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新浪財經(jīng)

中環(huán)股份(002129)關(guān)于用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月13日 09:13 中國證券網(wǎng)
天津中環(huán)半導體股份有限公司關(guān)于用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)發(fā)行字[2007] 62號”文核準，2007年4月本公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票10,000萬股。發(fā)行價格為每股人民幣5.81元。募集資金總額為人民幣581,000,000.00元，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額為人民幣556,596,300.00元。經(jīng)北京五洲聯(lián)合會計師事務(wù)所“五洲驗字[2007]1-0007號”《驗資報告》驗證，本次募集資金已全部到位。
截至2007年4月30日，公司以自籌資金預先投入募集資金項目的總金額為221,457,407.69元，已經(jīng)北京五洲聯(lián)合會計師事務(wù)所出具了“五洲專字[2007]1-0174號《審核報告》予以確認。
公司在招股說明書中已披露，截至2006年12月31日，募集資金項目累計投入資金11,374.33萬元。在公司募集資金到位后，于2007年4月27日用募集資金歸還了在天津銀行的長期貸款11,374萬元。
2007年6月12日公司第一屆董事會第二十四次臨時會議已批準以募集資金置換預先已投入募集資金項目銀行貸款10,771.74萬元，募集資金余額為33,513.89萬元。
近期募集資金項目建設(shè)用款計劃：
公司《6英寸0.35微米功率半導體器件生產(chǎn)線》項目各部分負責人對該項目現(xiàn)階段的進度做了認真的分析，提出項目實施的用款計劃，包括廠房改造、進口設(shè)備采購、工裝配件材料采購、輔助生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)和預計其他費用的支出，至2007年11月底，預計用款約16,000萬元。
預留項目用款后，募集資金閑置額為17,513.89萬元，公司擬用閑置募集資金17,000萬元暫時補充生產(chǎn)經(jīng)營流動資金，時間最長不超過6個月。
深圳證券交易所《中小企業(yè)版上市公司募集資金管理細則》（2007年修訂）規(guī)定，單次補充流動資金時間不得超過6個月。公司若本次使用17,000萬元的募集資金補充流動資金，將降低相應(yīng)數(shù)額的銀行貸款，按目前流動資金貸款利率和活期存款利率，以17,000萬元使用5個月計算，可節(jié)省財務(wù)費用391.10萬元（6.57% 0.95 17,00012 5-0.72% 17,000 12 5＝391.10萬元，貸款利率下浮5％）。
公司承諾：不變相改變募集資金用途。為了確保募集資金項目的正常實施，公司將根據(jù)項目的需要及時用自有資金及銀行貸款歸還募集資金，補充生產(chǎn)經(jīng)營流動資金時間最長不超過6個月。
公司獨立董事關(guān)于此事項的意見：
鑒于公司部分募集資金處于閑置狀態(tài)，在保證募集資金項目建設(shè)的資金需求前提下，運用部分暫時閑置的募集資金補充公司流動資金，總額不超過人民幣17000萬元，使用期限不超過6個月，有助于提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費用，符合《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》（2007年修訂）的有關(guān)規(guī)定，本人同意該議案。
保薦機構(gòu)渤海證券有限責任公司關(guān)于此事項的專項意見：
1、本次部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金，可以緩解發(fā)行人流動資金壓力，降低發(fā)行人財務(wù)成本，且并未違反其在《招股說明書》中披露的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情況。
2、本次部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金，時間最長不超過6個月，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，且發(fā)行人已承諾為了確保募集資金項目的正常實施，會根據(jù)募集資金項目的需要隨時用自有資金及銀行貸款資金及時歸還募集資金。
發(fā)行人部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的行為符合《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》（2007年修訂）以及發(fā)行人《募集資金管理辦法》的規(guī)定。因此，本保薦機構(gòu)同意發(fā)行人部分閑置募集資金17,000萬元暫時用于補充流動資金。
根據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)版上市公司募集資金管理細則》（2007年修訂）規(guī)定，因本次使用募集資金補充流動資金金額超過募集資金總額的10％，須提交公司股東大會審議批準。
特此公告
天津中環(huán)半導體股份有限公司董事會
2007年6月12日

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