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新浪財經

富國天利(161002)第十四次分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月05日 08:28 中國證券網
富國天利增長債券投資基金第十四次分紅公告

富國天利增長債券投資基金（以下簡稱"本基金"）成立于2003年12月2日，根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規和《富國天利增長債券投資基金基金合同》的規定，富國基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）決定對本基金進行分紅。經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實，現對本基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額0.60元。
經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實，截止2007年7月3日，本基金份額凈值為：1.2416元，實際分配收益為：73031730.10元。
本基金已于2007年7月3日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《富國天利增長債券投資基金第十四次分紅預告》（2007年6月27日刊登于《中國證券報》）
欲了解有關分紅的情況，可向富國基金管理有限公司咨詢，客戶服務熱線：95105686、4008880688（全國統一），或者登陸富國基金管理有限公司網站http://www.fullgoal.com.cn
特此公告。
富國基金管理有限公司
二00七年七月五日

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