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珠海格力電器股份有限公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、前次募集資金數量及到位時間
經中國證監會證監公司字[2000]82號文批準，本公司于2000年8月實施了配股方案，共配售3,276萬股，配股價14元/股，募集資金為人民幣45,864萬元，扣除發行費用人民幣904.42萬元，實際募集資金凈額為人民幣44,959.58萬元。
該筆資金經深圳市天勤會計師事務所天勤驗資報字（2000）第47號驗資報告驗證，已于8月25日全部到位。
二、前次募集資金的實際使用情況
（一）配股說明書承諾的募集資金計劃使用情況（金額單位：萬元）
資金應用項目 總投入 2000年投入 項目建設周期 預計產生效益時間
空調器可視化研究中心 2,800 2,800 1年 2000年
空調器并行研發中心 2,900 2,900 1年 2000年
空氣凈化器生產線 5,480 5,480 1年 2001年
擴建中央空調生產線 6,470 6,470 1年 2000年
格力電器(巴西)有限公司 21,600 21,600 4年 2000年
補充流動資金 5,826 5,826 - -
合計 45,076 45,076 - -
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資金應用項目 預計每年產生效益
空調器可視化研究中心 300
空調器并行研發中心 600
空氣凈化器生產線 1,011
擴建中央空調生產線 1,280
格力電器(巴西)有限公司 3,694
補充流動資金
合計 6,885
（二）截止2006年12月31日前次募集資金的實際使用情況
1、前次募集資金實際使用情況
資金應用項目 實際投 募集資金 募集資金實際投入時間
資總額 實際投入額 2000年 2001年 2002年
空調器可視化研究中心 2,800 2,800 300 2,500 -
空調器并行研發中心 2,900 2,900 300 2,600 -
空氣凈化器生產線 5,480 5,480 200 5,280 -
擴建中央空調生產線 6,470 6,470 1,000 4,960 510
中央空調擴建工程 17,874 9,600 - - 9,600
格力電器(巴西)有限公司 12,000 12,000 1,348 5,423 5,229
補充流動資金 5,710 5,710 - 5,710 -
合計 53,234 44,960 3,148 26,473 15,339
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資金應用項目 工程進度 產生效益
空調器可視化研究中心 100% 未獨立核算
空調器并行研發中心 100% 未獨立核算
空氣凈化器生產線 100% 未獨立核算
擴建中央空調生產線 100% 未獨立核算
中央空調擴建工程 100% 未獨立核算
格力電器(巴西)有限公司 100% 獨立核算
補充流動資金 100% 未獨立核算
合計 100%
2、前次募集資金使用變更情況
公司2000年配股資金中原計劃在巴西投資2,000萬美元（約合人民幣1.66億元），配套流動資金人民幣5,000萬元設立格力電器（巴西）有限公司（以下簡稱"巴西公司"），截止2002年年中，公司已實際投資人民幣7,000萬元，投入配套流動資金人民幣5,000萬元，尚余9,600萬元沒有投入。格力電器（巴西）有限公司于2001年6月投產，在巴西已經建立起營銷網絡，格力品牌憑先進的技術，優異的品質已在巴西樹立了良好的口碑，影響力已上升到第三位。由于現有投資已基本滿足格力電器（巴西）有限公司組織CKD（全散件進口組裝）方式下的正常生產，已基本滿足當地市場需求。經五屆八次董事會審議并經公司2002年第一次臨時股東大會表決通過，尚未投入的9,600萬元（占總籌資金額的21.3%）募集資金變更用于中央空調擴建工程。
變更募集資金使用的有關董事會決議公告（2002-06號）刊登在2002年5月29日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上，有關股東大會決議公告（2002-09號）刊登在2002年7月2日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。
3、前次募集資金使用項目的經營情況說明
（1）、空調器可視化研究中心和空調器并行研發中心
空調器可視化研究中心和空調器并行研發中心于2001年建成，兩個研發中心的投入使用極大的改進了公司的研發手段，縮短了新產品開發的周期，降低了生產成本，提高了公司的技術水平、質量水平，增強了公司的綜合競爭能力。
（2）、空氣凈化器生產線
該項目于2001年建成，主要為空調器生產除塵、換氣等空氣凈化配套部件，配備空氣凈化器的空調器增強了凈化空氣的功能，有力促進了空調器的銷售。
