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華夏回報(bào)(160303)第三十六次分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月05日 08:28 中國(guó)證券網(wǎng)
華夏回報(bào)證券投資基金第三十六次分紅公告

華夏回報(bào)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱"本基金"） 基金合同于2003年9月5日生效，截至2007年6月29日本基金可分配收益為224,626,615.20元。根據(jù)《華夏回報(bào)證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定和本基金"到點(diǎn)分紅"的實(shí)施辦法，經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司復(fù)核，本公司決定以截至2007年6月29日本基金的可分配收益為準(zhǔn)，向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.612元實(shí)施第三十六次分紅。現(xiàn)將分紅方案公告如下：
一、收益分配時(shí)間
1、權(quán)益登記日：2007年7月6日
2、除息日：2007年7月9日
3、派現(xiàn)日：2007年7月10日
4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日：2007年7月10日
5、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年7月12日
二、收益分配對(duì)象
2007年7月6日交易結(jié)束后，于2007年7月9日在華夏基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。
三、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年7月10日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2007年7月11日直接計(jì)入其基金賬戶。2007年7月12日起可以查詢、贖回。
四、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。
五、提示
1、"到點(diǎn)分紅"是指每當(dāng)本基金份額可分配收益超過(guò)基準(zhǔn)0.0306元（為當(dāng)前一年期定期存款利率，若該利率進(jìn)行調(diào)整則本基金份額可分配收益基準(zhǔn)也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整），即需實(shí)施分紅，且每次份額分紅金額為份額可分配收益基準(zhǔn)的最大整數(shù)倍。其中可分配收益=基金當(dāng)期實(shí)現(xiàn)凈收益+以前年度未分配收益+損益平準(zhǔn)金-當(dāng)期已分配收益-未實(shí)現(xiàn)資本利得損失；份額可分配收益=可分配收益/當(dāng)日發(fā)售在外的基金總份額。
2、權(quán)益登記日申購(gòu)的基金份額享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。
3、投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對(duì)應(yīng)的收費(fèi)模式，提交相應(yīng)的分紅方式變更申請(qǐng)。
4、如投資者在多個(gè)銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買了本基金，其在任一家銷售機(jī)構(gòu)所做的針對(duì)某一收費(fèi)模式購(gòu)買的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費(fèi)模式所購(gòu)買的本基金所有份額。
5、投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（含2007年7月6日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)華夏基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)于2007年7月6日前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
六、銷售機(jī)構(gòu)及咨詢方式
銷售機(jī)構(gòu)名稱 網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
1 華夏基金管理有限公司 www.chinaamc.com 400-818-6666
2 中國(guó)銀行股份有限公司 www.boc.cn 95566
3 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 www.ccb.com 95533
4 交通銀行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
5 中國(guó)民生銀行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
6 招商銀行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
7 國(guó)泰君安證券股份有限公司 www.gtja.com 021-962588、
400-8888-666
8 中信建投證券有限責(zé)任公司 www.csc108.com 400-8888-108
9 聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 www.lhzq.com 400-8888-555
10 海通證券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、
400-8888-001
11 中信證券股份有限公司 www.ecitic.com 各地營(yíng)業(yè)部咨詢電話
12 廣發(fā)證券股份有限公司 www.gf.com.cn 020-87555888-875
13 興業(yè)證券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 021-68419974
14 中國(guó)銀河證券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 800-8201868
15 長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司 www.cz318.com.cn 400-8888-999、
027-65799999
16 申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505
17 西南證券有限責(zé)任公司 www.swsc.com.cn 023-63786397
18 東吳證券有限責(zé)任公司 www.dwjq.com.cn 0512-96288
19 廣州證券有限責(zé)任公司 www.gzs.com.cn 020-87320991、
87320595
20 華泰證券有限責(zé)任公司 www.htsc.com.cn 400-8888-168、
025-84579897
21 國(guó)信證券有限責(zé)任公司 www.guosen.com.cn 800-810-8868
22 天同證券有限責(zé)任公司 www.tzdy.com.cn 0531-5689690
23 中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司 www.zxwt.com.cn 0532-5022026
24 招商證券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111、
0755-26951111
25 山西證券有限責(zé)任公司 www.i618.com.cn 0351-8686868
26 東方證券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 021-962506
27 廣東證券股份有限公司 www.stock2000.com.cn 020-96210
28 南京證券有限責(zé)任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032
29 長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 www.cgws.com 0755-82288968
30 湘財(cái)證券有限責(zé)任公司 www.xcsc.com 021-68865111
31 國(guó)都證券有限責(zé)任公司 www.guodu.com 800-810-8809
32 國(guó)聯(lián)證券有限責(zé)任公司 www.glsc.com.cn 0510-82588168
33 光大證券股份有限公司 www.ebscn.com 各地營(yíng)業(yè)部咨詢電話
34 東北證券有限責(zé)任公司 www.nesc.cn 0431-96688-99、
0431-5096733
35 金元證券有限責(zé)任公司 www.jyzq.cn 0755-83025695
36 華西證券有限責(zé)任公司 www.hx168.com.cn 4008-888-818
37 齊魯證券有限公司 www.qlzq.com.cn 0531-82084184
38 萬(wàn)聯(lián)證券有限責(zé)任公司 www.wlzq.com.cn 020-87691530
39 中信金通證券有限責(zé)任公司 www.bigsun.com.cn 0571-96598
40 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511
41 平安證券有限責(zé)任公司 www.pa18.com 95511
42 中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司 www.bocichina.com.cn 各地營(yíng)業(yè)部咨詢電話
43 國(guó)海證券有限責(zé)任公司 www.ghzq.com.cn 全國(guó)：400-8888-100
廣西：96100
44 信泰證券有限責(zé)任公司 www.thope.com 025-84784765
45 第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司 www.fcsc.cn 0755-25832686
46 東莞證券有限責(zé)任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130、
0769-22380828
47 中原證券股份有限公司 www.ccnew.com 0371-967218、
0371-65585256
48 國(guó)元證券有限責(zé)任公司 www.gyzq.com.cn 安徽地區(qū)：96888；
全國(guó)：400-8888-777
49 渤海證券有限責(zé)任公司 www.ewww.com.cn 022-28455588
50 東海證券有限責(zé)任公司 www.longone.com.cn 0519-8166222、
0379-64912266
51 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 www.gsstock.com 0791-6285337、
6288690或
當(dāng)?shù)貭I(yíng)業(yè)部咨詢電話
52 上海證券有限責(zé)任公司 www.962518.com.cn 021-962518
53 德邦證券有限責(zé)任公司 www.tebon.com.cn 021-68761616-8125
54 華林證券股份有限公司 www.chinalions.com 各地營(yíng)業(yè)部客服電話
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○○七年七月五日

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