股權(quán)分置限售股份上市流通日:
  大亞科技(000910)  股權(quán)分置限售股份218.58萬(wàn)股上市流通
  金牛能源(000937)  股權(quán)分置限售股份3915.9946萬(wàn)股上市流通
  桂冠電力(600236) 股權(quán)分置限售股份13846.3275萬(wàn)股上市流通

  華微電子(600360)  股權(quán)分置限售股份1223.413萬(wàn)股上市流通
  華紡股份(600448)  股權(quán)分置限售股份3405.69萬(wàn)股上市流通
  鵬博士  (600804)  股權(quán)分置限售股份852.9804萬(wàn)股上市流通
  ST渝萬(wàn)里(600847)  股權(quán)分置限售股份159.0909萬(wàn)股上市流通
  貴繩股份(600992)  股權(quán)分置限售股份1436.5981萬(wàn)股上市流通

基金終止上市日:
  基金裕華(184696)  上市地:深圳,終止上市

A股送轉(zhuǎn)股上市:
  中原高速(600020)  每10股送1.7股，股權(quán)登記日2007-07-04，除權(quán)除息日200
                    7-07-05，紅股上市交易日2007-07-06
  江淮汽車(600418)  每10股轉(zhuǎn)增2股派1.5元(含稅)，扣稅后1.35元，股權(quán)登記
                    日2007-07-04，除權(quán)除息日2007-07-05，派息日2007-07-
                    10，紅股上市交易日2007-07-06
  天地科技(600582)  每10股轉(zhuǎn)增5股，股權(quán)登記日2007-07-04，除權(quán)除息日200
                    7-07-05，紅股上市交易日2007-07-06
  方正科技(600601)  每10股送1.5636股轉(zhuǎn)增2.3454股派0.16元(含稅)，股權(quán)登
                    記日2007-07-04，除權(quán)除息日2007-07-05，派息日2007-0
                    7-12，紅股上市交易日2007-07-06

股權(quán)分置改革股東大會(huì)股權(quán)登記日:
  S*ST丹江(600173)  對(duì)價(jià)方案:與浙江臥龍進(jìn)行全部資產(chǎn)置換，非流通股東向
                    流通股東每10股送0.5股。

A股派息日:
  南京水運(yùn)(600087)  每10股派1元(含稅)，扣稅后0.9元，股權(quán)登記日2007-06-
                    29，除權(quán)除息日2007-07-02，派息日2007-07-06,分紅年
                    度2006-12-31
  國(guó)棟建設(shè)(600321)  每10股派3.5元(含稅)，扣稅后3.15元，股權(quán)登記日2007-
                    07-02，除權(quán)除息日2007-07-03，派息日2007-07-06,分紅
                    年度2006-12-31
  華聯(lián)綜超(600361)  每10股派2元(含稅)，扣稅后1.8元，股權(quán)登記日2007-06-
                    29，除權(quán)除息日2007-07-02，派息日2007-07-06,分紅年
                    度2006-12-31
  寧滬高速(600377)  每10股派1.9元(含稅)，扣稅后1.71元，股權(quán)登記日2007-
                    06-29，除權(quán)除息日2007-07-02，派息日2007-07-06,分紅
                    年度2006-12-31
  龍凈環(huán)保(600388)  每10股派3.7元(含稅)，扣稅后3.33元，股權(quán)登記日2007-
                    06-29，除權(quán)除息日2007-07-02，派息日2007-07-06,分紅
                    年度2006-12-31
  雙良股份(600481)  每10股派2.6元(含稅)，扣稅后2.34元，股權(quán)登記日2007-
                    06-29，除權(quán)除息日2007-07-02，派息日2007-07-06,分紅
                    年度2006-12-31
  亨通光電(600487)  每10股派1.2元(含稅)，扣稅后1.08元，股權(quán)登記日2007-
                    06-29，除權(quán)除息日2007-07-02，派息日2007-07-06,分紅
                    年度2006-12-31
  四川長(zhǎng)虹(600839)  每10股派0.7元(含稅)，扣稅后0.63元，股權(quán)登記日2007-
                    06-29，除權(quán)除息日2007-07-02，派息日2007-07-06,分紅
                    年度2006-12-31
  創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874)  每10股派0.4元(含稅)，扣稅后0.36元，股權(quán)登記日2007-
                    06-29，除權(quán)除息日2007-07-02，派息日2007-07-06,分紅
                    年度2006-12-31
  中國(guó)人壽(601628)  每10股派1.4元(含稅)，扣稅后1.26元，股權(quán)登記日2007-
                    06-29，除權(quán)除息日2007-07-02，派息日2007-07-06,分紅
                    年度2006-12-31

