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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 上市公司基本情況 |
| 3.§3 股本變動及股東情況 |
| 4.§4 董事、監事和高級管理人員 |
| 5.§5 董事會報告 |
| 6.§6 重要事項 |
| 7.§7 財務報告 |
| 8.合并資產負債表 |
| 9.合并利潤表 |
| 10.合并現金流量表 |
| 11.合并股東權益變動表 |
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重慶市迪馬實業股份有限公司2007年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于http://www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司半年度財務報告未經審計。
1.4 公司負責人陳鴻增、主管會計工作負責人向志鵬及會計機構負責人（會計主管人員）謝燦聲明：
保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。
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§2 上市公司基本情況
2.1 公司基本情況簡介
股票簡稱 迪馬股份
股票代碼 600565
上市證券交易所 上海證券交易所
董事會秘書 證券事務代表
姓名 黃力進 童永秀
重慶市南岸區南城大道 重慶市南岸區南城大道
聯系地址 199號正聯大廈22樓 199號正聯大廈22樓
電話 023-89021876 023-89021877
傳真 023-89021878 023-89021878
電子信箱 600565@vip.163.com dima565@163.com
2.2 主要財務數據和指標
2.2.1 主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末 上年度期末
總資產 1,701,243,420.59 1,530,138,049.97
所有者權益（或股東權益） 431,520,087.50 419,886,785.33
每股凈資產 2.70 2.65
================續上表=========================
本報告期末比上年度期末
增減（％）
總資產 11.18
所有者權益（或股東權益） 2.77
每股凈資產 1.89
報告期（1－6
月） 上年同期
營業利潤 142,478,016.71 19,051,331.75
利潤總額 142,505,118.78 19,005,783.37
凈利潤 77,533,202.88 13,624,327.59
扣除非經常性損益的凈利潤 16,077,118.22 13,663,043.71
基本每股收益(元) 0.48 0.15
稀釋每股收益(元) 0.48 0.15
凈資產收益率(%) 17.97 3.32
經營活動產生的現金流量凈額 20,341,029.81 -16,408,384.86
每股經營活動產生的現金流量 0.13 -0.10
凈額
================續上表=========================
本報告期比上年同期增減
（％）
營業利潤 647.86
利潤總額 649.80
凈利潤 469.08
扣除非經常性損益的凈利潤 17.67
基本每股收益(元) 220
稀釋每股收益(元) 220
凈資產收益率(%) 增加14.73個百分點
經營活動產生的現金流量凈額
每股經營活動產生的現金流量
凈額
2.2.2 非經常性損益項目
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經常性損益項目 金額
非流動資產處置損益 61,440,173.88
除上述各項之外的其他營業外收支凈額 15,910.78
合計 61,456,084.66
2.2.3 國內外會計準則差異
□適用 √不適用
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§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
√適用 □不適用
單位:股
單位:股
本次變動前
- 比例
數量 (%)
一、有限售條件股份
1、國家持股
2、國有法人持股
3、其他內資持股 109,600,000 68.5
其中：境內法人 109,600,000 68.5
持股
境內自然人持
股
4、外資持股
其中：境外法人
持股
境外自然人持
股
有限售條件股份 109,600,000 68.5
合計
二、無限售條件流通股份
1、人民幣普通股 50,400,000 31.5
2、境內上市的外
資股
3、境外上市的外
資股
4、其他
無限售條件流通 50,400,000 31.5
股份合計
三、股份總數 160,000,000 100
================續上表=========================
本次變動增減（＋，－）
發行 送 公積金 其他（限售 -
新股 股 轉股 流通股上 小計
- - - 市交易）
一、有限售條件股份
1、國家持股
2、國有法人持股
3、其他內資持股 - - - -22,576,000 -22,576,000
其中：境內法人 - - - -22,576,000 -22,576,000
持股
境內自然人持
股
4、外資持股
其中：境外法人
持股
境外自然人持
股
有限售條件股份 - - - -22,576,000 -22,576,000
合計
二、無限售條件流通股份
1、人民幣普通股 - - - +22,576,000 +22,576,000
2、境內上市的外
資股
3、境外上市的外
資股
4、其他
無限售條件流通 - - - +22,576,000 +22,576,000
股份合計
三、股份總數 - - - 0 0
================續上表=========================
本次變動后
- 比例
數量 (%)
一、有限售條件股份
1、國家持股
2、國有法人持股
3、其他內資持股 87,024,000 54.39
其中：境內法人 87,024,000 54.39
持股
境內自然人持
股
4、外資持股
其中：境外法人
持股
境外自然人持
股
有限售條件股份 87,024,000 54.39
合計
二、無限售條件流通股份
1、人民幣普通股 72,976,000 45.61
2、境內上市的外
資股
3、境外上市的外
資股
4、其他
無限售條件流通 72,976,000 45.61
股份合計
三、股份總數 160,000,000 100
3.2 股東數量和持股情況
單位：股
報告期末股東總數 16,701
前十名股東持股情況
股東 持股比 - 報告期內增
股東名稱 性質 例(%) 持股總數 減
重慶東銀實業(集團)有限公司 其他 49.39 79,024,000 10,960,000
江蘇江淮動力股份有限公司 其他 11.24 17,980,000 -6,020,000
光大證券股份有限公司 其他 1.95 3,120,504 3,120,504
沈德興 其他 0.35 558,200 558,200
孫玲 其他 0.34 543,784 543,784
秦友健 其他 0.25 404,300 404,300
徐金法 其他 0.22 351,438 351,438
鄭燕燕 其他 0.19 309,076 309,076
林玉素 其他 0.19 307,700 157,700
重慶市凌羿汽車配件貿易有限 其他 0.18 280,000 -5,200,000
公司
================續上表=========================
股東 持有有限售 質押或凍結的
股東名稱 性質 條件股份數量 股份數量
重慶東銀實業(集團)有限公司 其他 71,024,000 質押76,700,000
江蘇江淮動力股份有限公司 其他 16,000,000 質押16,000,000
光大證券股份有限公司 其他
沈德興 其他
孫玲 其他
秦友健 其他
徐金法 其他
