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新浪財經

大成創新(160910)集中申購結果公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月25日 11:07 中國證券網
大成創新成長混合型證券投資基金（LOF）集中申購結果公告

大成創新成長混合型證券投資基金（LOF）（以下簡稱“本基金”）根據中國證券監督管理委員會《關于核準景博證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復》（證監基金字[2007]155號），自2007年6月15日起開放集中申購，2007年6月18日集中申購工作順利結束。
本基金本次集中申購的申請金額為10,711,990,020.65元人民幣，超過100億元人民幣。根據《大成創新成長混合型證券投資基金（LOF）集中申購期基金份額發售公告》的相關規定，對本次集中申購采取 “末日比例確認”的方法。即對2007年6月15日的申購申請金額予以全額確認；對2007年6月18日的申購申請金額（2007年6月16日、17日為法定節假日，該兩日提交的申購申請視同2007年6月18日提交。）予以部分確認。
經普華永道中天會計師事務所有限公司驗資，本基金的最終有效凈申購金額為9,865,136,266.55元人民幣，折合基金份額9,865,136,266.55份。有效申購申請確認金額產生的銀行利息共計1,290,600.67元人民幣，折合基金份額1,290,600.67份，上述金額中841,074.46元人民幣已由中國證券登記結算公司劃付至中國農業銀行基金托管專戶，其余部分將于大成創新成長基金有效集中申購確認資金計息期間結束后第一個銀行季度結息日后的第一個工作日劃付至托管專戶。本次集中申購有效凈申購資金及其已結的銀行利息已于2007年6月22日全額劃入本基金在基金托管人中國農業銀行開立的本基金托管專戶。
本次集中申購有效申購戶數為340,797戶，按照每份基金份額發售面值1.00元人民幣計算，本次集中申購有效凈申購資金及其產生的利息結轉的基金份額共計9,866,426,867.22份，已分別計入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。
集中申購期結束后，本基金可根據組合構建情況，暫停辦理基金的申購、贖回，暫停期間不超過1個月。暫停期間結束后，本基金將開放日常申購、贖回。本基金管理人將于申購、贖回開始日前至少1個工作日在至少一種指定媒體公告。
本基金集中申購采用了“末日比例確認”的方式，僅對集中申購期內已接受的申購申請進行了部分確認。投資者可到銷售機構查詢最終有效申購確認的基金份額和退款情況。
特此公告
大成基金管理有限公司
二○○七年六月二十五日

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