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新浪財經

華安基金管理有限公司基金安信(500003)2007年度第一次收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月16日 08:48 中國證券網
華安基金管理有限公司安信證券投資基金2007年度第一次收益分配公告
本公司所管理的安信證券投資基金(以下簡稱"基金安信"代碼：500003) 截至2007年5月31日已實現可分配收益156,162.74萬元。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《安信證券投資基金合同》及其他相關的規定，本公司擬定了基金安信2007年度第一次收益分配方案，經基金安信的托管人中國工商銀行股份有限公司復核，現公告如下：
一、收益分配方案
截至2007年5月31日，基金安信可供分配收益為1,561,627,405.89元。本基金管理人決定2007年度第一次收益分配方案為：向全體持有人按每10份基金份額派發現金紅利2.00元，共派發現金紅利400,000,000.00元（最終以中國證券登記結算有限責任公司的確認數據為準），占可供分配收益的25.61%，未分配基金凈收益部分仍保留在基金資產中。
根據財政部、國家稅務總局共同發布的財稅字[1998]55號《關于證券投資基金稅收問題的通知》,基金向投資者分配基金收益,暫免征所得稅。
二、收益分配對象
2007年6月20日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的基金安信的全體持有人。
三、權益登記日、除息日和紅利發放日
權益登記日：2007年6月20日
除息交易日：2007年6月21日
紅利發放日：2007年6月28日
四、收益發放辦法
本公司于2007年6月26日將本基金收益分配的款項及代理發放收益的手續費足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶。中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在2007年6月27日將已辦理指定交易的投資者的現金紅利金額通過資金結算系統劃付給被指定交易的證券公司，投資者可在2007年6月28日領取現金紅利。對未辦理指定交易的投資者的現金紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待其辦理指定交易并經確認后即將其尚未領取的現金紅利劃付給被指定交易的證券公司，投資者在辦理指定交易后的第二個交易日可領取現金紅利。
五、咨詢辦法
1、 華安基金管理有限公司網站：http://www.huaan.com.cn；
2、 華安基金管理有限公司客戶服務熱線：40088-50099。
特此公告
華安基金管理有限公司
2007年6月16日

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