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新浪財經

關于匯添富成長(519068)開放轉換入業務的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月07日 08:26 中國證券網
匯添富基金管理有限公司關于匯添富成長焦點股票型證券投資基金開放轉換入業務的公告

根據《匯添富成長焦點股票型證券投資基金基金合同》和《匯添富成長焦點股票型證券投資基金招募說明書》的有關規定，匯添富成長焦點股票型證券投資基金（基金簡稱：添富焦點，基金代碼：519068）自2007年6月11日起開始辦理日常轉換入業務，現將有關事項公告如下：
一、轉換業務辦理的時間
添富焦點基金為投資人辦理基金轉換業務的時間即開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日。在開放日的具體業務辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日的交易時間。由于各銷售機構系統及業務安排等原因,開放日的具體交易時間應以各銷售機構具體規定的時間為準。
二、辦理機構
投資人可通過本公司的投資理財中心及招商銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、東方證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、中信建投證券有限責任公司、齊魯證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、東北證券有限責任公司、山西證券有限責任公司、德邦證券有限責任公司等基金銷售代理機構的相關營業網點(詳見本基金份額發售公告和增加代銷機構的公告)辦理添富焦點基金轉換業務。
三、基金轉換費率
1、本公司投資理財中心、各代銷機構銷售網點
1）匯添富優勢精選基金、匯添富均衡增長基金轉入添富焦點基金，轉換費率為轉出基金的相應贖回費率，具體如下：
持有期限1年以內 0.5%
1年（含）-2年以內 0.25%
2年（含）以上 0
2）匯添富貨幣基金轉入添富焦點基金，轉換費率為轉入基金的相應申購費率，具體費率如下：
100萬元以下 1.50%
100萬元（含）-500萬元 1.00%
500萬元（含）-1000萬元 0.30%
1000萬元（含）以上 每筆1000元
2、直銷中心網上交易
1）匯添富優勢精選基金、匯添富均衡增長基金轉入添富焦點基金，轉換費率為轉出基金的相應贖回費率，具體如下：
持有期限1年以內 0.5%
1年（含）-2年以內 0.25%
2年（含）以上 0
2）匯添富貨幣基金轉入添富焦點基金，轉換費率為0.6％。
四、基金轉換的業務規則
1、基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的基金。投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態，轉入方的基金必須處于可申購狀態。
2、基金轉換采取未知價法，即以申請受理當日各轉出、轉入基金的基金份額凈值為基礎進行計算（貨幣市場基金的基金份額凈值為固定價1.0000元）。
3、基金轉換以份額為單位進行申請，申請轉換份額精確到小數點后兩位，小數點后兩位以后的部分四舍五入，誤差部分歸基金財產。
4、注冊登記機構以收到有效轉換申請的當天作為轉換申請日（T日）。投資者轉換基金成功的，注冊登記機構在T＋1日為投資者辦理權益轉換的注冊登記手續，投資者通常可自T＋2日（含該日）起向業務辦理網點查詢轉換業務的確認情況，并有權轉換或贖回該部分基金份額。
5、單筆轉換份額不得低于100份。基金持有人可將其全部或部分基金份額轉換成其它基金，單筆轉換申請不受轉入基金最低申購限額限制。
6、基金凈贖回申請份額（該基金贖回申請總份額加上基金轉換中轉出申請總份額后扣除申購申請總份額及基金轉換中轉入申請總份額后的余額）超過上一日基金總份額的10%時，為巨額贖回。發生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相同的優先級，基金管理人可根據基金資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出，并且對于基金轉出和基金贖回，將采取相同的比例確認。
7、基金份額持有人申請轉出其賬戶內匯添富貨幣的基金份額時，注冊登記機構將自動結轉該轉出份額對應的待支付收益，該收益將一并計入轉出金額并折算為轉入基金的基金份額，但收益部分不收取轉換費用。
8、轉換后，轉入的基金份額持有期自該部分基金份額登記于登記系統之日起開始計算。
9、轉換費的計算方法參照中國證券登記結算有限責任公司的規定進行。基金管理人在不損害各基金持有人權益的情況下可更改上述費率，但應最遲在新費率實施前2個工作日予以公告。
五、重要提示
1、本次轉換業務僅指添富焦點基金的轉換入業務，添富焦點基金的轉換出業務，本公司已于2007年3月28日公告并于2007年3月30日開始執行。
2、由于添富焦點基金目前尚未開通場內申購、贖回業務，本次轉換業務僅指場外轉換入。
3、轉換后基金份額持有人在銷售機構保留的基金份額不足50份的，注冊登記系統將全部剩余份額自動發起贖回。
4、本公告僅對本公司管理的匯添富優勢精選基金、匯添富貨幣基金、匯添富均衡增長基金轉換為添富焦點基金的有關事項予以說明，其最終解釋權歸本公司。投資者欲了解本公司管理基金的詳細情況，請仔細閱讀相關基金的招募說明書，亦可到本公司網站（www.99fund.com）或撥打本公司的客戶服務電話（400-888-6333）查詢。
5、風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
匯添富基金管理有限公司
二○○七年六月七日

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