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新浪財經(jīng)

諾安股票(320003)第五次分紅預公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月21日 08:53 中國證券網(wǎng)
諾安股票證券投資基金第五次分紅預公告

每10份基金份額擬派發(fā)紅利8.00元
諾安股票證券投資基金（以下簡稱"本基金" ）自成立以來取得了良好的投資業(yè)績，本著及時回報投資者的原則，根據(jù)《諾安股票證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定，諾安基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）決定對本基金進行第五次分紅。現(xiàn)將有關收益分配方案預公告如下：
一、收益分配方案
經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核，擬向本基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利8.00元。該分紅金額可能根據(jù)權益登記日前本基金的可供分配收益進行調(diào)整，最終實施的分紅方案以分紅公告為準。
二、收益分配時間：
1、權益登記日、除息日：2007年6月22日
2、紅利發(fā)放日：2007年6月25日
3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為基金份額的份額資產(chǎn)凈值（NAV）確定日：2007年6月22日
4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年6月26日
三、收益分配對象：
權益登記日在諾安基金管理有限公司登記在冊的本基金的全體基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法：
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年6月25日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以2007年6月22日除權后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所產(chǎn)生的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2007年6月26日起投資者可以查詢、贖回。
3、凍結基金份額的紅利發(fā)放按照《諾安基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》的相關規(guī)定處理。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字[2002] 128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本次分紅免收分紅手續(xù)費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購費用。
六、提示
1、權益登記日申請申購及申請轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回及申請轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權益。
2、權益登記日申請申購的金額以2007年6月22日除權后的基金份額凈值為計算基準確定申購份額，權益登記日申請贖回的份額以2007年6月22日除權后的基金份額凈值為計算基準確定贖回金額。
3、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金方式。
4、本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前（不含2007年6月22日）最后一次選擇的分紅方式為準。
七、咨詢辦法
1、中國工商銀行、招商銀行、深圳發(fā)展銀行、國泰君安證券、申銀萬國證券、海通證券、中國銀河證券、國信證券、聯(lián)合證券、長江證券、金元證券、南京證券、湘財證券、興業(yè)證券、東海證券、德邦證券、中信建投證券、中信金通證券、招商證券等機構的代銷網(wǎng)點。
2、諾安基金管理有限公司客戶服務熱線：0755-83026888，全國統(tǒng)一客戶服務電話：400-888-8998。
3、諾安基金管理有限公司網(wǎng)站 http://www.lionfund.com.cn。
特此公告。
諾安基金管理有限公司
二○○七年六月二十一日

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