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新浪財經

關于2006年記賬式(八期)國債兌付有關事宜的通知

http://www.sina.com.cn 2007年06月07日 09:51 中國證券網
關于2006年記賬式（八期）國債兌付有關事宜的通知

各結算參與人：
根據《財政部關于2007年記賬式國債及儲蓄國債（電子式）還本付息工作有關事宜的通知》（財庫[2007]4號），我公司將從2007年6月15日起代理2006年記賬式（八期）國債（以下簡稱本期國債）到期兌付事宜，現將有關事項通知如下：
一、本期國債掛牌名稱為"06國債（8）"，交易代碼為"010608"，兌付代碼為"010608"，期限1年，年利率為1.924%。
二、本期國債兌付的債權登記日為6月12日，凡于當日閉市后仍持有本期國債的投資者，為本期國債兌付資金的最終所有者。本期國債兌付資金支付日為6月15日，每百元面值的兌付金額為101.924元。
三、我公司在確認代理兌付資金到帳后，于6月14日進行兌付資金清算，并于次一工作日將兌付資金劃付至相關結算參與人在我公司的交收賬戶內，由相關法人結算參與人負責及時支付給投資者。享有本次兌付資金但尚未辦理指定交易的投資者，我公司將在其辦妥指定交易后，通過結算參與人兌付本次兌付資金。
中國證券登記結算有限公司上海分公司
二○○七年六月六日

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