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華回報(bào)二(160308)第九次分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月11日 15:12 中國(guó)證券網(wǎng)
華夏回報(bào)二號(hào)證券投資基金第九次分紅公告

華夏回報(bào)二號(hào)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”） 基金合同于2006年8月14日生效。根據(jù)《華夏回報(bào)二號(hào)證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定和本基金有關(guān)分紅的實(shí)施辦法，經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司復(fù)核，本公司決定以截至2007年6月7日本基金的可分配收益為準(zhǔn)，向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利2.754元實(shí)施第九次分紅。現(xiàn)將分紅方案公告如下：
一、收益分配時(shí)間
1、權(quán)益登記日：2007年6月12日
2、除息日：2007年6月13日
3、派現(xiàn)日：2007年6月14日
4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日：2007年6月14日
5、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年6月18日
二、收益分配對(duì)象
2007年6月12日交易結(jié)束后，于2007年6月13日在華夏基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。
三、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年6月14日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2007年6月15日直接計(jì)入其基金賬戶。2007年6月18日起可以查詢、贖回。
四、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。
五、提示
1、可分配收益=基金當(dāng)期實(shí)現(xiàn)凈收益+以前年度未分配收益+損益平準(zhǔn)金-當(dāng)期已分配收益-未實(shí)現(xiàn)資本利得損失；份額可分配收益=可分配收益/當(dāng)日發(fā)售在外的基金總份額。
2、權(quán)益登記日申購(gòu)的基金份額享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。
3、投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對(duì)應(yīng)的收費(fèi)模式，提交相應(yīng)的分紅方式變更申請(qǐng)。
4、如投資者在多個(gè)銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買了本基金，其在任一家銷售機(jī)構(gòu)所做的針對(duì)某一收費(fèi)模式購(gòu)買的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費(fèi)模式所購(gòu)買的本基金所有份額。
5、投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（含2007年6月12日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過華夏基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)于2007年6月12日前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
六、銷售機(jī)構(gòu)及咨詢方式
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○○七年六月十一日

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