鄭燕燕 其他
林玉素 其他
重慶市凌羿汽車配件貿易有限 其他
公司
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類
重慶東銀實業(集團)有限公司 8,000,000 人民幣普通股
光大證券股份有限公司 3,120,504 人民幣普通股
江蘇江淮動力股份有限公司 1,980,000 人民幣普通股
沈德興 558,200 人民幣普通股
孫玲 543,784 人民幣普通股
秦友健 404,300 人民幣普通股
徐金法 351,438 人民幣普通股
鄭燕燕 309,076 人民幣普通股
林玉素 307,700 人民幣普通股
重慶市凌羿汽車配件貿易有限公司 280,000 人民幣普通股
上述股東關聯關系或 (1)東銀集團通過控股江蘇江動集團有限公司而間接
一致行動關系的說 控股江蘇江淮動力股份有限公司43.89%的股份，重慶
明 市凌羿汽車配件貿易有限公司的主要股東
與東銀集團實際控制人存在親屬關系，上述股東屬關聯股東。
(2)其他流通股股東之間未知其關聯關系，
未知是否存在一致行動人情況。
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□適用 √不適用
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§4 董事、監事和高級管理人員
4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
□適用 √不適用
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§5 董事會報告
5.1 主營業務分行業、產品情況表
單位:元 幣種:人民幣
毛利率 營業收入比
分行業或分產品 營業收入 營業成本 (%) 上年同期增
- 減（％）
分行業
專用車 160,950,850.38 121,541,710.03 24.49 7.6
房地產 111,690,962.58 77,276,375.08 30.81 -
電子通訊產品 6,480,827.97 3,695,737.59 42.97 -74.17
分產品
專用車 160,950,850.38 121,541,710.03 24.49 7.6
房地產 111,690,962.58 77,276,375.08 30.81 -
電子通訊產品 6,480,827.97 3,695,737.59 42.97 -74.17
================續上表=========================
營業成本比 毛利率比上年
分行業或分產品 上年同期增 同期增減
減（％） （%）
分行業
專用車 7.78 減少0.12個百分點
房地產 - －
電子通訊產品 -77.82 增加9.37個百分點
分產品
專用車 7.78 減少0.12個百分點
房地產 - －
電子通訊產品 -77.82 增加9.37個百分點
5.2主營業務分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
地區 營業收入 營業收入比上年同期增減（％）
東北大區 50,007,365.75 -0.22
西北大區 26,011,724.80 154.16
華東大區 48,093,380.61 106.22
西南大區 129,308,378.56 285.01
華南大區 25,701,791.23 -17.94
合計 279,122,640.95 86.59
5.3參股公司經營情況（適用投資收益占凈利潤10％以上的情況）
□適用 √不適用
5.4 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
2007年1-6月
分行業 營業收入 占營業收入比重 比上年同期
- （%） 增減（%）
專用車 160,950,850.38 57.66 下降27.98
- - 個百分點
廣電產品及衛視服務 6,480,827.99 2.32 下降12.04
- - 個百分點
房地產 111,690,962.58 40.02 增加40.02
- - 個百分點
合計 279,122,640.95 100.00 -
================續上表=========================
2006年1-6月
分行業 營業收入 占營業收入比重
- （%）
專用車 149,588,283.58 85.64
廣電產品及衛視服務 25,090,118.58 14.36
房地產 - -
合計 174,678,402.16 100.00
2007年2月，本公司向東銀集團購買東原地產20%股權；2007年6月，公司將持有的東銀信息80%的股權與東銀集團持有的東原地產6.07%股權進行等值置換，為此公司控股東原地產56.43%的股權。公司成功轉型為專用車生產和房地產開發兩大主業。
公司的主營業務及其結構已發生重大變化，專用車占公司主營業務從去年的85.64%降為57.66%，公司新增房地產開發業務，現在該業務占公司主營業務的40.02%。隨著公司對房地產投入的增加，今后房地產業務的比例還將提高。
5.5主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.6利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
√適用 □不適用
報告期內，公司共實現凈利潤77,533,202.88元，比上年同期增長469.08%。主要利潤來源于控股子公司東原地產轉讓本公司1,096萬股股權以及本公司轉讓四川廣電37%股權所獲取的投資收益所致。
5.7 募集資金使用情況
5.7.1 募集資金運用
□適用 √不適用
5.7.2 變更項目情況
□適用 √不適用
5.8 董事會下半年的經營計劃修改計劃
□適用 √不適用
5.9 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明
□適用√不適用
5.10 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□適用 √不適用
5.11 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□適用 √不適用
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§6 重要事項
6.1 收購、出售資產及資產重組
6.1.1 收購或置入資產
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
自購買日起
至報告期末 是否為
交易對 為上市公司 本年初至本期末為公 關聯交
方或最 被收購或 購買 交易價格 貢獻的凈利 司貢獻的凈利潤（適 易（如
終控制 置入資產 日 潤（適用于 用于同一控制下的企 是，說
方 非同一控制 業合并） 明定價
下的企業合 原則）
并）
重慶東 重慶東原 2007
銀實業 房地產開 年3 是，協
(集團) 發有限公 月6 105,000,000.00 議收購
有限公 司20%股 日
司 權 36,668,578.41
重慶東 重慶東原 2007
銀實業 房地產開 年6 是，按
（集 發有限公 月30 17,476,466.55 凈資產
團）有 司6.07% 日 作價
限公司 的股權
================續上表=========================
所涉 所涉
及的 及的
交易對 資產 債權
方或最 產權 債務
終控制 是否 是否
方 已全 已全
部過 部轉
戶 移
重慶東
銀實業
(集團) 是 是
有限公
司
重慶東
銀實業
（集 是 是
團）有
限公司
6.1.2 出售或置出資產
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
出售 是否為關
被出售 本年初起至出售日該 產生 聯交易
交易對方 或置出 出售日 交易價格 出售資產為上市公司 的損 （如是，
資產 貢獻的凈利潤 益 說明定價
原則）
四川省
四川省電 廣播電 2007
視實業開 視網絡 年6月 168,390,000 31,683,686.86 否
發總公司 有限責 13日
任公司