B股派息日:
  粵電力B (200539)  每10股派1.8元，B股股權(quán)登記日2007-07-06，B股最后交
                    易日2007-07-03，除權(quán)除息日2007-07-04，派息日2007-0
                    7-06
  杭汽輪B (200771)  每10股送3股派5元，B股股權(quán)登記日2007-07-06，B股最后
                    交易日2007-07-03，除權(quán)除息日2007-07-04，派息日2007
                    -07-06，紅股上市交易日2007-07-09

A股股權(quán)登記日:
  創(chuàng)元科技(000551)  每10股派2元(含稅)，扣稅后1.8元，股權(quán)登記日2007-07-
                    06，除權(quán)除息日2007-07-09，派息日2007-07-09,分紅年
                    度2006-12-31
  沙隆達(dá)A (000553)  每10股轉(zhuǎn)增10股，股權(quán)登記日2007-07-06，除權(quán)除息日20
                    07-07-09，紅股上市交易日2007-07-09,分紅年度2006-12
                    -31
  威孚高科(000581)  每10股派0.6元(含稅)，扣稅后0.54元，股權(quán)登記日2007-
                    07-06，除權(quán)除息日2007-07-09，派息日2007-07-09,分紅
                    年度2006-12-31
  西安旅游(000610)  每10股派0.0851元(含稅)，扣稅后0.0766元，股權(quán)登記日
                    2007-07-06，除權(quán)除息日2007-07-09，派息日2007-07-09
                    ,分紅年度2006-12-31
  永鼎光纜(600105)  每10股派0.8元(含稅)，扣稅后0.72元，股權(quán)登記日2007-
                    07-06，除權(quán)除息日2007-07-09，派息日2007-07-13,分紅
                    年度2006-12-31
  百聯(lián)股份(600631)  每10股派1.8元(含稅)，扣稅后1.62元，股權(quán)登記日2007-
                    07-06，除權(quán)除息日2007-07-09，派息日2007-07-13,分紅
                    年度2006-12-31
  S上石化 (600688)  每10股派0.4元(含稅)，扣稅后0.36元，股權(quán)登記日2007-
                    07-06，除權(quán)除息日2007-07-09，派息日2007-07-12,分紅
                    年度2006-12-31
  中大股份(600704)  每10股派0.8元(含稅)，扣稅后0.72元，股權(quán)登記日2007-
                    07-06，除權(quán)除息日2007-07-09，派息日2007-07-13,分紅
                    年度2006-12-31
  新潮實(shí)業(yè)(600777)  每10股轉(zhuǎn)增4股，股權(quán)登記日2007-07-06，除權(quán)除息日200
                    7-07-09，紅股上市交易日2007-07-10,分紅年度2006-12-
                    31
  友誼股份(600827)  每10股派1元(含稅)，扣稅后0.9元，股權(quán)登記日2007-07-
                    06，除權(quán)除息日2007-07-09，派息日2007-07-13,分紅年
                    度2006-12-31

B股股權(quán)登記日:
  粵電力B (200539)  每10股派1.8元，B股股權(quán)登記日2007-07-06，B股最后交
                    易日2007-07-03，除權(quán)除息日2007-07-04，派息日2007-0
                    7-06
  杭汽輪B (200771)  每10股送3股派5元，B股股權(quán)登記日2007-07-06，B股最后
                    交易日2007-07-03，除權(quán)除息日2007-07-04，派息日2007
                    -07-06，紅股上市交易日2007-07-09

