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新浪財經(jīng)

中工國際(002051)關于簽訂應收賬款購買協(xié)議的公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 08:44 中國證券網(wǎng)
中工國際工程股份有限公司關于簽訂應收賬款購買協(xié)議的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
為了規(guī)避人民幣升值風險，根據(jù)公司第二屆董事會第十四次會議審議通過的《關于擬就菲律賓延期付款項目敘做外匯應收賬款權益買斷業(yè)務的議案（》相關內(nèi)容詳見2007年4月4日公司在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)刊登的2007-004號公告），公司與日本三井住友銀行股份有限公司上海分行（以下簡稱“三井住友銀行”）于2007年6月29日在北京簽署了《應收賬款購買協(xié)議（》RECEIVABLESPURCHASE AGREEMENT）。協(xié)議的主要條款如下：
1、交易標的基本情況：公司擬根據(jù)項目執(zhí)行進度將菲律賓綜合漁港擴建工程的遠期外匯應收賬款逐期轉讓給三井住友銀行，該項目未來到期的全部外匯應收賬款預計為2,817.46萬美元。
2、費用情況：貼現(xiàn)費用為LIBOR（倫敦銀行同業(yè)拆借利率）+0.9%；先期費用為最高購買價格的1%。
3、交易的目的和對公司的影響：外匯應收賬款權益買斷業(yè)務能夠有效規(guī)避人民幣升值帶來的匯率風險，盡早鎖定并實現(xiàn)項目利潤，有效盤活資產(chǎn)，提高資金周轉使用效率。
4、操作方式：協(xié)議簽署并滿足協(xié)議規(guī)定的先決條件后，三井住友銀行在兩個營業(yè)日內(nèi)放款。
特此公告。
中工國際工程股份有限公司董事會
2007年7月2日

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