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華夏回報(bào)(160303)第三十二次分紅公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月07日 08:26 中國(guó)證券網(wǎng)
華夏回報(bào)證券投資基金第三十二次分紅公告

華夏回報(bào)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱"本基金"） 基金合同于2003年9月5日生效。根據(jù)《華夏回報(bào)證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定和本基金有關(guān)分紅的實(shí)施辦法，經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司復(fù)核，本公司決定以截至2007年6月5日本基金的可分配收益為準(zhǔn)，向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利1.224元實(shí)施第三十二次分紅。現(xiàn)將分紅方案公告如下：
一、收益分配時(shí)間
1、權(quán)益登記日：2007年6月7日
2、除息日：2007年6月8日
3、派現(xiàn)日：2007年6月11日
4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日：2007年6月11日
5、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年6月13日
二、收益分配對(duì)象
2007年6月7日交易結(jié)束后，于2007年6月8日在華夏基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。
三、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年6月11日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2007年6月12日直接計(jì)入其基金賬戶。2007年6月13日起可以查詢、贖回。
四、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。
五、提示
1、可分配收益=基金當(dāng)期實(shí)現(xiàn)凈收益+以前年度未分配收益+損益平準(zhǔn)金-當(dāng)期已分配收益-未實(shí)現(xiàn)資本利得損失；份額可分配收益=可分配收益/當(dāng)日發(fā)售在外的基金總份額。
2、權(quán)益登記日申購(gòu)的基金份額享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。
3、投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對(duì)應(yīng)的收費(fèi)模式，提交相應(yīng)的分紅方式變更申請(qǐng)。
4、如投資者在多個(gè)銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買了本基金，其在任一家銷售機(jī)構(gòu)所做的針對(duì)某一收費(fèi)模式購(gòu)買的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費(fèi)模式所購(gòu)買的本基金所有份額。
5、投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（含2007年6月7日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)華夏基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)于2007年6月7日前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
六、銷售機(jī)構(gòu)及咨詢方式
銷售機(jī)構(gòu)名稱 網(wǎng)址
1 華夏基金管理有限公司 www.chinaamc.com
2 中國(guó)銀行股份有限公司 www.boc.cn
3 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 www.ccb.com
4 交通銀行股份有限公司 www.bankcomm.com
5 中國(guó)民生銀行股份有限公司 www.cmbc.com.cn
6 招商銀行股份有限公司 www.cmbchina.com
7 國(guó)泰君安證券股份有限公司 www.gtja.com
8 中信建投證券有限責(zé)任公司 www.csc108.com
9 聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 www.lhzq.com
10 海通證券股份有限公司 www.htsec.com
11 中信證券股份有限公司 www.ecitic.com
12 廣發(fā)證券股份有限公司 www.gf.com.cn
13 興業(yè)證券股份有限公司 www.xyzq.com.cn
14 中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 www.chinastock.com.cn
15 長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司 www.cz318.com.cn
16 申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司 www.sw2000.com.cn
17 西南證券有限責(zé)任公司 www.swsc.com.cn
18 東吳證券有限責(zé)任公司 www.dwjq.com.cn
19 廣州證券有限責(zé)任公司 www.gzs.com.cn
20 華泰證券有限責(zé)任公司 www.htsc.com.cn
21 國(guó)信證券有限責(zé)任公司 www.guosen.com.cn
22 天同證券有限責(zé)任公司 www.tzdy.com.cn
23 中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司 www.zxwt.com.cn
24 招商證券股份有限公司 www.newone.com.cn
25 山西證券有限責(zé)任公司 www.i618.com.cn
26 東方證券股份有限公司 www.dfzq.com.cn
27 廣東證券股份有限公司 www.stock2000.com.cn
28 南京證券有限責(zé)任公司 www.njzq.com.cn
29 長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 www.cgws.com
30 湘財(cái)證券有限責(zé)任公司 www.xcsc.com
31 國(guó)都證券有限責(zé)任公司 www.guodu.com
32 國(guó)聯(lián)證券有限責(zé)任公司 www.glsc.com.cn