重慶東銀 成都東 2007
實業（集 銀信息 年6月 17,476,466.55 199,928.56 是，按凈
團）有限 技術有 14日 資產作價
公司 限公司
================續上表=========================
所涉及 所涉及
的資產 的債權
交易對方 產權是 債務是
否已全 否已全
部過戶 部轉移
四川省電
視實業開 是 是
發總公司
重慶東銀
實業（集 是 是
團）有限
公司
6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響。
√適用 □不適用
本次股權收購完成后，公司將持有東原地產56.43％的股權，有利于公司調整產業結構，優化公司的發展戰略，在繼續發展專用車業務的同時積極拓展房地產業務，培育公司新的利潤增長點，為公司未來的長遠發展奠定良好的基礎。東原地產經過幾年在房地產行業的專注發展，其核心競爭力已經逐步形成，具有良好的發展前景。 工商變更登記手續已完成。
6.2 擔保事項
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔保）
發生日期（協 擔保 - 是否履行
擔保對象名稱 議簽署日） 擔保金額 類型 擔保期 完畢
江蘇江淮動力股份 2006-11-08 50,000,000 連帶責 2006-11-08～ 否
有限公司 - - 任擔保 2007-11-08
重慶東銀實業（集 2006-06-08 60,000,000 一般 2006-06-08～ 否
團）有限公司 - - 擔保 2009-06-08
重慶碩潤石化有限 2006-04-06 20,000,000 一般 2006-04-06～ 否
責任公司 - - 擔保 2009-04-05
================續上表=========================
是否為關聯方
擔保對象名稱 擔保（是或否）
江蘇江淮動力股份 是
有限公司
重慶東銀實業（集 是
團）有限公司
重慶碩潤石化有限 是
責任公司
報告期內擔保發生額合計 130,000,000
報告期末擔保余額合計 130,000,000
公司對控股子公司的擔保情況
報告期內對控股子公司擔保發生額合計 0
報告期末對控股子公司擔保余額合計 0
公司擔保總額情況（包括對控股子公司的擔保）
擔保總額 130,000,000
擔保總額占公司凈資產的比例(%) 31.13
其中：
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額 130,000,000
直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額 0
擔保總額超過凈資產50％部分的金額 0
上述三項擔保金額合計 130,000,000
6.3 非經營性關聯債權債務往來
□適用 √不適用
6.4 重大訴訟仲裁事項
□適用 √不適用
6.5 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明
6.5.1 公司持有其他上市公司發行的股票和證券投資情況
□適用 √不適用
6.5.2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況
□適用 √不適用
6.5.3 其他重大事項的說明
□適用 √不適用
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§7 財務報告
7.1 審計意見
財務報告 √未經審計 □審計
7.2 財務報表
7.3 報表附注
7.3.1 本報告期無會計政策、會計估計變更和會計差錯更正。
7.3.2 報告期內，公司財務報表合并范圍發生重大變化。
（1）報告期內，公司處置了原子公司成都東銀信息技術有限公司，從4月1日起，成都東銀信息技術有限公司財務報表不再納入合并范圍；
（2）2007年2月本公司通過協議受讓方式取得同一控制下的重慶東原房地產開發有限公司20%的股權，到2007年2月28日本公司累計持有重慶東原房地產開發有限公司50.36%股權。根據《企業會計準則第33號——合并財務報表》的有關規定，在報告期內，因同一控制下企業合并增加的子公司，編制合并資產負債表時，調整合并資產負債表的期初數，編制合并利潤表時將該子公司合并當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表；根據《企業會計準則第20號——企業合并》的有關規定，在編制比較報表時，視同參與合并各方在最終控制方開始實施控制時即以目前的狀態存在，并對前期比較報表進行調整。
重慶市迪馬實業股份有限公司
董事長：陳鴻增
2007年7月11日
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合并資產負債表
2007年06月30日
編制單位: 重慶市迪馬實業股份有限公司
單位: 元 幣種:人民幣
項目 附注 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 注．1 296,947,572.32 199,367,330.60
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據 - - 858,900.00
應收賬款 注八.2 146,034,401.98 185,589,041.00
預付款項 注八.3 65,133,453.96 20,206,192.95
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
其他應收款 注八.4 221,300,289.10 36,331,666.05
買入返售金融資產
存貨 注八.5 827,289,438.90 804,582,656.97
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 - 1,556,705,156.26 1,246,935,787.57
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產 - 0 2,400,000.00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 注八.6 21,668,589.55 151,722,890.97
投資性房地產 注八.7 7,662,083.51 7,813,060.37
固定資產 注八.8 114,405,205.62 118,828,528.75
在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 注八.9 644,240.39 2,336,386.19
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 - 158,145.26 101,396.12
其他非流動資產
非流動資產合計 - 144,538,264.33 283,202,262.40
資產總計 - 1,701,243,420.59 1,530,138,049.97
流動負債：
短期借款 注八.10 252,600,000.00 246,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據 注八.11 66,700,278.24 166,789,643.66
應付賬款 注八.12 57,654,455.77 86,664,116.72
預收款項 注八.13 246,026,682.87 79,893,796.65
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 注八.14 2,373,693.18 3,467,163.77
應交稅費 注八.15 49,554,241.33 26,555,376.19
應付利息
其他應付款 注八.16 269,619,740.89 251,053,731.63
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債 - - 51,500,000.00
其他流動負債
流動負債合計 - 944,529,092.28 911,923,828.62