A股除權(quán)除息日:
  杭鋼股份(600126)  每10股派2元(含稅)，扣稅后1.8元，股權(quán)登記日2007-07-
                    05，除權(quán)除息日2007-07-06，派息日2007-07-12,分紅年
                    度2006-12-31
  振華港機(jī)(600320)  每10股派1.5元(含稅)，扣稅后1.35元，股權(quán)登記日2007-
                    07-05，除權(quán)除息日2007-07-06，派息日2007-07-11,分紅
                    年度2006-12-31
  山東高速(600350)  每10股派1.25元(含稅)，扣稅后1.125元，股權(quán)登記日200
                    7-07-05，除權(quán)除息日2007-07-06，派息日2007-07-12,分
                    紅年度2006-12-31
  新五豐  (600975)  每10股派1.5元(含稅)，扣稅后1.35元，股權(quán)登記日2007-
                    07-05，除權(quán)除息日2007-07-06，派息日2007-07-12,分紅
                    年度2006-12-31

B股除權(quán)除息日:
  振華B股 (900947)  每10股派0.1967元，B股股權(quán)登記日2007-07-10，B股最后
                    交易日2007-07-05，除權(quán)除息日2007-07-06，派息日2007
                    -07-17

權(quán)益登記日:
  招商安泰債券A(21  每10份派0.8元，權(quán)益登記日：2007-07-06，除息交易日
  7003)             ：2007-07-09，收益分配款發(fā)放日：2007-07-10
  華夏回報(bào)(002001)  每10份派0.612元，權(quán)益登記日：2007-07-06，除息交易
                    日：2007-07-09，收益分配款發(fā)放日：2007-07-10
  萬(wàn)家保本增值(161  每10份派0.13元，權(quán)益登記日：2007-07-06，除息交易日
  902)              ：2007-07-06，收益分配款發(fā)放日：2007-07-10
  招商安泰債券B(21  每10份派0.8元，權(quán)益登記日：2007-07-06，除息交易日
  7203)             ：2007-07-09，收益分配款發(fā)放日：2007-07-10
  招商安本增利債券  每10份派0.25元，權(quán)益登記日：2007-07-06，除息交易日
  (217008)          ：2007-07-09，收益分配款發(fā)放日：2007-07-10

收益分配除息日:
  萬(wàn)家保本增值(161  每10份派0.13元，權(quán)益登記日：2007-07-06，除息交易日
  902)              ：2007-07-06，收益分配款發(fā)放日：2007-07-10

收益分配款發(fā)放日:
  申萬(wàn)巴黎盛利精選  每10份派4.68元，權(quán)益登記日：2007-07-04，除息交易日
  (310308)          ：2007-07-05，收益分配款發(fā)放日：2007-07-06
  中郵創(chuàng)業(yè)核心優(yōu)選  每10份派1.1元，權(quán)益登記日：2007-07-04，除息交易日
  (590001)          ：2007-07-04，收益分配款發(fā)放日：2007-07-06

B股最后交易日:
  沙隆達(dá)B (200553)  每10股轉(zhuǎn)增10股，B股股權(quán)登記日2007-07-11，B股最后交
                    易日2007-07-06，除權(quán)除息日2007-07-09，紅股上市交易
                    日2007-07-12
  蘇威孚B (200581)  每10股派0.6元，B股股權(quán)登記日2007-07-11，B股最后交
                    易日2007-07-06，除權(quán)除息日2007-07-09，派息日2007-0
                    7-11
  友誼B股 (900923)  每10股派0.1306元，B股股權(quán)登記日2007-07-11，B股最后
                    交易日2007-07-06，除權(quán)除息日2007-07-09，派息日2007
                    -07-18