（3）、擴建中央空調生產線與中央空調擴建工程
中央空調擴建工程是在公司原有中央空調生產線的基礎上擴建，總投資額17,874萬元，其中募集資金9,600萬元，自有資金8,274萬元，項目已于03年竣工投入使用。目前公司中央空調產品包括風冷恒溫恒濕機組、GMV多聯空調機組系列、模塊式風冷冷水機組系列、戶式中央空調系列、末端設備系列、螺桿機系列、風管送風式空調(熱泵)機組系列、水冷冷風型單元式空調機系列、風冷冷風（熱泵）型單元式空調機系列、離心式中央空調等等。中央空調廠房面積近9萬平方米，生產能力可達到年產值30億元的規模。工程自建成投產以來累計實現銷售收入26.64億元，毛利為6.77億元。
（4）、格力電器（巴西）有限公司
格力電器（巴西）有限公司投產于2001年6月，產能達到每年20萬臺套。投資初期，由于巴西當局金融動蕩，巴幣大幅貶值，加上跨國投資經營的經驗不足，對當地的環境了解不夠深入，這些給生產經營帶來很大的困難。經過近幾年的艱苦努力，公司克服了各種困難，成功扭轉了初期的不利經營局面。格力空調憑先進的技術、優異的品質已在巴西樹立了良好的口碑，影響力已上升到第三位。2002年、2003年、2004、2005、2006年分別實現銷售收入3,486.78萬元、4,308.34萬元、33,307.2萬元、41,338.04 萬元、50,157.35萬元，毛利為1,843.72萬元、1,296.32萬元、16,627.33萬元、21,454.55 萬元、24,289.43萬元；凈利潤-3,288.35萬元、1,551.91萬元、2,494.59萬元、916.24萬元、2,921.93萬元。
（5）、補充公司流動資金
公司募集資金按照配股說明書的承諾，扣除發行費用后，如有剩余資金將補充公司生產流動資金。實際剩余募集資金5,710萬元，已經按照配股說明書的承諾，補充公司流動資金。
三、實際信息披露的情況及差異說明
投資項目 2000年年報累計
實際使用 年報披露 差異
空調器可視化研究中心 300 300 0
空調器并行研發中心 300 300 0
空氣凈化器生產線 200 200 0
擴建中央空調生產線 1,000 1,000 0
中央空調擴建工程 - - -
格力電器巴西有限公司 1,348 1,828 -480
補充流動資金 - - -
合計 3,148 3,628 -480
================續上表=========================
投資項目 2001年年報累計
實際使用 年報披露 差異
空調器可視化研究中心 2,800 2,800 0
空調器并行研發中心 2,900 2,900 0
空氣凈化器生產線 5,480 5,480 0
擴建中央空調生產線 5,960 5,960 0
中央空調擴建工程 - - -
格力電器巴西有限公司 6,771 6,771 0
補充流動資金 5,710 5,710 0
合計 29,621 29,621 0
================續上表=========================
投資項目 2002年年報累計 備注
實際使用 年報披露 差異
空調器可視化研究中心
空調器并行研發中心
空氣凈化器生產線
擴建中央空調生產線 6,470 - 6,470 ①
中央空調擴建工程 9,600 9,600 0
格力電器巴西有限公司 12,000 12,000 0 ②
補充流動資金
合計 28,070 21,600 6,470
①、2002年本公司對中央空調項目追加投資，決定投入17,874萬元進行中央空調擴建工程，該工程是擴建中央空調生產線的擴充和延續，2002年披露了中央空調擴建工程項目，少披露了2002年在擴建中央空調生產線項目實際投入的510萬元。
②、2000年投向格力電器（巴西）有限公司的實際投入比2000年報披露少480萬元，2000年報披露對巴西公司投入1,828萬元系現金及設備的實際發出總額，由于設備運輸及報關等時間影響，其中480萬元設備于2001年運抵巴西，該設備在財務報表中確認為2001年投資。
四、結論
公司董事會認為，公司已按照配股說明書的承諾，根據生產實際需要有效使用募集資金，確保募集資金項目的順利完工和產生預期效益。公司對前次募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。對于原計劃使用募集資金的部分項目的變更，公司已根據實際情況履行審批程序，并經股東大會批準。
公司前次募集資金的投入使用，提高了公司的技術質量水平、擴大了公司的產能，全面提升了公司的綜合競爭實力，確保了公司在激烈的市場競爭中保持了銷售收入及利潤的持續、穩定的增長，取得良好的經濟效益。
中審會計師事務所有限公司向公司出具了《前次募集資金使用情況專項報告》。
珠海格力電器股份有限公司
董事會
二ＯＯ七年六月八日
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