非流動負債：
長期借款 注八.17 176,000,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 - 176,000,000.00
負債合計 - 1,120,529,092.28 911,923,828.62
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 注八.18 160,000,000.00 160,000,000.00
資本公積 注八.19 147,445,568.90 197,345,469.61
減：庫存股
盈余公積 注八.20 32,042,986.93 32,042,986.93
一般風險準備
未分配利潤 注八.21 92,031,531.67 30,498,328.79
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 - 431,520,087.50 419,886,785.33
少數股東權益 - 149,194,240.81 202,316,392.47
所有者權益合計 - 580,714,328.31 622,203,177.80
負債和所有者權益總計 - 1,701,243,420.59 1,530,138,049.97
公司法定代表人:陳鴻增 主管會計工作負責人:向志鵬 會計機構負責人:謝燦
母公司資產負債表
2007年06月30日
編制單位: 重慶市迪馬實業股份有限公司
單位: 元 幣種:人民幣
項目 附注 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 - 221,223,531.38 179,418,315.02
交易性金融資產
應收票據
應收賬款 注九.1 145,084,879.45 164,621,719.87
預付款項 - 64,005,179.96 18,004,191.18
應收利息
應收股利
其他應收款 注九.2 234,620,066.24 13,270,639.48
存貨 - 221,242,235.64 190,405,971.59
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 - 886,175,892.67 565,720,837.14
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 注九.3 170,527,752.08 252,637,438.45
投資性房地產 - 7,662,083.51 7,813,060.37
固定資產 - 111,424,658.58 114,043,276.18
在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 - 257,913.72 273,000.12
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產
其他非流動資產
非流動資產合計 - 289,872,407.89 374,766,775.12
資產總計 - 1,176,048,300.56 940,487,612.26
流動負債：
短期借款 - 229,100,000.00 201,000,000.00
交易性金融負債
應付票據 - 61,148,807.45 165,930,743.66
應付賬款 - 48,651,369.19 59,652,145.19
預收款項 - 204,960,797.58 50,791,513.53
應付職工薪酬 - 1,450,662.48 2,140,652.88
應交稅費 - 577,784.79 10,063,524.50
應付利息
應付股利
其他應付款 - 86,234,551.61 26,999,740.94
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 - 632,123,973.10 516,578,320.70
非流動負債：
長期借款 - 150,000,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 - 150,000,000.00
負債合計 - 782,123,973.10 516,578,320.70
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） - 160,000,000.00 160,000,000.00
資本公積 - 146,518,090.55 201,367,975.84
減：庫存股
盈余公積 - 32,042,986.93 32,042,986.93
未分配利潤 - 55,363,249.98 30,498,328.79
所有者權益（或股東權益）合 - 393,924,327.46 423,909,291.56
計
負債和所有者權益（或股東權 - 1,176,048,300.56 940,487,612.26
益）總計
公司法定代表人:陳鴻增 主管會計工作負責人:向志鵬 會計機構負責人:謝燦
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合并利潤表
2007年1-6月
編制單位: 重慶市迪馬實業股份有限公司
單位: 元 幣種:人民幣
項目 附注 本期金額
一、營業總收入 注八.22 279,122,640.95
其中：營業收入 注八.22 279,122,640.95
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 注八.22 253,692,635.23
其中：營業成本 注八.22 202,513,822.70
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 注八.23 9,272,035.64
銷售費用 - 22,230,237.89
管理費用 - 15,064,238.58
財務費用 注.24 4,393,011.91
資產減值損失 注八.25 219,288.51
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 注八.26 117,048,010.99
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 - 1,069,283.08
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） - 142,478,016.71
加：營業外收入 - 29,350.00
減：營業外支出 - 2,247.93
其中：非流動資產處置損失 - 2,247.93
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） - 142,505,118.78
減：所得稅費用 - 37,721,508.41
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） - 104,783,610.37
歸屬于母公司所有者的凈利潤 - 77,533,202.88
少數股東損益 - 27,250,407.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 - 0.48
（二）稀釋每股收益 - 0.48
================續上表=========================
項目 附注 上期金額
一、營業總收入 注八.22 237,088,054.66
其中：營業收入 注八.22 237,088,054.66
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 注八.22 218,843,474.90
其中：營業成本 注八.22 176,502,131.11
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 注八.23 4,227,397.43
銷售費用 - 17,618,186.47
管理費用 - 15,656,395.29
