凈利潤 -12,889,699.740
少數(shù)股東損益 -44,023.090
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0400
（二）稀釋每股收益 -0.0400
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7.2.3 現(xiàn)金流量表
編制單位：保定天鵝股份有限公司 2007年1-6月
單位：（人民幣）元
項(xiàng)目 本期
合并 母公司
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 331,978,592.66 268,850,280.58
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 181,446.47 181,446.47
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 332,160,039.13 269,031,727.05
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 211,788,334.53 161,588,235.77
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 53,458,589.41 51,908,332.77
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 26,633,841.34 20,863,487.08
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 17,801,638.28 15,832,645.46
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 309,682,403.56 250,192,701.08
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 22,477,635.57 18,839,025.97
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)
和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)
和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 16,213,223.40 14,563,375.62
投資支付的現(xiàn)金 490,909.36 490,909.36
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 16,704,132.76 15,054,284.98
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -16,704,132.76 -15,054,284.98
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 - -
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 92,000,000.00 92,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 243,121.23 243,121.23
籌資活動現(xiàn)金流入小計 92,243,121.23 92,243,121.23
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 120,000,000.00 120,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 4,650,995.97 4,650,995.97
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 124,650,995.97 124,650,995.97
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -32,407,874.74 -32,407,874.74
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -26,634,371.93 -28,623,133.75
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 79,761,174.61 78,857,974.99
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 53,126,802.68 50,234,841.24
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 上年同期
合并 母公司
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 344,725,055.38 303,554,256.50
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 655,649.28 655,649.28
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 345,380,704.66 304,209,905.78
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 187,626,985.76 135,969,100.89
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 52,810,429.72 50,558,983.75
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 29,154,038.22 29,154,038.22
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 8,380,012.63 6,953,897.37
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 277,971,466.33 222,636,020.23
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 67,409,238.33 81,573,885.55
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)
和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)
和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 13,291,104.93 3,189,562.92
投資支付的現(xiàn)金 1,474,092.36 1,474,092.36
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 14,765,197.29 4,663,655.28
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -14,765,197.29 -4,663,655.28
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 350,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 170,000,000.00 150,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 2,159,916.09 2,159,916.09
籌資活動現(xiàn)金流入小計 172,509,916.09 152,159,916.09
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 197,040,000.00 197,040,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 8,040,485.56 6,979,517.51
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 205,080,485.56 204,019,517.51
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -32,570,569.47 -51,859,601.42
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 20,073,471.57 25,050,628.85
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 42,886,004.93 33,932,206.60
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 62,959,476.50 58,982,835.45
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7.2.4 所有者權(quán)益變動表
編制單位：保定天鵝股份有限公司
2007年06月30日
單位：（人民幣）元
項(xiàng)目 本期金額
- 歸屬于母公司所者權(quán)益
- 實(shí)收資本（或股本） 資本公積
一、上年年末余額 320,800,000.00 607,174,196.71
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 320,800,000.00 607,174,196.71
三、本年增減變動金額
（減少以“-”號填列） - 5,584.30
（一）凈利潤 - -
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失 - 5,584.30
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他
所有者權(quán)益變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項(xiàng)目
相關(guān)的所得稅影響 - -
4．其他 - 5,584.30
上述（一）和（二）小計 - 5,584.30
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末余額 320,800,000.00 607,179,781.01
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 本期金額
- 歸屬于母公司所者權(quán)益
- 減：庫存股 盈余公積
一、上年年末余額 - 16,314,722.79
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 - 16,314,722.79
三、本年增減變動金額
（減少以“-”號填列） - -
（一）凈利潤 - -
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失 - -
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他
所有者權(quán)益變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項(xiàng)目
相關(guān)的所得稅影響 - -
4．其他 - -
上述（一）和（二）小計 - -
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末余額 - 16,314,722.79
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 本期金額
- 歸屬于母公司所者權(quán)益
- 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 其他
一、上年年末余額 - -87,184,025.30 -
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 - -87,184,025.30 -
三、本年增減變動金額
（減少以“-”號填列） - 30,020,924.40 -
（一）凈利潤 - 30,020,924.40 -
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失 - - -
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他
所有者權(quán)益變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項(xiàng)目
相關(guān)的所得稅影響 - - -
4．其他 - - -
上述（一）和（二）小計 - 30,020,924.40 -
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末余額 - -57,163,100.90 -
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目
- 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計
- - -
一、上年年末余額 - 857,104,894.20
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 - 857,104,894.20
三、本年增減變動金額
（減少以“-”號填列） - 30,026,508.70
（一）凈利潤 - 30,020,924.40
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失 - 5,584.30
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他
所有者權(quán)益變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項(xiàng)目
相關(guān)的所得稅影響 - -
4．其他 - 5,584.30
上述（一）和（二）小計 - 30,026,508.70
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末余額 - 887,131,402.90
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 上年金額
- 歸屬于母公司所有者權(quán)益
- 實(shí)收資本（或股本） 資本公積
一、上年年末余額 320,800,000.00 606,456,527.18
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 320,800,000.00 606,456,527.18
三、本年增減變動金額
（減少以“-”號填列） - 717,669.53
（一）凈利潤 - -
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失 - 717,669.53
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他
所有者權(quán)益變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項(xiàng)目
相關(guān)的所得稅影響 - -
4．其他 - 717,669.53
上述（一）和（二）小計 - 717,669.53
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末余額 320,800,000.00 607,174,196.71
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 上年金額
- 歸屬于母公司所有者權(quán)益
- 減：庫存股 盈余公積
一、上年年末余額 - 16,314,722.79
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 - 16,314,722.79
三、本年增減變動金額
（減少以“-”號填列） - -
（一）凈利潤 - -
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失 - -
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他
所有者權(quán)益變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項(xiàng)目
相關(guān)的所得稅影響 - -
4．其他 - -
上述（一）和（二）小計 - -
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末余額 - 16,314,722.79
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目 上年金額
- 歸屬于母公司所有者權(quán)益
- 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 其他
一、上年年末余額 - -134,216,890.90 -
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 - -134,216,890.90 -
三、本年增減變動金額
（減少以“-”號填列） - 47,032,865.60 -
（一）凈利潤 - 27,620,739.20 -
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失 - 19,412,126.40 -
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他
所有者權(quán)益變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項(xiàng)目
相關(guān)的所得稅影響 - 19,412,126.40 -
4．其他 - - -
上述（一）和（二）小計 - 47,032,865.60 -
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末余額 - -87,184,025.30 -
================續(xù)上表=========================
項(xiàng)目
- 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計
-
一、上年年末余額 - 809,354,359.07
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 - 809,354,359.07
三、本年增減變動金額
（減少以“-”號填列） - 47,750,535.13
（一）凈利潤 - 27,620,739.20
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失 - 20,129,795.93
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他
所有者權(quán)益變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項(xiàng)目
相關(guān)的所得稅影響 - 19,412,126.40
4．其他 - 717,669.53
上述（一）和（二）小計 - 47,750,535.13
（三）所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末余額 - 857,104,894.20
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