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新浪財經

上投動力(377020)開放日常申購業務的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月22日 09:17 中國證券網
上投摩根內需動力股票型證券投資基金開放日常申購業務的公告

根據《上投摩根內需動力股票型證券投資基金基金合同》、《上投摩根內需動力股票型證券投資基金招募說明書》的有關規定，上投摩根內需動力股票型證券投資基金（以下簡稱為“本基金”）定于2007年6月26日起開始辦理日常申購及轉換業務。現將有關事項公告如下：
一、日常銷售渠道與銷售地點
1．直銷機構：
上投摩根基金管理有限公司上海貴賓理財中心
地址：上海市浦東富城路99號震旦國際大樓20樓（200120）
電話： 021－38794888，400－889－4888
傳真： 021－68881190
上投摩根基金管理有限公司北京貴賓理財中心
地址：北京西城區金融街7號英藍國際金融中心19層1925室（100034）
電話：400－889－4888
傳真：010－58369138
上投摩根基金管理有限公司深圳貴賓理財中心
地址：深圳市羅湖區深南東路5001號華潤大廈506室（518001）
電話：0755－82690060
傳真：0755－82690104
上投摩根基金管理有限公司電子交易系統：www．51fund．com上投摩根基金管理有限公司全國統一客服電話：400－889－48882．代銷機構：
（1）中國工商銀行股份有限公司
客戶服務統一咨詢電話：95588
網址：www．icbc．com．cn
（2）中國建設銀行股份有限公司
客戶服務電話：95533
網址：www．ccb．com
（3）招商銀行股份有限公司
客戶服務電話：95555
網址：www．cmbchina．com
（4） 交通銀行股份有限公司
客戶服務熱線：95559
網址：www．bankcomm．com
（5） 中國光大銀行股份有限公司
客戶服務電話：95595
網址：www．cebbank．com
（6）上海銀行股份有限公司
客戶服務電話：021－962888
網址：www．bankofshanghai．com
（7）國泰君安證券股份有限公司
客戶服務電話：400－8888－666
網址：www．gtja．com
（8）中信建投證券有限責任公司
客戶服務電話：400－8888－108；
網址：www．csc108．com
（9）申銀萬國證券股份有限公司
客戶服務電話：（021）962505
網址：www．sw2000．com．cn
（10）興業證券股份有限公司
客戶服務電話：021－68419974
網址： www．xyzq．com．cn
（11）招商證券股份有限公司
客戶服務電話：400－8888－111
網址：www．newone．com．cn
（12）光大證券股份有限公司
客戶服務電話：10108998
網址：www．ebscn．com
（13）海通證券股份有限公司
客戶服務咨詢電話：（021）962503、400－8888－001
網址：www．htsec．com
（14）廣發證券股份有限公司
客戶服務電話：（020）87555888轉各營業網點
網址：www．gf．com．cn
（15）財富證券有限責任公司
網址：www．cfzq．com
（16）東方證券股份有限公司
客戶服務電話：021－962506
網址：www．dfzq．com．cn
（17）？聯合證券有限責任公司
客戶服務電話：400－8888－555，0755－25125666
網址：www．lhzq．com
（18） 國信證券有限責任公司
客戶服務電話：？800－810－8868
網址：www．guosen．com
（19）？國都證券有限責任公司
客戶服務電話：800－810－8809
網址：www．guodu．com
（20） 德邦證券有限責任公司
網址： www．tebon．com．cn
（21）上海證券有限責任公司
客戶服務電話800－6200－071
網址：www．962518．com
（22）上海浦東發展銀行股份有限公司
客戶服務電話：95528，021－63298615
網址：www．spdb．com．cn
（23）中國銀河證券有限責任公司
客戶服務電話：（010）68016655
網址：www．chinastock．com．cn
（24）華泰證券有限責任公司
客戶服務電話：025－84579897
網址：www．htsc．com．cn
（25）湘財證券有限責任公司
客戶服務電話：021－68865020
網址：www．xcsc．com
（26）中信證券股份有限公司
客戶服務電話：010－95558
網址：www．ecitic．com
（27）興業銀行股份有限公司
客戶服務電話：95561
網址：www．cib．com．cn
投資者可以通過本基金銷售機構 （具體網點名單及聯系方式請查閱相關業務公告）辦理基金日常申購、贖回及轉換（代銷機構辦理基金轉換的業務范圍不同，具體請咨詢各代銷機構）業務。若增加新的直銷網點或者新的代銷機構，本基金管理人將及時公告，敬請投資者留意。
二、業務開放時間安排
本基金辦理日常申購的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日（本公司公告暫停申購時除外）。由于各基金銷售機構系統及業務安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資者應參照各基金銷售機構的具體規定。
三、日常申購安排
（一）投資者單筆最低申購金額為人民幣1000元（含申購費）。基金投資者將當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制。
（二）申購費率
本基金的申購費按申購金額采用比例費率，投資人在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。費率表如下：
購買金額（M） 申購費率
M＜100萬 1．50％
100萬≤M＜500萬 1．00％
500萬≤M＜1000萬 0．30％
M≥1000萬 每筆1000元
本基金的申購費用應在投資人申購基金份額時收取，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。申購費按照四舍五入方法，保留到小數點后2位。
（三）申購金額限制的調整
本基金管理人可以根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額的數量限制。基金管理人必須在調整前3個工作日在至少一種指定媒體上刊登公告。
（四）申購費率的調整
本基金管理人可以在《基金合同》約定的范圍內調整費率或收費方式，基金管理人最遲應于新的費率或收費方式實施日前2個工作日在至少一家中國證監會指定的媒體公告。
四、日常轉換安排
（一）轉換費率
基金轉換費用由轉出和轉入基金的申購費補差和轉出基金的贖回費兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率差異情況和轉出基金的贖回費率而定。基金轉換費用由基金持有人承擔。具體公式如下：
1、轉出金額＝轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值
2、轉換費用：
（1）如果轉入基金的申購費率 〉轉出基金的申購費率；
轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋（轉出金額－轉出金額×轉出基金贖回費率）×申購補差費率／（1＋申購補差費率）
（2）如果轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率；
轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率
3、轉入金額＝轉出金額－轉換費用
4、轉入份額＝轉入金額÷轉入基金當日基金份額凈值
（二）關于基金轉換的其他規則，適用本基金管理人已公告的《上投摩根基金管理有限公司關于推出開放式基金轉換業務的公告》。
五、重要提示
1、本公告僅對本基金上述業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登的《上投摩根內需動力股票型證券投資基金招募說明書》，亦可到本公司網站（www．51fund．com）等處查詢。
2、對未開設銷售網點地區的投資者及希望了解本基金其它有關信息的投資者，可撥打本公司的客戶服務電話垂詢相關事宜。
3、上述業務的解釋權歸上投摩根基金管理有限公司。
4、風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
2007年6月22日

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