除息基準(zhǔn)日:
  05國(guó)網(wǎng)債(058014)  發(fā)行年份:2005，實(shí)際發(fā)行總額:30億元，發(fā)行時(shí)間起始:2
                    005-07-08，發(fā)行時(shí)間截止:2005-07-18，發(fā)行對(duì)象:全國(guó)
                    銀行間債券市場(chǎng)成員，計(jì)息方式:單利，票面利率:4.98%
                    ，債權(quán)登記日:2007-07-05，除息日:2007-07-06，付息日
                    :2007-07-09
  05國(guó)網(wǎng)債(浮動(dòng))(0  發(fā)行年份:2005，實(shí)際發(fā)行總額:10億元，發(fā)行時(shí)間起始:2
  58015)            005-07-08，發(fā)行時(shí)間截止:2005-07-18，發(fā)行對(duì)象:全國(guó)
                    銀行間債券市場(chǎng)成員，計(jì)息方式:單利，票面利率:一年定
                    存利率+2.25%，債權(quán)登記日:2007-07-05，除息日:2007-0
                    7-06，付息日:2007-07-09
  05國(guó)網(wǎng)(1)(120509  發(fā)行年份:2005，實(shí)際發(fā)行總額:30億元，發(fā)行時(shí)間起始:2
  )                 005-07-08，發(fā)行時(shí)間截止:2005-07-18，發(fā)行對(duì)象:境內(nèi)
                    法人,非法人機(jī)構(gòu)和自然人，計(jì)息方式:單利，票面利率:4
                    .98%，債權(quán)登記日:2007-07-05，除息日:2007-07-06，付
                    息日:2007-07-09
  05國(guó)網(wǎng)(2)(120510  發(fā)行年份:2005，實(shí)際發(fā)行總額:10億元，發(fā)行時(shí)間起始:2
  )                 005-07-08，發(fā)行時(shí)間截止:2005-07-18，發(fā)行對(duì)象:境內(nèi)
                    法人,非法人機(jī)構(gòu)和自然人，計(jì)息方式:單利，票面利率:
                    一年定存利率+2.25%，債權(quán)登記日:2007-07-05，除息日:
                    2007-07-06，付息日:2007-07-09

付息日:
  05京能債(1)(0580  發(fā)行年份:2005，實(shí)際發(fā)行總額:15億元，發(fā)行時(shí)間起始:2
  12)               005-07-06，發(fā)行時(shí)間截止:2005-07-13，發(fā)行對(duì)象:全國(guó)
                    銀行間債券市場(chǎng)成員，計(jì)息方式:單利，票面利率:4.8%，
                    債權(quán)登記日:2007-07-04，除息日:2007-07-05，付息日:2
                    007-07-06
  05京能債(2)(0580  發(fā)行年份:2005，實(shí)際發(fā)行總額:5億元，發(fā)行時(shí)間起始:20
  13)               05-07-06，發(fā)行時(shí)間截止:2005-07-13，發(fā)行對(duì)象:全國(guó)銀
                    行間債券市場(chǎng)成員，計(jì)息方式:單利，票面利率:4.95%，
                    債權(quán)登記日:2007-07-04，除息日:2007-07-05，付息日:2
                    007-07-06
  05京能(1)(120517  發(fā)行年份:2005，實(shí)際發(fā)行總額:15億元，發(fā)行時(shí)間起始:2
  )                 005-07-06，發(fā)行時(shí)間截止:2005-07-13，發(fā)行對(duì)象:境內(nèi)
                    法人,非法人機(jī)構(gòu)和自然人，計(jì)息方式:單利，票面利率:4
                    .8%，債權(quán)登記日:2007-07-04，除息日:2007-07-05，付
                    息日:2007-07-06
  05京能(2)(120518  發(fā)行年份:2005，實(shí)際發(fā)行總額:5億元，發(fā)行時(shí)間起始:20
  )                 05-07-06，發(fā)行時(shí)間截止:2005-07-13，發(fā)行對(duì)象:境內(nèi)法
                    人,非法人機(jī)構(gòu)和自然人，計(jì)息方式:單利，票面利率:4.9
                    5%，債權(quán)登記日:2007-07-04，除息日:2007-07-05，付息
                    日:2007-07-06

