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長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長(zhǎng)信金利(519994)基金拆分結(jié)果的公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月13日 09:11 中國(guó)證券網(wǎng)
長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長(zhǎng)信金利趨勢(shì)證券投資基金基金拆分結(jié)果的公告

長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱"本基金管理人"）已于2007年7月12日對(duì)長(zhǎng)信金利趨勢(shì)開放型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱"本基金"）進(jìn)行了基金份額拆分。經(jīng)本基金托管人上海浦東發(fā)展銀行確認(rèn)，拆分基準(zhǔn)日（7月12 日）基金份額凈值為 2.4250元，精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位為2.424992948元（第9位以后舍去），本基金管理人按照1：2.424992948 的比例將本基金的基金份額進(jìn)行了拆分。拆分后，基金份額凈值變?yōu)?.0000元；相應(yīng)地，拆分前每1份基金份額轉(zhuǎn)換為拆分后的2.424992948份，持有人拆分后場(chǎng)內(nèi)的基金份額截位保留到整數(shù)位，持有人拆分后場(chǎng)外的基金份額截位保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，所產(chǎn)生的誤差歸入基金財(cái)產(chǎn)。本基金的基金總份額由拆分前的191,405,729.82份轉(zhuǎn)換為拆分后的464,157,362.35份。
本基金管理人已根據(jù)上述拆分比例，對(duì)本基金份額持有人的拆分后的基金份額進(jìn)行了計(jì)算，并由本基金管理人向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司提交份額變更登記申請(qǐng)。投資者可于2007年7月14日起進(jìn)行查詢。
特此公告。
長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
2007年7月13日

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