財務費用 注.24 6,586,506.83
資產減值損失 注八.25 -1,747,142.23
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 注八.26 806,751.99
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 - -1,279,260.00
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） - 19,051,331.75
加：營業外收入 - 6,012.10
減：營業外支出 - 51,560.48
其中：非流動資產處置損失 - 50,004.76
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） - 19,005,783.37
減：所得稅費用 - 2,036,853.51
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） - 16,968,929.86
歸屬于母公司所有者的凈利潤 - 13,624,327.59
少數股東損益 - 3,344,602.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益 - 0.15
（二）稀釋每股收益 - 0.15
公司法定代表人:陳鴻增 主管會計工作負責人:向志鵬 會計機構負責人:謝燦
母公司利潤表
2007年1-6月
編制單位: 重慶市迪馬實業股份有限公司
單位: 元 幣種:人民幣
項目 附注 本期金額
一、營業收入 注九.4 160,950,850.38
減：營業成本 注九.4 121,541,710.03
營業稅金及附加 - 534,580.86
銷售費用 - 11,756,975.64
管理費用 - 11,492,933.36
財務費用 - 4,299,703.76
資產減值損失 - -40,764.24
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） - 36,498,736.28
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 - -776,189.44
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） - 47,864,447.25
加：營業外收入 - 14,250.00
減：營業外支出 - 2,247.93
其中：非流動資產處置凈損失 - 2,247.93
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） - 47,876,449.32
減：所得稅費用 - 7,211,456.69
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） - 40,664,992.63
五、每股收益：
（一）基本每股收益 - 0.25
（二）稀釋每股收益 - 0.25
================續上表=========================
項目 附注 上期金額
一、營業收入 注九.4 160,900,682.98
減：營業成本 注九.4 124,008,542.24
營業稅金及附加 - 925,551.17
銷售費用 - 10,170,880.72
管理費用 - 9,036,711.04
財務費用 - 6,028,753.77
資產減值損失 - -567,752.38
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） - 3,380,679.01
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 - -312,183.14
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） - 14,678,675.43
加：營業外收入 -
減：營業外支出 - 50,004.76
其中：非流動資產處置凈損失 - 50,004.76
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） - 14,628,670.67
減：所得稅費用 - 1,687,198.75
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） - 12,941,471.92
五、每股收益：
（一）基本每股收益 - 0.14
（二）稀釋每股收益 - 0.14
公司法定代表人:陳鴻增 主管會計工作負責人:向志鵬 會計機構負責人:謝燦
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合并現金流量表
2007年1-6月
編制單位: 重慶市迪馬實業股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 - 486,993,141.51
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 注八.27 12,326,480.31
經營活動現金流入小計 - 499,319,621.82
購買商品、接受勞務支付的現金 - 392,991,897.54
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 - 12,470,481.66
支付的各項稅費 - 30,663,603.70
支付其他與經營活動有關的現金 注八.27 42,852,609.11
經營活動現金流出小計 - 478,978,592.01
經營活動產生的現金流量凈額 - 20,341,029.81
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 - 113,838,465.92
取得投資收益收到的現金 - -
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現
金凈額 - -
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 - -
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 - 113,838,465.92
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現
金 - 2,891,473.15
投資支付的現金 - 65,563,679.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 - 72,902,883.72
投資活動現金流出小計 - 141,358,035.87
投資活動產生的現金流量凈額 - -27,519,569.95
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 - -
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金 - 395,100,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 - -
籌資活動現金流入小計 - 395,100,000.00
償還債務支付的現金 - 264,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 - 26,288,574.24
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 - 52,643.90
籌資活動現金流出小計 - 290,341,218.14
籌資活動產生的現金流量凈額 - 104,758,781.86
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 - 97,580,241.72
加：期初現金及現金等價物余額 - 199,367,330.60
