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新浪財經

寶盈增長(513002)開展基金份額拆分、持續銷售活動及修改基金合同的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月06日 10:16 中國證券網
寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金開展基金份額拆分、持續銷售活動及修改基金合同的公告

為更好地滿足廣大投資者的理財需求，進一步優化寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金（以下簡稱"本基金"）的持有人結構，增強基金流動性。寶盈基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）決定對本基金開展基金份額拆分及限時限量持續銷售活動。
一、基金份額拆分
基金份額拆分是在保持現有基金份額持有人資產總值不變的前提下，改變基金份額凈值和持有基金份額的對應關系，重新列示基金資產的一種方式。份額拆分對持有人的權益無實質性影響。
假設某持有人持有本基金10,000份基金份額，基金份額凈值為1.6666元。則拆分后，該持有人持有份額變為16,666份，凈值變為1.0000元。
二、拆分日
基金份額拆分日為2007年6月11日。
二、拆分對象
拆分日登記在冊的基金份額。
三、基金拆分的計算方法
基金拆分日日終，基金管理人將根據基金份額拆分比例對持有人拆分日登記在冊的基金份額實施拆分。拆分后，持有人基金份額數按照拆分比例相應增加，拆分日基金份額凈值調整為1.0000元。拆分公式為：
拆分后基金份額數＝拆分前基金份額×基金份額拆分比例
基金份額拆分比例＝當日基金資產凈值/當日拆分前發售在外的基金份額總數
其中，拆分后基金份額數保留到小數點后2位，基金份額拆分比例保留到小數點后9位，采用循環進位的方法分配因小數點運算引起的剩余份額。
基金份額拆分后，基金資產凈值（包括已實現收益、未實現收益和實收基金的金額）沒有變化，基金未來的分紅能力也不受影響，僅基金份額總額與持有人持有的基金份額數相應調整，對持有人的權益無實質性影響。
四、基金拆分當日及后續申購與贖回的計算
1、在拆分日，投資者申購和贖回申請都將按照拆分日基金份額凈值（1.0000元）計算并確認申購份額和贖回款項。
2、在拆分日后，基金份額凈值將在拆分日基金份額凈值（1.0000元）的基礎上變動，投資者申購、贖回價格將以此為基礎計算。
3、基金份額拆分日，本基金暫不接受除申購、贖回及修改分紅方式以外的其他業務。
4、持續銷售期間采用日常申購和贖回費率。
5、基金份額拆分后，原持有人因拆分而增加的份額不收取申購費，增加份額的持有期限從初始持有份額的時間計算。
五、關于限量申購持續銷售活動的有關規定
為了基金日后平穩投資運作，自拆分公告日起的20個交易日，基金管理人將對基金銷售實行總規模控制。
1、規�？刂�
自拆分公告之日起的20個交易日，若預計當日的有效申購申請全部確認后將使本基金資產凈值總額接近或達到80 億元，本基金管理人將于下個工作日在公司網站和指定媒體上公告自即日起暫停本基金的日常申購業務。公告日提交的申購申請視為無效。
2、比例確認
當暫停申購的情形發生時，若暫停申購前一個工作日提交的有效申購申請全
部確認后本基金資產凈值不超過80 億元，則所有的有效申購申請全部予以確認；若暫停申購前一個工作日提交的有效申購申請初次確認后超過80 億元，則對當日提交的有效申購申請采用"比例確認"的原則給予部分確認。
申購申請確認比例的計算如下，計算結果保留到小數點后兩位，小數點兩位以后的部分舍去：
申購申請確認比例＝（80 億元－暫停申購前一工作日基金資產凈值＋暫停申購前一工作日有效贖回申請份額*暫停申購前一工作日基金份額凈值）/暫停申購前一工作日有效申購申請初次確認金額*100％
若拆分當日的有效申購申請需采用比例確認，則上述確認比例計算公式中的暫停申購前一工作日基金份額凈值指拆分后份額凈值，即1.0000元。
按照上式計算的確認比例，投資人當日提交的有效申購交易的確認金額計算如下，計算結果保留到小數點后兩位，小數點兩位以后的部分舍去：
有效申購申請部分確認的金額＝有效申購申請*申購申請確認比例
若投資者的申購申請被部分確認，則投資者當日申購的申購費按照最后申請確認金額對應的費率計算，且申購申請確認金額不受日常申購最低數額（單筆1000元）的限制。
3、自拆分公告之日起，若基金管理人認為有必要暫停申購業務，則有權在期間的任一個工作日發布暫停申購公告且自即日起暫停申購業務。
4、若暫停申購，暫停申購公告將于暫停申購起始日當天在公司網站（www.byfunds.com）及指定媒體上刊登。
若暫停申購日前一工作日的有效申購申請采用比例確認，確認比例將于暫停申購日起的2 個工作日內予以公告。
若發生暫停申購的情形，待基金運作平穩后，本基金管理人將另行擇機公告恢復本基金的日常申購業務。
六、銷售機構
中國工商銀行、國泰君安、招商證券、海通證券、銀河證券、中信建投證券、聯合證券、長城證券、華泰證券、東吳證券、天同證券、浙商證券、國海證券、興業證券、國聯證券、第一創業證券、金元證券、國元證券、廣發證券、中信證券、長江證券、中信金通證券、中信萬通證券、渤海證券、東方證券、國都證券、東海證券、國盛證券。
具體銷售安排請以各代銷機構的公告或解釋為準。
七、基金合同修改
經基金管理人寶盈基金管理有限公司和基金托管人中國工商銀行股份有限公司協商，將《寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金基金合同》中第二部分基金的基本情況"中的"（七）基金份額面值：每份基金份額面值為人民幣1.00 元。"修改為"（七）基金份額面值：每份基金份額初始面值為人民幣1.00 元。"
前述修改，對基金份額持有人利益無實質性不利影響，并已履行了規定的程序，符合相關法律法規及基金合同的規定。此修改自公告之日起生效。
八、其他事項
1、本公告僅對本基金基金份額拆分及持續銷售的有關事項和規定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀本基金基金合同、招募說明書及其更新。本基金的基金合同、招募說明書及其更新及本公告發布在本公司網站（www.byfunds.com）。
2、持續銷售期間，如增加其他銷售機構，將及時公告、通知。
3、基金管理人可綜合各種情況對基金份額拆分及持續銷售安排做適當調整。
4、投資者可登陸寶盈基金管理有限公司網站(www.byfunds.com)或撥打全國免長途費的客戶服務電話（400-8888-300或者0755-83276688-#）咨詢相關情況。
特此公告。
寶盈基金管理有限公司
2007年6月11日

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