召開股東大會(huì):
  徐工科技(000425)  臨時(shí)股東大會(huì)，1.關(guān)于對(duì)金山橋新廠區(qū)增加投資的議案2.
                    關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案3.關(guān)于公司董事會(huì)換屆的議
                    案4.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆的議案
  華聯(lián)股份(000882)  臨時(shí)股東大會(huì)，1.審議《關(guān)于為北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有
                    限公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》
  峨眉山A (000888)  臨時(shí)股東大會(huì)，1、關(guān)于審議緩建萬(wàn)年寺至二道橋客運(yùn)索
                    道的議案 2、關(guān)于審議增補(bǔ)師進(jìn)剛先生為公司董事的議案
                     3、關(guān)于審議《峨眉山旅游股份有限公司獨(dú)立董事工作制
                    度》的議案
  廣東鴻圖(002101)  臨時(shí)股東大會(huì)，1.審議《關(guān)于擬訂公司獨(dú)立董事津貼的議
                    案》2.審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)資產(chǎn)抵押權(quán)限
                    的議案》3.審議《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金補(bǔ)充公司流
                    動(dòng)資金的議案》
  S*ST華龍(600242)  臨時(shí)股東大會(huì)，1.審議《關(guān)于向人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)的議案
                    》
  維維股份(600300)  臨時(shí)股東大會(huì)，1.審議關(guān)于成立董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)的
                    議案 2.審議關(guān)于成立董事會(huì)提名委員會(huì)的議案 3.審議關(guān)
                    于成立董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的議案 4.審議關(guān)于成立董事會(huì)
                    薪酬與考核委員會(huì)的議案 5.審議關(guān)于《維維食品飲料股
                    份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)工作細(xì)則》的議案 6.
                    審議關(guān)于《維維食品飲料股份有限公司董事會(huì)提名發(fā)展委
                    員會(huì)工作細(xì)則》的議案 7.審議關(guān)于《維維食品飲料股份
                    有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》的議案 8.審議關(guān)
                    于《維維食品飲料股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)
                    工作細(xì)則》的議案 9.審議關(guān)于《維維食品飲料股份有限
                    公司募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》的議案 10.審議
                    關(guān)于《維維食品飲料股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的
                    議案 11.審議關(guān)于修訂《維維食品飲料股份有限公司獨(dú)立
                    董事制度》的議案 12.審議關(guān)于調(diào)整公司本次非公開發(fā)行
                    股份認(rèn)購(gòu)方的議案
  華發(fā)股份(600325)  臨時(shí)股東大會(huì)，1.審議《關(guān)于公司董事局換屆改選的議案
                    》2.審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆改選的議案》3.審議《關(guān)
                    于修改<公司章程>部分條款的議案》
  昆明制藥(600422)  臨時(shí)股東大會(huì)，1.審議關(guān)于汪誠(chéng)董事辭去公司五屆董事會(huì)
                    董事職務(wù)的議案2.審議關(guān)于帥新武監(jiān)事辭去公司五屆監(jiān)事
                    會(huì)監(jiān)事職務(wù)的議案3.審議關(guān)于李宏俊監(jiān)事辭去公司五屆監(jiān)
                    事會(huì)監(jiān)事職務(wù)的議案4.審議關(guān)于推薦帥新武先生為公司五
                    屆董事會(huì)董事候選人的議案5.審議關(guān)于推薦袁子力先生、
                    方成強(qiáng)先生為五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案
  國(guó)投中魯(600962)  臨時(shí)股東大會(huì)，1、審議《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公
                    開發(fā)行股票條件的議案》 2、逐項(xiàng)審議《關(guān)于2007年向特
                    定對(duì)象非公開發(fā)行股票方案的議案》3、審議《關(guān)于同意
                    國(guó)家開發(fā)投資公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)免于以要約收購(gòu)方式
                    增持國(guó)投中魯股份的議案》 4、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)
                    授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案
                    》 5、審議《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票完成前滾存利潤(rùn)的
                    分配議案》 6、逐項(xiàng)審議《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集
                    資金運(yùn)用項(xiàng)目的可行性議案》 7、審議《關(guān)于前次募集資
                    金使用情況說(shuō)明的議案》 8、審議《二○○六年度監(jiān)事會(huì)
                    工作報(bào)告》