六、期末現金及現金等價物余額 - 296,947,572.32
補充資料
1．將凈利潤調節為經營活動現金流量：
凈利潤 - 104,783,610.37
少數股東本期收益 - 27,250,407.49
加：資產減值準備 - 206,116.14
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折
舊 - 3,826,173.04
無形資產攤銷 - 363,109.68
長期待攤費用攤銷 - -
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失
（收益以“－”號填列） - 2,247.93
固定資產報廢損失（收益以“－”號填列）
公允價值變動損失（收益以“－”號填列）
財務費用（收益以“－”號填列） - 7,785,643.60
投資損失（收益以“－”號填列） - -117,048,010.99
遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） - -56,749.14
遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列）
存貨的減少（增加以“－”號填列） - -21,163,453.65
經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） - -69,101,861.33
經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） - 110,744,204.16
其他
經營活動產生的現金流量凈額 - 20,341,029.81
2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產
3．現金及現金等價物凈變動情況：
現金的期末余額 - 296,947,572.32
減：現金的期初余額 - 199,367,330.60
加：現金等價物的期末余額
減：現金等價物的期初余額
現金及現金等價物凈增加額 - 97,580,241.72
================續上表=========================
項目 附注 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 - 295,468,220.14
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 注八.27 19,768,031.37
經營活動現金流入小計 - 315,236,251.51
購買商品、接受勞務支付的現金 - 215,325,779.26
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 - 11,935,657.01
支付的各項稅費 - 18,732,813.24
支付其他與經營活動有關的現金 注八.27 85,650,386.86
經營活動現金流出小計 - 331,644,636.37
經營活動產生的現金流量凈額 - -16,408,384.86
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 - 2,000,000.00
取得投資收益收到的現金 - 3,116,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現
金凈額 - 5,818.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 - 17,216.06
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 - 5,139,034.06
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現
金 - 6,604,921.14
投資支付的現金 - 10,000,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 -
投資活動現金流出小計 - 16,604,921.14
投資活動產生的現金流量凈額 - -11,465,887.08
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 - 2,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金 - 150,000,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 - 26,965.63
籌資活動現金流入小計 - 152,026,965.63
償還債務支付的現金 - 185,700,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 - 26,566,254.17
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 -
籌資活動現金流出小計 - 212,266,254.17
籌資活動產生的現金流量凈額 - -60,239,288.54
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 - -88,113,560.48
加：期初現金及現金等價物余額 - 219,918,172.09
六、期末現金及現金等價物余額 - 131,804,611.61
補充資料
1．將凈利潤調節為經營活動現金流量：
凈利潤 - 16,968,929.86
少數股東本期收益 - 3,344,602.27
加：資產減值準備 - -1,747,142.23
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折
舊 - 3,880,497.10
無形資產攤銷 - 386,300.17
長期待攤費用攤銷 - 948,549.50
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失
（收益以“－”號填列） - 50,004.76
固定資產報廢損失（收益以“－”號填列）
公允價值變動損失（收益以“－”號填列）
財務費用（收益以“－”號填列） - 7,426,229.30
投資損失（收益以“－”號填列） - -806,751.99
遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） - 168,208.99
遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列）
存貨的減少（增加以“－”號填列） - -24,959,971.73
經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） - 855,469.16
經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） - -19,578,707.75
其他
經營活動產生的現金流量凈額 - -16,408,384.86
2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產
3．現金及現金等價物凈變動情況：
現金的期末余額 - 131,804,611.61
減：現金的期初余額 - 219,918,172.09
加：現金等價物的期末余額
減：現金等價物的期初余額
現金及現金等價物凈增加額 - -88,113,560.48
公司法定代表人:陳鴻增 主管會計工作負責人:向志鵬 會計機構負責人:謝燦
母公司現金流量表
2007年1-6月
編制單位: 重慶市迪馬實業股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 - 358,710,084.39
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 - 202,682.13
經營活動現金流入小計 - 358,912,766.52
