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吉林華潤生化股份有限公司關(guān)于公司2006年年度報告的更正公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
本公司2006年年度報告中“償還華潤股份有限公司5000萬元暫借款”，原計入到“支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”項目中，現(xiàn)更正至“償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金”項目中，同期調(diào)整現(xiàn)金流量表補充資料中“經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）”項目。
調(diào)整項目詳見下表“*”號項目。
現(xiàn) 金 流 量 表
2006年1-12月
編制單位：吉林華潤生化股份有限公司
單位：人民幣元
調(diào)整 更正前
項目 項目 合并 母公司
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 - 1,304,866,504. -
收到的稅費返還 - 343,892.47 -
收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 - 4,755,853.34 6,472,216.39
現(xiàn)金流入小計 - 1,311,682,613. 4,755,853.34
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 - 1,006,179,197. -
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 - 48,313,059.79 3,398,056.10
支付的各項稅款 - 72,346,093.47 124,163.44
支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 * - 58,118,410.92
現(xiàn)金流出小計 - 1,264,885,375. 61,640,630.46
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 - - -56,884,777.12
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資所收到的現(xiàn)金 - 1,910,000.00 1,910,000.00
其中：出售子公司收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 - 9,593,234.48 34,137,823.90
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)
和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 - 80,000.00 -
收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計 - 11,583,234.48 36,047,823.90
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其
他長期資產(chǎn)支付現(xiàn)金 - 18,031,828.27 14,474,251.09
投資所支付的現(xiàn)金
支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計 - 18,031,828.27 14,474,251.09
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 - -6,448,593.79 21,573,572.81
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資所收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資
收到的現(xiàn)金
借款所收到的現(xiàn)金 - 349,430,000.00 250,000,000.00
收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 - 3,000,000.00 3,000,000.00
現(xiàn)金流入小計 - 352,430,000.00 253,000,000.00
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 ** 341,460,000.00 200,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 - 40,299,499.40 15,713,978.62
其中：支付少數(shù)股東的股利
支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東
的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計 - 381,759,499.40 215,713,978.62
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 - -29,329,499.40 37,286,021.38
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 - -239,683.97 -
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 - 10,779,460.89 1,974,817.07
================續(xù)上表=========================
調(diào)整 更正后
項目 項目 合并
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 - 1,304,866,504.21
收到的稅費返還 - 343,892.47
收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 - 4,755,853.34
現(xiàn)金流入小計 - 1,311,682,613.07
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 - 1,006,179,197.13
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 - 48,313,059.79
支付的各項稅款 - 72,346,093.47
支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 * 88,047,024.63
現(xiàn)金流出小計 - 1,214,885,375.02
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 - 96,797,238.05
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資所收到的現(xiàn)金 - 1,910,000.00
其中：出售子公司收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 - 9,593,234.48
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)
和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 - 80,000.00
收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計 - 11,583,234.48
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其
他長期資產(chǎn)支付現(xiàn)金 - 18,031,828.27
投資所支付的現(xiàn)金
支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計 - 18,031,828.27
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 - -6,448,593.79
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資所收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資
收到的現(xiàn)金
借款所收到的現(xiàn)金 - 349,430,000.00
收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 - 3,000,000.00
現(xiàn)金流入小計 - 352,430,000.00
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 ** 391,460,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 - 40,299,499.40
其中：支付少數(shù)股東的股利
支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東
的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計 - 431,759,499.40
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 - -79,329,499.40
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 - -239,683.97