33 光大證券股份有限公司 www.ebscn.com
34 東北證券有限責(zé)任公司 www.nesc.cn
35 金元證券有限責(zé)任公司 www.jyzq.cn
36 華西證券有限責(zé)任公司 www.hx168.com.cn
37 齊魯證券有限公司 www.qlzq.com.cn
38 萬(wàn)聯(lián)證券有限責(zé)任公司 www.wlzq.com.cn
39 中信金通證券有限責(zé)任公司 www.bigsun.com.cn
40 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司 www.csco.com.cn
41 平安證券有限責(zé)任公司 www.pa18.com
42 中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司 www.bocichina.com.cn
43 國(guó)海證券有限責(zé)任公司 www.ghzq.com.cn
44 信泰證券有限責(zé)任公司 www.thope.com
45 第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司 www.fcsc.cn
46 東莞證券有限責(zé)任公司 www.dgzq.com.cn
47 中原證券股份有限公司 www.ccnew.com
48 國(guó)元證券有限責(zé)任公司 www.gyzq.com.cn
49 渤海證券有限責(zé)任公司 www.ewww.com.cn
50 東海證券有限責(zé)任公司 www.longone.com.cn
51 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 www.gsstock.com
================續(xù)上表=========================
銷售機(jī)構(gòu)名稱 客戶服務(wù)電話
1 華夏基金管理有限公司 400-818-6666
2 中國(guó)銀行股份有限公司 95566
3 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 95533
4 交通銀行股份有限公司 95559
5 中國(guó)民生銀行股份有限公司 95568
6 招商銀行股份有限公司 95555
7 國(guó)泰君安證券股份有限公司 021-962588、400-8888-666
8 中信建投證券有限責(zé)任公司 400-8888-108
9 聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 400-8888-555
10 海通證券股份有限公司 021-962503、400-8888-001
11 中信證券股份有限公司 各地營(yíng)業(yè)部咨詢電話
12 廣發(fā)證券股份有限公司 020-87555888-875
13 興業(yè)證券股份有限公司 021-68419974
14 中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 800-8201868
15 長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司 4008-888-999、027-65799999
16 申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司 021-962505
17 西南證券有限責(zé)任公司 023-63786397
18 東吳證券有限責(zé)任公司 0512-96288
19 廣州證券有限責(zé)任公司 020-87320991、87320595
20 華泰證券有限責(zé)任公司 400-8888-168、025-84579897
21 國(guó)信證券有限責(zé)任公司 800-810-8868
22 天同證券有限責(zé)任公司 0531-5689690
23 中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司 0532-5022026
24 招商證券股份有限公司 400-8888-111、0755-26951111
25 山西證券有限責(zé)任公司 0351-8686868
26 東方證券股份有限公司 021-962506
27 廣東證券股份有限公司 020-96210
28 南京證券有限責(zé)任公司 025-83364032
29 長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 0755-82288968
30 湘財(cái)證券有限責(zé)任公司 021-68865111
31 國(guó)都證券有限責(zé)任公司 800-810-8809
32 國(guó)聯(lián)證券有限責(zé)任公司 0510-82588168
33 光大證券股份有限公司 各地營(yíng)業(yè)部咨詢電話
34 東北證券有限責(zé)任公司 0431-96688-99、0431-5096733
35 金元證券有限責(zé)任公司 0755-83025695
36 華西證券有限責(zé)任公司 4008-888-818
37 齊魯證券有限公司 0531-82084184
38 萬(wàn)聯(lián)證券有限責(zé)任公司 020-87691530
39 中信金通證券有限責(zé)任公司 0571-96598
40 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司 0755-83199511
41 平安證券有限責(zé)任公司 95511
42 中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司 各地營(yíng)業(yè)部咨詢電話
43 國(guó)海證券有限責(zé)任公司 全國(guó)：400-8888-100廣西：96100
44 信泰證券有限責(zé)任公司 025-84784765
45 第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司 0755-25832686
46 東莞證券有限責(zé)任公司 0769-961130、0769-22380828
47 中原證券股份有限公司 0371-967218、0371-65585256
48 國(guó)元證券有限責(zé)任公司 安徽地區(qū)：96888；全國(guó)：400-8888-777
49 渤海證券有限責(zé)任公司 022-28455588
50 東海證券有限責(zé)任公司 0519-8166222、0379-64912266
51 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 0791-6285337、6288690或當(dāng)?shù)貭I(yíng)業(yè)部咨詢電話
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○○七年六月七日

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