購買商品、接受勞務支付的現金 - 326,206,463.42
支付給職工以及為職工支付的現金 - 8,885,296.07
支付的各項稅費 - 22,222,233.32
支付其他與經營活動有關的現金 - 8,648,507.72
經營活動現金流出小計 - 365,962,500.53
經營活動產生的現金流量凈額 - -7,049,734.01
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 - 113,838,465.92
取得投資收益收到的現金 - -
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回 - -
的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 - 113,838,465.92
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付 - 2,172,619.15
的現金
投資支付的現金 - 63,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 - 154,503,549.90
投資活動現金流出小計 - 219,676,169.05
投資活動產生的現金流量凈額 - -105,837,703.13
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 - 369,100,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 - 369,100,000.00
償還債務支付的現金 - 191,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 - 23,354,702.60
支付其他與籌資活動有關的現金 - 52,643.90
籌資活動現金流出小計 - 214,407,346.50
籌資活動產生的現金流量凈額 - 154,692,653.50
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 - 41,805,216.36
加：期初現金及現金等價物余額 - 179,418,315.02
六、期末現金及現金等價物余額 - 221,223,531.38
補充資料
1．將凈利潤調節為經營活動現金流量：
凈利潤 - 40,664,992.63
加：資產減值準備 - -53,936.61
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資 - 3,363,290.57
產折舊
無形資產攤銷 - 34,786.28
長期待攤費用攤銷
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損 - 2,247.93
失（收益以“－”號填列）
固定資產報廢損失（收益以“－”號填列）
公允價值變動損失（收益以“－”號填列）
財務費用（收益以“－”號填列） - 7,667,431.40
投資損失（收益以“－”號填列） - -36,498,736.28
遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列）
遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列）
存貨的減少（增加以“－”號填列） - -30,836,264.05
經營性應收項目的減少（增加以“－”號填 - -64,898,955.55
列）
經營性應付項目的增加（減少以“－”號填 - 73,505,409.67
列）
其他
經營活動產生的現金流量凈額 - -7,049,734.01
2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產
3．現金及現金等價物凈變動情況：
現金的期末余額 - 221,223,531.38
減：現金的期初余額 - 179,418,315.02
加：現金等價物的期末余額
減：現金等價物的期初余額
現金及現金等價物凈增加額 - 41,805,216.36
================續上表=========================
項目 附注 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 - 202,652,312.55
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 - 2,800,676.20
經營活動現金流入小計 - 205,452,988.75
購買商品、接受勞務支付的現金 - 153,738,061.37
支付給職工以及為職工支付的現金 - 8,045,846.77
支付的各項稅費 - 10,248,647.18
支付其他與經營活動有關的現金 - 15,805,134.41
經營活動現金流出小計 - 187,837,689.73
經營活動產生的現金流量凈額 - 17,615,299.02
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 -
取得投資收益收到的現金 - 2,020,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回 - 5,818.00
的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 - 2,025,818.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付 - 6,083,519.08
的現金
投資支付的現金 - 40,220,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 -
投資活動現金流出小計 - 46,303,519.08
投資活動產生的現金流量凈額 - -44,277,701.08
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 - 145,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 - 145,000,000.00
償還債務支付的現金 - 150,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 - 22,220,448.13
支付其他與籌資活動有關的現金 -
籌資活動現金流出小計 - 172,220,448.13
籌資活動產生的現金流量凈額 - -27,220,448.13
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 - -53,882,850.19
加：期初現金及現金等價物余額 - 168,873,104.19
六、期末現金及現金等價物余額 - 114,990,254.00
補充資料
1．將凈利潤調節為經營活動現金流量：
凈利潤 - 12,941,471.92
加：資產減值準備 - -567,752.38
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資 - 3,387,656.57
產折舊
無形資產攤銷 - 6,289.17
長期待攤費用攤銷
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損 - 50,004.76
失（收益以“－”號填列）
固定資產報廢損失（收益以“－”號填列）
公允價值變動損失（收益以“－”號填列）
財務費用（收益以“－”號填列） - 6,729,902.65
投資損失（收益以“－”號填列） - -3,380,679.01
遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列）
遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列）
存貨的減少（增加以“－”號填列） - -11,538,658.76
