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新浪財經

大成創新(160910)集中申購申請確認比例結果以及退款事宜的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月20日 10:28 中國證券網
大成創新成長混合型證券投資基金（LOF）集中申購申請確認比例結果以及退款事宜的公告

大成創新成長混合型證券投資基金（LOF）已于2007年6月18日順利完成發售，集中申購申請金額超過100億元。根據《大成創新成長混合型證券投資基金（LOF）集中申購期基金份額發售公告》，應對2007年6月15日的有效集中申購申請全部予以確認，對2007年6月18日的有效集中申購申請采用“末日比例確認”的原則給予部分確認。
末日申購申請確認比例的計算方法如下：
集中申購期末日申購申請確認比例 = （100億元－集中申購期內申購末日之前有效申購申請金額）/末日有效申購申請金額（公式中的金額均不包括利息）。具體為：集中申購期末日申購申請確認比例 =（100億元－2007年6月15日有效申購申請金額）/（2007年6月18日有效申購申請金額）（公式中的金額均不包括利息）
按照上式計算的大成創新成長混合型證券投資基金（LOF） 集中申購期末日申購申請確認比例為64.835926%，未確認部分的申購款項將依法退還給投資者。
特此公告
大成基金管理有限公司
2007年6月20日

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