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 - 10,779,460.89
================續(xù)上表=========================
調(diào)整 更正后
項目 項目 母公司
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 -
收到的稅費返還 -
收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 -
現(xiàn)金流入小計 - 4,755,853.34
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 -
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 - 3,398,056.10
支付的各項稅款 - 124,163.44
支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 * 8,118,410.92
現(xiàn)金流出小計 - 11,640,630.46
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 - -6,884,777.12
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資所收到的現(xiàn)金 - 1,910,000.00
其中：出售子公司收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 - 34,137,823.90
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)
和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 -
收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計 - 36,047,823.90
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其
他長期資產(chǎn)支付現(xiàn)金 - 14,474,251.09
投資所支付的現(xiàn)金
支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計 - 14,474,251.09
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 - 21,573,572.81
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資所收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資
收到的現(xiàn)金
借款所收到的現(xiàn)金 - 250,000,000.00
收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 - 3,000,000.00
現(xiàn)金流入小計 - 253,000,000.00
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 ** 250,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 - 15,713,978.62
其中：支付少數(shù)股東的股利
支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東
的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計 - 265,713,978.62
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 - -12,713,978.62
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 -
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 - 1,974,817.07
現(xiàn)金流量表補充資料
2006年1-12月
編制單位：吉林華潤生化股份有限公司
單位：人民幣元
調(diào)整 更正前
項目 項目 合并 母公司
1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活
動的現(xiàn)金流量：
凈利潤 - 8,020,266.33 6,235,545.71
加：少數(shù)股東本期收益 - 18,378,537.71 -
減：未確認(rèn)的投資損失
加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 - 13,606,028.37 2,935,181.11
固定資產(chǎn)折舊 - 47,207,588.99 4,572,380.72
無形資產(chǎn)攤銷 - 2,121,568.98 1,034,033.06
長期待攤費用攤銷
待攤費用的減少(減：增加) - 50,918.79 -
預(yù)提費用的增加(減：減少) - 5,475.86 2,964.86
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長
期資產(chǎn)的損失（減：收益） - 111,218.13 -
固定資產(chǎn)報廢損失
財務(wù)費用 - 19,301,529.56 15,615,638.62
投資損失（減：收益） - -11,788,455.68 -33,446,810.00
遞延稅款貸項（減：借項）
存貨的減少（減：增加） - -19,469,428.45 -139.92
經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加） - 61,433,740.81 64,529.20
經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少） *** -92,181,751.35 -53,898,100.48
其他
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 - 46,797,238.05 -56,884,777.12
2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：
現(xiàn)金的期末余額 - 77,854,607.49 13,517,783.75
減：現(xiàn)金的期初余額 - 67,075,146.60 11,542,966.68
加：現(xiàn)金等價物的期末余額
減：現(xiàn)金等價物的期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 - 10,779,460.89 1,974,817.07
================續(xù)上表=========================
調(diào)整 更正后
項目 項目 合并 母公司
1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活
動的現(xiàn)金流量：
凈利潤 - 8,020,266.33 6,235,545.71
加：少數(shù)股東本期收益 - 18,378,537.71
減：未確認(rèn)的投資損失
加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 - 13,606,028.37 2,935,181.11
固定資產(chǎn)折舊 - 47,207,588.99 4,572,380.72
無形資產(chǎn)攤銷 - 2,121,568.98 1,034,033.06
長期待攤費用攤銷
待攤費用的減少(減：增加) - 50,918.79
預(yù)提費用的增加(減：減少) - 5,475.86 2,964.86
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長
期資產(chǎn)的損失（減：收益） - 111,218.13
固定資產(chǎn)報廢損失
財務(wù)費用 - 19,301,529.56 15,615,638.62
投資損失（減：收益） - -11,788,455.68 -33,446,810.00
遞延稅款貸項（減：借項）
存貨的減少（減：增加） - -19,469,428.45 -139.92
經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加） - 61,433,740.81 64,529.20
經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少） *** -42,181,751.35 -3,898,100.48
其他
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 - 96,797,238.05 -6,884,777.12
2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：
現(xiàn)金的期末余額 - 77,854,607.49 13,517,783.75
減：現(xiàn)金的期初余額 - 67,075,146.60 11,542,966.68
加：現(xiàn)金等價物的期末余額
減：現(xiàn)金等價物的期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 - 10,779,460.89 1,974,817.07
上述更正后的公司2006年年度報告詳見上海證券交易所網(wǎng)站，請廣大投資者注意閱讀，我們對由此給投資者帶來的不便深表歉意，敬請諒解。
特此公告。
吉林華潤生化股份有限公司
董 事 會
二OO 七年六月七日
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