經營性應收項目的減少（增加以“－”號填 - -19,940,289.30
列）
經營性應付項目的增加（減少以“－”號填 - 29,927,353.40
列）
其他
經營活動產生的現金流量凈額 - 17,615,299.02
2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產
3．現金及現金等價物凈變動情況：
現金的期末余額 - 114,990,254.00
減：現金的期初余額 - 168,873,104.19
加：現金等價物的期末余額
減：現金等價物的期初余額
現金及現金等價物凈增加額 - -53,882,850.19
公司法定代表人:陳鴻增 主管會計工作負責人:向志鵬 會計機構負責人:謝燦
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合并股東權益變動表
2007年1-6月
編制單位: 重慶市迪馬實業股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
本期金額
歸屬于母公司所有者權益
項目 實收資本(或股 資本 減：庫 盈余 一般風
本) 公積 存股 公積 險準備
一、上
年年末 160,000,000.00 197,345,469.61 - 32,042,986.93 -
余額
加：會
計政策
變更
前期差
錯更正
二、本
年年初 160,000,000.00 197,345,469.61 - 32,042,986.93 -
余額
三、本
年增減
變動金
額（減 - -49,899,900.71 - - -
少以
“－”
號填
列）
（一） - - - - -
凈利潤
（二）
直接計
入所有
者權益
的利得
和損失
1．可
供出售
金融資
產公允
價值變
動凈額
2．權
益法下
被投資
單位其
他所有
者權益
變動的
影響
3．與
計入所
有者權
益項目
相關的
所得稅
影響
4．其 - -49,899,900.71 - - -
他
上述
（一）
和 - -49,899,900.71 - - -
（二）
小計
（三）
所有者
投入和 - - - - -
減少資
本
1．所
有者投 - - - - -
入資本
2．股
份支付
計入所
有者權
益的金
額
3．其
他
（四）
利潤分 - - - - -
配
1．提
取盈余
公積
2．提
取一般
風險準
備
3．對
所有者
（或股 - - - - -
東）的
分配
4．其
他
（五）
所有者
權益內
部結轉
1．資
本公積
轉增資
本（或
股本）
2．盈
余公積
轉增資
本（或
股本）
3．盈
余公積
彌補虧
損
4．其
他
四、本
期期末 160,000,000.00 147,445,568.90 - 32,042,986.93 -
余額
================續上表=========================
本期金額
歸屬于母公司所有者權益
項目 未分配 其 少數股東權益 所有者權益合計
利潤 他
一、上
年年末 30,498,328.79 - 202,316,392.47 622,203,177.80
余額
加：會
計政策
變更
前期差
錯更正
二、本
年年初 30,498,328.79 - 202,316,392.47 622,203,177.80
余額
三、本
年增減
變動金
額（減 61,533,202.88 - -53,122,151.66 -41,488,849.49
少以
“－”
號填
列）
（一） 77,533,202.88 - 27,250,407.49 104,783,610.37
凈利潤
（二）
直接計
入所有
者權益
的利得
和損失
1．可
供出售
金融資
產公允
價值變
動凈額
2．權
益法下
被投資
單位其
他所有
者權益
變動的
影響
3．與
計入所
有者權
益項目
相關的
所得稅
影響
4．其 - - - -49,899,900.71
他
上述
（一）
和 77,533,202.88 - 27,250,407.49 54,883,709.66
（二）
小計
（三）
所有者
投入和 - - -80,372,559.15 -80,372,559.15
減少資
本
1．所
有者投 - - -80,372,559.15 -80,372,559.15
入資本
2．股
份支付
計入所
有者權
益的金
額
3．其
他
（四）
利潤分 -16,000,000.00 - - -16,000,000.00
配
1．提
取盈余
公積
2．提
取一般
風險準
備
3．對
所有者
（或股 -16,000,000.0 - - -16,000,000.0
東）的
分配
4．其
他
（五）
所有者
權益內
部結轉
1．資
本公積
轉增資
本（或
股本）
2．盈
余公積
轉增資
本（或
股本）
3．盈
余公積
彌補虧
損
4．其
他
四、本
期期末 92,031,531.67 - 149,194,240.81 580,714,328.31
余額
母公司所有者權益變動表
2007年1-6月
編制單位: 重慶市迪馬實業股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
本期金額
項目 實收資本( 資本 減：庫 盈余
- 或股本) 公積 存股 公積
一、上年年末 160,000,000.00 201,367,975.84 - 32,042,986.93
余額
加：會計政策
變更
前期差錯更正
二、本年年初 160,000,000.00 201,367,975.84 - 32,042,986.93
余額
三、本年增減
變動金額（減 - -54,849,885.29 - -
少以“－”號
填列）
（一）凈利潤 - - - -
（二）直接計
入所有者權益
的利得和損失
1．可供出售
金融資產公允
價值變動凈額
2．權益法下
被投資單位其
他所有者權益
變動的影響
3．與計入所
有者權益項目
相關的所得稅
影響
4．其他 - -54,849,885.29 - -
上述（一）和 - -54,849,885.29 - -
（二）小計
（三）所有者
投入和減少資
本
1．所有者投
入資本
2．股份支付
計入所有者權
益的金額
3．其他
（四）利潤分 - - - -
配
1．提取盈余
公積
2．對所有者 - - - -
（或股東）的
分配
3．其他
（五）所有者
權益內部結轉
1．資本公積
轉增資本（或
股本）
2．盈余公積
轉增資本（或
股本）
3．盈余公積
彌補虧損
4．其他
四、本期期末 160,000,000.00 146,518,090.55 - 32,042,986.93
余額
================續上表=========================
本期金額
項目 未分配利潤 所有者權益合計
一、上年年末 30,498,328.79 423,909,291.56
余額
加：會計政策
變更
前期差錯更正
二、本年年初 30,498,328.79 423,909,291.56
余額
三、本年增減
變動金額（減 24,864,921.19 -29,984,964.10
少以“－”號
填列）
（一）凈利潤 40,664,992.63 40,664,992.63
（二）直接計
入所有者權益
的利得和損失
1．可供出售
金融資產公允
價值變動凈額
2．權益法下
被投資單位其
他所有者權益
變動的影響
3．與計入所
有者權益項目
相關的所得稅
影響
4．其他 199,928.56 -54,649,956.73
上述（一）和 40,864,921.19 -13,984,964.10
（二）小計
（三）所有者
投入和減少資
本
1．所有者投
入資本
2．股份支付
計入所有者權
益的金額
3．其他
（四）利潤分 -16,000,000.00 -16,000,000.00
配
1．提取盈余
公積
2．對所有者 -16,000,000.00 -16,000,000.00
（或股東）的
分配
3．其他
（五）所有者
權益內部結轉
1．資本公積
轉增資本（或
股本）
2．盈余公積
轉增資本（或
股本）
3．盈余公積
彌補虧損
4．其他
四、本期期末 55,363,249.98 393,924,327.46
余額
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