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新浪財經

信誠四季(165501)第四次分紅預告

http://www.sina.com.cn 2007年06月21日 08:53 中國證券網
信誠四季紅混合型證券投資基金第四次分紅預告

信誠四季紅混合型證券投資基金(基金代碼：550001，以下簡稱"本基金")于2006年4月29日合同生效。按照《信誠四季紅混合型證券投資基金基金合同》的約定，本基金每個季度進行分紅結算，并在符合分紅條件時進行分紅。本基金管理人信誠基金管理有限公司現決定在2007年第二季度結束后進行第四次分紅�，F將分紅的具體事項預告如下：
一、收益分配方案：
基金合同中約定的分配原則為："至少分配基金份額凈值超過1.00元部分的25%；但分紅金額不得超過已實現收益，且分配后基金份額凈值不低于1.00元；若基金已實現收益不足基金份額凈值超過1.00元部分的25%，在滿足法律法規的前提下，基金將全部分配已實現收益（每份基金份額的最小分配單位為0.1分）。"
根據上述原則,本基金管理人擬向本基金份額持有人每10份基金份額派發紅利不低于2.5元。該分紅金額可根據2007年6月29日本基金的可分配收益進行調整，分紅金額如有變化，以分紅公告為準。
二、收益分配時間
1、權益登記日、除息日：2007年7月2日
2、紅利分配日（紅利發放日）：2007年7月3日
3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日：2007年7月2日
4、分紅公告日：2007年7月2日
三、收益分配對象
權益登記日在信誠基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。
四、收益發放辦法
1、選擇現金紅利方式(默認方式)的投資人的紅利款將于2007年7月3日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資人所轉換的基金份額將于2007年7月3日直接計入其基金賬戶，2007年7月4日起可以查詢。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據有關法規規定,本基金向投資人分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。
六、提示
1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
2、基金持有人可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前(不含2007年7月2日)最后一次選擇的分紅方式為準。
3、本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。本次分紅權益登記日前未在相應的銷售網點進行分紅方式選擇的投資人適用于現金紅利分紅方式。
4、收益分配時發生的銀行轉賬等手續費用由基金份額持有人自行承擔；如果持有人所獲現金紅利不足支付前述銀行轉賬等手續費用，該基金份額持有人的現金紅利將自動轉為基金份額進行再投資。
5、若分紅結算日由于股市下跌等客觀因素導致基金份額凈值大幅下跌，則本基金管理人可以修改本次分紅方案，跌破面值時則不進行本次分紅。
特此公告。
信誠基金管理有限公司
2007年6月21日

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