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新浪財經

盛利精選(163101)第五次分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月06日 11:05 中國證券網
申萬巴黎盛利精選證券投資基金第五次分紅公告

申萬巴黎盛利精選證券投資基金(以下簡稱“本基金”)已于2004年4月9日基金合同生效，根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規和《申萬巴黎盛利精選投資基金基金合同》的規定，申萬巴黎基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對本基金進行分紅。經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核，以截止2007年7月4日基金實現的可分配收益為基準，對本基金基金份額持有人按每10份基金份額4.12元分配收益。
經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核，截至2007年7月4日，本基金份額凈值為：1.4143，實際分配收益為663,786,664.57元。
本基金已于2007年7月4日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《申萬巴黎盛利精選證券投資基金第五次分紅預告》(2007年6月29日刊登于《中國證券報》、《證券日報》)。
欲了解有關分紅的情況，可到當地代銷售網點查詢或向申萬巴黎基金管理有限公司咨詢。申萬巴黎基金管理有限公司客戶服務熱線：(021)962299，4008808588；公司網站：http：//www.swbnpp.com。
特此公告。
申萬巴黎基金管理有限公司
二00七年七月六日

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